APROP. VIGENTE APROP.

DISPONIBLE

10,574,000.00 10,574,000.00

APROP. VIGENTE= Aprob

AÑO FISCAL: VIGENCIA PRESUPUESTAL: diposnible + compromisos +
obligaciones + pagos

certificado de disponibilidad
29-01-01-L09 FISCALIA BOLIVAR - CARTAGENA
UNIDAD O SUBUNIDAD
EJECUTORA:
presupuestal CONTADOR AUX. CUENTAS TESORERO

TIPO CTA SUBC OBJG ORD SORD CONCEPTO APROPIACION TOTAL CDP APROPIACION TOTAL TOTAL CUENTAS POR PAGAR PAGOS TOTAL REINTEGROS TOTAL EJECUADO % DE EJECUCION
VIGENTE DEP.GSTO. DEP.GSTOS DISPONIBLE DEP.GSTO. COMPROMISO DEP.GSTOS OBLIGACIONES DEP.GSTOS DEP.GSTOS DEP.GSTOS

A 2 0 3 50 2 IMPUESTO DE VEHICULO 10,574,504 10,574,504 - - - - - - 0.00%

A 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL 38,716,055 38,716,055 - - 0.00%
A 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 278,100,000 278,100,000 - - 0.00%
A 2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS 10,747,678 10,747,678 - - - - - 0.00%
A 2 0 4 4 9 MATERIALES DE CONSTRUCCION 9,000,000 9,000,000 - - 0.00%
A 2 0 4 4 15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 92,000,000 92,000,000 - - 0.00%
A 2 0 4 4 20 REPUESTOS 8,500,000 8,500,000 - - 0.00%
A 2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9,859,285 9,859,285 - - 0.00%
A 2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 150,000,000 150,000,000 - - - 0.00%
A 2 0 4 5 2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 38,000,000 38,000,000 - - 0.00%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y
A 2 0 4 5 5
COMPUTACION 51,068,167 51,068,167 - - 0.00%
A 2 0 4 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 213,207,759 213,207,759 - - 0.00%
A 2 0 4 5 8 SERVICIO DE ASEO 650,000,000 650,000,000 - - 0.00%
A 2 0 4 5 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,222,414,640 2,222,414,640 - - - - 0.00%
A 2 0 4 5 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 105,000,000 105,000,000 - - 0.00%
A 2 0 4 6 7 TRANSPORTE 5,000,000 5,000,000 - - 0.00%
A 2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 32,200,000 32,200,000 - - 0.00%
A 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 27,558,385 27,558,385 - - 0.00%
A 2 0 4 8 2 ENERGIA 547,897,837 547,897,837 - - 0.00%
A 2 0 4 8 3 GAS NATURAL 208,843 208,843 - - 0.00%
A 2 0 4 8 5 TELEFONIA MOVIL CELULAR 8,370,753 8,370,753 - - 0.00%
A 2 0 4 8 6 TELEFONO,FAX Y OTROS 46,615,056 46,615,056 - - 0.00%
A 2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 1,322,682,770 1,322,682,770 - - 0.00%
A 2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 733,725,904 733,725,904 - - 0.00%
A 2 0 4 19 2 SOSTENIMIENTO 8,258,018 8,258,018 - - 0.00%
OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR
A 2 0 4 21 11
SOCIAL Y ESTIMULOS 50,000,000 50,000,000 - - 0.00%

TOTALES 6,669,705,654 6,669,705,654 - - - - - - 0.00%

C.D.P.= CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 0

SOLICITUD DE CDP= EL ENCARGADO DEL GASTO Y EL REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE PRESUPUESTO: Y ES EL ENCARGADO DE ELABORAR EL CDP NO QUIERE DECIR QUE YA LA ENTIDAD TIENE UN GASTO O UN COMPROMISO DE PAGO

JEFE DE PRESUPUESTO: Y ES EL ENCARGADO DE ELABORAR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL AHORA SI AFECTA EL PRESUPUESTO PORQUE AMPARA UN GASTO APROBADO

