INFORME Nº 005-2021/NE-068-PUN/AA-RJQ

A : ARQ. VANNY REBECA TACURI PORTUGAL

Residente de Obra

CC : SR. VICENTE MAQUERA MAMANI

Presidente del NE
ING. MARCO ANTONIO LLANQUE CHAMBI
Supervisor del Proyecto

DE : CPC. RICARDO JARATA QUISPE

Asistente Administrativo

REFERENCIA : CONVENIO Nº 068-2021- PUN/VMVU/PNVR

Obra; “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS
POBLADOS TUTURUMA YAURINCANE, PERCATUYO Y HUANCUNI -
DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO
PUNO”

ASUNTO : INFORME DE PRELIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

FECHA : Ilave, 31 de julio del 2021

Por el presente me dirijo a usted, en mi condición de Asistente Administrativo del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS TUTURUMA
YAURINCANE, PERCATUYO Y HUANCUNI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL
COLLAO - DEPARTAMENTO PUNO”, con la finalidad de hacerle alcance el presente INFORME
DE PRELIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, para su evaluación y continuar
con los tramites de los documentos en referencia.

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1 CONVENIO : NE CONVENIO N° 068–2021–PUN/VMVU/PNVR.

1.2 PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS

CENTROS POBLADOS TUTURUMA YAURINCANE,
PERCATUYO Y HUANCUNI - DISTRITO DE ILAVE -
PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO PUNO ".

1.3 UBICACIÓN : Centro Poblado de Tuturuma Yaurincane, Percatuyo y Huancuni

– Ilave – El Collao - Puno
1.4 MONTO FINANCIADO : S/ 1,791,593.51
1.5 MODALIDAD DE EJECUCION : Núcleo Ejecutor
1.6 PLAZO DE EJECUCION : 165 Días calendarios
1.7 SUSCRIPCION DEL PROYECTO : 12 de enero de 2021
1.8 FECHA DE INICIO DE OBRA : 06 de julio de 2021
1.9 FECHA DE TERMINO PROGRAMADA : 17 de diciembre de 2021
1.10 NOMBRE DEL SUPERVISOR : Ing. Marco Antonio Llanque Chambi
1.11 NOMBRE DEL RESIDENTE : Arq. Vanny Rebeca Tacuri Portugal
1.12 NUCLEO EJECUTOR
PRESIDENTE : Sr. Vicente Maquera Mamani
TESORERA : Sra. María Magdalena Flores Mamani
SECRETARIA : Sra. Sofia Arocutipa Quispe
COMITÉ DE VIGILANCIA : Sra. Armida Mamani Poma

II. PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO

El presente se encuentra conformado de la siguiente manera.
Financiamiento de PNVR : S/ 1,791,593.51
Aporte financiero : S/ 184,597.80
TOTAL : S/ 1,976,191.31
El presupuesto Desagregado se encuentra de la siguiente manera:
ITEM RUBRO PPTO
1 COSTO DIRECTO 1,487,863.28
1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 253,635.94
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICA 102,072.36
1.3 MATERIALES 975,685.25
1.4 HERRAMIENTAS 9,580.03
1.5 EQUIPOS 8,889.70
1.6 FLETES 138,000.00
1.7 OTROS 0.00
2 APORTE DEL BENEFICIARIO 184,597.80
2.1 APORTE DE BENEFICIARIO 184,597.80
3 COSTOS INDIRECTOS 303,730.23
3.1 GASTOS GENERALES DE PROYECTO 100,582.61
3.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES 85,173.70
3.1.1.1 GASTOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRA 62,150.00
3.1.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA 1,732.50
3.1.1.3 GASTOS OTROS 21,291.20
3.1.2 GASTOS GENERALES FIJOS 15,408.91
3.1.2.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 15,408.91
3.2 GASTOS DEL RESIDENTE 57,630.00
3.3 GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE 24,900.00
3.4 GASTOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 24,190.00
3.5 GESTOR DE GESTOR SOCIAL 27,190.00
3.6 GASTOS FINANCIEROS 386.12
3.7 GASTOS DE GESTION DE REPRESENTANTES DEL N.E. 11,221.50
3.8 SUPERVISION DE OBRA 57,630.00
TOTAL INVERSION 1,976,191.31

