Regadio do Baixo Limpopo, Comercial / Contribuinte Nº 500035161 2020

EXTRACTO DE CONTA
2020-01-01 a 2020-12-31
Contas do tipo: 12108
Tipo de Documento: Todos
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Data Diário Nº Mov. Documento Descrição Débito Crédito S. Acumulado

Conta 12108 - Investimento Interno

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2020-01-31 13 20 TR.BA OP00020 Susidio de Seguranca 266.994,00 266.994,00 D

2020-01-31 13 20 TR.BA OP00020 Seguranca Fact-382/2019 266.994,00 0,00
2020-01-31 13 22 TR.BA OP00001 Subsidio Para Seguranca 239.689,82 239.689,82 D
2020-01-31 13 22 TR.BA OP00001 Seguranca fact-279/2019 266.994,00 27.304,18 C
2020-01-31 13 24 TR.BA OP00019 Subsidio para Seguranca 266.994,00 239.689,82 D
2020-01-31 13 24 TR.BA OP00019 Subsidio para Seguranca 266.994,00 27.304,18 C
2020-01-31 13 34 TR.BA OP0043 Subsidio para Combustive 65.280,00 37.975,82 D
2020-01-31 13 34 TR.BA OP0043 Viaturas Ligeiras fac-12354 65.280,00 27.304,18 C
2020-03-31 13 29 FACT 1 Subsídio Serviços 263.870,37 236.566,19 D
2020-03-31 13 29 FACT 1 Subsídio Serviços 263.870,37 27.304,18 C
2020-03-31 13 36 TR.BA OP000201 Subsidio Para combustivel 52.224,00 24.919,82 D
2020-03-31 13 36 TR.BA OP000201 Viaturas Ligeiras 52.224,00 27.304,18 C
2020-03-31 13 38 TR.BA OP000130 Subsidio Para Combustivel 115.702,07 88.397,89 D
2020-03-31 13 38 TR.BA OP000130 Combustivel Fact-14174 115.702,07 27.304,18 C
2020-03-31 13 41 TR.BA OP000129 Subsidio para combustivel 92.254,00 64.949,82 D
2020-03-31 13 41 TR.BA OP000129 Combustivel para maquinas 92.254,00 27.304,18 C
2020-04-30 13 5 TR.BA OP- 000146 Subsidio de combustivel 73.500,00 46.195,82 D
2020-04-30 13 5 TR.BA OP- 000146 Viaturas ligeiras 73.500,00 27.304,18 C
2020-07-31 13 8 TR.BA OP000344 Subsidio para combustivel 71.718,47 44.414,29 D
2020-07-31 13 8 TR.BA OP000344 Combustivel fact-14782/2019 71.718,47 27.304,18 C
2020-07-31 13 10 TR.BA OP000298 Subsidio para combustivel 45.540,00 18.235,82 D
2020-07-31 13 10 TR.BA OP000298 Combustivel maquinas Fact-14844 45.540,00 27.304,18 C
2020-07-31 13 12 TR.BA OP000339 Subsidio para combustivel 89.061,93 61.757,75 D
2020-07-31 13 12 TR.BA OP000339 Combustivel/tanque movel/Fact-14780 89.061,93 27.304,18 C
2020-07-31 13 14 Subsídio Serviços 266.994,00 239.689,82 D
2020-07-31 13 14 Pagmanto Fact 214/Abril/2020 266.994,00 27.304,18 C
2020-07-31 13 15 TR.BA OP-000299 Subsidio de combustive 38.253,00 10.948,82 D
2020-07-31 13 15 TR.BA OP-000299 Combustivel viaturas/fact-14859 38.253,00 27.304,18 C
2020-07-31 13 17 FACT 1 Subsídio Serviços 266.994,00 239.689,82 D
2020-07-31 13 17 FACT 1 Pagto Fact.147/Março/2020 266.994,00 27.304,18 C
2020-07-31 13 18 TR.BA OP000341 Subsidio Combustivel 93.132,82 65.828,64 D
2020-07-31 13 18 TR.BA OP000341 Combustivel maquinas Fact-14781 93.132,82 27.304,18 C
2020-07-31 13 21 FACT 1 Subsídio Serviços 266.994,00 239.689,82 D
2020-07-31 13 21 FACT 1 Pagto Fact 91 de Fevereiro/2020 266.994,00 27.304,18 C
2020-07-31 13 25 FACT 1 Subsídio Serviços 266.994,00 239.689,82 D
2020-07-31 13 25 FACT 1 Pagto fact 34/Janeiro/2020 266.994,00 27.304,18 C
2020-07-31 13 27 FACT 1 Subsídio Serviços 270.000,00 242.695,82 D
2020-07-31 13 27 FACT 1 Subsídio Serviços 270.000,00 27.304,18 C
2020-07-31 13 31 TR.BA OP00340 Sudsidio Para Combustivel 45.540,00 18.235,82 D
2020-07-31 13 31 TR.BA OP00340 Combustivel Viaturas Fact-14784 45.540,00 27.304,18 C
2020-08-31 13 2 Subsídio Combustível 55.665,05 28.360,87 D
2020-08-31 13 2 Viaturas ligeiras 55.665,05 27.304,18 C
2020-08-31 13 6 TR.BA OP000356 Subisidio Para combustivel 75.735,74 48.431,56 D

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2020-01-01 a 2020-12-31
Contas do tipo: 12108
Tipo de Documento: Todos
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Data Diário Nº Mov. Documento Descrição Débito Crédito S. Acumulado

