jan fev mars avril

Vente HT 2500 2800 2100 2500

TVA 500 560 420 500
Vente TTC 3000 3360 2520 3000
Encaissement JAN 1200 1800
Encaissement FEV 1344 2016
Encaissement MARS 1008 1512
Encaissement avril 1200
Créance du bilan 700
Total encaissement 1900 3144 3024 2712

jan fev mars avril

Vente HT 2500 2800 2100 2500
Achat HT 1680 1260 1500 1500
TVA 336 252 300 300
Achat TTC 2016 1512 1800 1800
Decai janv 1008 1008
dec fev 756 756
dec mars 900 900
dec avril 900
dettes du bilan 2000
Total décaissement 3008 1764 1656 1800

jan fev mars avril

Vente HT 2500 2800 2100 2500
Charges externes H 200 224 168 200
TVA 16 17.92 13.44 16
Charges externes T 216 241.92 181.44 216
Décaissement du mo 300 216 241.92 181.44

jan fev mars avril

Frais du personnel 247 250 252 254
Salaires Bruts 170.34 172.41 173.79 175.17
Salaires nets 144.79 146.55 147.72 148.90
Charges S.S 25.55 25.86 26.07 26.28
Charges S.P 76.66 77.59 78.21 78.83
Total CH.S 102.21 103.45 104.28 105.10
Decaissement des C 99.00 102.21 103.45 104.28

jan fev mars avril

TVA facturée 500.00 560.00 420.00 500.00
TVA récup/achat 336.00 252.00 300.00 300.00
TVA récup/char ext 16.00 17.92 13.44 16.00
TVA récup/immo 95.20
Total TVA récup 447.20 269.92 313.44 316.00
TVA à payer 52.80 290.08 106.56 184.00
TVA à décai 118.00 52.80 290.08 106.56

jan fev mars avril

Encaissement des ventes 1900 3144 3024 2712
total encaissement 1900 3144 3024 2712
Déc achat 3008 1764 1656 1800
déc char ext 300 216 241.92 181.44
Déc salaires 144.79 146.55 147.72 148.90
Dec des CH. S 99.00 102.21 103.45 104.28
Dec TVA 118.00 52.80 290.08 106.56
Invest 571.2
Remb emprt
Acompte d'IS 40
Solde de IS 60
Impôt et Taxes
total décaissement 4240.99 2281.56 2479.17 2401.17
Solde du mois -2340.99 862.44 544.83 310.83
Trésorerie Initiale -300.00 -2660.60 -1827.88 -1303.80
Trésorerie finale -2640.99 -1798.16 -1283.06 -992.97
Découvert moyen -1470.50 -2229.38 -1555.47 -1148.38
Agios -19.61 -29.73 -20.74 -15.31
Trésorerie finale -2660.60 -1827.88 -1303.80 -1008.28
4700

CHARGES DE MONTANT PRODUITS MONTANT

L'EXERCICE DE
L'EXERCICE
Achats (1) 5940 Ventes (7) 9,900.00
Achats et charges
externes (1) 792
Impôts et taxes (2) 36.67
Frais de personnel (3) 1,003.00
Agios sur découvert (4) 85.38
Frais financiers(5) 166.67
Dotations aux
amortissements (6) 915.87
Résultat de l'exercice 960.41
TOTAL 9900 T0TAL 9900

VALEURS VALEURS
AMORTIS POSTES
POSTES BRUTES NETTES
Immobilisations 27476 19615.87 7860.13 Capital
Résultat N non
3670 3670
Stocks affecté
Créances clients 1800 1800 Résultat N+1
Emprunt établ.
40 40
Acompte d'l.S. Crédit
Banque Intérêts à payer
Fournisseurs
15 15
Caisse d'achats
Fournisseurs
charges extern
Dettes sociales
T.V.A à payer
Dettes fiscales
(impot et taxe)
TOTAUX 33001 19615.87 13385.13 TOTAUX
9900

