6/13/22, 11:29 AM Gmail - DCVFM_CẬP NHẬT THÔNG TIN QUỸ HÀNG TUẦN_WEEKLY FUND PERFORMANCE UPDATE_03/06/2022

Phi Nguyễn <phi.ise.hcmut@gmail.com>

DCVFM_CẬP NHẬT THÔNG TIN QUỸ HÀNG TUẦN_WEEKLY FUND PERFORMANCE UPDATE_03/06/2022

1 thư

Dragon Capital VietFund Management (DCVFM) <no_reply@dragoncapital.com> 19:45 4 tháng 6, 2022

Trả lời-Tới: cskh@dragoncapital.com
Tới: phi.ise.hcmut@gmail.com

                                                       CẬP NHẬT THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐỊNH KỲ

Ngày báo cáo: 03/06/2022
 
 
 
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG (NAV) CỦA CÁC QUỸ

Tăng trưởng so với

Tăng trưởng so với
Tăng trưởng so với

NAV/ CCQ
Mã quỹ Tại ngày Ngày giao dịch tuần trước đầu năm cùng kỳ năm ngoái

(Đồng) WoW (%) YTD (%) 12M (%)

DCDS (VFMVF1) 02/06/2022 03/06/2022 64,041.08  1.55  (18.47)  (4.21) 
DCBC (VFMVF4) 02/06/2022 03/06/2022 25,273.63  2.28  (16.55)  (8.67) 
DCBF (VFMVFB) 02/06/2022 03/06/2022 22,970.74  0.11  3.11  7.54 
DCIP (VFMVFC) 02/06/2022 03/06/2022 9,917.19  0.10  2.63  6.64 
DCVFMVN30 02/06/2022 03/06/2022 22,294.65  1.39  (13.60)  (10.28) 
DCVFMVN DIAMOND 02/06/2022 03/06/2022 28,484.79  4.21  1.16  14.26 
(*) Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND) được thành lập vào ngày 22/04/2020. Ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 12/05/2020.

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

VN-Index 02/06/2022   1,288.62  1.58  (13.99)  (3.89) 
HNX-Index 02/06/2022   311.77  (0.49)  (34.22)  (3.19) 
VN30 02/06/2022   1,325.49  1.22  (13.69)  (10.37) 
HNX30 02/06/2022   570.95  1.20  (28.94)  14.14 
VNDiamond 02/06/2022   2,003.82  4.24  1.57  14.29 
 
LỊCH GIAO DỊCH SẮP TỚI
Mã Quỹ Thời điểm chốt sổ lệnh Kỳ giao dịch
DCDS (VFMVF1)
Giao dịch hàng ngày (ngày làm việc)
DCBC (VFMVF4) 14:30 ngày T-1
DCBF (VFMVFB) Thứ Sáu hàng tuần
DCIP (VFMVFC)
11:30 ngày T-1 Giao dịch hàng ngày (ngày làm việc)
DCVFMVN30 14:59 ngày T Giao dịch hàng ngày (ngày làm việc)
DCVFMVN DIAMOND 14:40 ngày T Giao dịch hàng ngày (ngày làm việc)
 
BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
Vui lòng xem thông tin biểu phí giao dịch của các Quỹ trên website của Công ty DCVFM.
 

Để tham khảo thêm thông tin khác về các Quỹ đầu tư do Công ty DCVFM quản lý, Quý nhà đầu tư vui lòng truy cập website www.Dragoncapital.com.vn hoặc liên
hệ điện thoại số (84-28) 38251488, hoặc đường đây nóng 18001203, hoặc email cskh@dragoncapital.com

Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được ủng hộ và đồng hành của Quý nhà đầu tư và Quý đối tác để Công ty DCVFM có thể đáp ứng nhu cầu
của quý vị một cách chu đáo nhất.
 
Trân trọng.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6c3df40d29&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1734708280750319884&simpl=msg-f%3A17347082807… 1/2
6/13/22, 11:29 AM Gmail - DCVFM_CẬP NHẬT THÔNG TIN QUỸ HÀNG TUẦN_WEEKLY FUND PERFORMANCE UPDATE_03/06/2022

WEEKLY FUND PERFORMANCE UPDATES

Reporting date: 03/06/2022
 
 
 
NET ASSET VALUE UPDATES (NAV)
NAV/ unit WoW YTD 12M
Fund code As at date Trading date (Viet Nam
(%) (%) (%)
Dong)
DCDS (VFMVF1) 02/06/2022 03/06/2022 64,041.08  1.55  (18.47)  (4.21) 
DCBC (VFMVF4) 02/06/2022 03/06/2022 25,273.63  2.28  (16.55)  (8.67) 
DCBF (VFMVFB) 02/06/2022 03/06/2022 22,970.74  0.11  3.11  7.54 
DCIP (VFMVFC) 02/06/2022 03/06/2022 9,917.19  0.10  2.63  6.64 
DCVFMVN30 02/06/2022 03/06/2022 22,294.65  1.39  (13.60)  (10.28) 
DCVFMVN DIAMOND 02/06/2022 03/06/2022 28,484.79  4.21  1.16  14.26 
(*) VFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) was established on 22/04/2020. The first trading day is on 12/05/2020.

MARKET INDICES
VN-Index 02/06/2022   1,288.62  1.58  (13.99)  (3.89) 
HNX-Index 02/06/2022   311.77  (0.49)  (34.22)  (3.19) 
VN30 02/06/2022   1,325.49  1.22  (13.69)  (10.37) 
HNX30 02/06/2022   570.95  1.20  (28.94)  14.14 
VNDiamond 02/06/2022   2,003.82  4.24  1.57  14.29 
 
UPCOMING TRADING SESSION
Fund code Cut-off time Trading session
DCDS (VFMVF1)
Daily, on working day
DCBC (VFMVF4) 14:30 on T-1

DCBF (VFMVFB) Weekly, on Friday

DCIP (VFMVFC)
11:30 on T-1 Daily, on working day
DCVFMVN30 14:59 on T day Daily, on working day
DCVFMVN DIAMOND 14:40 on T day Daily, on working day
 
TRANSACTION FEE SCHEME
Please refer to DCVFM's website for more information.
 

Any information or further queries relevant to Dragon Capital VietFund Management (DCVFM) and products managed by DCVFM, please kindly visit our
website www.Dragoncapital.com.vn or dial us (+84-28) 38251488, hotline (+84) 18001203 or email cskh@dragoncapital.com

We would like to thank you and hope to continue to receive the support and companion of our valued investors and partners so that DCVFM can meet your
needs in the most thoughtful way.
 
Sincerely.

HEAD OFFICE HANOI OFFICE

15th Floor, Melinh Point Tower,
24th Floor, Tower 1, Capital Place Building,

2 Ngo Duc Ke Street, District 1, HCMC, Vietnam

29 Lieu Giai, Ba Đinh District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 8 3825 1488 - Fax: +84 8 3825 1489

Tel: (+84 4) 3942 8168

Website: www.vfm.com.vn Fax: (+84 4) 3942 8169

Quý khách không muốn tiếp tục nhận thông tin các quỹ do Công ty DCVFM quản lý? Vui lòng bấm vào đây!

Click here to unsubscribe!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6c3df40d29&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1734708280750319884&simpl=msg-f%3A17347082807… 2/2