BUKU KAS UMUM

BPPD SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020

Nama Sekolah : SDN 003 Long Bagun Ilir

Desa/Kecamatan : Long Bagun Ilir/Long Bagun
Kabupaten/Kota : Mahakam Ulu
Provinsi : Kalimantan Timur

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

01/01/2020 Saldo Awal - -

Transfer Dana BPPD Semester 1 43,680,000.00 43,680,000.00
Tarik Tunai Dana BPPD Semester 1 43,680,000.00 -
Pergeseran Uang di Bank 43,680,000.00 43,680,000.00
19/01/2021 BKK 017 Pembayaran Honor Tambahan Guru Kelas 11,550,000 32,130,000.00
19/01/2021 BKK 018 Pembayaran Honor Tambahan Guru Mapel 9,900,000 22,230,000.00
19/01/2021 BKK 019 Pembayaran Honor Tambahan TU,Opr,Perpus,&Cs 8,100,000 14,130,000.00
19/01/2021 BKK 020 Pembayaran Honor Tambahan Kepala Sekolah 1,800,000 12,330,000.00
19/01/2021 BKK 021 Pembayaran Honor Tambahan Wakil Kepala Sekolah 1,800,000 10,530,000.00
19/01/2021 BKK 022 Pembayaran Honor Bendahara BPPD 1,794,000 8,736,000.00
25/01/2021 BKK 023 Belanja ATK Sekolah 3,534,000 5,202,000.00
26/01/2021 BKK 024 Biaya Foto Copy & Penjilidan SPJ BPPD Semester 2 550,000 4,652,000.00
26/01/2021 BKK 025 Biaya Materai SPJ BPPD Semester 2 284,000 4,368,000.00
28/01/2021 BKK 026 Belanja alat kebersihan kelas 640,000 3,728,000.00
20/01/2021 BKK 027 Biaya konsumsi rapat dewan guru 1,330,000 2,398,000.00
20/01/2021 BKK 028 Biaya foto copy tugas murid 1,500,000 898,000.00
20/01/2021 BKK 029 Ongkos Tukang perbaikan jedela kelas 898,000 -
 Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
87,360,000.00 87,360,000.00 -

Saldo Buku Kas Umum : -

Dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Bank : -
Saldo Kas Tunai : -

Mengetahui Long Bagun Ilir, 31 Januari 2021

Kepala Sekolah Bendahara BPPD

( Bambang, S.Pd ) (Martina Lutap Jaang)

NIP. 197003212001051001 NIP. 1982212062014092002
 BUKU PEMBANTU KAS
01/01/2019 - 31/12/2019

Nama Sekolah : SDN 003 Long Bagun Ilir

Desa/Kecamatan : Long Bagun Ilir/Long Bagun Formulir BOS-K4
Kabupaten/Kota : Mahakam Ulu Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Kalimantan Timur Disimpan di Sekolah

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

01/01/2019 Saldo Awal - -

20/11/2019 M001796366 Terima Dana BOS Triwulan 2 25,920,000.00 25,920,000.00
27/11/2019 0515138 BKK 001 Pembelian 1 Unit Fingger Print 925,000.00 24,995,000.00
28/11/2019 0723230 BKK 002 Biaya Konsumsi Rapat Tgl 05 April 2019 850,000.00 24,145,000.00 42,500.00
28/11/2019 0723246 BKK 003 Belanja ATK tgl 15 April 2019 960,000.00 23,185,000.00
28/11/2019 030793 BKK 004 Belanja ATK (KBM) tgl 15 April 2019 920,000.00 22,265,000.00
28/11/2019 0516176 BKK 005 Pemeliharaan Ruang Guru tgl 23 April 2019 815,000.00 21,450,000.00
28/11/2019 0516185 BKK 006 Pemeliharaan Taman dan Lapangan Apr, Mei, Jun 450,000.00 21,000,000.00
Pemeliharaan Kamar mandi/wc peserta didik tgl 30
28/11/2019 0516184 BKK 007 250,000.00 20,750,000.00
April 2019
28/11/2019 0723246 BKK 008 Belanja ATK tgl 07 Mei 2019 895,000.00 19,855,000.00
28/11/2019 030793 BKK 009 Belanja ATK (KBM) tgl 07 Mei 2019 835,000.00 19,020,000.00
28/11/2019 0723232 BKK 010 Belanja Air Minum Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun 2019 900,000.00 18,120,000.00

Belanja Gas Elpiji 12 Kg Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun

28/11/2019 0723233 BKK 011 750,000.00 17,370,000.00
2019
28/11/2019 0723241 BKK 012 Pembayaran Rekening Listrik Apr, Mei, Jun 750,000.00 16,620,000.00
Pembayaran Honorarium Guru Bimbingan Belajar Kelas
28/11/2019 010214 BKK 013 1,800,000.00 14,820,000.00
VI
28/11/2019 0723246 BKK 014 Belanja ATK tgl 04 Juni 2019 820,000.00 14,000,000.00
28/11/2019 030793 BKK 015 Belanja ATK (KBM) tgl 04 Juni 2019 985,000.00 13,015,000.00
 Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Pembayaran Honor Kegiatan Ujian Akhir Semester
28/11/2019 010107 BKK 016 4,915,000.00 8,100,000.00
Ganjil

28/11/2019 010110 BKK 017 Pembayaran Honor Kegiatan Pengawas Ujian Nasional 1,800,000.00 6,300,000.00
28/11/2019 0724250 BKK 018 Pembayaran Honor Guru Mapel Apr, Mei, Jun 3,000,000.00 3,300,000.00
28/11/2019 0620215 BKK 019 Biaya Transport Operator Dapodik Validasi data TW II 450,000.00 2,850,000.00

