Concepto Fecha Clave Conciliación Importe

cheque 57211 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85483 850000

Total 850000
Total ROL 987 - CCOSTO 85483
Total 06-05-2022
Total cheque 57211
cheque 57212
cheque 57213
cheque 57214 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85485 890000
Total 890000
Total ROL 987 - CCOSTO 85485
Total 06-05-2022
Total cheque 57214
cheque 57215
cheque 57216
cheque 57217
cheque 57218 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85489 630000
Total 630000
Total ROL 987 - CCOSTO 85489
Total 06-05-2022
Total cheque 57218
cheque 57219
cheque 57220 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85491 2550000
Total 2550000
Total ROL 987 - CCOSTO 85491
Total 06-05-2022
Total cheque 57220
cheque 57221 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85492 890000
Total 890000
Total ROL 987 - CCOSTO 85492
Total 06-05-2022
Total cheque 57221
cheque 57222 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85493 550000
Total 550000
Total ROL 987 - CCOSTO 85493
Total 06-05-2022
Total cheque 57222
cheque 57223 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85494 890000
Total 890000
Total ROL 987 - CCOSTO 85494
Total 06-05-2022
Total cheque 57223
cheque 57224 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85495 500000
Total 500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85495
Total 06-05-2022
Total cheque 57224
 cheque 57225 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85496 500000
Total 500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85496
Total 06-05-2022
Total cheque 57225
cheque 57226 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85497 230000
Total 230000
Total ROL 987 - CCOSTO 85497
Total 06-05-2022
Total cheque 57226
cheque 57227 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85498 890000
Total 890000
Total ROL 987 - CCOSTO 85498
Total 06-05-2022
Total cheque 57227
cheque 57229 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85499 5500000
Total 5500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85499
Total 06-05-2022
Total cheque 57229
cheque 57230 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85500 1850000
Total 1850000
Total ROL 987 - CCOSTO 85500
Total 06-05-2022
Total cheque 57230
cheque 57231 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85501 2250000
Total 2250000
Total ROL 987 - CCOSTO 85501
Total 06-05-2022
Total cheque 57231
cheque 57232 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85502 850000
Total 850000
Total ROL 987 - CCOSTO 85502
Total 06-05-2022
Total cheque 57232
cheque 57233 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85503 750000
Total 750000
Total ROL 987 - CCOSTO 85503
Total 06-05-2022
Total cheque 57233
cheque 57234 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85504 1365000
Total 1365000
Total ROL 987 - CCOSTO 85504
Total 06-05-2022
Total cheque 57234
cheque 57235 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85505 3200000
Total 3200000
cheque 57235 5/6/2022 Total ROL 987 - CCOSTO 85505
Total 06-05-2022
Total cheque 57235
cheque 57236 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85506 500000
Total 500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85506
Total 06-05-2022
Total cheque 57236
cheque 57237 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85507 500000
Total 500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85507
Total 06-05-2022
Total cheque 57237
cheque 57238 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85508 500000
Total 500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85508
Total 06-05-2022
Total cheque 57238
cheque 57239 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85509 500000
Total 500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85509
Total 06-05-2022
Total cheque 57239
cheque 57240 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85510 500000
Total 500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85510
Total 06-05-2022
Total cheque 57240
cheque 57241 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85511 500000
Total 500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85511
Total 06-05-2022
Total cheque 57241
cheque 57242 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85512 500000
Total 500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85512
Total 06-05-2022
Total cheque 57242
cheque 57243 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85513 500000
Total 500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85513
Total 06-05-2022
Total cheque 57243
cheque 57244 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85514 5600000
Total 5600000
Total ROL 987 - CCOSTO 85514
Total 06-05-2022
Total cheque 57244
cheque 57245 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85515 8500000
Total 8500000
Total ROL 987 - CCOSTO 85515
Total 06-05-2022
Total cheque 57245
cheque 57246 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85516 3200000
Total 3200000
Total ROL 987 - CCOSTO 85516
Total 06-05-2022
Total cheque 57246
cheque 57247 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85517 3200000
Total 3200000
Total ROL 987 - CCOSTO 85517
Total 06-05-2022
Total cheque 57247
cheque 57248 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85518 3200000
Total 3200000
Total ROL 987 - CCOSTO 85518
Total 06-05-2022
Total cheque 57248
cheque 57249 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85519 3200000
Total 3200000
Total ROL 987 - CCOSTO 85519
Total 06-05-2022
Total cheque 57249
cheque 57250 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85520 3200000
Total 3200000
Total ROL 987 - CCOSTO 85520
Total 06-05-2022
Total cheque 57250
cheque 57251 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85521 3200000
Total 3200000
Total ROL 987 - CCOSTO 85521
Total 06-05-2022
Total cheque 57251
cheque 57252 5/6/2022 ROL 987 - CCOSTO 85522 3200000
Total 3200000
Total ROL 987 - CCOSTO 85522
Total 06-05-2022
Total cheque 57252
Total general
 BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER
otal 2550000

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER
 BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER
otal 5500000

BANCO SANTANDER
otal 1850000

BANCO SANTANDER
otal 2250000

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER
otal 1365000

BANCO SANTANDER
otal 3200000
 BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER
otal 5600000
 BANCO SANTANDER
otal 8500000

BANCO SANTANDER
otal 3200000

BANCO SANTANDER
otal 3200000

BANCO SANTANDER
otal 3200000

BANCO SANTANDER
otal 3200000

BANCO SANTANDER
otal 3200000

BANCO SANTANDER
otal 3200000

BANCO SANTANDER
otal 3200000
Saldo Extracto Banco SANTANDER Columna1 Banco: $53.500.000
Observaciones Concepto Importe Fecha Clave Conciliación
Total Fecha
Total Importe
Total Concepto
Total Observaciones
Total general
Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

