Anexo 03

RUC: Razón Social:

Cod_cta Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
SALDO INICIAL (A) 62,477.00 53,296.09 47,179.43 147,201.43 39,430.43 37,473.43 76,095.43 68,583.43 371,848.43 158,173.43 280,530.43 566,209.63
INGRESOS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 157,222.00 155,249.00 81,066.00 0.00 124.00 24,557.00 39,943.00 97,758.00 212,257.00 442,589.00 442,416.00 122,103.37
122 Anticipos de clientes
123 Letras por cobrar
141 Personal
142 Accionistas / Directores / Gerentes / Otros
161 Préstamos e intereses
169 Otras cuentas por cobrar diversas 20,728.00 44,370.00 227,051.00 369,147.00
441x Accionistas (o socios) / Directores / Gerentes 189,000.00
451x Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

469x Otras cuentas por pagar diversas

991x Otros 20,000.00 180,000.00 350,000.00
TOTAL INGRESOS (B) 157,222.00 155,249.00 101,794.00 - 189,124.00 88,927.00 219,943.00 447,758.00 439,308.00 442,589.00 442,416.00 491,250.37
EGRESOS
4011 IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4017 Impuesto a la renta 1,329.00 1,307.00 684.00 0.00 1.00 0.00 339.00 820.00 1,799.00 6,594.00 3,940.00
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
411 Remuneraciones por pagar 3,783.50 3,761.00 - 1,649.00 1,649.00 3,530.00 3,530.00 4,330.00 3,930.00 4,296.00 1,966.80
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
417 Afp/onp 484.41 481.53 211.00 211.00 452.00 452.00 556.00 507.00 507.00
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 159,719.00 153,642.13 1,088.00 100,476.00 189,220.00 46,323.00 223,134.00 138,787.00 646,747.00 315,429.00 146,676.00 489,728.00
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar 1,087.00 2,174.00 5,435.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
441x Accionistas (o socios) / Directores / Gerentes

451x Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

461x Otras cuentas por pagar diversas
991x Otros
TOTAL EGRESOS (C) 166,402.91 161,365.66 1,772.00 107,771.00 191,081.00 50,305.00 227,455.00 144,493.00 652,983.00 320,232.00 156,736.80 495,168.00
SALDO FINAL (D) 53,296.09 47,179.43 147,201.43 39,430.43 37,473.43 76,095.43 68,583.43 371,848.43 158,173.43 280,530.43 566,209.63 562,292.00

LEYENDA:

(A) Para el periodo Enero, se consignará el saldo de Caja al inicio del ejercicio.
En los demás periodos, deberá consignar el saldo final del periodo anterior (D). En caso éste sea menor a cero, se deberá consignar importe cero.
(B) Sumar en cada columna, los importes consignados vinculados a ingresos
(C) Sumar en cada columna, los importe consignados vinculados a egresos
(D) Se consignará el Saldo Final (D), calculado de la siguiente manera: Saldo Inicial (A) + Total Ingresos (B) - Total Egresos (C)