RADICACION DE RECIBOS A SATISFACIOON DEL BIEN Y SERVICIOS CON SUS SOPORTES JEFE DE TRANSPORTE: EL TIENE LOS RECIBOS PARA GIRAR, Y CON LOS SOPORTES PASA LA CUENTA A CONTABILIDAD

|
OBLIIGACION PRESPUESTAL
JEFE DE PRESUPUESTO: SE LE REFLEJA LA OBLIGACION PRESU PRESUPUESTAL DISMINUYENDO EL COMPR AHORA SI AFECTA EL PRESUPUESTO PORQUE AMPARA UN GASTO PROBADO
CONTADOR: RECIBE LA DOCUMENTACION Y PROCEDE A REALIZAR UN ASIENTO CONTABLE PERO TAMBIEN HAY ASIENTO CONTABLE

OBLIGACION CONTABLE DEL REGISTRO

CUENTA GASTO DEBITO CREDITO
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,000,000 7,563,025

Página 1 de 12
 243608 RETEFUENTE POR COMPRA 264,706 1,436,975
243625 RETEIVA 215,546
243627 RETE ICA X COMPRA 52,941
240101 C X PAGAR BIENES Y SERVICIOS 8,466,807
TOTALES 9,000,000 9,000,000

MANERAS PAGAR ENTIDADES NACIONALES DEPENDIENTES: BENEFICIARIO FINAL PAGO DE LA CUENTA

CUENTA GASTO DEBITO CREDITO
240101 BIENES Y SERVICIOS 8,466,807
1. GIRO A BENEFICIARIO FINAL: EL MINISTERIO DE HACIENDA R A TRAVES DEL BANCO DEL A
REPUBLICA HACE EL GIRO DE LOS RECURSOS A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, Y REGISTRA EL 470508 Fondo Recibido por Funcionamiento 8,466,807
INGRESO.
TOTALES 8,466,807 8,466,807 TIPO I: BENEFICIARIO FINAL

ABONO A CUENTA
CUENTA GASTO DEBITO CREDITO
111005 CUENTA CORRIENTE -
2. ABONO EN CUENTA: EL MINISTERIO DE HACIENDA A TRAVES DEL BANCO DEL A REPUBLICA 470508 Fondo Recibido por Funcionamiento -
HACE EL GIRO DE LOS RECURSOS A LA ENITDAD PARA QUE ESTA POSTERIORMENTE LE GIRE AL
PROVEEDOR. 244016 Impuesto sobre vehículos automotor -
111005 CUENTA CORRIENTE -
TOTALES - - TIPO II: ABONO A CUENTA

OBLIGACION CONTABLE DEL REGISTRO

CUENTA GASTO DEBITO CREDITO
51114 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,500,000 7,983,193 LLANTAS
243608 Retefuente Compras 199,580 1,516,807 IVA
243627 Reteica - Compras 55,882
243625 Impuesto a las ventas retenido 227,521
240101 Bienes y Servicios Nacionales 9,017,017
TOTALES 9,500,000 9,500,000

CUENTA GASTO DEBITO CREDITO

240101 Bienes y Servicios Nacion 9,017,017
1. GIRO A BENEFICIARIO FINAL: EL MINISTERIOR A TRAVES DEL BANCO DEL A REPUBLICA HACE
EL GIRO DE LOS RECURSOS A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, Y REGISTRA EL INGRESO. 470508 Fondo Recibido por Funcionamiento 9,017,017
TOTALES 9,017,017 9,017,017 TIPO I: BENEFICIARIO FINAL

1. La entidad debe registrar y cancelar el servicio de energia electrica prestado por la empresa AFINA SA ESP asi: Energia Electrica 2.856.920 de la sede de Canapote

a) Solicito el CDP: El responsable del Gasto o del Bien o Servicio y lo firma El representante Legal dirigido al Jefe de Preuspuesto.
b) Elaboracion del CDP……. "Contiene Fecha elaboracion, Al Rubro, Valor, Datos Administrtivos: Este documento no tiene beneficiario CDP No. 1025-17
c) Compromiso Presupustal: Con Base en el CDP No. 1025-17,BENEFICIARIO, CUENTA DEL BENEFICARIO, QUE TIPO DE CONTRIBUYENTE, QUE BANCO TIENE, Y SI NO TIENE DEBO HACER ENDOSO
d) OBLIGACION CONTABLE DEL REGISTRO
CUENTA GASTO DEBITO CREDITO
511117 serv. Publico - Energia 2,856,920
243608 Retefuente Compras -
243627 Reteica - Compras -
243625 Impuesto a las ventas retenido -
249051 serv. Publico - Energia 2,856,920
TOTALES 2,856,920 2,856,920

