SC ALFA SRL

BALANTA DE VERIFICARE
la data de 31.01.2020

Nr. Simbol Sold initial Rulaj

Denumire cont
Crt. cont debitor creditor debitor
1 1011 Capitalul subscris nevărsat 20,000 20,000
2 1012 Capitalul subscris vărsat 75,000 10,000
3 1061 Rezerve legale 10,000 0
4 1171 Rezultatul reportat 31,400 0
5 121 Profitul perioadei 35,000
6 212 Construcții 65,000 0
7 2131 Echipamente tehnologice 48,500 20,000
8 2133 Mijloace de transport 0 50,000
9 2813 Amortizarea mijloacelor de transport 19,400 12,000
10 2812 Amortizarea construcțiilor 20,500 0
11 303 Materiale de natura o/d inventar 0 5,000
12 371 Mărfuri 23,500 0
13 401 Furnizori 16,200 5,950
14 404 Furnizori de imobilizări 0 59,500
15 405 Efecte de plătit p/u imobilizări 0
16 4091 Furnizori-debitori (stocuri) 0 6,000
17 4111 Clienți 17,500 24,990
18 413 Efecte de primit de la clienți 10,000 0
19 421 Personal-salarii datorate 19,500 0
20 4424 TVA de reciperat 0 950
21 4426 TVA deductibilă 0 10,450
22 4427 TVA colectată 0 9,500
23 444 Impozit pe venituri de natura salariilor 5,500 0
24 456 Decontări cu acționarii 20,000 0
25 461 Debitori diverși 4,200 34,510
26 5191 Credite bancare pe termen scurt 15,000 15,000
27 5198 Dobânzi aferente creditelor pe t/s 3,500 3,500
28 5121 Conturi la bănci în lei 29,000 8,500
29 5311 Casa în lei 12,300 0
30 542 Avansuri de trezorerie 6,000 0
31 607 Cheltuieli privind mărfurile 17,000
32 6583 Cheltuieli privind activele cedate 18,000
33 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 21,000
34 7583 Venituri din vânzarea activelor 29,000
35
TOTAL 236,000 236,000 415,850
FICARE
020

Rulaj Total sume Sold final

creditor debitoare creditoare debitor creditor
0 20,000 20,000 0
20,000 10,000 95,000 85,000
0 0 10,000 10,000
0 0 31,400 31,400
50,000 35,000 50,000 15,000
0 65,000 0 65,000
30,000 68,500 30,000 38,500
0 50,000 0 50,000
12,000 19,400 7,400
0 0 20,500 20,500
0 5,000 0 5,000
17,000 23,500 17,000 6,500
5,950 5,950 22,150 16,200
59,500 59,500 59,500 0
59,500 0 59,500 59,500
0 6,000 0 6,000
8,500 42,490 8,500 33,990
0 10,000 0 10,000
0 0 19,500 19,500
0 950 0 950
10,450 10,450 10,450 0
9,500 9,500 9,500 0
0 0 5,500 5,500
30,000 20,000 30,000 10,000
0 38,710 0 38,710
15,000 15,000 0
0 3,500 3,500 0
18,500 37,500 18,500 19,000
5,950 12,300 5,950 6,350
6,000 6,000 6,000 0
17,000 17,000 17,000
18,000 18,000 18,000
21,000 21,000 21,000
29,000 29,000 29,000

415,850 651,850 651,850 280,000 280,000