1800

1800

2500
5940

900

900

792

216

1003
105.10

184.00

-85.38

250 41.6666667
166.67
2747.6 915.866667
 110.00 36.6666667

18700 19615.87

Valeurs
4258 416.67

300
960.41
6,008.28
416.67
900

216
105.1
184
36.67
13385.13
Budget des ventes
jan fev mars avril mai juin juillet août Sept OCT Nov Déc Total
Vente HT 2500 2800 2100 2500 2400 2800 2800 2900 3000 3100 3200 3100 33200
TVA 500 560 420 500 480 560 560 580 600 620 640 620
Vente TTC 3000 3360 2520 3000 2880 3360 3360 3480 3600 3720 3840 3720
Encaissement au 1200 1344 1008 1200 1152 1344 1344 1392 1440 1488 1536 1488
Encaissement du Solde 1800 2016 1512 1800 1728 2016 2016 2088 2160 2232 2304 2232
Créance du bilan 700
Total encaisseme 1900 3144 3024 2712 2952 3072 3360 3408 3528 3648 3768 3792

Budget des achats

jan fev mars avril mai juin juillet août Sept OCT Nov Déc Total
Vente HT 2500 2800 2100 2500 2400 2800 2800 2900 3000 3100 3200 3100 2500
Achat HT 1680 1260 1500 1440 1680 1680 1740 1800 1860 1920 1860 1500 19920
TVA 336 252 300 288 336 336 348 360 372 384 372 300 3984
Achat TTC 2016 1512 1800 1728 2016 2016 2088 2160 2232 2304 2232 1800
Decaissements a 1008 756 900 864 1008 1008 1044 1080 1116 1152 1116 900
decaissements du solde 1008 756 900 864 1008 1008 1044 1080 1116 1152 1116 900
dettes du bilan 2000
Total décaisseme 3008 1764 1656 1764 1872 2016 2052 2124 2196 2268 2268 2016

Budget des charges externes

jan fev mars avril mai juin juillet août Sept OCT Nov Déc Total
Vente HT 2500 2800 2100 2500 2400 2800 2800 2900 3000 3100 3200 3100
Charges externe 200 224 168 200 192 224 224 232 240 248 256 248 2656
TVA 16 17.92 13.44 16 15.36 17.92 17.92 18.56 19.2 19.84 20.48 19.84
Charges externe 216 241.92 181.44 216 207.36 241.92 241.92 250.56 259.2 267.84 276.48 267.84 267.84
Décaissement du 300 216 241.92 181.44 216 207.36 241.92 241.92 250.56 259.2 267.84 276.48

Budget des frais de personnels

jan fev mars avril mai juin juillet août Sept OCT Nov Déc Total
Frais du personn 247 250 252 254 260 261 263 263 264 267 268 269 3118
Salaires Bruts 170.34 172.41 173.79 175.17 179.31 180.00 181.38 181.38 182.07 184.14 184.83 185.52
Décaissements Sa 144.79 146.55 147.72 148.90 152.41 153.00 154.17 154.17 154.76 156.52 157.10 157.69
Charges S.S 25.55 25.86 26.07 26.28 26.90 27.00 27.21 27.21 27.31 27.62 27.72 27.83
Charges S.P 76.66 77.59 78.21 78.83 80.69 81.00 81.62 81.62 81.93 82.86 83.17 83.48
Total CH.S 102.21 103.45 104.28 105.10 107.59 108.00 108.83 108.83 109.24 110.48 110.90 111.31
Decaissement de 99.00 102.21 103.45 104.28 105.10 107.59 108.00 108.83 108.83 109.24 110.48 110.90 111.31

