I.

PERSONAL OPERATIVO
COSTO
N° PERSONAL UNIDAD MESES CANTIDAD
100%
OPERACIONES MINA
1 Ingeniero de minas /SSO und 1 1 4195.8041958
2 Mestro perforista und 1 1 1748.25174825
3 Tecnico de SSOMA und 1 1 2447.55244755
4 Ayudante de perforista und 1 1 1258.74125874
5 Cocinero mina und 1 1 1748.25174825
6 Acarreo und 1 2 2097.9020979
7 Operador minidumper electrico und 1 1 1048.95104895
OPERACIONES PLANTA
1 Tecnico de planta und 1 1 1608.39160839
2 Obrero planta und 1 2 2097.9020979
3 Mantenimiento de planta und 1 1 2307.69230769
4 Tecnico SSOMA und 1 1 2307.69230769
5 Cocinero planta und 1 1 1048.95104895
TOTAL
II. GASTOS GENERALES
COSTO
N° PERSONAL UNIDAD MESES CANTIDAD
100%
ADMINISTRACION / SUPERVISION
1 Jefe de operaciones und 1 1 5944.05594406
2 Responsable de seguridad de produccion und 1 1 3846.15384615
TOTAL
III. INSUMOS / SERVICIOS VARIOS (PAGO A PROVEEDORES)
N° DESCRIPCION UNIDAD MESES CANTIDAD P.U (S/.)
1 Alimentacion racion 1 1260 7
2 Explosivos gln 1 1 30000
3 Alquiler de compresora (185CFM) und 1 1 5500
4 Alquiler grupo electrogeno und 1 1 4500
5 Alquiler de minidumper 2tn und 1 1 1500
6 Combustible petroleo / gasolina gln 1 500 20
TOTAL

III. INVERSION BASE

N° DESCRIPCION PORCENTAJE PU (S/.) MONTO SUB TOTAL
1 INVERSION BASE I, II, III 211020
2 Imprevistos y gastos administrativos 15% 1 1 31653
TOTAL S/ 242,673.00
ASIGNACIONES SUB
POR LEY TOTAL
43% 143%

1804.1958042 6000
751.748251748 2500
1052.44755245 3500
541.258741259 1800
751.748251748 2500
902.097902098 3000
451.048951049 1500

691.608391608 2300
902.097902098 3000
992.307692308 3300
992.307692308 3300
451.048951049 1500
34200

ASIGNACIONES SUB
POR LEY TOTAL
43% 143%

2555.94405594 8500
1653.84615385 5500
5500

SUB TOTAL
8820
30000
5500
4500
1500
10000
60320
 MESES 1 2 3
SALDO INICIAL $ 46,960.66 $ 368,445.01
CAPACIDAD PRODUCTIVA (TPM) $ 300.00 $ 600.00 $ 600.00
INGRESOS
VENTA DE ORO $ 219,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00
COBROS DE VENTAS A CREDITO
COBROS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO
TOTAL INGRESOS $ 219,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00
EGRESOS
Compra de activos $ 29,406.05
Pago de planilla $ 14,399.61 $ 14,399.61 $ 14,399.61
Pago de proveedores $ 18,351.32 $ 18,351.32 $ 18,351.32
Pago de regalias a titular minero (7% VB) $ 15,389.71 $ 30,779.42 $ 30,779.42
Pago de flete oro $ 1,500.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
Pago de regalias a la C.P. Pararin $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
Costo de responsabilidad ambiental (2% VB) $ 4,397.06 $ 8,794.12 $ 8,794.12
Costo de responsabilidad empresarial (3% VB) $ 6,595.59 $ 13,191.18 $ 13,191.18
Pago de TUPA $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
TOTAL EGRESO $ 112,039.34 $ 116,515.65 $ 116,515.65
FLUJO DE CAJA ECONIMICO $ 106,960.66 $ 368,445.01 $ 689,929.36
FINANCIAMIENTO
INYECCION DE CAPITAL $ 60,000.00
DEVOLUCION DE CAPITAL (36 MESES)
TOTAL FINANCIAMIENTO $ 60,000.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO $ 46,960.66 $ 368,445.01 $ 689,929.36
 4 5 6 7 8 9
$ 689,929.36 $ 1,021,413.71 $ 1,352,898.06 $ 1,684,382.41 $ 2,015,866.76 $ 2,347,351.11
$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00

$ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00

$ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00

$ 14,399.61 $ 14,399.61 $ 14,399.61 $ 14,399.61 $ 14,399.61 $ 14,399.61

$ 18,351.32 $ 18,351.32 $ 18,351.32 $ 18,351.32 $ 18,351.32 $ 18,351.32
$ 30,779.42 $ 30,779.42 $ 30,779.42 $ 30,779.42 $ 30,779.42 $ 30,779.42
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
$ 8,794.12 $ 8,794.12 $ 8,794.12 $ 8,794.12 $ 8,794.12 $ 8,794.12
$ 13,191.18 $ 13,191.18 $ 13,191.18 $ 13,191.18 $ 13,191.18 $ 13,191.18
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 106,515.65 $ 106,515.65 $ 106,515.65 $ 106,515.65 $ 106,515.65 $ 106,515.65
$ 1,021,413.71 $ 1,352,898.06 $ 1,684,382.41 $ 2,015,866.76 $ 2,347,351.11 $ 2,678,835.46

$ 1,021,413.71 $ 1,352,898.06 $ 1,684,382.41 $ 2,015,866.76 $ 2,347,351.11 $ 2,678,835.46

 10 11 12 TOTAL
$ 2,678,835.46 $ 3,010,319.81 $ 3,341,804.16
$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00

$ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 5,037,000.00

$ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 438,000.00 $ 5,037,000.00

$ 29,406.05
$ 14,399.61 $ 14,399.61 $ 14,399.61 $ 172,795.32
$ 18,351.32 $ 18,351.32 $ 18,351.32 $ 220,215.84
$ 30,779.42 $ 30,779.42 $ 30,779.42 $ 353,963.33
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 100,500.00
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 144,000.00
$ 8,794.12 $ 8,794.12 $ 8,794.12 $ 101,132.38
$ 13,191.18 $ 13,191.18 $ 13,191.18 $ 151,698.57
$ - $ - $ - $ 30,000.00
$ 106,515.65 $ 106,515.65 $ 106,515.65 $ 1,303,711.49
$ 3,010,319.81 $ 3,341,804.16 $ 3,673,288.51

$ 60,000.00
$ -
$ 60,000.00
$ 3,010,319.81 $ 3,341,804.16 $ 3,673,288.51
N° DESCRIPCIPCION CANTIDAD PU SUB TOTAL
1 COCINA DOS HORNILLAS 1 250 250
2 CUCHILLO 1 10 10
3 CUCHILLO MATA POLLO 1 15 15
4 SARTEN 1 25 25
5 CUCHARON 1 10 10
6 ESPUMADERA 1 10 10
7 OLLA 4 70 280
8 TABLA PARA PICAR 1 25 25
9 PLATOS SOPA 12 4 48
10 PLATOS SEGUNDO 12 4 48
11 TAZAS 12 4 48
12 VASOS 12 4 48
13 CUCHARA 12 4 48
14 TENEDOR 12 3 36
15 0
TOTAL 901

N° DESCRIPCIPCION CANTIDAD PU SUB TOTAL

1 BALON DE GAS 2 90 180
2 BALON DE GAS con gas 2 55 110
3 ESTANTE PARA VIVERES 1 150 150
4 ESTANTE PARA GUARDAR CUBIERTOS 1 150 150
5 SILLA 8 30 240
6 MESA 2 200 400
7
8
9
10
11
12
13

0
TOTAL 1230
N° DESCRIPCIPCION CANTIDAD UND PU SUB TOTAL
1 ARROZ 1 SACO 150 150
2 PAPA 2 SACO 200 400
3 FIDEOS 2 PAQ 48 96
4 AZUCAR 12 KG 5 60
5 ESPAGUETI (TALLARIN) 2 PAQ 48 96
6 SAL 1 SACO 15 15
7 POLLO+MAIZ 30 UND 20 600
8 ACEITE 1 VALDE 150 150
9 ALBERJITA VERDE 5 KG 5 25
10 LENTEJA 5 KG 7 35
11 PALLARES 5 KG 7 35
12 FRIJOLES OJOS NEGROS 5 KG 6 30
13 ATUN GAVIMAR / A1 36 UND 3 108
14 LECHE 2 PAQ 3.5 7
15 ARINA 12 KG 6 72
16 QUINUA 6 KG 9 54
17 CHUÑO 6 KG 6 36
18 CANELA Y CLAVO 1 TIRA 12 12
19 AVENA 12 KG 4 48
20 TRIGO TOSCADO 12 KG 5 60
21 TRIGO PARTIDO 12 KG 7 84
22 COCOA 1 POTE 30 30
23 0
24 0
TOTAL 2203 PARAMONGA
 LISTA DE PRODUCTOS
FRUTAS & VEGETALES LACTEOS CARNES & MARISCOS

ORGANICOS GRANOS & PASTA CONGELADOS

ENLATADOS ESPECIAS BOCADILLOS

BEBIDAS FARMACIA LIMPIEZA

OTROS