VIERNES 4/1/2022 VIAJES oFicina

INGRESOS MOBILIDAD COSTOS VARIABLES OBSERVACION

ANDREA 330 TAXI 7 COMIDA AYER 32.00
YURY CARLOS GASOL MEC COMIDA HOY 40
NAZARET GASOL AUTO 100 CARLOS GUARDA
YURY CARLOS TAXI ING 10 JORGE 90
H PINEDA FLETE COMIDA ILO 30
VICENTE VIKI MOVIL PSICO CARMEN 10 SOLES ME PIDIO LA INGENIERA
DIEGO HRNANDEZ TOTAL 117 COMIDA
anibal sos CEL. MOV. GASEOSA
GALERIA AGUA LEGUI PROF VARGAS
BCP LUZ VARGAS FIORELA MTC
JUEGOS MECN taxi cir 7.00 LAURA
KELY MOTO 4.0 TRANS
SEÑALES m GEAN Y YENY
adelanto clinica lunes
ILO 200 BANCO NACION
POLICLINICO GOLOSINAS 16
TOTAL 530 mpt
tia maria
FLUJO
taxi
TOTAL 11.00 ING MARIA
INGRESOS 530.00 TOTAL 128 TOTAL 208.00
EGRESOS 336.00
SALDO 194.00 KEILY
NOTA VARGAS FUE EN TAXI A USCAR EL CARRO AUTOMATICO