Banco: SANTANDER Columna1 Saldo Extracto Banco $53.500.000

Cta Cont. 5600-0 Saldo Cta. Contable $47,600,000
# Cta Corriente: 85600569-8 Fecha Friday, May 6, 2022
COBROS APLICADOS
Fecha Concepto Importe Observaciones Clave Conciliación
Friday, May 6, 2022 cheque 57211 $850,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85483
Friday, May 6, 2022 cheque 57212 $550,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85483
Friday, May 6, 2022 cheque 57213 $2,550,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85484
Friday, May 6, 2022 cheque 57214 $890,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85485
Friday, May 6, 2022 cheque 57215 $230,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85486
Friday, May 6, 2022 cheque 57216 $150,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85487
Friday, May 6, 2022 cheque 57217 $890,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85488
Friday, May 6, 2022 cheque 57218 $630,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85489
Friday, May 6, 2022 cheque 57219 $550,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85490
Friday, May 6, 2022 cheque 57220 $2,550,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85491
Friday, May 6, 2022 cheque 57221 $890,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85492
Friday, May 6, 2022 cheque 57222 $550,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85493
Friday, May 6, 2022 cheque 57223 $890,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85494
Friday, May 6, 2022 cheque 57224 $500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85495
Friday, May 6, 2022 cheque 57225 $500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85496
Friday, May 6, 2022 cheque 57226 $230,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85497
Friday, May 6, 2022 cheque 57227 $890,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85498
$14,290,000

Importe Observaciones Clave Conciliación

Friday, May 6, 2022 cheque 57229 $5,500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85499
Friday, May 6, 2022 cheque 57230 $1,850,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85500
Friday, May 6, 2022 cheque 57231 $2,250,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85501
Friday, May 6, 2022 cheque 57232 $850,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85502
Friday, May 6, 2022 cheque 57233 $750,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85503
Friday, May 6, 2022 cheque 57234 $1,365,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85504
Friday, May 6, 2022 cheque 57235 $3,200,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85505
Friday, May 6, 2022 $15,765,000

Importe Observaciones Clave Conciliación

Friday, May 6, 2022 cheque 57236 $500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85506
Friday, May 6, 2022 cheque 57237 $500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85507
Friday, May 6, 2022 cheque 57238 $500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85508
Friday, May 6, 2022 cheque 57239 $500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85509
Friday, May 6, 2022 cheque 57240 $500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85510
Friday, May 6, 2022 cheque 57241 $500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85511
Friday, May 6, 2022 cheque 57242 $500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85512
Friday, May 6, 2022 cheque 57243 $500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85513
$4,000,000

Importe Observaciones Clave Conciliación

Friday, May 6, 2022 cheque 57244 $5,600,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85514
Friday, May 6, 2022 cheque 57245 $8,500,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85515
Friday, May 6, 2022 cheque 57246 $3,200,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85516
Friday, May 6, 2022 cheque 57247 $3,200,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85517
Friday, May 6, 2022 cheque 57248 $3,200,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85518
Friday, May 6, 2022 cheque 57249 $3,200,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85519
Friday, May 6, 2022 cheque 57250 $3,200,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85520
Friday, May 6, 2022 cheque 57251 $3,200,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85521
Friday, May 6, 2022 cheque 57252 $3,200,000 BANCO SANTANDER ROL 987 - CCOSTO 85522
Total $36,500,000

5/7/2022 e05a694f908d33aaf0503a310cb5bd86deb928eee637112e4160d7deedf3514c
1/1 Conciliación Bancaria
Columna1 (Todas)

CENTRO DE COSTO CORRECTO RECHAZOS RANDOM CENTRO DE COSTO

82635 cheque 57245
82367
85412 cheque 57244
82367
87413 cheque 57252
82367
Total general
Suma de CENTRO DE COSTO CORRECTO Cuenta de Columna1
82635 1
82635 1
85412 1
85412 1
87413 1
87413 1
255460 3
RECHAZOS RANDOM CENTRO DE COSTO
Columna1
cheque 57244 ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
ROL 987 - CCOSTO 85514
cheque 57252 ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
 ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
ROL 987 - CCOSTO 85522
cheque 57245 ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
ROL 987 - CCOSTO 85515
CENTRO DE COSTO CORRECTO
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
85412
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
87413
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82635
82367
CORASA ETCMR
Banco: SANTANDER
Nº Cuenta: 52369-2
5/6/2022

Fecha CONCEPTO BANCO LIBROS C

D H
5/6/2022 Inicial $5,780,690 TRUE
FALSE
Pago Fctra. 7895 $1,260,350 TRUE
5/6/2022 Ingreso factura $560,350 TRUE
Pago Fctra. $7,650,000 TRUE
5/6/2022 Pago Fctra. 478 $550,000 TRUE
Pago Fctra. 98 $689,000 TRUE
5/6/2022 Pagaré Proveedor $2,560,000 FALSE
Ingreso factura $8,950,000 FALSE
5/6/2022 Traspaso banco a $3,650,320 TRUE
Pago Fctra. 56 $79,600 TRUE
5/6/2022 Pago Fctra. 4689 $59,800 TRUE
Traspaso caja $380,653 TRUE
5/6/2022 Pago nóminas abril $56,650,300 FALSE
Pago Seguridas $78,300 FALSE
5/6/2022 Ingreso factura FALSE
Comisión bancaria $52,600 FALSE
5/6/2022 FALSE
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5/6/2022 Saldo final $18,659,000
Firma Analista Rol ID
AJUSTES
Saldo libros $3,654,000
Ajustes a contabilizar $9,650,000
Saldo $6,321,000

Ajsutes $16,580,360