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  • Contrato Fiducia

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    1. Contrato Fiducia (1)

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    Contrato Fiducia

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    Ww Fiduciaria Bogota S CONTRATO DE FIOUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA S.A. Y CONSORCIO ACUEDUCTO INTERVEREDAL 3-4-44694 RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS £ INFORME MENSUAL, PERIODO 41 DE JULIO DE 2014 AL 31-DICIEMBRE-2014 Si la Fiduciaria no recibe reparo alguno a la presente rendici6n de cuentas dentro - de Ios diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de recibo, esta se entendera aprobada. Solicitamos que al dirigir su correspondencia a esta Fiduciaria, cite el cddigo y nombre del Fideicomiso. 180 9901 Fiduciaria Bogota CODIGO DE ETICA Pensando siempre en crear lineas de comunicacién efectivas con nuestros clientes, ia Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicacién llamado linea ética, en el que usted podré reportar irregularidades 0 conductas asociadas a: Fraude 0 error en la preparacién, revisién, presentacién ylo auditoria de los estados financieros. + Pérdida de activos propios de la Fiductaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o extemos (incluida la pérdida de informacién). + Revelacién de informacién contable incompleta, inexacta, falsa o qué no corresponda con fa realidad econémica de ia entidad o negocios y fondos administrados, Deficiencias 0 incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad, + Soborno ¢ pagos por le facilitacién de hechos coruptos. Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicacién: * Teléfono directo en Bogotd 3485400 Ext. 3104. + Comunicacién esorita dirigida 2 Contraloria, Calle 67 No. 7-37. Edificio Piaza 67 Tercer piso, + Correo elecirénico: Iineaetica@fidubogota.com. Recuerde que la Linea Etica no debe utilizarse para presentar quejas o reciamos relacionadas con la calidad de les servicios de Fiduciaria Bogota S.A, en caso de requerirlo, por favr comuniquese con nuestra Linea de Atencién al cliente: 3485400 Extensién: 8520 0 a la FIDULINEA 3486700 opcién 9 en Bogota D.C y gratis en el resto de! pais a través de la linea 01 8000 52 60 30 opcion 9, Para mayor informacion lo Invitamos 2 que Ingrese a www.fidubogota.com Solicitamos que al airigir su correspondencia a esta Fiduciaria, cite el cédigo y nombre del Fideicomiso. ‘80 9901 RESTS hb 262 Fiduciaria Bogota S INFORMACION GENERAL Numero del Fidelcomiso: 3-1-44694 OBJETO Y FINALIDAD Constituir una Fiducia Mercantil de cardcter irrevocable para el manejo de los recursos que constituyen el Anticipo. PARTES DEL CONTRATO FIDEICOMITENTES IDENTIFICACION PARTICIPACION CONSORCIO ACUEDUCTO ‘i 7 INTERVEREDAL 900741224-7 100% BENEFICIARIOS IDENTIFICACION PARTICIPACION EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS : sae CASANARE ACUATODOS SA eet 100% ESP FECHA FIRMA DEL CONTRATO El contrato objeto de la presente rendicién de cuentas se firmé el 11 de julio de 2014, DURACION El contrato fiduciario presentard vigencia desde la firma del contrato, hasta el 1 de enero de 2016, o hasta cuando se haya cumplido el objeto de este contrato, es decir cuando de acuerdo con ei mismo la FIDUCIARIA haya entregado la totalidad de los recursos conforme instrucciones impartidas © cuando la ENTIDAD PUBLICA comunique el incumplimiento det CONTRATO DE OBRA. OTROS! ES e El contrato fiduciario no presenta otrasies suscritos durante e! desarrollo de este. 3) ‘olicitamos