Biaya Transport Bendahara BOS Konsultasi dan Validasi

28/11/2019 0724260 BKK 020 450,000.00 2,400,000.00
SPJ
28/11/2019 0621221 BKK 021 Biaya Foto copy SPJ BOS TW II 400,000.00 2,000,000.00
28/11/2019 0723248 BKK 022 Biaya Matrai 3000 & 6000 SPJ BOS TW II 200,000.00 1,800,000.00
Biaya Transport Bendahara BOS Telaah Saldo BOS
28/11/2019 0724259 BKK 023 1,800,000.00 -
2016 -2018 Selama 6 Hari tgl 09 April 2019

25,920,000.00 25,920,000.00 -

Mengetahui Long Bagun Ilir, 31 December 2019

Kepala Sekolah Bendahara

( Bambang, S.Pd ) ( Rahmat Hidayatullah )

NIP. 197003212001051001 NIP.
 BUKU PEMBANTU BANK
01/01/2019 - 31/12/2019

Nama Sekolah : SDN 003 Long Bagun Ilir

Desa/Kecamatan : Long Bagun Ilir/Long Bagun Formulir BOS-K5
Kabupaten/Kota : Mahakam Ulu Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Kalimantan Timur Disimpan di Sekolah

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

01/01/2019 Saldo Awal 863,007.07 863,007.07

27/03/2019 BOSTW1_1356_325 Transfer Dana BOS Triwulan 1 25,920,000.00 26,783,007.07
01/05/2019 16614025601INC Pembayaran Bunga 5,298.00 26,788,305.07
01/05/2019 16614025601INC Penarikan Pemindah Bukuan 5,298.00 26,783,007.07
01/06/2019 16614025601INC Pembayaran Bunga 5,474.60 26,788,481.67
01/06/2019 16614025601INC Penarikan Pemindah Bukuan 5,474.60 26,783,007.07
13/06/2019 TWII_4128_1836 Transfer Dana BOS Triwulan 2 51,840,000.00 78,623,007.07
01/07/2019 16614025601INC Pembayaran Bunga 5,298.00 78,628,305.07
01/07/2019 16614025601INC Penarikan Pemindah Bukuan 5,298.00 78,623,007.07
01/08/2019 16614025601INC Pembayaran Bunga 16,481.46 78,639,488.53
01/08/2019 16614025601INC Penarikan Pemindah Bukuan 16,481.46 78,623,007.07
14/08/2019 16614025601INC Transfer Dana BOS Triwulan 3 25,920,000.00 104,543,007.07
01/09/2019 16614025601INC Pembayaran Bunga 16,481.46 104,559,488.53
01/09/2019 16614025601INC Penarikan Pemindah Bukuan 16,481.46 104,543,007.07
01/10/2019 16614025601INC Pembayaran Bunga 23,142.90 104,566,149.97
01/10/2019 16614025601INC Penarikan Pemindah Bukuan 23,142.90 104,543,007.07
01/11/2019 16614025601INC Pembayaran Bunga 23,914.33 104,566,921.40
01/11/2019 16614025601INC Penarikan Pemindah Bukuan 23,914.33 104,543,007.07
20/11/2019 M001796366 Tarik Tunai Dana BOS TW 1 & 2 51,840,000.00 52,703,007.07
28/11/2019 BOS_12359_135 Transfer Dana BOS Afirmasi 2019 74,000,000.00 126,703,007.07
28/11/2019 BOS11940_1833 Transfer Dana BOS Triwulan 4 27,200,000.00 153,903,007.07
01/12/2019 16614025601INC Pembayaran Bunga 10,623.90 153,913,630.97
01/12/2019 1661402560INC Penarikan Pemindah Bukuan 10,623.90 153,903,007.07
 Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

205,849,721.72 51,946,714.65 153,903,007.07

Mengetahui Long Bagun Ilir, 31 December 2019

Kepala Sekolah Bendahara

( Bambang, S.Pd ) ( Rahmat Hidayatullah )

NIP. 197003212001051001 NIP.
 BUKU PEMBANTU PAJAK
PERIODE Juli s/d Desember 2020

Nama Sekolah : SDN 003 Long Bagun Ilir

Desa/Kecamatan: Long Bagun Ilir/Long Bagun
Kabupaten/Kota: Mahakam Ulu
Provinsi : Kalimantan Timur

Penerimaan (Debit) Pengeluaran

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saldo Awal 744,700.00

Pajak PPN & PPh 22 atas belanja alat tulis
24/02/2021 321,000.00 48,000.00 369,000.00 375,700.00
kantor (ATK) SDN 003 Long Bagun Iir
Pajak PPh 23 makan minum rapat dewan guru
24/02/2021 53,200.00 53,200.00 322,500.00
SDN 003 Long Bagun Ilir
Pajak PPN atas penggandaan / foto copy tugas
24/02/2021 150,000.00 150,000.00 172,500.00
murid SDN 003 Long Bagun Iir
Pajak PPh 21 atas honorarium tambahan guru
24/02/2021 82,500.00 82,500.00 90,000.00
kelas SDN 003 Long Bagun Ilir
Pajak PPh 21 atas honorarium tambahan
24/02/2021 90,000.00 90,000.00 -
Kepala sekolah SDN 003 Long Bagun Ilir
471,000.00 82,500.00 48,000.00 53,200.00 744,700.00 -

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Bambang, S.Pd Martina Lutap Jaang

NIP 197003212001051001 NIP. 19821206 201409 2 002