NOTA LA INGENIERA ME ENVIO 70 SOLES CON EL SR VARGAS

7 SOLES LE DEVOLVI DEL TAXI AL SR VARGAS
10 SOLES ME PIDIO LA INGENIERA
50 DI PARA EL ALMUERZO
QUEDAN 3 SOLES
LUEGO ENVIO 50 CON EL SR CARLOS Y TERMINE DE PAGAR EL ALMUERZO
DE AYER QUEDAN 31 SOL
SABADO 4/2/2022 VIAJES oFicina
INGRESOS 194.00 MOBILIDAD COSTOS VARIABLES OBSERVACION
francisco mtc 40 TAXI COMIDA AYER
BONO 100 GASOL AUTO 20 COMIDA HOY
YESSICA ALQUILER 50 GASOL AUTO 30 MA Y MILI
SEÑALES 20 TAXI ING PROF CARLOS
YESICA MTC 40 FLETE COMIDA 32
VICENTE VIKI MOVIL nazaret 200 10 SOLES ME PIDIO LA INGENIERA
DIEGO HRNANDEZ TOTAL 50 AGUA NC 1
anibal sos CEL. MOV. CARLOS 88
GALERIA AGUA LEGUI PROF VARGAS
BCP LUZ VARGAS FIORELA MTC
JUEGOS MECN taxi cir LAURA
KELY taxi escuela TRANS
SEÑALES m GEAN Y YENY
adelanto clinica lunes
BANCO NACION
POLICLINICO GOLOSINAS
TOTAL 444 mpt
tia maria
FLUJO
taxi
TOTAL 0.00 ING MARIA
INGRESOS 444.00 TOTAL 50 TOTAL 321.00
EGRESOS 371.00
SALDO 73.00 KEILY
DOMINGO 4/4/2022 VIAJES oFicina
INGRESOS MOBILIDAD COSTOS VARIABLES OBSERVACION
MARIA ANG 500 TAXI MILI CGAL COMIDA AYER
VIVAN 1H DIA 11-04 BUS CGAL COMIDA HOY
VIVIAN ALQ. MTC BUS MILI MOLLO MPT
ISAAC NEWTON TAXI KELY CAJA TACNA
TACNA HEROICA FLETE ANTONY MOQ.
ALBA KAREN GASOLINA MTC ALQUILER
DIEGO HRNANDEZ TOTAL 0 ILO SOBRE
anibal sos CEL. MOV. GASEOSA
GALERIA AGUA LEGUI OROC SAM
BCP LUZ VARGAS OROC MOQ
JUEGOS MECN taxi cir FARRET MOQ
KELY taxi escuela TRANS
SEÑALES m GEAN Y YENY
BANCO NACION KAREN SALDO 500
POLICLINICO GOLOSINAS
TOTAL 500 mpt 75
tia maria 40
FLUJO
taxi 10
TOTAL 0.00 DESTISTA 250.00
INGRESOS 500.00 TOTAL 0 TOTAL 375.00
EGRESOS 375.00
SALDO 125.00 KEILY
LUNES 4/4/2022 VIAJES oFicina
INGRESOS MOBILIDAD COSTOS VARIABLES OBSERVACION
VIVIAN ALUM NUEV 100 TAXI MILI CGAL 6 COMIDA AYER
VIVAN 1H DIA 11-04 40 BUS CGAL 4 COMIDA HOY
VIVIAN ALQ. MTC 40 BUS MILI 3 MOLLO MPT 170.5
ISAAC NEWTON 600 TAXI KELY 6 CAJA TACNA 207
TACNA HEROICA 700 FLETE ANTONY MOQ. 100
ALBA KAREN 500 GASOLINA 90 MTC ALQUILER 80
DIEGO HRNANDEZ TOTAL 109 ILO SOBRE 10
anibal sos CEL. MOV. GASEOSA
GALERIA AGUA LEGUI OROC SAM 150
BCP LUZ VARGAS OROC MOQ 250
JUEGOS MECN taxi cir FARRET MOQ 200
KELY taxi escuela TRANS
SEÑALES m GEAN Y YENY
BANCO NACION KAREN SALDO 500 300
POLICLINICO GOLOSINAS
TOTAL 1980 mpt
tia maria
FLUJO
MARI COMIDA
ING MARIA 100
TOTAL 0.00 DENTISTA 100.00
INGRESOS 1980.00 TOTAL 109 TOTAL 1667.50
EGRESOS 1776.50
SALDO 203.50 KEILY
MARTES 4/5/2022 VIAJES oFicina
INGRESOS 203.50 MOBILIDAD COSTOS VARIABLES OBSERVACION
MARIA ANGELICA 550 TAXI 14 COMIDA AYER 32.00
MARIA ANGELICA 1190 BUS CGAL COMIDA HOY 38
VIVIAN ALQ. MTC BUS MILI KAREN COMIDA 3 50
ISAAC NEWTON TAXI KELY MILI CIP 150
TACNA HEROICA FLETE CAJA AREQUIPA 1190
VICENTE GASEOSAS 10 MTC VIVIAN 40
DIEGO HRNANDEZ TOTAL 24 NAZARET TELEF. 50
anibal sos TELF. FIJO 60 GASEOSA
GALERIA AGUA LEGUI OROC SAM
BCP LUZ VARGAS OROC MOQ
JUEGOS MECN taxi cir FARRET MOQ
KELY taxi escuela TRANS
SEÑALES GEAN Y YENY
BANCO NACION
POLICLINICO GOLOSINAS
TOTAL 1740 mpt
tia maria
FLUJO
taxi
TOTAL 60.00 ING MARIA 6.00
INGRESOS 1740.00 TOTAL 84 TOTAL 1556.00
EGRESOS 1640.00
SALDO 100.00 KEILY
MIERCOLES 4/6/2022 VIAJES oFicina
INGRESOS MOBILIDAD COSTOS VARIABLES OBSERVACION
MA A KEILY 110 TAXI MARIA 10 COMIDA AYER
MARIA ANGELICA 836 BUS CGAL COMIDA HOY
VIVIAN ALQ. MTC BUS MILI KAREN COMIDA 3
ISAAC NEWTON TAXI KELY MAF 836
TACNA HEROICA FLETE CAJA AREQUIPA
VICENTE GASEOSAS MTC VIVIAN
DIEGO HRNANDEZ TOTAL 10 NAZARET TELEF.

