SOA AUDITORA ROJAS & MARÍN AUDITORES ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

ENTIDAD AUDITADA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOS "TOCACHE" LTDA-COOPACT

OBJETO AUDITORÍA FINANCIERA PERIODO 2020
CÉDULA ANÁLITICA DE SEGUIMIENTO A LOS SALDOS DEL EFECTIVO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
AJUSTES
¿Contó con arqueos de caja al SALDOS SALDO
SALDOS SALDOS
Nº CÓD DENOMINACIÓN
31 de diciembre del 2020? CONTABLE VERIFICADO DEBE HABER SOA MARGINADO
1 1101.1 Caja Central Tocache Cuenta con arqueo de caja 729,826 829,826 100,000 829,826 100,000
2 1101.2 Caja Sucursal Tingo María Cuenta con arqueo de caja 382,566 382,566 382,566 0
3 1101.3 Caja Sucursal Uchiza Cuenta con arqueo de caja 291,627 341,627 50,000 341,627 50,000
4 1101.4 Caja Sucursal Santa Lucía Cuenta con arqueo de caja 150,278 150,278 150,278 0
5 1101.5 Caja Sucursal Aucayacu Cuenta con arqueo de caja 88,256 104,106 15,850 104,106 15,850
6 1101.6 Caja Sucursal Juanjuí No cuenta con arqueo de caja 39,452 39,452 39,452 0
7 1101.7 Caja Sucursal Nva. Bambamarca No cuenta con arqueo de caja 42,356 42,356 42,356 0
8 1101.8 Caja Sucursal Nvo. Progreso Cuenta con arqueo de caja 35,482 35,482 35,482 0
TOTALES 1,759,843 1,925,693 165,850 0 1,890,211 165,850
Procedimiento Se solicitó los arqueos de caja al 31 de diciembre del
año 2020 de todas las cajas que maneja la COOPACT

HECHO POR FECHA Vº Bº POR FECHA

RMRH 19-04-21 RMMS 22-04-21 AFA - 1

SOA AUDITORA ROJAS & MARÍN AUDITORES ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
ENTIDAD AUDITADA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOS "TOCACHE" LTDA-COOPACT
OBJETO AUDITORÍA FINANCIERA PERIODO 2020
CÉDULA ANÁLITICA DE VERIFICACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE FECHA DE RESPUESTA A LA SALDO SEGÚN ESTADO DE
Nº CÓD DENOMINACIÓN SALDO CONTABLE
CIRCULARIZACIÓN CIRCULARIZACIÓN CUENTA BANCARIA
1 1103.1 Banco de Crédito del Perú 05/04/2021 643,014 08/04/2021 645,014
2 1103.2 Banco de la Nación 05/04/2021 8,054,046 08/04/2021 8,154,046
3 1103.3 Banco Continetal 05/04/2021 3,786,761 08/04/2021 3,786,761
4 1103.4 Caja Municipal Piura 05/04/2021 266,688 08/04/2021 266,688
5 1103.5 Cooperativas 05/04/2021 365,915 08/04/2021 365,915
TOTALES 13,116,424 13,218,424

HECHO POR FECHA Vº Bº POR FECHA

RMRH 19-04-21 RMMS 22-04-21

SOA AUDITORA ROJAS & MARÍN AUDITORES ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
ENTIDAD AUDITADA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOS "TOCACHE" LTDA-COOPACT
OBJETO AUDITORÍA FINANCIERA PERIODO 2020
CÉDULA ANÁLITICA DE VERIFICACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CHEQUES PENDIENTES AJUSTES SALDOS SALDOS
NOTAS DE ABONO NOTAS DE CARGO SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS
DE COBRANZA DEBE HABER SOA MARGINADO
2,000 643,014 643,014 0
100,000 60,000 50,000 8,064,046 10,000 8,064,046 10,000
3,786,761 3,786,761 0
266,688 266,688 0
365,915 365,915 0
102,000 60,000 50,000 13,126,424 10,000 0 13,126,424 10,000

AFA - 2
 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ CAJA MUNICIPAL PIURA

SALDOS DEL LIBRO BANCOS 643,014 SALDOS DEL LIBRO BANCOS 266,688
SALDOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 645,014 SALDOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 266,688
DIFERENCIA 2,000 DIFERENCIA 0

BANCO DE LA NACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOS "PACÍFICO"

SALDOS DEL LIBRO BANCOS 8,054,046 SALDOS DEL LIBRO BANCOS 365,915
SALDOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 8,154,046 SALDOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 365,915
DIFERENCIA 100,000 DIFERENCIA 0

BANCO CONTINENTAL

SALDOS DEL LIBRO BANCOS 3,786,761

SALDOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 3,786,761
DIFERENCIA 0
 CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
PARCIAL TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA
645,014
AL 31/12/2020
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
CHEQUE N°025: Juan Pérez 200
CHEQUE N°026: Felipe Buendía 1,000
CHEQUE N°027: Carlos Pérez 800 2,000
SALDO IGUAL LIBRO BANCOS 643,014
 CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CONTINENTAL
PARCIAL TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA
3,786,761
AL 31/12/2020
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
CHEQUE 0
CHEQUE 0
CHEQUE 0 0
SALDO IGUAL LIBRO BANCOS 3,786,761
 CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO DE LA NACIÓN
PARCIAL TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA
8,154,046
AL 31/12/2020
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
CHEQUE N°035: Luis Díaz 20,000
CHEQUE N°036: Ricardo Merino 10,000
CHEQUE N°037: Juan Soto 70,000 100,000
SALDO IGUAL LIBRO BANCOS 8,054,046
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CAJA MUNICIPAL PIURA

PARCIAL TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA
266,688
AL 31/12/2020
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
CHEQUE 0
CHEQUE 0
CHEQUE 0 0
SALDO IGUAL LIBRO BANCOS 266,688
 CONCILIACIÓN BANCARIA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOS "PACÍFICO"
PARCIAL TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA
365,915
AL 31/12/2020
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
CHEQUE 0
CHEQUE 0
CHEQUE 0 0
SALDO IGUAL LIBRO BANCOS 365,915