que al dirigir su correspondencia a esta Fiduciaria, cite el cédigo y nombre del Fideicomiso, Binet = —— qd Fiduciaria Bogota GS BIENES FIDEICOMITIDOS Comprende las sumas de dinero que tiene facultad de percibire y disponer el FIDEICOMIENTE en raz6n del anticipo del CONTRATO (ANEXO 3). ASPECTOS RELEVANTES Durante el periodo no se presentaron hechos relevantes. = QUEJAS Y RECLAMOS Durante el periodo de la presente rendicién no se presenté ninguna rectamacién respecto al contrato de fiducia. COMISION Una suma fija mensual equivalente 2 dos (2) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes por mes o fraccién de mes, la cual incluye hasta diez (10) desembolsos mensuales. Por cada desemboiso adicional a los diez (10) mensuales autorizados, se cobraré una suma de veinticinco mil pesos Pesos (Co! $25.000,00) Meneda Legal Colombiana, esta suma seré reajustada anualmente en la misma variacion del Indice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por {a autoridad nacional competente. (ii) El valor por administracién de los recursos del Anticigo en los fondos de inversién colectiva (antes carteras colectivas), sefialado en el presente contrato., segtin detalle en el ANEXO No. 6. ESTADOS FINANCIEROS El balance del fideicomiso con corte a 31 de diciembre de 2014, se encuentra en el ANEXO No. 7 CONDICIONES SUSPENSIVAS Y/O RESOLUTORIAS Durante el periodo que comprende la presente rendicién de cuentas, Fiduciaria Bogota S.A., no fue notificada-de acciones judictales que afecten la adquisicion o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de Fiducia yd Solicitamos que al dirlgir su correspondencia a esta Fiduciarla, cite el cédigo y ‘nombre del Fideicomiso, vsosoor | Bi ay Fiduciaria Bogota S CESIONARIO DE BENEFICIOS Y TERCEROS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO Durante el periado contemplado para la presente rendicion de cuentas, Fiduclaria Bogota como vocera de! fideicomisa, no fue notificada de la cesién de beneficios' realizada en el contrato de fiducia, ni han registrado terceros en este. ASPECTOS FINANCIEROS Y EVOLUGION DE LOS APORTES: ASPECTOS FINANCIEROS Y EVOLUCION DE LOS APORTES: A continuacién se relaciona, la evolucion de los aportes presentada durante el periode que comprende la presente rendicién de cuentas, en desarrollo del contrato de fiducia, 7 FUENTE Y USOS DE RECURSOS, En desarrollo del objeto det contrato, Fiduciaria Bogota S.A., realiz6 durante la vigencia de este, las actividades que se resumen en el flujo de caja, cuyo detalle puede ser verificade en el ANEXO No. 1. INGRESOS SALDO INICIAL Al Inicio del periodo el fideicomiso presenta el siguiente saldo $ 0. APORTES Y FUENTES Durante ef petiodo de la presente rendicién de cuentas, se recibieron los recursos detallados en e| ANEXO No. 3, APORTES ACUMULADOS Presentamos le evolucién de los aportes del fideicomiso desde su inicio a ta fecha, los cuales se muestran en el ANEXO No. 3. RENDIMIENTOS La rentabilidad efectiva de los Fondos de Inversién, generé los rendimientos detaliados en el ANEXO No. 4. G \ er que al dirigir su correspondencia a esta Fiduciaria, cite el cbdligo y 0900 nombre del Fidetcomiso. Binet *, ° © 1675 Fiduciaria Bogota S EGRESOS PAGOS EFECTUADOS Y USOS Durante fa vigencia de la presente rendicién, se efectuaron § pagos er! el fideicomiso, detallados en el ANEXO No. 5. RETENCIONES PRACTICADAS Acorde al punto 7 de! numeral 7.2 correspondiente al capitulo Vil del contiato fiduciarié del fideicomiso por el cual se elabora la presente rendicién de cuentas: "E! fideicomifénte se encargara