SAMAWASI HOTEL CARLOS

400 TELF. FIJO 180
GALERIA AGUA LEGUI CARLOS 20
BCP LUZ VARGAS CARLOS 100
JUEGOS MECN taxi cir FARRET MOQ 190
KELY taxi escuela TRANS
SEÑALES GEAN Y YENY
BANCO NACION
POLICLINICO KELI 100
TOTAL 1346 mpt
tia maria
FLUJO
taxi
TOTAL 0.00 ING MARIA
INGRESOS 1346.00 TOTAL 10 TOTAL 1236.00
EGRESOS 1246.00
SALDO 100.00 KEILY
JUEVES 4/7/2022 VIAJES oFicina
INGRESOS 100.00 MOBILIDAD COSTOS VARIABLES OBSERVACION
TAXI LEGUIA-IDA
MA 1000 Y VUELTA 12 COMIDA AYER 32.00
VIVIAN 200 REGALO LEGUIA 5 COMIDA HOY 32
ILO 200 BUS MILI PAGO MUNI LEGUIA 220
LILIANA 150 TAXI KELY CGAL 6 PAGO MCGAL HM 40
MA GASEOSAS 8.5 COPIAS 0.5
MA MOTOS 2 5 KELY ANTER SEMAN 329
DIEGO HRNANDEZ TOTAL 37 VARGAS 200
anibal sos TELF. FIJO ANTO 320 500
GALERIA AGUA LEGUI AGUATERO 130
BCP LUZ VARGAS MA ILO 90
JUEGOS MECN taxi circuito 6.00 TAXIS 15
KELY taxi escuela GASEOSA 5.0
SEÑALES GEAN Y YENY
BANCO NACION
POLICLINICO GOLOSINAS
TOTAL 1650 mpt
tia maria
FLUJO
taxi ,
TOTAL 6.00 ING MARIA
INGRESOS 1650.00 TOTAL 43 TOTAL 1593.50
EGRESOS 1636.00
SALDO 14.00 KEILY
 SEMANA 01 SEMANA 03
ESCUELA GASOLINA PROFS. GUIA VARG M.A ASIS ASIS TOTAL PROFS. alfre VARG MA ASIS HUARI TOTAL
L DIA 1 80 40 120 DIA 1 0
M DIA 2 80 40 120 DIA 2 0
M 50 DIA 3 0 DIA 3 0
J DIA 4 0 DIA 4 0
V 100 DIA 5 0 DIA 5 0
S DIA 6 0 DIA 6 0
TOTAL 150 TOTAL 0 160 0 80 0 240 TOTAL 0 0 0 0 0 0
SEMANA 02 SEMANA 04
CARRO 1 Y 2 PROFS. alfre VARG MA ASIS HUARI TOTAL PROFS. alfre VARG MA ASIS HUARI TOTAL
L DIA 1 0 DIA 1 0
M 100 DIA 2 0 DIA 2 0
M 100 DIA 3 0 DIA 3 0
J DIA 4 0 DIA 4 0
V DIA 5 0 DIA 5 0
S 70 DIA 6 0 DIA 6 0
TOTAL 270 TOTAL 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0
PAGOS SEMANA 04-09 de ABRIL PAGOS SEMANA 18-23 de Abril
ESCUELA GASOLINA ALUMNO L M M J V S TOTAL ALUMNO L M M J V S TOTAL
L NOM. AL. Vivian viviana 0 NOM. AL.
M MONTO 100 200 300 MONTO 0
M NOM. AL. Vivian x 1h liliana NOM. AL.
J MONTO 40 150 190 MONTO 0
V NOM. AL. NOM. AL.
S MONTO 0 MONTO 0
TOTAL 0 NOM. AL. NOM. AL.
MONTO MONTO 0
ESCUELA GASOLINA TOTAL 490 TOTAL 0
L PAGOS SEMANA 11-16 de Abril PAGOS SEMANA 25-30 DE Abril
M ALUMNO L M M J V S TOTAL ALUMNO L M M J V S TOTAL
M NOM. AL. NOM. AL.
J MONTO 0 MONTO 0
V NOM. AL. NOM. AL.
TOTAL 0 MONTO 0 MONTO 0
Gasolina 420 NOM. AL. NOM. AL.
Personal 240 MONTO 0 MONTO 0
AGUA 50 NOM. AL. NOM. AL.
ALQUILER 200 MONTO 0 MONTO 0
CARRO 836 TOTAL 0 TOTAL 0
