SUMMARY LAPORAN KEUANGAN DIAN JAYA GLOBAL OKT-DES 2019

Nominal
No Periode Bulan Jenis Transaksi Keterangan
Debet Kredit
1 Oct-20 Pendapatan 50,000,000 Investasi dari PT Tata Indo Megah
2 Oct-20 Pengeluaran 39,185,500 Biaya Pengeluaran Periode Oktober 2020
3 Nov-20 Pengeluaran 9,393,900 Biaya Pengeluaran Periode November 2020
4 Dec-20 Pengeluaran 7,074,200 Biaya Pengeluaran Periode Desember 2020
5 Dec-20 Pendapatan 720,000 Biaya Pendapatan Periode Desember 2020
50,720,000 55,653,600
 REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN DIAN JAYA GLOBAL OKT-DES 2019
NO JENIS TRANSAKSI TGL DEBET KREDIT
1 Pembelian Mouse 2-Oct-19 - 55,000
2 Pembelian Printer Canon MP287 2-Oct-19 - 975,000
3 Pembelian Tinta Printer 2-Oct-19 - 100,000
4 BBM Operasional 2-Oct-19 - 50,000
5 BBM Operasional 3-Oct-19 - 76,500
6 Pembelian Material 3-Oct-19 - 729,000
7 ATK Kantor 3-Oct-19 - 443,700
8 ATK Kantor 3-Oct-19 - 9,000
9 Kabel Lan 4-Oct-19 - 159,000
10 Pembelian Karpet 4-Oct-19 - 288,000
11 Biaya Interview Telemarketing 4-Oct-19 - 30,000
12 Stop Kontak 5-Oct-19 - 65,000
13 Pembelian Cat Dinding 5-Oct-19 - 120,000
14 Pembelian Material 5-Oct-19 - 56,000
15 Konsumsi Tukang 5-Oct-19 - 28,500
16 Pembayaran Jasa Pemasangan Pintu Kantor (Kaca) 5-Oct-19 - 4,000,000
17 Biaya Konsumsi Tukang 5-Oct-19 - 220,000
18 Biaya Konsumsi Karyawan DJG & TIM 5-Oct-19 - 122,500
19 Konsumsi Tukang 6-Oct-19 - 28,500
20 Biaya Konsumsi Tukang 6-Oct-19 - 49,000
21 Biaya Jasa Tukang 6-Oct-19 - 450,000
22 ATK Kantor 7-Oct-19 - 59,000
23 ATK Kantor 8-Oct-19 - 287,500
24 Konsumsi Kantor 8-Oct-19 - 183,200
25 Pembelian Kartu Perdana untuk telesales & Office 8-Oct-19 - 124,000
26 Biaya Entertain bertemu klien 10-Oct-19 - 46,000
27 Pembelian Kartu Perdana untuk telesales 11-Oct-19 - 19,000
28 Biaya Listrik, Air dan Telepon 15-Oct-19 - 350,000
29 Pembelian Modem 17-Oct-19 - 125,000
30 Pembelian Kartu Perdana untuk blast sms 17-Oct-19 - 46,000
31 Biaya Entertain bertemu PT TIM 17-Oct-19 - 80,000
32 BBM Operasional 18-Oct-19 - 60,000
33 Pembelian Modem dan USB HUB 2.0 18-Oct-19 - 168,000
34 Pembelian Kartu Perdana untuk blast sms 19-Oct-19 - 17,000
35 Pembelian Kartu Perdana untuk blast sms 21-Oct-19 - 17,000
36 Konsumsi Kantor 21-Oct-19 - 18,000
37 ATK Kantor 21-Oct-19 - 135,000
38 BBM Operasional 22-Oct-19 - 20,000
39 Konsumsi Kantor 22-Oct-19 - 43,100
40 BBM Operasional 23-Oct-19 - 20,000
41 BBM Operasional 25-Oct-19 - 20,000
42 Biaya Gaji Karyawan 26-Oct-19 - 3,700,000
43 Biaya Selametan/Syukuran 27-Oct-19 - 220,500
44 BBM Operasional 27-Oct-19 - 72,500
45 Biaya Ustad 27-Oct-19 - 300,000
 46 Biaya Pembelian Database (10.000 No.HP) dari Bank 28-Oct-19 - 25,000,000
47 Konsumsi Kantor 1-Nov-19 - 42,500
48 Biaya Pulsa Telesales 1-Nov-19 - 450,000
49 Biaya Pulsa Blast 1-Nov-19 - 500,000
50 Konsumsi Kantor 2-Nov-19 - 11,500
51 Konsumsi Kantor 3-Nov-19 - 18,500
52 Pembelian Headset 6-Nov-19 - 120,000
53 ATK Kantor 6-Nov-19 - 18,400
54 ATK Kantor 7-Nov-19 - 6,000
55 BBM Operasional 7-Nov-19 - 10,000
56 Konsumsi Kantor 9-Nov-19 - 18,000
57 Konsumsi Kantor 11-Nov-19 - 23,000
58 Konsumsi Kantor 14-Nov-19 - 31,000
59 Biaya Fotocopy 15-Nov-19 - 45,000
60 Biaya Listrik, Air dan Telepon 15-Nov-19 - 500,000
61 Biaya Listrik, Air dan Telepon 15-Nov-19 - 500,000
62 Gaji Karyawan 26-Nov-19 - 7,100,000
63 Biaya Pulsa Telesales 1-Dec-19 - 450,000
64 Biaya Pulsa Blast 1-Dec-19 - 500,000
65 Konsumsi Kantor 2-Dec-19 - 27,500
66 Konsumsi Kantor 7-Dec-19 - 18,500
67 Konsumsi Kantor 9-Dec-19 - 18,500
68 ATK Kantor 10-Dec-19 - 20,000
69 Konsumsi Kantor 20-Dec-19 - 29,700
70 BBM Operasional 21-Dec-19 - 10,000
71 Penjualan Aset : Printer Canon MP287 30-Dec-19 500,000 -
72 Penjualan Aset : Mouse Logitech 30-Dec-19 20,000 -
73 Penjualan Aset : Modem HSPA 30-Dec-19 150,000 -
74 Penjualan Aset : Headset 30-Dec-19 50,000 -
75 Gaji Karyawan 30-Dec-19 - 6,000,000
720,000 55,653,600

LOSS / PROFIT (54,933,600)

Yogyakarta, 03 November 2020

Disusun oleh, Mengetahui,

JAYA SAPUTRA DIAN HIDAYAT

Direktur Operasional Direktur Utama
No Nama Inventaris Jenis Qty Total Harga Buyback/Sell
1 Printer Canon MP287 ATK Kantor 1 975,000 500,000
2 Mouse Logitech ATK Kantor 1 55,000 20,000
3 Modem HSPA ATK Kantor 2 250,000 150,000
4 Headset ATK Kantor 1 120,000 50,000
720,000
 Keterangan
Dijual Pada tgl 30 Desember 2020
Dijual Pada tgl 30 Desember 2020
Dijual Pada tgl 30 Desember 2020
Dijual Pada tgl 30 Desember 2020