LETVEN Hazır Yemek

Nakit Akım
LETVEN Hazır Yemek
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs

Satış Gelirleri

Brüt Satış Gelirleri 106,611 106,611 106,611 106,611 106,611

Satılan Mal Maliyeti
İşçilik Giderleri 0 0 0 0 0
Üretim Malzeme Giderleri 96,953 96,953 77,563 77,563 77,563
Hammadde Giderleri 186,347 186,347 149,077 149,077 149,077
Operasyon Giderleri
Personel Giderleri 38,630 38,630 30,904 30,904 30,904
Personel SGK & Stopaj 9,658 9,658 7,726 7,726 7,726
Nakliye Giderleri 14,400 14,400 11,520 11,520 11,520
Seyahat ve Konaklama Giderleri 0 0 0 0 0
Üretim Bakım Giderleri 10,904 10,904 8,723 8,723 8,723
Kira Giderleri 100,000 100,000 80,000 80,000 80,000
Sigorta Giderleri 0 0 0 0 0
Danışmanlık Giderleri 1,600 1,600 1,280 1,280 1,280
Analiz Giderleri 0 0 0 0 0
Üretim Malzeme Giderleri 0 0 0 0 0
Satış & Pazarlama Giderleri
Personel Giderleri 11,040 11,040 8,832 8,832 8,832
Personel SGK & Stopaj 2,760 2,760 2,208 2,208 2,208
Dönemsel Personel Giderleri 0 0 0 0 0
Satış ve Pazarlama Giderleri 15,000 15,000 12,000 12,000 12,000
Reklam & Promosyon Giderleri 0 0 0 0 0
Seyahat ve Konaklama Giderleri 0 0 0 0 0
Ofis Bakım Giderleri 0 0 0 0 0
Kira Giderleri 0 0 0 0 0
Sigorta Giderleri 0 0 0 0 0
Danışmanlık Giderleri 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
Personel Giderleri 22,320 22,320 17,856 17,856 17,856
Personel SGK & Stopaj 5,580 5,580 4,464 4,464 4,464
Dönemsel Personel Giderleri 0 0 0 0 0
Seyahat ve Konaklama Giderleri 0 0 0 0 0
Ofis Bakım Giderleri 0 0 0 0 0
Kira Giderleri 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri 0 0 0 0 0
Sigorta Giderleri 0 0 0 0 0
Demirbaş Alım Giderleri 0 0 0 0 0
Finans Gelir & Gider
Faiz Geliri 0 0 0 0 0
Faiz Gideri
Vergi Ödemeleri 0 0 9,210 0 0
Sabit Kıymet Alımları
Bina ve Arsalar 0 0 0 0 0
Taşıtlar
Makineler 0 0 0 0 0
Diğer Demirbaşlar 0

TOPLAM NAKİT KULLANIM 515,192 515,192 421,363 412,153 412,153

SATIŞLARDAN GELEN NAKİT 106,611 106,611 106,611 106,611 106,611

Fonlama
Kredi Kullanımları 0 0 0 0 0
Kredi Ödemeleri 0 0 0 0 0
Özkaynak Girişleri
Ortaklardan Alınan 3,000,000
Sermayeye Girişler
Özkaynak Çıkışları
Ortaklara Ödemeler
Sermayeden Çıkışlar

NAKİT BAKİYE AYLIK 3,000,000 -408,580 -408,580 -314,752 -305,542 -305,542

NAKİT DURUM 3,000,000 2,591,420 2,182,839 1,868,087 1,562,545 1,257,003

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs

Brüt Satış Gelirleri 82% 2% 2% 2% 2% 2%
Satılan Mal Maliyeti 0%
İşçilik Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Üretim Malzeme Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Hammadde Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Operasyon Giderleri 0%
Personel Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Personel SGK & Stopaj 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Nakliye Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Seyahat ve Konaklama Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Üretim Bakım Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Kira Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Sigorta Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Danışmanlık Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Analiz Giderleri 100%
Üretim Malzeme Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Satış & Pazarlama Giderleri 0%
Personel Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Personel SGK & Stopaj 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Dönemsel Personel Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Satış ve Pazarlama Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Reklam & Promosyon Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Seyahat ve Konaklama Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Ofis Bakım Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Kira Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Sigorta Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Danışmanlık Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Genel Yönetim Giderleri 0%
Personel Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Personel SGK & Stopaj 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Dönemsel Personel Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Seyahat ve Konaklama Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Ofis Bakım Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Kira Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Genel Yönetim Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Sigorta Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Demirbaş Alım Giderleri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Finans Gelir & Gider 0%
Faiz Geliri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Faiz Gideri 100% 10% 10% 8% 8% 8%
Vergi Ödemeleri 100% 5%
Sabit Kıymet Alımları 0%
Bina ve Arsalar 100% 10% 10% 10% 10% 10%
Taşıtlar 0%
Makineler 100% 10% 10% 10%
Diğer Demirbaşlar 0%
Fonlama 0%
Kredi Kullanımları 0%
Kredi Ödemeleri 0%
Özkaynak Girişleri 0%
Ortaklardan Alınan 0%
Sermayeye Girişler 0%
Özkaynak Çıkışları 0%
Ortaklara Ödemeler 0%
Sermayeden Çıkışlar 0%
 2022 2023

