INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL TOTAL

No. ____

BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA), 28 DE MARZO DE 2022

NOMBRE COMPLETO: DIANA PATRICIA MURCIA LUCAS

IDENTIFICACIÓN: 1070007145
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
1. CONTRATISTA O EMPLEADO DIRECCIÓN-CIUDAD DE RESIDENCIA: CALLE 3 #6-91 CAJICA CENTRO
TELÉFONO DE CONTACTO: 3142728069
E-MAIL DE CONTACTO: DIANAMURCIA600@GMAIL.COM
NOMBRE COMPLETO: MY MARINELA SILVA DURAN
2. SUPERVISORA O JEFE DIRECTO
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA ANASE
3. NO. DEL CONTRATO – FECHA DE NO. DEL CONTRATO: N°05-2019
SUSCRIPCIÓN FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
NO. DE PÓLIZA:
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA
ASEGURADORA:
(CONTRATISTAS)
FECHA EXPEDICIÓN:
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN INCLUIR FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
CONTRACTUAL
6. PLAZO DE EJECUCIÓN TERMINO FIJO A UN AÑO
AUXILIAR CONTABLE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL ACCIÓN SOCIAL EJÉRCITO
7. OBJETO O CARGO
COLOMBIA – ANASE”
CAUSACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES (EGRESOS FACTURAS RECIBOS DE CAJA
NOTAS CONTABLES RELACIÓN DE INVENTARIOS CARGUE Y DESCARGUE ORDENES
8. OBLIGACIONES CONTRACTUALES O
DE ENSAMBLE AJUSTES CONTABLES PERTINENTES DENTRO DEL MES, DESARROLLO
FUNCIONES
DE ACTIVIDADES SEGÚN REQUERIMIENTOS EN CONTABILIDAD)

9. PERIODO DEL INFORME 28-02-2022 A 30-03-2022

CAUSACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES (EGRESOS FACTURAS RECIBOS DE CAJA

NOTAS CONTABLES RELACIÓN DE INVENTARIOS CARGUE Y DESCARGUE ORDENES
DE ENSAMBLE AJUSTES CONTABLES PERTINENTES DENTRO DEL MES, DESARROLLO
DE ACTIVIDADES SEGÚN REQUERIMIENTOS EN CONTABILIDAD)
10. FUNCIONES O SERVICIOS
PRESTADOS DURANTE EL MES PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS SE REALIZÓ SU CONTABILIDAD
PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE MENSUAL

-CAPITULO PRINCIPAL ANASE

-CAPITULO ARMENIA
-CAPITULO BARRANQUILLA
-CAPITULO BUCARAMANGA
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-CAPITULO FLORENCIA
-CAPITULO NEIVA
-CAPITULO VILLAVICENCIO
-CAPITULO IBAGUE

REALIZAR Y CONTABILIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SUS GASTOS

BANCARIOS DEJANDO ASÍ CADA UNO DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS CONCILIADOS
Y FÍSICOS CON SOPORTES CONTABLES PARA LA REVISIÓN PERTINENTE DEL MES DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS CON ANASE Y CON
CADA UNA DE LOS CAPÍTULOS:

-CAPITULO BARRANQUILLA
-CAPITULO ARMENIA
-CAPITULO BUCARAMANGA
-CAPITULO FLORENCIA
-CAPITULO NEIVA
-CAPITULO VILLAVICENCIO
-CUENTA FIC
-CUENTA SUPERIOR
-CUENTA DE AHORROS BOGOTA
-CUENTA CORRIENTE ANASE PRINCIPAL
-CUENTA DE AHORROS KBITO

CAUSACIÓN DE PLANILLAS DE APORTES EN LINEA

CRUCE DE LA CUENTA PUENTE CON TODOS LOS CAPÍTULOS DE ANASE ENTREGANDO
ASÍ SU RESPECTIVA VALIDACIÓN DE SALDOS
SE REALIZARON INFORMES SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y POR EL
CONTADOR PRINCIPAL
APOYO AL CONTADOR PRINCIPAL EN LOS INFORMES DE RETENCIÓN BALANCES DE
COMPROBACIÓN Y POR CENTROS DE COSTOS
ASISTENCIA A LA OFICINA REALIZANDO LOS PROCESOS CONTABLES Y LA PARTE DE
ARCHIVO PARA LA DISPOSICIÓN DEL ÁREA FINANCIERA
REVISIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES, INVENTARIOS EN EL SISTEMA Y EN FÍSICO

REGISTROS Y MANEJO DEL SOFTWARE SIIGO

CREACIÓN DE TERCEROS
CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
CONTABILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES
PARAMETRIZACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS
INFORMES
ACTUALIZACIONES DE SIIGO
SE REALIZA LA COPIA DE SEGURIDAD DIARIAMENTE PARA SU INFORMACIÓN
MAGNÉTICO
SE REALIZÓ LOS AJUSTES PERTINENTES Y MODIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS
POR CANTIDAD EN MATERIA PRIMA

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 SE CREARON NUEVOS PRODUCTOS CAPITULO ANASE PRINCIPAL
SE REALIZA EL INFORME DE ACTIVOS DE LOS CAPÍTULOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE
LOS MISMOS

SE REALIZA LOS REQUERIMIENTOS BASES PARA LOS NUEVOS PRODUCTOS

CREACIÓN TABLAS DE INVENTARIOS CON CADA UNA DE LAS CUENTAS PARA LOS
NUEVOS PRODUCTOS
CREACIÓN DE PRODUCTOS: COMERCIALIZADOS Y DE ENSAMBLE
SE REALIZA NOTAS DE ENSAMBLE PARA CADA PRODUCTO
COPIA DE SEGURIDAD SOFTWARE CONTABLE ANASE GENERAL
COSTEO
DEPRECIACION
ARCHIVO

11. HONORARIOS O SALARIO VALOR AUTORIZADO A PAGAR MENSUALMENTE:1.300.000.00

Obligación Entidad Vlr. Pago

PENSIÓN PROTECCION $208.000
12. CUMPLIMIENTO PAGO
SEGURIDAD SOCIAL (CONTRATISTAS) SALUD FAMISANAR $162.500
ARL COLPATRIA $6.800

EN EL PRESENTE INFORME SE DEJA CONSTANCIA QUE EL/LA CONTRATISTA O

EMPLEADO CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES
REGULADAS PARA ESTE TIPO DE CONTRATO Y COMO CONSECUENCIA SE RECIBE A
13. CONSTANCIAS
SATISFACCIÓN DE FORMA PARCIAL ___ TOTAL ____

14. RECOMENDACIONES
.

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Para constancia se firma en Bogotá D.C., el 28 de marzo de 2022

Elaborado por EL CONTRATISTA O EMPLEADO,

DIANA PATRICIA MURCIA L

CC. 1.070.007.145 DE CAJICÁ
FIRMA
AUXILIAR CONTABLE ANASE CENTRAL
CARGO
ASOCIACIÓN NACIONAL ACCIÓN SOCIAL EJÉRCITO COLOMBIA

Visto Bueno por la persona Supervisora del Contrato,

FIRMA
SANTIAGO MELO GARCÍA
CARGO
REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACIÓN NACIONAL ACCIÓN SOCIAL EJÉRCITO COLOMBIA

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