IPRESA MINERA IMPORT “EXPORT HUA JIANG Tupiza - Bolivia OTAS A LOS ESTADOS FENANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 {La Empresa Miners Import = Eqpovt Ho Fin . fine constituidn de conformidad a disposiciones legales vigentes en C1 Pais, con el objeto Exploracion, Eyplotacion Refinacidn, Comercializacion de Minerafes Importacion de Maguinaria Pesada ye Mineria , Exportacion de Minerales en todo el Pals, con niimero de NIT 329978022, Ssiendo su representante legal el Sr Jiang ma Chen. Al cierre de Ia gestién 2021 su Capital Aportado haciendo a Bs. 1000000 00 La Empress Minera Imports Export Hua Jiang, ha efectuado el registro y procesamiento de la informacion cconomica ~ financiera, por el periodo comprendtido entre el O1 de Octubre de 2020 al 30 de Septiembre del 2021 de conformidad a disposiciones legales en vigencia, normas intemas y Pr pios de Contabilidad Generalmente Aceptados, obteniendo los correspondientes Estados Financieros Asimismo dio cumplimiento a la Norma de Contabilidad N° 3 del Consejo Técnico de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores (Contadores Publicos) de Bolivia, razén por la cual los Estados Financieros de la Empresa, han sido ajustados contablemente en forma integral, para reflejar los efectos de la inflacion producida en el periodo. Estas actualizaciones fueron efectuadas considerando las modificaciones en el valor de la UFV. Los valores de la UEV al 01 de Octubre del 2020 y el 30 de Septiembre 2021, fueron 2.35764 y 2.36954, respectivamente 12, 13 a )S FINANCIEROS. Balance General Estado de Resultados c Estado de Evolucién del Patrimonio Estado de Resultados Acumulados Estado de Flujo de Efectivo Notas @ los Estados Financieros SSR K POLITICAS CONTABLES: Sistema de contabilidad ieras son procesadas a través de un paquets Las operaciones economicas - fin © contable manual en tados Financieros, que sirven como hetvani Excel Mensualmente se obtienen Fs penis ae decisiones y para uns evaluscién continua de las actividades teaizadas por It negocio, Et sistema de ccontabilidad y los libros de compras y ventas IVA sistema manual Escaneado con CamScanneValores Depreciacion Valor Actualizados ——Acummulada Actual Activ Fijos. oo 000i 0.00 Tout ~ 000 000 3 PATRIMONIO. Por disposiciones legates, el Capital Contable de La feo funciona las modificaciones en el valor de la actualizacion es d 'mpresa Minera Import- Export Hua Jiang es actualizado UFV a Ia fecha de cierte de cada ejercicio. Dicha itada a resultados con abono a la cuenta de Capital Contable “Ajuste por Inflacién y Tenencia de Bienes" ‘De acverdo con disposiciones intemas, La Empresa Minera Import- "Ajuste de Capita! contra Export Hua Jiang adopta la politica de Acumular sus resultados. EI Capital Contable esti conformado de la siguiente Forma: DETALLE Capital Social Bs 1000000,00, Resultados Acumulados Bs. -80308.29 Resultados del Ejercicio Bs, -5452.77 Ajuste de reservas Patrimoniales Bs 1561.25 Ajustes de Capital Bs, _ 6960846 TOTAL Bs. 1000000,00 4. ESTADO DE RESULTADOS Es la éeerminacin de los restados de jeccio, ls valores hisricos de los bros de ingress y gastos son actuaizados en funcion a las modificaciones en el valor de la UFV, conforme a lo esableco on la Norns Contable No. 3 del Colegio de Auditores de Bolivia. EL ‘juste correspondiente es debitado yio bonado en Ia cuenta de resultados “Ajuste por Inflacién y Tenencia de Bienes" S._ IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE EMPRESAS El impuesto sobre las uilidades de las empresas se determina sobre la ba de Ia Usilidad tmponible para fines tributarios. 