MENU 400
CIRCUITO PAGOS SEMANA 28-02 DE ABRIL
AGUA Y LUZ 50 ALUMNO L M M J V S TOTAL
CHOCOLATES
+AGUA 20 NOM. AL.
PUBLICIDAD MONTO 0
UTILES DE
ESCRITORIO 50 NOM. AL.
Total 2146 MONTO 0
NOM. AL.
Ingreso 490 MONTO 0
egresos 2146 NOM. AL.
Saldo -1656 MONTO 0
TOTAL 0
 SEMANA 01 SEMANA 03
ESCUELA GASOLINA PROFS. GUIA VARG M.A ASIS ASIS TOTAL PROFS. alfre VARG MA ASIS HUARI TOTAL
L DIA 1 80 40 120 DIA 1 80 40 120
M DIA 2 80 40 120 DIA 2 80 40 120
M 50 DIA 3 80 40 120 DIA 3 80 40 120
J DIA 4 80 40 120 DIA 4 80 40 120
V 100 DIA 5 80 40 120 DIA 5 80 40 120
S DIA 6 80 40 120 DIA 6 80 40 120
TOTAL 150 TOTAL 0 480 0 240 0 720 TOTAL 0 480 0 240 0 720
SEMANA 02 SEMANA 04
CARRO 1 Y 2 PROFS. alfre VARG MA ASIS HUARI TOTAL PROFS. alfre VARG MA ASIS HUARI TOTAL
L DIA 1 80 40 120 DIA 1 67 40 107
M 100 DIA 2 80 40 120 DIA 2 67 40 107
M 100 DIA 3 80 40 120 DIA 3 67 40 107
J DIA 4 80 40 120 DIA 4 67 40 107
V DIA 5 80 40 120 DIA 5 67 40 107
S 70 DIA 6 80 40 120 DIA 6 67 40 107
TOTAL 270 TOTAL 0 480 0 240 0 720 TOTAL 0 402 0 240 0 642
PAGOS SEMANA 28 - 05 de marzo PAGOS SEMANA 14-19 DE MARZO
ESCUELA GASOLINA ALUMNO L M M J V S TOTAL ALUMNO L M M J V S TOTAL
L NOM. AL. FERNANDO DANAI 0 NOM. AL. JESSICA LUZ CARMEN
M MONTO 180 100 280 MONTO 50 100 300 450
M NOM. AL. NICOLLE NOM. AL. PIERINA ANIBAL ANIBAL
J MONTO 50 50 MONTO 480 200 250 930
V NOM. AL. NOM. AL. ANA
S MONTO 0 MONTO 40 40
TOTAL 0 NOM. AL. NOM. AL. ANDY
MONTO MONTO 250 250
ESCUELA GASOLINA TOTAL 330 TOTAL 1420
L PAGOS SEMANA 07-12 DE marzo PAGOS SEMANA 21-26 DE MARZO
M ALUMNO L M M J V S TOTAL ALUMNO L M M J V S TOTAL
M NOM. AL. HECTOR LUZ NOM. AL. LILIANA FIORELLA ANIBAL PS JESSICA
J MONTO 200 50 250 MONTO 100 380 300 150 930
V NOM. AL. NOM. AL. ALBA FIORELA PS
TOTAL 0 MONTO 0 MONTO 200 300 500
Gasolina 420 NOM. AL. NOM. AL. ANDREA
Personal 1440 MONTO 0 MONTO 150 150
AGUA 50 NOM. AL. NOM. AL. ANDREA PS
ALQUILER 200 MONTO 250 MONTO 100 100
CARRO 836 TOTAL 250 TOTAL 1580
MENU 400
CIRCUITO PAGOS SEMANA 28-02 DE ABRIL
AGUA Y LUZ 50 ALUMNO L M M J V S TOTAL
CHOCOLATES
+AGUA 20 NOM. AL. LILIANA LILIANA ANDREA
PUBLICIDAD MONTO 150 100 330 580
UTILES DE
ESCRITORIO 50 NOM. AL. H. PINEDA
Total 3346 MONTO 70 70
NOM. AL. HECTOR ELIANA
Ingreso 4560 MONTO 280 50 330
egresos 3346 NOM. AL.
Saldo 1214 MONTO 0
TOTAL 980
 SEMANA 01
ESCUELA GASOLINA PROFS. GUIA VARG M.A ASIS ASIS TOTAL

