m.n.p.

PLAN FINANSOWY OBOZU Konto Rodzaj wydatków Kwota

401/01 wyżywienie 0.00 zł

401/02 paliwo 0.00 zł

Forma obozu Polisa: 401/03 niskocenne skł.m. 0.00 zł

Miejscowość 401/05 zużycie materiału 0.00 zł

Data obozu 402/01 energia elektryczna 0.00 zł

402/02 energia cieplna (woda, gaz) 0.00 zł

Liczba uczestników osobodni 0

Liczba kadry osobodni 0 402/03 opłaty komunalne 0.00 zł

RAZEM 0
Liczba dni trwania obozu 403/01 usługi najmu 0.00 zł
Stawka żywieniowa

Przecietna stawka na obozie #DIV/0! 403/03 transport 0.00 zł

403/05 usługi poczt.telekomun. 0.00 zł

403/08 prowizja bankowa 0.00 zł

Wpływy Kwota
Fundusz 403/11 usługi obce 0.00 zł
wł.drużyny
Zaliczki 403/11 ubezpieczenie 0.00 zł
z KH
Wpłaty 403/11 wydatki kulturalno oświatowe 0.00 zł
na obozie
Inne 405/01 umowy o dzieło (brutto) 0.00 zł
wpływy
405/02 umowy zlecenie (brutto) 0.00 zł
RAZEM 0.00 zł
406/01 narzuty na wynagrodzenie 0.00 zł
Zatwierdzono plan finansowy na kwotę 18000,00 zł
słownie złotych osiemnaście tysiący 407/01 podróże służbowe PKS,PKP 0.00 zł

407/03 podróże służbowe samoch. 0.00 zł

Rozliczenie finansowe złoże dnia ……………………………………. 410/05 zakwaterowanie 0.00 zł

……………………. …………………………… RAZEM 0.00 zł

miejscowość data podpis komendanta obozu
Konto Rodzaj wydatków Kwota Z kasy Z banku
401/01 wyżywienie
401/03 niskocenne skł.m.
401/05 zużycie materiału
402/01 energia elektryczna
402/02 energia cieplna (woda, gaz)
402/03 opłaty komunalne
403/01 usługi najmu
403/03 transport
403/05 usługi poczt.telekomun.
403/11 usługi obce
403/11 ubezpieczenie
403/11 kulturalno -oświatowe
405/01 umowy o dzieło (brutto)
405/02 umowy zlecenie (brutto)
406/01 narzuty na wynagrodzenie
407/01 podróże służbowe PKS,PKP
407/03 podróże służbowe samoch.
410/05 zakwaterowanie

RAZEM