III. DESEMBOLSO EFECTUADO:

 Monto Desembolsado : S/ 1,733,856.86
 Cuenta Corriente : N° 00-703-012922
 Entidad Financiera : Banco de la Nación
 Fecha de Desembolso : 30/06/2021

IV. CUMPLIMIENTO DE METAS:

Ejecución
Ejecución Física S/
financiera
Avance físico del Mes 21.25% Monto financiado 1,791,593.51
 Fecha de inicio de plazo 06/07/2021 Aporte Beneficiario 184,597.80
Plazo de ejecución de 5.5 17/12/2021 TOTAL 1,976,191.31
(meses)

V. GASTOS EFECTUADOS DEL MES:

El gasto ejecutado del mes de JULIO, se detalla en el presente cuadro:
VALOR GASTOS
ITEM RUBRO EJECUCIÓN
FINANCIADO EFECTUADOS
1 COSTO DIRECTO 1,487,863.28 0.00 0.00%
1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 253,635.94 0.00 0.00%
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 102,072.36 0.00 0.00%
1.3 MATERIALES 975,685.25 0.00 0.00%
1.4 HERRAMIENTAS 9,580.03 0.00 0.00%
1.5 EQUIPOS 8,889.70 0.00 0.00%
1.6 FLETES 138,000.00 0.00 0.00%
1.7 OTROS 0.00 0.00 0.00%
2 APORTE DEL BENEFICIARIO 184,597.80 116,135.55 62.91%
2.1 APORTE DEL BENEFICIARIO 184,597.80 116,135.33 62.91%
3 COSTOS INDIRECTOS 303,730.23 0.00 0.00%
3.1 GASTOS GENERALES DE PROYECTO 100,582.61 0.00 0.00%
3.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES 85,173.70 0.00 0.00%
3.1.1. GASTOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y
62,150.00
1 ADMINISTRATIVA DE OBRA 0.00 0.00%
3.1.1.
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA 1,732.50
2 0.00 0.00%
3.1.1.
GASTOS OTROS 21,291.20
3 0.00 0.00%
3.1.2 GASTOS GENERALES FIJOS 15,408.91 0.00 0.00%
3.1.2. SEGURO COMLEMENTARIO DE TRABAJO DE
15,408.91
1 RIESGO 0.00 0.00%
3.2 GASTOS DEL RESIDENTE 57,630.00 0.00 0.00%
3.3 GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE 24,900.00 0.00 0.00%
3.4 GASTOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 24,190.00 0.00 0.00%
3.5 GASTOS DE GESTOR SOCIAL 27,190.00 0.00 0.00%
3.6 GASTOS FINANCIEROS 386.12 0.00 0.00%
GASTOS DE GESTION DE REPRESENTANTES
3.7 11,221.50
DEL N.E. 0.00 0.00%
3.8 SUPERVISION DE OBRA 57,630.00 0.00 0.00%
TOTAL INVERSION 1,976,191.31 116,135.55 5.88%

La deducción del avance financiero del Proyecto al mes de JULIO es lo siguiente:

0.00
X 100
1,791,593.51
%AVANCE
FINANCIERO =
Avance financiero del mes 0.00 %
 Avance financiero acumulado 0.00 %

VI. DETALLE DE REVISION.

6.1 En el mes de JULIO se realizó la solicitud de la emisión talonarios de cheques del
Banco de la nación, en fecha 06 de julio por el monto fue cargado a la cuenta corriente S/
75.00 tal como aparece en el extracto bancario, así mismo el primer autorizado de gastos fue
aprobado el 23 de julio del 2021 por el monto de S/ 384,584.85 el mismo que no logro el
desembolso por la demora en entregar las chequeras por parte del banco, estas actividades
corresponden a los Aspectos Contables de rendición de cuenta mensual, todo en
cumplimiento de la Guía de Ejecución de proyecto de PNVR bajo modalidad de Núcleos
Ejecutores.
6.2 El manejo y a aplicación del procedimiento donde señala la Guía de Ejecución y
Liquidación del proyecto del PNVR por la modalidad de Núcleos Ejecutores, por no haber
efectuado el desembolso de la primera autorización de gastos en el presente mes, no se llevó
la rendición de cuenta mensual.
6.3 En caso de la pertinencia de los comprobantes de pago en la rendición de cuenta mensual
que sustenta el gasto efectuado de la ejecución financiera del proyecto en el mes de JULIO,
estas serán adjuntadas en el expediente de pre liquidación correspondiente al presente mes,
los mismos que a su vez se encuentran visadas por los representantes de Núcleos Ejecutores,
el Residente de Obra y Supervisor de Obra para su mayor validez, conforme se establece en
la Guía de Ejecución de Liquidación de Proyecto del PNVR, bajo la modalidad de Núcleos
Ejecutores, queda desestimada en vista que no se realizó movimiento bancario alguno.
6.4 En caso de la documentación emitido por la entidad bancaria, para la revisión se está
considerando movimiento de cuenta y/o extracto bancario, los mismos que son adjuntadas en
el expediente de pre liquidación del presente mes, no se tiene movimiento financiero.

6.5 Del Movimiento Bancario

En resumen, del movimiento financiero en el mes de JULIO, es bajo el siguiente detalle:
ITEM FECHA CARGO SALDO AL MES TOTAL DEL
SIGUIENTE GASTO
EFECTUADO
30/06/2021 SALDO S/ 1,733,856.86
1 06/07/2021 75.00 S/ 1,733,781.86 75.00

CUADRO DE MOVIMIENTO BANCARIO

CODIFICACION NRO CARGOS ABONOS SALDOS DIA
CHEQUE
SALDO ANTERIOR 30/06/2021 1,733,856.86

NOT 0703 75.00 1,733,781.86 06/07/2021

TF 0703 384,584.85 27/07/2021
IMPTT/ITF 19.20 1,349,177.81 27/07/2021
EE 0703 384,584.85 30/07/2021
IMPT/ITF 19.20 1,733,743.46 30/07/2021
MANUTEN. 4.00 1,733,739.46 31/07/2021
 TOTAL TOTAL CARGOS TOTAL ABONOS SALDO ACTUAL
6 384,702.25 384,584.85 1,733,739.46

NOTA: Se deberá rendir la primera autorización de gastos en el siguiente mes, porque no se

logró desembolsar por la demora en la entrega de chequera por parte del Banco de la Nación.
6.7 En el mes de JULIO se ha adquirido material, sin embargo, estas aún no han sido
canceladas, y quedan pendiente de pagos para el siguiente mes.
VII. DOCUMENTOS PRESENTADOS
Documento presentado consta de lo siguiente:
o Resumen del Estado Financiero (Formato N° 17)
o Manifiesto de Gasto (Formato N° 16). El mismo que se adjunta en el apartado
correspondiente.
o Manifiesto de Autorización de Gastos (Formato N° 6). Se adjunta en el apartado
correspondiente.
VIII. CONCLUSION
 Se ha cumplido con la guía de ejecución de liquidación del PNVR, bajo la modalidad
de Núcleos Ejecutores.
 Se ha elaborado el informe financiero mensual correspondiente JULIO de la Pre
liquidación.
 Hubo ingreso de Materiales e insumos al almacén, y tiene aprobación del autorizado
de gastos, sin embargo, no se logró pagar a los proveedores de bienes y servicios por
la demora de chequeras por parte de Banco de la Nación.
Es en cuanto informo para los fines que estime conveniente.

Ilave, 31 de julio del 2021.

Atentamente,