L DIA 1 80 40 120
M DIA 2 80 40 120
M 50 DIA 3 80 40 120
J DIA 4 80 40 120
V 100 DIA 5 80 40 120
S DIA 6 80 40 120
TOTAL 150 TOTAL 0 480 0 240 0 720

SEMANA 02
CARRO 1 Y 2 PROFS. alfre VARG MA ASIS HUARI TOTAL
L DIA 1 80 40 120
M 100 DIA 2 80 40 120
M 100 DIA 3 80 40 120
J DIA 4 80 40 120
V DIA 5 80 40 120
S 70 DIA 6 80 40 120
TOTAL 270 TOTAL 0 480 0 240 0 720

SEMANA 03
ESCUELA GASOLINA PROFS. GUIA VARG MA ASIS ASIS TOTAL
L DIA 1 0
M DIA 2 0
M DIA 3 0
J DIA 4 0
V DIA 5 0
S DIA 6 0
TOTAL 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0
SEMANA 04
ESCUELA GASOLINA PROFS. GUIA VARG
MA ASIS ASIS TOTAL
L DIA 1 0
M DIA 2 0
M DIA 3 0
J DIA 4 0
V DIA 5 0
TOTAL 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0
Gasolina 420 PAGOS SEMANA 1 al 13 DE marzo
Personal 1440 L M M J V S TOTAL
AGUA 50
NOM. AL. hector
ALQUILER
200 MONTO 200 200

CARRO 836 PAGOS SEMANA 14 al 19 DE marzo

MENU 400 MONTO 0
CIRCUITO NOM. AL. jessica luz carmen pier anibal isac
AGUA Y LUZ
50 MONTO 50 150 300 480 200 250 1430
CHOCOLATES
+AGUA 20 PAGOS SEMANA 21 al 25 DE marzo
PUBLICIDAD ALUMNO L M M J V S TOTAL
UTILES DE
ESCRITORIO 50 NOM. AL. ana andy anibal liliana fiorella
Total 3346 MONTO 40 250 250 100 380 1020
NOM. AL.
Ingreso 2650 MONTO 0
egresos 3346 NOM. AL.
Saldo -696 MONTO 0
PAGOS SEMANA 17-22 DE ENERO
MONTO 0
PAGOS SEMANA 24-29 DE ENERO
ALUMNO L M M J V S TOTAL
NOM. AL.
MONTO 0
NOM. AL.
MONTO 0
NOM. AL.
MONTO 0
TOTAL DEL MES 2650
OJO 700
 CONTROL DE PAGO DE INSCRIPCION Marzo-AbriINTERNACIONSOS
TOTAL
ITEM NOMBRE APELLIDO DNI NUMERO TLF FECHA INSC PAQUETEMONTO PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO DEBE HORAS
1 Beatriz Condori 493099 996412827 2/4/2022 1 800 400 400 300 10
2 Marilyn Ancco 71116011 935957898 2/4/2022 3 650 300 300 0 6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL 1450 700 300
Nombre Saldo Adicional Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Total
Kelly 0 0 0 0 0 0 0 320
PROFESOR 250
Vargas 240 0 0 0 0 400
ASISTENTE 1 0 250
ASISTENTE 2 0 200
Circuito 0
Luz 10 si 10
Agua 17 SI 17
ALQUILER 0
Oficina 0
Agua 50 50
Alquiler 200 200
Mant. Carro 200 si 200
GASOLINA 800 800
Aceite 150 si 150
Llantas aros 1800 si 1800
Tarjeta Oh 500 500
Caja Areq 600 si 600
Caja Areq 1190 si 1190
Caja Tacna 200 si 200
OTROS 1000 1000
estilos 250 250
Moquegua 0
Luz moquegua 300 si 0
Agua 250 SI 250
Tacna nardos 0
Luz Nardos 70 si 70
Agua Nardos 10 si 10
Luz Dpto. 27 si 27
COMUNICACIONES 0
Telf empresa 39 si 39
Telf SOS 40 si 40
Internet ofc 60 si 60
Telf M.A 30 si 30
Telf Prof. 130 si 65
FINANCI CEL MA 75 65

UTILES DE ESCRITORIO 500 65

PLANOS Y FIRMAS 1000 65
PROPAGANDA 400 65
VIAJES MOVILIDADES 800 75
10938 9313
 VACACIONES
INGRESOS ENERO PLANES MUNIC ESCUELA PCOSIMAT UTILES OTROS
MUNICIPALIDA 2800 JUEGOS 250 ILO 2500 100 0
BN 1300 TIA 750 PACOCHA 300 70
INQUILINOS 1000 TACNA 400 MPT 100
PLANES 2200 VENECIA 400 AA
ESCUELA 0 JUEGOS COVI 200 CONO SUR
OTROS 270 ACEITUNA 200 TRAMITES

7570 2200 2800 0 270 0 270