S.C.TEST PWC c.f. RO1234879 r.c.

Judetul CLUJ loc. CLUJ NAPOCA str. DOROBANTILOR nr. 32

Balanta de verificare
01.01.2013 -- 31.03.2013
Solduri initiale an Rulaje perioada Sume totale Solduri finale
Cont Denumirea contului
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 50 000.00
1171 REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL 0.00 0.00 0.00 16 046.00 0.00 16 046.00 0.00 16 046.00
NEREP./ PIREDERE

121 PROFIT SI PIERDERE 0.00 16 046.00 66 111.00 47 254.00 66 111.00 63 300.00 2 811.00 0.00
1621 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG 0.00 0.00 0.00 60 000.00 0.00 60 000.00 0.00 60 000.00
Total sume clasa 1 0.00 66 046.00 66 111.00 123 300.00 66 111.00 189 346.00 2 811.00 126 046.00

2133 MIJLOACE DE TRANSPORT 50 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 50 000.00 0.00
2813 AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 5 000.00 0.00 5 000.00 0.00 5 000.00
Total sume clasa 2 50 000.00 0.00 0.00 5 000.00 50 000.00 5 000.00 50 000.00 5 000.00

301 MATERII PRIME 0.00 0.00 10 000.00 3 000.00 10 000.00 3 000.00 7 000.00 0.00
345 PRODUSE FINITE 20 000.00 0.00 14 000.00 7 000.00 34 000.00 7 000.00 27 000.00 0.00
348 DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE 1 343.00 0.00 2 000.00 700.00 3 343.00 700.00 2 643.00 0.00
Total sume clasa 3 21 343.00 0.00 26 000.00 10 700.00 47 343.00 10 700.00 36 643.00 0.00

401 FURNIZORI 0.00 11 848.20 0.00 13 392.00 0.00 25 240.20 0.00 25 240.20
4091 FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00 10 000.00 0.00
4111 CLIENTI 62 000.00 0.00 68 200.00 0.00 130 200.00 0.00 130 200.00 0.00
421 PERSONAL - SALARII DATORATE 0.00 29 072.00 8 928.00 38 000.00 8 928.00 67 072.00 0.00 58 144.00
4311 CTB. UNITATII LA ASIG. SOC. 0.00 2 425.00 0.00 2 425.00 0.00 4 850.00 0.00 4 850.00
4312 CTB. ANG. LA ASIG. SOC. 0.00 1 111.00 0.00 1 111.00 0.00 2 222.00 0.00 2 222.00
4313 CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT. 0.00 1 976.00 0.00 1 976.00 0.00 3 952.00 0.00 3 952.00
4314 CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT. 0.00 2 090.00 0.00 2 090.00 0.00 4 180.00 0.00 4 180.00
4371 CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ 0.00 190.00 0.00 190.00 0.00 380.00 0.00 380.00
4372 CTR. ANG. LA FD. SOMAJ 0.00 190.00 0.00 190.00 0.00 380.00 0.00 380.00
4411 IMPOZITUL PE PROFIT 0.00 3 056.00 3 056.00 1 625.00 3 056.00 4 681.00 0.00 1 625.00
4423 TVA DE PLATA 0.00 7 306.80 0.00 10 608.00 0.00 17 914.80 0.00 17 914.80
4426 TVA DEDUCTIBILA 0.00 0.00 2 592.00 2 592.00 2 592.00 2 592.00 0.00 0.00
4427 TVA COLECTATA 0.00 0.00 13 200.00 13 200.00 13 200.00 13 200.00 0.00 0.00
444 IMPOZITUL PE SALARII 0.00 5 537.00 0.00 5 537.00 0.00 11 074.00 0.00 11 074.00
447 FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS. 0.00 95.00 0.00 95.00 0.00 190.00 0.00 190.00
4551 ASOCIATI-CONTURI CURENTE 0.00 90 000.00 0.00 0.00 0.00 90 000.00 0.00 90 000.00
Total sume clasa 4 72 000.00 154 897.00 95 976.00 93 031.00 167 976.00 247 928.00 140 200.00 220 152.00

5121 CONTURI LA BANCA IN LEI 67 600.00 0.00 60 000.00 16 056.00 127 600.00 16 056.00 111 544.00 0.00

Pagina 1/2 SAGA C

S.C.TEST PWC c.f. RO1234879 r.c.
Judetul CLUJ loc. CLUJ NAPOCA str. DOROBANTILOR nr. 32

Balanta de verificare
01.01.2013 -- 31.03.2013
Solduri initiale an Rulaje perioada Sume totale Solduri finale
Cont Denumirea contului
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
5311 CASA IN LEI 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00 10 000.00 0.00
Total sume clasa 5 77 600.00 0.00 60 000.00 16 056.00 137 600.00 16 056.00 121 544.00 0.00

601 CHELT. CU MATERIILE PRIME 0.00 0.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 0.00 0.00
604 CHELT. CU MAT.NESTOCATE 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00
641 CHELT. CU SALARII PERSONAL 0.00 0.00 38 000.00 38 000.00 38 000.00 38 000.00 0.00 0.00
6451 CTB. UNIT. LA ASIG.SOC. 0.00 0.00 2 425.00 2 425.00 2 425.00 2 425.00 0.00 0.00
6452 CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ 0.00 0.00 285.00 285.00 285.00 285.00 0.00 0.00
6453 CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT 0.00 0.00 1 976.00 1 976.00 1 976.00 1 976.00 0.00 0.00
6581 DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL. 0.00 0.00 13 000.00 13 000.00 13 000.00 13 000.00 0.00 0.00
6811 CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB. 0.00 0.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00
691 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.00 0.00 1 625.00 1 625.00 1 625.00 1 625.00 0.00 0.00
Total sume clasa 6 0.00 0.00 66 111.00 66 111.00 66 111.00 66 111.00 0.00 0.00

701 VEN. DIN VANZAREA PROD.FINITE 0.00 0.00 55 000.00 55 000.00 55 000.00 55 000.00 0.00 0.00
711 VARIATIA STOCURILOR 0.00 0.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00 0.00 0.00
Total sume clasa 7 0.00 0.00 71 000.00 71 000.00 71 000.00 71 000.00 0.00 0.00

Totaluri: 220 943.00 220 943.00 385 198.00 385 198.00 606 141.00 606 141.00 351 198.00 351 198.00

Întocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Pagina 2/2 SAGA C