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2022 2023

639,668 533,057 533,057 533,057 533,057 533,057 533,057 5,330,566 5,922,259

0 0 0 0 0 0 0 0 0
77,563 77,563 77,563 77,563 77,563 77,563 77,563 969,535 1,087,818
149,077 149,077 149,077 149,077 149,077 149,077 149,077 1,863,467 2,090,810

30,904 30,904 30,904 30,904 30,904 30,904 30,904 386,302 390,165

7,726 7,726 7,726 7,726 7,726 7,726 7,726 96,576 97,541
11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 144,000 158,400
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,723 8,723 8,723 8,723 8,723 8,723 8,723 109,038 110,128
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1,000,000 1,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 16,000 16,160
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,832 8,832 8,832 8,832 8,832 8,832 8,832 110,400 111,504

2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 27,600 27,876
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 150,000 165,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

17,856 17,856 17,856 17,856 17,856 17,856 17,856 223,200 225,432

4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 55,800 56,358
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18,420 0 0 55,259 0 0 101,309 184,198 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0

430,573 412,153 412,153 467,413 412,153 412,153 513,462 5,336,116 5,537,193

639,668 533,057 533,057 533,057 533,057 533,057 533,057 4,371,064 5,105,083

0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0

209,095 120,903 120,903 65,644 120,903 120,903 19,594 -432,110

1,466,098 1,587,001 1,707,904 1,773,548 1,894,451 2,015,354 2,034,948 2,034,948 1,602,839

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2022 2023

12% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5,330,566

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 969,535
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1,863,467
0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 386,302
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 96,576
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 144,000
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 109,038
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1,000,000
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 16,000
50% 50% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 110,400
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 27,600
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 150,000
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 223,200
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 55,800
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0
10% 30% 55% 184,198
0
10% 10% 10% 10% 10% 0
0
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0
0
0
5,336,116
0
4,371,064
0
0
0
0
0
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

10,766,667 11,961,767 18,122,077 20,133,628 20,334,964 20,538,314 20,743,697 20,951,134

0 0 0 0 0 0 0 0
1,977,653 2,186,295 3,295,840 3,643,552 3,661,769 3,680,078 3,698,479 3,716,971
3,801,093 4,202,108 6,334,678 7,002,986 7,038,001 7,073,191 7,108,557 7,144,100

702,298 709,321 815,719 823,876 832,115 840,436 848,840 857,329

175,574 177,330 203,930 205,969 208,029 210,109 212,210 214,332
285,120 313,632 470,448 517,493 517,493 517,493 517,493 517,493
0 0 0 0 0 0 0 0
111,230 112,342 113,465 114,600 115,746 116,904 118,073 119,253
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0
16,322 16,485 16,650 16,816 16,984 17,154 17,326 17,499
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

200,707 202,714 233,121 235,453 237,807 240,185 242,587 245,013

50,177 50,679 58,280 58,863 59,452 60,046 60,647 61,253
0 0 0 0 0 0 0 0
198,000 237,600 261,360 287,496 316,246 347,870 382,657 420,923
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

405,778 409,835 471,311 476,024 480,784 485,592 490,448 495,352

101,444 102,459 117,828 119,006 120,196 121,398 122,612 123,838
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

9,025,395 9,720,800 13,392,630 14,502,133 14,604,622 14,710,456 14,819,928 14,933,356

9,313,345 11,603,237 16,273,984 19,530,163 20,274,563 20,477,309 20,682,082 20,888,903

 0 0 0 0 0 0 0 0

287,950 1,882,437 2,881,354 5,028,029 5,669,942 5,766,853 5,862,154 5,955,547

1,890,788 3,773,225 6,654,580 11,682,609 17,352,551 23,119,404 28,981,558 34,937,105

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031