ESTIMACION SALIDA

A) PARA COMPRAS Y COMPRAS MOD GIF

GASTOS
DICIEMBRE 65000 50%
ENERO 61240 30620 18720 8400
FEBRERO 70426 35213 21888 8400
MARZO 77648 38824 24192 8400
TOTAL 209314 104657 64800 25200
CXP 38824

RESUMEN DE SALIDAS PARA COMPRAS Y GASTOS

LA INDUSTRIA, S.A.
COMPRAS MOD TOTAL GIF
GASTOS OPERACIÓN
ENERO 63120 18720 8400 52200
FEBRERO 65833 21888 8400 52200
MARZO 74037 24192 8400 52200
TOTAL 202990 64800 25200 156600

DESEMBOLSO DE CAPITAL
Se compara mobiliarios
computadora por valor
por valor de 25000 70 % al contado febrero, 30% marzo
de 8000 al contado de marzo
Total
70% 30%

B) Estimación de Salidas para Desembolsos de Capital

MOBILIARIO COMPUTADOTOTAL
ENERO
FEBRERO 17500 17500
MARZO 7500 8000 15500
TOTAL 25000 8000 33000
 EXCLUIR
GASTOS
DEPRECIACI TOTAL GIF
OPERACIÓN
ON

1500 6900 52200

1500 6900 52200
1500 6900 52200
4500 20700 156600

SALIDA DE EFECTIVO - COMPRAS DE MD

referencia 50% 50%
TOTAL mes del mes del mes anterior
total
142440 enero 30620 32500 63120
148321 febrero 35213 30620 65833
158829 marzo 38824 35213 74037
449590 total 104657 98333 202990
38824

VALOR ESTIMADO
25000
8000
33000