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ReporteEstadoCuenta 20220311104535
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FONDO NACIONAL DE AHORRO FECHA DE IMPRESION DEL REPORTE 03/11/2022
DESEMBOLSO
FECHA PESO MON. O COTIZACION
10/25/2006 $ 18,000,000.00 112,691.1524 159.7286
PAGOS
FECHA F PAGO VALOR PAGO CAPITAL OPCIÓN COMPRA INT. CORRIENTE INT. MORA C. ANTICIPADAS OTROS CXPF (I) CXCA SEGURO SALDO CAPITAL
PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO PESO MON. O PESO PESO MON. O
24/03/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 253,459.12 913.1944 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 46,540.89 $ 21,418,261.80 77,168.41
NV
15/04/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 259,085.62 929.2498 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 40,914.37 $ 21,260,838.50 76,255.21
NV
20/05/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 257,987.95 919.7448 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 42,012.05 $ 21,128,895.58 75,325.97
NV
29/06/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 256,549.26 905.8978 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 43,450.74 $ 21,071,759.77 74,406.22
NV
29/07/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 256,274.33 900.3407 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 43,725.68 $ 20,921,242.08 73,500.32
NV
06/09/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 256,003.52 897.5988 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 43,996.47 $ 20,706,190.02 72,599.98
NV
07/10/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 255,850.86 893.2857 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 44,149.15 $ 20,536,673.91 71,702.38
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30/10/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 254,755.26 886.7675 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 45,244.73 $ 20,342,412.79 70,809.10
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29/11/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 254,615.49 884.5063 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 45,384.50 $ 20,127,960.75 69,922.33
NV
21/12/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 253,083.65 878.2897 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 46,916.36 $ 19,893,600.96 69,037.82
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20/01/2022 PAGBCOCO $ 300,000.00 252,673.94 872.3239 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 47,326.06 $ 19,742,824.77 68,159.53
NV
28/02/2022 PAGBCOCO $ 300,000.00 275,058.67 936.5992 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 24,941.33 $ 19,760,779.99 67,287.21
NV