PT MAJU BERSAM

BUKU KAS KECIL

BULAN SEPTEMBER 2

Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan

Sept 1 001 M Saldo kas bulan Agustus Rp 10,500,000

1 002 M Pengisian DKK Rp 1,500,000
1 001 K Pembelian Perangko
3 002 K Membayar karangan bunga
4 003 K Membeli kudapan rapat
7 005 K Membayar iklan
11 006 K Membayar biaya konferensi
12 007 K Pembelian tiket pesawat
14 008 K Membeli BBM pertamax
15 009 K Membayar pencetak dan jilid
16 010 K Pembelian perediaan kantor
17 011 K Menjamu klien
18 012 K Membeli air mineral
19 013 K Pembayaran donasi
21 014 K Pembayaran service AC
22 015 K Pembelian catride
23 016 K Pembelian permen, biskuit dan tisu
24 017 K Pembayaran pembuatan souvenir
25 018 K Membayar sewa stand
28 019 K Pembelian perengkapan PPPK
29 020 K Membayar ongkos antar barang
30 021 K Pembelian paket nasi padang
JUMLAH Rp 12,000,000
Saldo kas bulan September 2022 Rp 296,000
Pengisian DKK Oktober Rp 11,704,000

Menyetujui:

Manajer Pemasaran
 PT MAJU BERSAMA
BUKU KAS KECIL
BULAN SEPTEMBER 2021

Rekening Yang di Debet

Pengeluaran Transportasi Serba-serbi

Konsumsi (111) ATK (113) Iklan (114)
(112)
Rekening

Rp 150,000 Lain-lain
Rp 500,000 Lain-lain
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 750,000 Rp 750,000
Rp 1,200,000 Lain-lain
Rp 1,600,000 Rp 1,600,000
Rp 279,000 Rp 279,000
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 275,000 Rp 275,000
Rp 950,000 Rp 950,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 500,000 Lain-lain
Rp 350,000 Lain-lain
Rp 800,000 Rp 800,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 1,500,000 Lain-lain
Rp 800,000 Rp 800,000
Rp 125,000 Lain-lain
Rp 75,000 Lain-lain
Rp 300,000 Rp 300,000
Rp 11,704,000 Rp 1,800,000 Rp 1,954,000 Rp 2,075,000 Rp 1,550,000

Jakarta, 30 September 2022

Pengelola Dana Kas Kecil

Sekretaris
 Serba-serbi

Jumlah

Rp 150,000
Rp 500,000

Rp 1,200,000

Rp 500,000
Rp 350,000

Rp 1,500,000

Rp 125,000
Rp 75,000

Rp 4,400,000

30 September 2022
ola Dana Kas Kecil