1 impueso asi determinado seri comypensado con el Impuesto& las Transaeviones de la siguiente yestion HECHOS POSTERIORES Después dela fecha de cere, no se han producido aspectos o hechos sguilicativos que aftcten los estados financieros al 30 de Septiembre de 2021 Escaneado con CamsScanneBases de presentacidn Los eatados financiers de La Empresa Minera Import- Export Hua Jiang, son preparados de acuerdo a Jos Principioe de Comtabitidad Generalmente Aceptados en Bolivia y otras disposiciones aplicables en speneral y aos del nubro en particular &—_Ajuste a moneda constante Los Estados Financienos son preparados en términos de moneda constante, reconociendor en forma integral los efectos de la inflacidn, siguiendo las disposiciones establecidas en Ia Norma de Contabitided No. 3 det Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad det Colegio de Anditores de Botivin, Para estos efectos, se ha considerado las modificaciones en el valor de fa UFV en ln gestion 2020 - 2021, 4 Operaciones en moneda extranjera ‘Los activos y pasivos en moneda extranjera, son convertidos a bolivianos segun la paridad cambiaria vigente al cierre del ejercicio, Las variaciones resultantes de la actualizacion de rubros no monetarios son registradas en los resultados del ejercicio en Ia cuenta “Ajuste por inflacién y tenencia de bienes (AITB)" 1. DISPONIBILIDADES Al 30 de Septiembre de 2021 la composicién de este rubro es la siguiente (Caja Moneda Nacional Bs 1000000,00 TOTAL Bs. 1000000 00 Estos recursos son de propiedad de La Empresa \ disponibilidad inera Import - Export Hua Jiang y son de libre 2 ACTIVO FLUO. Los activos fijos son valuados al costo de adquisis mas otros gastos necesarios para legitimar su derecho propietatio y tenerlos en condiciones de utilizacion en las actividades del propictatio. La depreciacion se calcula sobre el valor de incorporacion de los bienes al active fijo, con una vida util establecida segan disposiciones legales vigentes en el pais, sin considerar valores residuales A130 de Septiembre de 2021 la composicion de este rubso es la siguiente (en botivianas) Escaneado con CamScanne“EMPRESA MINERA INPORT- EXPORT HUA JIANG" SIANGHUA CHEN Nit, s29978022 Tupiza - Bolivia ACTUALIZACION DEL RUBRO : Capital Contable Practicado al 30 de Septiembre 2021 (Expresado en Bolivianos) aa SALDOINICIAL | FACTOR DE VALOR | INCREMENTOA ‘AL 01/10/2020 | ACTUALIZACION| ACTUALIZADO | ACTUALIZAR [Capital Socal 1000000.00]7.005047420| _1005047.42| 5047.42] [Ajuste Ge Capital 64647.04[ _1.005047420 64973.34 326.30] [Auuste de Reservas Patrimonial 15661.25| __1.005047420} 15740.30| 79.05 [Resultados Acumulados: -80308.28] 1.005047420| __-60713.64] 0.00 [FOTAL, 1000000 09] 1005047.42| 5452.77] ASie JIANGHUA CHE! PROPIETARIO Tupiza, 01 de noviembre de 2021 Escaneado con CamScanne“EMPRESA MINERA IMPORT- EXPORT HUA JIANG" JIANGHUA CHEN ‘it. 329978022 ‘Tuplea - Bolivia BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Practicado al 30 de Septiembre 2021 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) SUMAS SALDOS enna DEBE HABER DEBE HABER. [CAIA M/N 1000000.00) 0.00] 1000000.00] 0.00} 3101010001 [CAPITAL 0.00} 1000000.00] 0.00 sso 101030001 [AIUSTE DE CAPITAL 0.00] 6969.46] 0.00) 69694.44 [3102030001 [/UUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 0.00] —16066.60] 0.00] 1606.60 3108010001 [RESULTADOS ACUMULADOS. 0308.25] 0.00] —80308.29 0.09 [5130010001 [AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 5452.77 0.00] 5452.77] [9999999999 1085761,06] 1085761,06) 1085761,06] 1085761.05 Tupiza, 01 de noviembre de 2021 AVA 32 JIANGHUA CHEN PROPIETARIO. Escaneado con CamScanne“EMPRESA MINERA IMPORT. EXPORT HUA JIANG" JIANGHUA. CHEN Nit. 329978022 Tuplza - Bolivia BALANCE GENERAL Practicado al 20 de Septiembre 2024 (Expresado en Hotivianos) cosign \ sewwo sore 00 enn : ACTIV CORRENTE roomooee 0 Deora totnooeo wwe ‘omen tata: CAM ‘comenat " Ac TWO NO CORRENTE ose me Natwatue aoe fae | creamer ooo taro, eeneaeis ooo (Rn pep ecu HeeRAMENTAS oo raestiaeor —_“oeb nou Henman ooo : Paro totter ca a nave ‘cou ae Sin anon scototos sora “Canin seca, ‘common siorsvanoy “Conia ‘romece Biota ete be cap arene srorasaonr “Ayia cari ee sioaaa "RUSTE OERESERVAS PATRMONALES tree stonasano; “Awucacnestnspuvasonaees tease om renarnoce sens dineor——"ResuLanoos AcuMULADOS ‘oss diocarom —"Resuanoeacumnosa “sess diosa gecurtionsee Ceneiee erie ° sroezzonar _"Resuraosoee tiene seer tora pasve vrarRmon — Tit 1d nove 220 4312 sur montane Escaneado con CamScanne"EMPRESA MINERA IMPORT: EXPORT HUA JIANG" SANGHUA CHEN Nit 320078022 ‘Tuplea -Botivia ESTADO DE RESULTADOS Practicado al 30 de Septiembre 2021 (Expresado en Bolivianos) codigo Cuentas Importes Bs. 4 INGRESOS: 0.00 a INGRESOS| 0.00 4101 INGRESOS OPERATIVoS. 0.00 4101-01 VENTAS Yi0 SERVICIOS 0.00 4101-01-0001_ INGRESOS POR VENTA 0.00 s EGRESOS st GASTOS OPERATIVOS stor ‘COSTOS DE VENTAS 0.00 0.00 sto1-ot COSTOS DE VENTAS Yi0 SERVICIOS 0.00 $101-01-0001 COMPAS. ° 5102 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 5102-15, DEPRECIACION ACTIVOS FLJOS 0.00 5102-15-05 DEPRECIACION HERRAMIENETAS ° (+) OTROS INGRESos 0.00 ano INGRESOS NO MONETARIOS 0.00 ano INGRESOS NO MONETARIOS 0.00 4110-01-0001_AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES ° (9 OTROS Gastos 8452.77 S110 GASTOS NO MONETARIOS 5452.77 5110-01 GASTOS NO MONETARIOS 5452.77 5110-01-0001 JUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 5452.77 5110-01-0002_AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00, RESULTADOS ANTES DEL IVE aa (IVE 25% 0.00 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 5452.7 ‘Tupiza, 01 de noviembre de 2021 best JANGHUA CHEN PROPIETARIO Escaneado con CamScanne“EMPRESA MINERA IMPORT: EXPORT HUA JIANG" JIANGHUA CHEN Nit. 329978022 Tupiza - Bolivia ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS Practicado al 30 de Septiembre 2021 (Expresado en Bolivianos) Resultados Acumulados al 30 de Septiembre 2020 = 80,308.29 Mas a Actualizaci6n al cierre : y Resultado de la Gestion 5452.77 RESULTADOS ACUMULADOS 85.76.06 Tupiza, 01 de noviembre de 2021 JIANGHUA CHEN PROPIETARIO Escaneado con CamScanne‘EMPRESA WINERA IMPORT. EXPORT HUA JIANG” JIANGHUA CHEN Nn. s20879022 Tuplta -Roivis ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Prncticada al 20 do Septiembre 2021 TEXPRESADO EN HOLIMANOS) satpowreat | auuste pe | MUSTE DE SULTADOS | RESULTADOS |SALDO FINAL! ae SKromomeze | “cariial |, RESERVAS | Acomutanos | Det Pemovo [aL a00%2n21 [Capital Social 1000000 00] 1,000,000.00) te de Capa cage oe| SUT CaEot a JAuste de Reservas Patimoniales: 15661 25] 405.35] 16,068 60] ResmadoeAsurdadon 3030829 a | aa —as78% oa FAL 7 o0 coo oo] — EAT 705.35 oof. 009000 ‘Tupiza, 01 de noviembre de 2021 JIANGHUA CHEN PROPIETARIO Escaneado con CamScanne"EMPRESA MINERA IMPORT- SANGHUA CHEN EXPORT HUA JIANG” we. 320078022 Tuplta Rota ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Practicado al 30 de Septiembre 2021 (EXPRESADOS EN BOLIVIANOS) ————_— VARIACIONES RECURSOS Sencar ouorazo | soven02t | RamenTos [oisminviciones| —omIGeN | APLICACION acre activo CORRENTE aia Moved Nesonal 770007000°00 | "4,000,000:00 5 i : rests Fava va : : oserns Po Cobre : = 5 fivertara de Mercado 5 : s = TOTAL ACTWO CORRIENTE 7[900,000.00 | 7,000;000.00 [ACTIV NO CORRIENTE pace Fs ; - zi Depresason Astro Fla : = 5 5 TOTAL ACTVO NO CORRIENTE : : FroTAL AcTWO 7000,000.00 |-3,000,000.00 PASO Y PATRINONO PASO CORRIENTE este Fecal va 5 : 5 movests a ls Treeaccones Por - : : al [UE Per Paper : = oer Por Paper : 5 : : PASIVO NO CORRENTE : : PATRIVONO apes sonst 7660,060500 | 7,000,000.00, jase Canes 64,607.08 | 69,694.46] 504742 Suara [auste de Reservas Parmnoniaes 15,661.25 | 16,066.60] 405.35 205.35 Resstados Acumen [90,308.29 |- 85,761.06 _|- 5,452.77 gas.77 frora. pasivo No CORRIENTE VP 1,000,000,00 | 3,000,000.00 [TOTAL GENERAL 3,000,000,00 | 1,000,000.00- 0.00 : O00 : AEG JIANGHUA CHEN PROPIETARIO Tupiza, 01 de noviembre de 2021, Escaneado con CamScanne