2020-08-31 13 6 TR.BA OP000356 Combustivel Fact-15106/2017 75.735,74 27.304,18 C

2020-08-31 13 26 TR.BA OP000 Subsidio para Construcoes 830.055,00 802.750,82 D
2020-08-31 13 26 TR.BA OP000 Construcao de cilos Fact-694 830.055,00 27.304,18 C
2020-08-31 13 28 TR.BA OP Subsidio Para Contsrucoes 629.181,62 601.877,44 D
2020-08-31 13 28 TR.BA OP Construcao de cilos fact-693 629.181,62 27.304,18 C
2020-08-31 13 42 TR.BA OP000358 Subsidio para Combustivel 45.540,00 18.235,82 D
2020-08-31 13 42 TR.BA OP000358 Viaturas Ligeiras 45.540,00 27.304,18 C
2020-08-31 13 44 TR.BA OP000357 Subsidio Pra comnustivel 48.772,92 21.468,74 D
2020-08-31 13 44 TR.BA OP000357 Lubrificantes Para maquinas 48.772,92 27.304,18 C
2020-08-31 13 46 TR.BA OP00361 Subsidio Para Combustivel 45.540,00 18.235,82 D
2020-08-31 13 46 TR.BA OP00361 Combustivel para maquinas 45.540,00 27.304,18 C
2020-09-30 13 39 FACT 1 subsídio Combustível 97.863,76 70.559,58 D
2020-09-30 13 39 FACT 1 subsídio Combustível 97.863,76 27.304,18 C
2020-09-30 13 40 FACT 1 Subsídio Combustível 150.000,00 122.695,82 D
2020-09-30 13 40 FACT 1 Pagto Dívida Fact15312 150.000,00 27.304,18 C
2020-09-30 13 43 Subsídio Combustível 90.115,57 62.811,39 D
2020-09-30 13 43 Pagto Factura 15281/Óleos 90.115,57 27.304,18 C
2020-09-30 13 45 subsídio Combustível 18.216,00 9.088,18 C
2020-09-30 13 45 pagto Fact 15313/2020 18.216,00 27.304,18 C
2020-09-30 13 47 subsídio Combustível 41.289,60 13.985,42 D
2020-09-30 13 47 Pagto Factura 15318/2020 41.289,60 27.304,18 C
2020-09-30 13 50 subsídio Combustível 49.790,40 22.486,22 D
2020-09-30 13 50 Pagto Fact 15185/2020 49.790,40 27.304,18 C
2020-09-30 13 52 Subsídio Combustíve 50.397,60 23.093,42 D
2020-09-30 13 52 Pagto Fact 50397,60 50.397,60 27.304,18 C
2020-10-31 13 1 Subsídio Para manutenc.Electrobombas 1.240.762,78 1.213.458,60 D
2020-10-31 13 1 Manutenc.Electrobombas 1.240.762,78 27.304,18 C
2020-10-31 13 3 Máquinas e Tractores 202.327,07 229.631,25 C
2020-10-31 13 3 Subsídio Combustível 202.327,07 27.304,18 C
2020-11-30 13 11 Susbsídio Combustíveis 147.840,00 120.535,82 D
2020-11-30 13 11 Máquinas e Tractores 147.840,00 27.304,18 C
2020-11-30 13 48 TR.BA Op Subsidio Para combustivel 150.000,00 122.695,82 D
2020-11-30 13 48 TR.BA Op Combustivel divda Fact15416 150.000,00 27.304,18 C
2020-11-30 13 49 TR.BA OP000 Subsidio Para Combustivel 220.000,00 192.695,82 D
2020-11-30 13 49 TR.BA OP000 Viaturas Ligeiras 220.000,00 27.304,18 C
2020-11-30 13 51 TR.BA OP Subsidio Para Combustivel 182.160,00 154.855,82 D
2020-11-30 13 51 TR.BA OP Combustivel Maquinas 182.160,00 27.304,18 C
2020-12-31 13 4 Susbsídio Combusíveis 506.110,00 478.805,82 D
2020-12-31 13 4 Máquinas e Tractores 506.110,00 27.304,18 C
2020-12-31 13 7 Subsídio Combustível 250.000,00 222.695,82 D
2020-12-31 13 7 Máquinas e Tractores 250.000,00 27.304,18 C
2020-12-31 13 9 Susbsídio Combustível 145.000,00 117.695,82 D
2020-12-31 13 9 Susbsídio Combustível 145.000,00 27.304,18 C
2020-12-31 13 30 Subsídio Bens 1.374.562,01 1.347.257,83 D
2020-12-31 13 30 Baterias de Pneus p/Máquinas e Tractores 1.374.562,01 27.304,18 C
2020-12-31 13 33 FACT 1 Subsídio Bens 90.558,00 63.253,82 D

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EXTRACTO DE CONTA
2020-01-01 a 2020-12-31
Contas do tipo: 12108
Tipo de Documento: Todos
(Metical)

Data Diário Nº Mov. Documento Descrição Débito Crédito S. Acumulado

2020-12-31 13 33 FACT 1 Subsídio Bens 90.558,00 27.304,18 C

2020-12-31 13 35 FACT 1 Subsídio Bens 287.235,00 259.930,82 D
2020-12-31 13 35 FACT 1 pagto factu 0047/Toners 287.235,00 27.304,18 C

Totais do Período 10.182.448,60 10.209.752,78 27.304,18 C

Totais Acumulados 10.182.448,60 10.209.752,78 27.304,18 C

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