Budget de TVA
jan fev mars avril mai juin juillet août Sept OCT Nov Déc
TVA facturée 500.00 560.00 420.00 500.00 480.00 560.00 560.00 580.00 600.00 620.00 640.00 620.00
TVA récup/achat 336.00 252.00 300.00 288.00 336.00 336.00 348.00 360.00 372.00 384.00 372.00 300.00
TVA récup/ch.ext 16.00 17.92 13.44 16.00 15.36 17.92 17.92 18.56 19.20 19.84 20.48 19.84
TVA récup/immo 95.20
Total TVA récup 447.20 269.92 313.44 304.00 351.36 353.92 365.92 378.56 391.20 403.84 392.48 319.84
TVA à payer 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64 206.08 194.08 201.44 208.80 216.16 247.52 300.16
TVA décai 118.00 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64 206.08 194.08 201.44 208.80 216.16 247.52

jan fev mars avril mai juin juillet août Sept OCT Nov Déc
Encaissement de 1900 3144 3024 2712 2952 3072 3360 3408 3528 3648 3768 3792
total encaisseme 1900 3144 3024 2712 2952 3072 3360 3408 3528 3648 3768 3792
Déc achat 3008 1764 1656 1764 1872 2016 2052 2124 2196 2268 2268 2016
déc char ext 300 216 241.92 181.44 216 207.36 241.92 241.92 250.56 259.2 267.84 276.48
Déc salaires 144.79 146.55 147.72 148.90 152.41 153.00 154.17 154.17 154.76 156.52 157.10 157.69
Dec des CH. S 99.00 102.21 103.45 104.28 105.10 107.59 108.00 108.83 108.83 109.24 110.48 110.90
Dec TVA 118.00 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64 206.08 194.08 201.44 208.80 216.16 247.52
Invest 571.2
Remb emprt 800
Acompte d'IS 40 37.5 37.5 37.5 152.5
Solde de IS 60 60
Dividende 120
Impôt et Taxes 110 110
total décaisseme 4240.99 2281.56 2479.17 2365.17 2541.52 3680.09 2762.17 ### 2949.09 3001.76 3019.59 2846.09
Solde du mois -2340.99 862.44 544.83 346.83 410.48 -608.09 597.83 585.00 578.91 646.24 748.41 945.91
Trésorerie Initial -300.00 -2660.60 -1827.88 ### -972.04 -571.78 ### -605.62 -24.79 554.11 1200.35 1948.76
Trésorerie finale -2640.99 -1798.16 -1283.06 -956.97 -561.56 ### -593.72 -20.62 554.12 1200.35 1948.76 2894.68
Découvert moye -1470.50 -2229.38 -1555.47 ### -766.80 -875.82 -892.63 -313.12 -12.40
Agios -19.61 -29.73 -20.74 -15.07 -10.22 -11.68 -11.90 -4.17 -0.01 -123.13
Trésorerie finale -2660.60 -1827.88 -1303.80 -972.04 -571.78 ### -605.62 -24.79 554.11 1200.35 1948.76 2894.68

2972.35
580 476 95.2
483.33 47.6
2700
CHARGES DE MONTANT PRODUITS DE MONTANT
2747.6 L'EXERCICE L'EXERCICE
27000 18700 Achats (1) 19,920.00 Ventes (8) 33,200.00
Achats et charges 2,656.00
2747.6 externes (2)
21448 Impôts et taxes 110
Frais de 3,118.00
personnel (4)
Dotations aux 2,747.60
amortissements
Agios sur 123.13
découvert (6)
Frais 485
Résultat de 4,040.27
l'exercice (9)
TOTAUX 33,200.00 TOTAUX 33,200.00
0.00
 VALEUR VALEUR
S AMORTIS S
POSTES BRUTES NETTES

Immobilisations ### 21,447.60 6,028.40

Stocks 3,670.00 3,670.00

Créances clients 2,232.00 2,232.00
Acompte d'l.S. 152.50 152.50
Banque 2,894.68 2,894.68
Caisse 15.00 15.00

TOTAUX ### 21,447.60 14,992.58

CHARGES MONTAN MONTAN
DE T PRODU T
L'EXERCICE ITS DE
L'EXE
RCICE
Achats (1) ### Ventes 33,200.00
Achats et 2,656.00 (7)
charges
externes (1)
Impôts et
taxes (2) 110
Frais de 3,118.00
personnel
(3)
Agios sur 119.54
découvert
(4)
Frais 485
financiers(5)
Dotations 2,757.12
aux
amortisseme
nts (6)
Résultat de 4,034.34
l'exercice
TOTAUX ### TOTA 33200
UX
2232
 36 7200 259200
12 3500 42000
12 2500 30000
12 4500 54000
12 700 8400
12 1700 20400
414000
82800
496800
300946
4200 2144588.4
305146.00 4.5
1373157
274631.4
1647788.4
123.13
 POSTES Valeurs