e)
CUENTA GASTO DEBITO CREDITO

1. GIRO A BENEFICIARIO FINAL: EL 249051 serv. Publico - Energi 2,856,920

MINISTERIOR A TRAVES DEL BANCO DEL 470508 Fondo Recibido por Funcionamiento 2,856,920
A REPUBLICA HACE EL GIRO DE LOS
RECURSOS A LA CUENTA DEL
BENEFICIARIO, Y REGISTRA EL INGRESO.
TOTALES 2,856,920 2,856,920 TIPO I: BENEFICIARIO FINAL

2. La entidad contrata a la firma Construcciones Cartagena SAS, para la remodelacion de las salas de entrevista del Carmen de Bolivar por valor de 95.870.000 IVA Incluido.

a) Solicito el CDP: El responsable del Gasto o del Bien o Servicio y lo firma El representante Legal dirigido al Jefe de Preuspuesto.
n b) Elaboracion del CDP……. "Contiene Fecha elaboracion, Al Rubro, Valor, Datos Administrtivos: Este documento no tiene beneficiario CDP No. 1026-17
c) Compromiso Presupustal: Con Base en el CDP No. 1026-17,BENEFICIARIO, CUENTA DEL BENEFICARIO, QUE TIPO DE CONTRIBUYENTE, QUE BANCO TIENE, Y SI NO TIENE DEBO HACER ENDOSO
d) OBLIGACION CONTABLE DEL REGISTRO SUBTOTAL OBRA 65,287,470
CUENTA GASTO DEBITO CREDITO A.U.I ADMINISTRACION 20% 19,174,000
511115 Mantto- Obra Civil 95,870,000 UTILIDAD 10% 9,587,000
243626 Retefuente Contarto Obra 1,880,969 IVA UTILIDAD 1,821,530
243628 Reteica - Compras 752,388 TOTAL A PAGAR 95,870,000
243625 Impuesto a las ventas retenido 273,230

Página 2 de 12
 Contribuciones - de Obra 4,702,424
244023 Publica 5% del Contrato

Estampillas - Pro Univ.

Nacional y Otras 470,242
Univerisidades del Estado es
244035 del 0,5% del Contrato
249051 serv. Publico - Energia 87,790,747
TOTALES 95,870,000 95,870,000

e)
CUENTA GASTO DEBITO CREDITO
1. GIRO A BENEFICIARIO FINAL: EL
MINISTERIOR A TRAVES DEL BANCO DEL 240101 Servicios 87,790,747
A REPUBLICA HACE EL GIRO DE LOS 470508 Fondo Recibido por Funcionamiento 87,790,747
RECURSOS A LA CUENTA DEL
BENEFICIARIO, Y REGISTRA EL INGRESO. TOTALES 87,790,747 87,790,747 TIPO I: BENEFICIARIO FINAL

asiento de la agencia puc privado por esta razon se lleva al gsto y se paga pleno sin retenciones porque las agencias son intermediarios de los servicios.
CUENTA GASTO DEBITO CREDITO
2805 Tiqueetes Por PAGar 800,000
130505 clientes 1,000,000
4135 comis. Venta tiquetes 168,067
2408 31,933

TOTALES 1,000,000 1,000,000

3 La entidad contrata a la firma PROSEGUR SAS GRAN CONTRIBUYENTE SERV. VIGILANCIA POR 2.056.000.000, LA FACUTURA DEL MES ES POR 256.000.000 IVA INCLUIDO

