FLUJO DE CAJA DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN OBRA PÚBLICA

Monto de la Obra US $ 3.726.000,00

INGRESOS 0 1 2 3
Anticipo (50%) 1,863,000.00 0.00 0.00 0.00
Valuaciones 0.00 745,200.00 0.00 0.00
Menos amortización de Anticipo -372,600.00 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS 1,863,000.00 372,600.00 0.00 0.00

EGRESOS
Obras Preliminares 97,000.00 15,000.00 0.00 0.00
Movimiento de Tierra 287,000.00 182,000.00 0.00 0.00
Estructura 0.00 204,000.00 368,000.00 130,000.00
Albañilería 0.00 0.00 95,000.00 81,000.00
Impermeabilización 0.00 0.00 0.00 0.00
Herrería 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00
Carpintería 0.00 0.00 75,000.00 0.00
Acabados de paredes 0.00 0.00 0.00 28,000.00
Acabado de Pisos 0.00 0.00 0.00 71,000.00
Acabados de cerramientos 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalaciones Eléctricas 0.00 57,000.00 167,000.00 51,000.00
Instalaciones Sanitarias 0.00 45,000.00 61,000.00 37,000.00
Instalaciones Mecánicas 0.00 0.00 0.00 11,000.00
Obras de Servicios y varios 0.00 0.00 42,000.00 48,000.00
Gastos Administrativos 26,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
TOTAL DE EGRESOS 410,000.00 521,000.00 848,000.00 497,000.00

RESULTADOS 1,453,000.00 1,304,600.00 456,600.00 -40,400.00

N OBRA PÚBLICA
,00

4 5 6
0.00 0.00 0.00
0.00 670,680.00 1,192,320.00
0.00 -335,340.00 -596,160.00
0.00 335,340.00 596,160.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
38,000.00 0.00 0.00
73,000.00 26,000.00 0.00
33,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 25,000.00 0.00
88,000.00 34,000.00 0.00
83,000.00 18,000.00 0.00
0.00 18,000.00 8,000.00
15,000.00 10,000.00 2,500.00
12,000.00 12,000.00 1,800.00
0.00 11,000.00 4,200.00
8,000.00 13,000.00 3,200.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00
368,000.00 185,000.00 37,700.00

-408,400.00 -258,060.00 300,400.00

 FLUJO DE CAJA DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN OBR
Monto de la Obra US $ 3.726.000,00

INGRESOS 0 1 2
Anticipo (50%) 1,863,000.00 0.00 0.00
Valuaciones 0.00 745,200.00 0.00
Menos amortización de Anticipo -372,600.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS 2,600,000.00 372,600.00 0.00

EGRESOS
Obras Preliminares 97,000.00 15,000.00 0.00
Movimiento de Tierra 287,000.00 182,000.00 0.00
Estructura 0.00 204,000.00 368,000.00
Albañilería 0.00 0.00 95,000.00
Impermeabilización 0.00 0.00 0.00
Herrería 0.00 0.00 22,000.00
Carpintería 0.00 0.00 75,000.00
Acabados de paredes 0.00 0.00 0.00
Acabado de Pisos 0.00 0.00 0.00
Acabados de cerramientos 0.00 0.00 0.00
Instalaciones Eléctricas 0.00 57,000.00 167,000.00
Instalaciones Sanitarias 0.00 45,000.00 61,000.00
Instalaciones Mecánicas 0.00 0.00 0.00
Obras de Servicios y varios 0.00 0.00 42,000.00
Gastos Administrativos 26,000.00 18,000.00 18,000.00
TOTAL DE EGRESOS 410,000.00 521,000.00 848,000.00
RESULTADOS 2,190,000.00 2,562,600.00 1,714,600.00
A DE EDIFICACIÓN OBRA PÚBLICA
ra US $ 3.726.000,00

3 4 5 6
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 670,680.00 1,192,320.00
0.00 0.00 -335,340.00 -596,160.00
0.00 0.00 335,340.00 596,160.00 1304100

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
130,000.00 38,000.00 0.00 0.00
81,000.00 73,000.00 26,000.00 0.00
0.00 33,000.00 0.00 0.00
22,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 25,000.00 0.00
28,000.00 88,000.00 34,000.00 0.00
71,000.00 83,000.00 18,000.00 0.00
0.00 0.00 18,000.00 8,000.00
51,000.00 15,000.00 10,000.00 2,500.00
37,000.00 12,000.00 12,000.00 1,800.00
11,000.00 0.00 11,000.00 4,200.00
48,000.00 8,000.00 13,000.00 3,200.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
497,000.00 368,000.00 185,000.00 37,700.00 2866700
1,217,600.00 849,600.00 1,184,940.00 1,596,100.00