Capital 4258

Résultat N non affecté 180.00

Résultat N+1 4,040.27
Emprunt établ. Crédit 4,700.00
Intérêts à payer 235.00
Fournisseurs d'achats 900.00
Fournisseurs charges
267.84
externe
Dettes sociales 111.31
T.V.A à payer 300.16
TOTAUX 14,992.58
0.00
 VALEURS VALEURS
AMORTIS POSTES Valeurs
POSTES BRUTES NETTES
Immobilisations 27571.2 21457.12 6114.08 Capital 4258
Résultat N non affecté
3670 3670 180
Stocks (15)
Créances clients 2232 2232 Résultat N+1 4,034.34
Acompte d'l.S. Emprunt établ.
152.5 152.5 4,700.00
Crédit(16)
Banque 3018.27 3018.27 Intérêts à payer 235
Caisse 15 15 Fournisseurs d'achats 900
Fournisseurs charges
267.84
extern(17)
Dettes sociales(18) 111.31
T.V.A à payer(19) 300.16
TOTAUX 36658.97 21457.12 15201.85 TOTAUX 14986.65
-215.2
0.00
CHARGES DE MONTANT PRODUITS DE MONTANT
L'EXERCICE L'EXERCICE
Achats (1) 19,920.00 Ventes (7) 33,200.00
Achats et charges 2,656.00
externes (1)
Impôts et taxes 110
Frais de 3,118.00
personnel (3)
Agios sur 119.54
découvert (4)
Frais 485 2757.12
Dotations aux 2,757.12
amortissements 18700
(6)
Résultat de 4,034.34
l'exercice 21457.12
TOTAUX 33,200.00 TOTAUX 33200

0.00
29,165.66 4,034.34
18 3 54 7200 388800
18 3500 63000
18 2500 45000
18 6000 108000
18 4500 81000

18 1700 30600
18 700 12600
1 400000 400000
310000 4.5 1395000
2524000
504800
3028800

2725920
1000000

900000
1900000

825920

300000
525920
Budget des ventes
jan fev mars avril mai juin Total
Vente HT 2500 2800 2100 2500 2400 2800 15100
TVA 500 560 420 500 480 560
Vente TTC 3000 3360 2520 3000 2880 3360
Encaissement 1200 1344 1008 1200 1152 1344
Encaissement du Solde 1800 2016 1512 1800 1728 2016 2232
Créance du bil 700
Total encaisse 1900 3144 3024 2712 2952 3072

Budget des achats

jan fev mars avril mai juin Total
Vente HT 2500 2800 2100 2500 2400 2800 2800
Achat HT 1680 1260 1500 1440 1680 1680 9240
TVA 336 252 300 288 336 336 1848
Achat TTC 2016 1512 1800 1728 2016 2016
Decaissements 1008 756 900 864 1008 1008
decaissements du solde 1008 756 900 864 1008 1008
dettes du bilan 2000
Total décaisse 3008 1764 1656 1764 1872 2016

Budget des charges externes

jan fev mars avril mai juin Total

Vente HT 2500 2800 2100 2500 2400 2800
Charges exter 200 224 168 200 192 224 1208
TVA 16 17.92 13.44 16 15.36 17.92
Charges exter 216 241.92 181.44 216 207.36 241.92 267.84
Décaissement 300 216 241.92 181.44 216 207.36