a) Solicito el CDP: El responsable del Gasto o del Bien o Servicio y lo firma El representante Legal dirigido al Jefe de Preuspuesto.
n b) Elaboracion del CDP……. "Contiene Fecha elaboracion, Al Rubro, Valor, Datos Administrtivos: Este documento no tiene beneficiario CDP No. 1027-17
c) Compromiso Presupustal: Con Base en el CDP No. 1027-17,BENEFICIARIO, CUENTA DEL BENEFICARIO, QUE TIPO DE CONTRIBUYENTE, QUE BANCO TIENE, Y SI NO TIENE DEBO HACER ENDOSO
d) OBLIGACION CONTABLE DEL REGISTRO SUBTOTAL OBRA 225,417,470 90% salarios vigilantes, mas sus prestaciones
CUENTA GASTO DEBITO CREDITO A.U.I ADMINISTRACION 20% 19,174,000
511113 Vigilancia y Seguridad 256,000,000 UTILIDAD 10% 9,587,000
243505 Retefuente servicios 191,740 256,000,000.00 IVA UTILIDAD 1,821,530
243628 Reteica - Compras 76,696 (204,800,000.00) TOTAL A PAGAR 256,000,000
243625 Impuesto a las ventas retenido 273,230 51,200,000.00 utial bru
48,640,000.00 gatos. Admon
2,560,000.00 util neta
240101 serv. Vigilancia 255,458,335 640,000.00 ipto renta
TOTALES 256,000,000 256,000,000 448,260

e)
1. GIRO A BENEFICIARIO CUENTA GASTO DEBITO CREDITO
FINAL: EL MINISTERIOR A
TRAVES DEL BANCO DEL A 240101 Servicios 255,458,335
REPUBLICA HACE EL GIRO DE 470508 Fondo Recibido por Funcionamiento 255,458,335
LOS RECURSOS A LA CUENTA
DEL BENEFICIARIO, Y TOTALES 255,458,335 255,458,335 TIPO I: BENEFICIARIO FINAL
REGISTRA EL INGRESO.

Página 3 de 12
**La Columna de Apropiación vigente se calcula de tomar la apropiación vigente menos el valor de los CDP de tipo “Modificación Presupuestal” en estado diferente a “Anulado” creados en el año de fecha de generación d

**Las Columnas de Apropiación vigente ,Apropiacion Disponible Contienen Informacion a la Fecha de Generacion del Reporte.

Página 4 de 12
ño de fecha de generación del reporte más el valor de apropiación solicitada sin aprobación (Apropiacion_solicitud_sin_aprobación).

Página 5 de 12
Página 6 de 12
 1
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
244016 Impuesto sobre vehículos automotores $ 6,325,000
1105 Caja $ 6,325,000
SALDOS IGUALES $ 6,325,000.00 $ 6,325,000.00
2
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
2205 Proveedores $ 10,000,000
1305 inventario $ 10,000,000
SALDOS IGUALES $ 10,000,000 $ 10,000,000

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

2205 Proveedores $ 2,650,000
2408 IVA $ 503,500
243625 Reteiva $ 75,525
243608 Retefuente $ 66,250
243627 Reteica $ 18,550
1105 Caja $ 2,993,175.00
SALDOS IGUALES $ 3,153,500 $ 3,153,500
3
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
2205 Proveedores $ 52,000,000
1305 inventario $ 52,000,000
SALDOS IGUALES $ 52,000,000 $ 52,000,000

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

2205 Proveedores $ 20,000,000
2408 IVA $ 3,800,000
243625 Reteiva $ 570,000
243608 Retefuente $ 500,000
1105 Caja $ 22,730,000.00
SALDOS IGUALES $ 23,800,000 $ 23,800,000
4
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
5145 Mantenimiento y reparaciones $ 38,000,000
2335 Cuenta por pagar $ 38,000,000
SALDOS IGUALES $ 38,000,000 $ 38,000,000

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

2335 Cuenta por pagar $ 12,000,000
2408 IVA $ 2,280,000
243625 Reteiva $ 342,000
243608 Retefuente $ 480,000
243627 Reteica $ 96,000
1105 Caja $ 13,362,000.00
SALDOS IGUALES $ 14,280,000 $ 14,280,000

5
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
511117 Servicios Publicos $ 42,476,020.00
1105 Caja $ 42,476,020.00
SALDOS IGUALES $ 42,476,020 $ 42,476,020

6
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
511117 Servicios Publicos $ 42,476,020.00
1105 Caja $ 42,476,020.00
SALDOS IGUALES $ 42,476,020 $ 42,476,020

7
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
2205 Proveedores $ 252,000,000.00
1305 Iventario $ 252,000,000.00
SALDOS IGUALES $ 252,000,000 $ 252,000,000

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

2205 Proveedores $ 35,432,345
2408 IVA $ 6,732,146
243625 Reteiva $ 1,009,822
243608 Retefuente $ 885,809
1105 Caja $ 40,268,860.09
SALDOS IGUALES $ 42,164,491 $ 42,164,491