I

HOJA DE TRABAJO TRUJILLO SAC 04/25/202217:35:38

MOVIMIENTO SALDOS INVENTARIO EE.RR.FUNCION TRANSF. Y CANCEL SALDOS EE.RR.NATURAL.

COD. CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR PERDIAS GANANCIAS
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 212,000.00 216,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00
12 Cuentas Por Cobrar Cial-Terceros 136,520.00 84,220.00 52,300.00 - 52,300.00 - 52,300.00 -
14 Ctas. xCobrara acc 12,640.00 9,340.00 3,300.00 - 3,300.00 - 3,300.00 -
18 Servic y Otros Contratos por anticipa 8,000.00 3,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 -
20 Mercaderias 773,900.00 401,100.00 372,800.00 - 372,800.00 - 372,800.00 -
25 Suminis. Diversos 16,000.00 11,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 -
33 Inmueble Maq y.Eq 21,700.00 - 21,700.00 - 21,700.00 - 21,700.00 -
39 Deprec.Amortiz.ac - 7,000.00 - 7,000.00 - 7,000.00 - 7,000.00
40 Tributos por pagar 22,000.00 26,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00
41 Remun.y part.por pa 20,000.00 23,600.00 - 3,600.00 - 3,600.00 - 3,600.00
42 Proveedores 225,900.00 312,000.00 - 86,100.00 - 86,100.00 - 86,100.00
45 Obligaciones Financieras 30,000.00 260,000.00 - 230,000.00 - 230,000.00 - 230,000.00
50 Capital - 45,000.00 - 45,000.00 - 45,000.00 - 45,000.00
58 Reservas - - - - - - - -
60 Compras 310,900.00 - 310,900.00 - 310,900.00 - 310,900.00 -
61 Variac. Existencias 11,000.00 310,900.00 - 299,900.00 - - 401,100.00 (101,200.00) 101,200.00 -
62 Cargas personal 25,600.00 - 25,600.00 - - - 25,600.00 - 25,600.00 -
63 Serv. Prest. Terceros 4,500.00 - 4,500.00 - - - 4,500.00 - 4,500.00 -
64 Tributos 2,200.00 - 2,200.00 - - - 2,200.00 - 2,200.00 -
65 Cargas diver gest 30,600.00 - 30,600.00 - - - 30,600.00 - 30,600.00 -
67 Cargas financieras 12,500.00 - 12,500.00 - 12,500.00 - 12,500.00 - 12,500.00 -
68 Provisionesejercicio 2,100.00 - 2,100.00 - - - 2,100.00 - 2,100.00 -
69 Costo ventas 401,100.00 - 401,100.00 - 401,100.00 - 401,100.00 401,100.00 401,100.00 - -
70 Ventas - 552,800.00 - 552,800.00 - 552,800.00 - 552,800.00 - 552,800.00
73 Descuentos rebajas obtenidos - 10,100.00 - 10,100.00 - 10,100.00 - 10,100.00 - 10,100.00
74 descuentos rebajas concedidos 2,200.00 - 2,200.00 - 2,200.00 - 2,200.00 - 2,200.00 -
75 otros ingresos de gestion - 7,300.00 - 7,300.00 - 7,300.00 - 7,300.00 - 7,300.00
77 Ingresos financieros - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES - 76,000.00 - 76,000.00 - 76,000.00 - - - - -
94 Gsstos administ 73,600.00 - 73,600.00 - 73,600.00 - 73,600.00 - - - -
95 Gastos venta 2,400.00 - 2,400.00 - 2,400.00 - 2,400.00 - -
2,357,360.00 2,357,360.00 1,327,800.00 1,327,800.00 460,100.00 379,700.00 491,800.00 572,200.00 1,251,800.00 1,251,800.00 491,800.00 572,200.00
89 Resultado ejercicio ((Utilidad) 0.00 80,400.00 80,400.00 0.00 477,100.00 477,100.00 0.00 80,400.00 0.00
0.00 460,100.00 460,100.00 572,200.00 572,200.00 572,200.00 572,200.00
 ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO: 2021
RUC: 25455200116

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos -
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 52,300.00
Cuentas por Cobrar a Personal 3,300.00
suministros diversos 5,000.00
Existencias 372,800.00
Gastos Pagados por Anticipado 5,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 438,400.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
21,700.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 7,000.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14,700.00

TOTAL ACTIVO 453,100.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRUJILLO SAC

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios 4,000.00
Cuentas por Pagar Comerciales 86,100.00
remuneraciones por pagar 3,600.00
Otras Cuentas por Pagar -
tributos por pagar 4,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 97,700.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 230,000.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 230,000.00

TOTAL PASIVO
327,700.00

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 45,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 80,400.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 125,400.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 453,100.00

egistrar la información mínima requerida para este Formato.

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