durante el terming de la vigencia de este, de efectuar todas las liquidacione: retenciones, presentacién y pagos a las entidades fiscales; por concepto de Retenciones en la fuente, IVA, ICA, etc,, ce cada uno de los desembolsos y/o retenciones mediante giros a terceros que se causen y sean atendidos con los recursos del Fideicomiso” GASTOS BANCARIOS Y OTROS Al cierre del periodo que se contempia para la presente rendicién, se generaron movimientos por este concepte Indicados en detalle en el ANEXO No. 5. AGREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE GARANTIAS Durante el periodo analizado para la presente rendicién de cuentas, Fiduciaria Bogota S.A. come vocera del fideicomiso, no cuenta con acreedores garantizados ni notifica estado de garantias. PARTIDAS CONCILIATORIAS ‘Al corte de la presente rendicion de cuentas, manifestamos que no existen partidas coneiiatorias. SALDO FINAL Al final det periodo el fideicomiso presenta el siguiente saldo $ 809.375.184,74 Solicitamos que af dirlgir su correspondencia a esta Fiduciaria, cite el cédigo y nombre del Fideicomiso, 150 9001 ues 5 Fiduciaria Bogota GS FLUJO DE CAJA ACUMULADO En desarrollo del objeto del contrato, ef flujo de caja acumulado del fideicomise se encuentra en el ANEXO No. 2, en el cual se resumen las actividades desarroliadas durante el periode objeto de esta rendicién de cuentas, “ EXTRACTOS ENCARGO FIDUCIARIO Nos permitimos remitir los extractos generados durante e! periods verificado para la presente rendicion de cuentas, los cuales se encuentran cetallados en el ANEXO No. 8, INVERSIONES APROBADAS Y POLITICAS DE INVERSION INVERSIONES APROBADAS Y POLITICAS DE INVERSION Con base en el numeral 3 de la Clausula 7.3 del contrato de fiducia, el fideicomitente aprobé invertir las sumas de dinero de! fideicomiso en los Fondos de Inversion adrinistrados por la fiduciaria, En virlud de Jo anterior, fs recursos permanecieron invertides en la cartera colectiva FIDUGOB, RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES La rentabilidad generada en ta cartera colectiva abierta FIDUGOB, en la que se apertura el encarge fiduciario con el que se administran los recursos del fideicomiso objeto de la presente rendicién de cuentas, se encuentra relacionada en el espacio denominado Compartimiento de la Cartera, que se puede veriicar en el extracto, el cual se adjunta en el ANEXO No. 8. VALOR EN RIESGO DE MERCADO La mediclon del vaior en riesgo se realiza diariamente, publicando un reporte dirigido a la alta gerencia con el fin de que conozcar el nivel de exposicién al riesgo de mercado de la Cartera Colectiva Abierta FIDUGOB. EI valor en riesgo al 31 de diciembre de 2014, fue de 0.11% OBLIGACIONES FINANCIERAS Al corte del periodo de Ia presente Rendicién de Cuenias, el fidelcomitente y/o fideicomiso no han adquiride obligaciones financleras relacionadas con La Fiducia Mercantil Solicitamos que af dirigir su correspondencia a esta Fiduciaria, cite el cédigo y nombre del Fideicomiso. Gene 5 0093 Fiduciaria Bogota S COMPOSICION DEL PORTAFOLIO En et periodo objeto de la presente rendicién de cuentas, la Composicién del Portafolio correspondiente a los recursos invertidos en la Cartera Colectiva Abierta del Mercado Monetario FIDUGOB, se detalla en el extracto del encargo fiduclario en el campo COMPOSICION DEL PORTAFOLIO. Asi mismo, en la parte inferior del extracto se sefiala la rentabilidad neta Promedio generada en la Cartera Colectiva Abierta FIDUGOB, teniendo en cuenta el plazo de la inversi6n (30, 60, 180, 360 dias). co Sy Adicionalmente se adjunta a fa