Budget des frais de personnels

jan fev mars avril mai juin Total
Frais du perso 247 250 252 254 260 261 1524
Salaires Bruts 170.34 172.41 173.79 175.17 179.31 180.00
Décaissements 144.79 146.55 147.72 148.90 152.41 153.00
Charges S.S 25.55 25.86 26.07 26.28 26.90 27.00
Charges S.P 76.66 77.59 78.21 78.83 80.69 81.00
Total CH.S 102.21 103.45 104.28 105.10 107.59 108.00
Decaissement 99.00 102.21 103.45 104.28 105.10 107.59 108.00

Budget de TVA
jan fev mars avril mai juin
TVA facturée 500.00 560.00 420.00 500.00 480.00 560.00
TVA récup/ach 336.00 252.00 300.00 288.00 336.00 336.00
TVA récup/ch.e 16.00 17.92 13.44 16.00 15.36 17.92
TVA récup/im 95.20
Total TVA récu 447.20 269.92 313.44 304.00 351.36 353.92 36
TVA à payer 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64 206.08 12
TVA décai 118.00 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64 206.08 12
12
12
jan fev mars avril mai juin 12
Encaissement 1900 3144 3024 2712 2952 3072
total encaisse 1900 3144 3024 2712 2952 3072
Déc achat 3008 1764 1656 1764 1872 2016
déc char ext 300 216 241.92 181.44 216 207.36 300946
Déc salaires 144.79 146.55 147.72 148.90 152.41 153.00 4200
Dec des CH. S 99.00 102.21 103.45 104.28 105.10 107.59 ###
Dec TVA 118.00 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64
Invest 571.2
Remb emprt 800
Acompte d'IS 40 37.5 77.5
Solde de IS 60 60
Dividende 120
Impôt et Taxes 110 110
total décaisse 4240.99 2281.56 2479.17 2365.17 2541.52 3680.09
Solde du mois -2340.99 862.44 544.83 346.83 410.48 -608.09
Trésorerie Initi -300.00 -2660.60 -1827.88 -1303.80 -972.04 -571.78
Trésorerie fina -2640.99 -1798.16 -1283.06 -956.97 -561.56 -1179.87
Découvert moy -1470.50 -2229.38 -1555.47 -1130.38 -766.80 -875.82
Agios -19.61 -29.73 -20.74 -15.07 -10.22 -11.68 -107.04 123.13
Trésorerie fina -2660.60 -1827.88 -1303.80 -972.04 -571.78 -1191.54

580 476 95.2

483.33 47.6
2700

2747.6

27000 18700

2747.6

21447.6
CHARGES MONTANT MONTA
DE PRODUI NT
L'EXERCIC TS DE
E L'EXERC
ICE
7200 259200
3500 42000
2500 30000
4500 54000
700 8400
1700 20400
 414000
82800
496800

2144588.4
4.5
1373157
274631.4
1647788.4

2972.35

CHARG MONTA MONTA

ES DE NT PRODUI NT
L'EXER TS DE
CICE L'EXER
Achats CICE
9,240.00 Ventes 15,100.00
(1) (7)
Achats et 1,208.00
charges
externes
(1)
Impôts et
taxes (2) 110
Frais de 1,524.00
personne
l (3)
Agios sur 123.13
découver
t (4)
Frais 485
financier
s(5)
 Dotation 2,747.60
s aux
amortiss
ements
Résultat 4,040.27
de
l'exercice
TOTAUX 19,478.00 TOTAUX 15,100.00
-4378.00

VALEU
VALEU
RS AMORTI
RS POSTES Valeurs
BRUTE S
POSTES NETTES
S
Immobilisations### ### 6,028.40 Capital 4258
Résultat
Stocks 3,670.00 3,670.00 N non 180.00
affecté
Résultat
Créances clients
2,232.00 2,016.00 4,040.27
N+1
Emprun
Acompte d'l.S.
152.50 77.50 t établ. 4,700.00
Crédit
Intérêts
Banque #REF! #REF! 235.00
à payer
Fournis
Caisse 15.00 15.00 seurs 1,008.00
d'achats
 Fournis
seurs
267.84
charges
externe
Dettes
108.00
sociales
T.V.A à
#REF!
payer
TOTAUX #REF! TOTAU
### #REF! #REF!
X
#REF!