BUKU KAS UMUM

KELURAHAN SIJERUK KECAMATAN KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2018

Bulan : Agustus
NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN REF

1 2 3 4
1 3 Saldo Awal
2 5 Hasil Sewa Tanah Desa
3 8 2 1 2 2 Alat Tulis Kantor Desa
4 8 1 1 2 1 Hasil Retribusi Pasar Desa
5 9 Setoran Ke Bank
6 18 1 1 2 2 Hasil Sewa Aula Desa
7 19 Pemajeg
8 19 Setoran Ke Bank
9 23 2 1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan
10 24 1 1 3 2 Hasil Pemungutan Atas Pembuatan Surat-surat Desa
11 24 2 1 2 2 2 Benda Pos
12 25 Penarikan Dana
13 25 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
14 25 2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
15 25 PPh Pasal 21
JUMLAH
 U KAS UMUM
ERUK KECAMATAN KENDAL
ANGGARAN 2018

PENERIMAAN PENGELUARAN NO. BUKTI

JUMLAH PENGELUARAN KUMULATIF
SALDO

5 6 7 8 9
Rp46,000,000 Rp46,000,000
Rp9,600,000 BKM 031 Rp55,600,000
Rp288,000 SPP NO. 041 Rp288,000 Rp55,312,000
Rp5,673,000 BKM 032 Rp288,000 Rp60,985,600
Rp13,440,000 BB NO. 022 Rp13,728,000 Rp47,545,600
Rp384,000 BKM 033 Rp13,728,000 Rp47,929,600
Rp10,800,000 BKM 034 Rp13,728,000 Rp58,729,600
Rp9,600,000 BB NO. 023 Rp23,328,000 Rp49,129,600
Rp384,000 SPP NO. 042 Rp23,712,000 Rp48,745,600
Rp307,200 BKM 035 Rp23,712,000 Rp49,052,800
Rp230,400 SPP NO. 043 Rp23,942,400 Rp48,822,400
Rp15,360,000 BB NO. 024 Rp23,942,400 Rp64,182,400
Rp11,520,000 SPP NO. 044 Rp35,462,400 Rp52,662,400
Rp3,840,000 SPP NO. 044 Rp39,302,400 Rp48,822,400
Rp232,300 SPP NO. 044 Rp39,302,400 Rp49,054,700
Rp88,356,500 Rp39,302,400 Rp39,302,400 Rp49,054,700
 BUKU PEMBANTU PAJAK
KELURAHAN SIJERUK KECAMATAN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2018

Bulan : Agustus
NO TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN

1 25 PPh Pasal 21 atas Gaji dan Rp232,300

Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa

Rp232,300
U PAJAK
AMATAN KENDAL KE
AN 2018
Bulan : Januari 2018
Bank Cabang : Jateng
No. Rekening :
PENYETORAN SALDO

Rp232,300 NO TANGGAL URAIAN TRANSAKSI

1 2 3
Rp232,300 1 3 Saldo Awal
2 9 Setoran Ke Bank
3 19 Setoran Ke Bank
4 25 Setoran Ke Bank
JUMLAH TRANSAKSI BULAN INI
JUMLAH TRANSAKSI KUMULATIF
 BUKU BANK DESA
KELURAHAN SIJERUK KECAMATAN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMASUKAN PENGELUARAN
BUKTI SALDO BANK
SETORAN BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK BIAYA ADM
TRANSAKSI
(Dalam Rupiah)
4 5 6 7 8 9 10
Rp46,000,000
BB NO. 022 Rp13,440,000 Rp59,440,000
BB NO. 023 Rp9,600,000 Rp69,040,000
BB NO. 024 Rp15,360,000 Rp53,680,000
Rp23,040,000 Rp53,680,000