presente rendicién la ficha técnica de la Cartera CBlectiva Abierta FIDUGOB a 31 de diciembre de 2014 (ver ANEXO N 9), en el cual se detalla entre otras cosas: caracteristicas, calificacién, politica de inversion y estrategia; evolucién del valor dé la cartera, rentabilidad neta, plazos y maduracién, composicién, etc. La conformacién del portafolio se encuentra relacionada en el ANEXO No. 9. “En caso de encontrar alquna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoria Fiscal KPMG Ltda. A.A. No. 9122 de Bogota D.C.” 6% Fiduciaria Bogota G ANEXO No. 1 Se = ScceISST love foe ou. ToSEROEED —__ poeRTeaT eS ——lovouieoe sort oo me lao or fo i col (areeoOr TS faroac await bea. lsrverscst feos be. ceosweOs i. 0 a feretwoarcrs jwearster be fe larsererosor7 m0, Tomas co jorscestesert 0, “wb oui wl os rans -< ee an io, Uy, Fiduciaria Bogota ( ANEXO No. 2 fo. FIDUCIARIA BOGOTAS,A, 100242383-7 Bet-40654 CONSORCIG ACUEDUCTO INTERVERSOAL ANEXO FLLIO DE CRIA nyor/a0n4 33/12/2014, Fiductarta Begora € ‘CONCERTO Tora isaipo Weal om [ios cca MDUGOS : ‘. jnvcnesos Baa aRORIT a5) "APORTES EN DINERO, 6.422.428.056,00 RENDIGVIENTOS SRUTOS GICTASUNAR 24.955.745.49 IINGRESO POR RECLASIFICACION OF Com PARTIMIENTOS ‘a. eResos Sea 75 ‘GME 20.8167 75 EGHESO FOR NECIASIFICACION O& COMPARTIIENTOS 2 TETERCION EN LA FUENTE 60 CCA SUIMAR. so PG, DEVOLUCION APORTES Samana 0 “Gi HOUGIA MERCANTIL Do PG RENDIMIENTOS BEVEFTGARO. De ISau00 FINAL Bea aT Tea fios con nDUSOR ‘os s75.168.7 TOL Fiduciaria Bogota Q ANEXO No. 3 IRoveAMA BOGETASA, Fiduciarta Bogota C; she aroetisyecannas vero 31/s/ata Tareralanee Fecha Toreesto Valor [fosccanpucos | jios Cea HOUGoB Sa/aw/ao14 —[aporte en OWrere oa 203 CCA FIDUGO8 [33/02/2014 [aparee en Siero 7 eae as 68.00 fics cca HOUSO8 _[3n/03/20te aporte en Dinero ‘Os ios cca Fiousoa [31/10/2076 [aporce en Dinero ‘.t ios cca MDUGOS [20/11/2014 [Aporce en Dinero on hos CCA FIDUGOS [si/i2/zo%4 —_[aporie en Dinero 9.09 Tora aaa ss.088,09 et 240 Fiduciaria Bogota G ANEXO No. 4 FIOUCIANIA 2060TA S.A, 00142383-7 '3-2-44594 CONSORCIO ACUEDUCTO INTERVEREDAL ‘ANEXO RENDINENTO exjov/aons-az/12/20x6 2205 ta Bogota C (Coreriiance Fecha Gorcepe Ver [30a CCA RibUGOR | 31/01/2014 [Rendimientos Gererador jio9cca nousos | ~33/08/2024 —|Rendiniensés Generados 7 fos cca oUGos | a0/0s/2014 —|Rendinfentos Generador fios cca riouson_| “33/40/2014 —|fendimlentes Generados 08 cca RoUGoB | 30/2/2024 —|Rendirientos Generedos 09 Coa Rousoa | 31/32/2034 —|Randimieates Generados TOTAC 026 05,0 2a.595.749,00 is. 206 Fiduciaria Bogota G ANEXO No. 5 a 0704 frown _prcerercas S0Dvs WiOL = ‘So'ono05 sro S| WOHININT OLNGaTBY ODWORNOD | — SsiVOuN SGNODALISIE 6 ‘vOOTOSLETS S| TWaB¥SAWINT o1onOsnG¥ ODWOSNOD | Euvos¥ so NODNAISSY | rrae/Ot/eo coues eur VOrT S Sonvii N0D39 ‘SuuOavsoNODNisI | PIaZh/se co'eonrooe S65 § | WGs¥SATaiN o1anasnoy OBUORNOD | ssivoay 3a nomnunisae — | pto7/e0/T0 (Yeo OS sy _§ | TWaSYEAWBINI C1DNGaTov OIDMOSNOD | ~sulvoAV3¢ NODIIISHE | roz/ea/To BN FER aa Er) ci 5 ‘pjoGog DuDINpL Tre oeTcaTto IWmeasIa SOD‘ OXaNY “WaRWANMBNI OL NOBNDV O1DHOSNOD PssHE-L-E ‘enezoto0e “v's¥10508 vineionant IF, U40& Fiduciaria Bogota GS ANEXO No. 6 Cin, # ooze barr ‘st0z/t0/st Tsp voisieguopestey “ooloey' sept ‘ioz/er/e0 "53H UpIsIuIoD UgppeSNeD| ‘weer ézr"r buoe/t0/st RaW UOLsIEDT Tower eer LOZ/OE/ET 5am voIsq wo ‘7E02/01/00 9 Serre 102/07 /96 toe/aa/ae Saou ee T = [PERT S) err] Ca Bey UEP Ree ecard e0z/60/9t" PTET) 20. THO Fiduciaria Bogota (% ANEXO No. 7 Cis, a. UAI| sestz'si'o ewe Svaouzd 4 svionvnve ‘ison! sais¥9 soa. aw S018¥9 somo vee Ss1yNolovwada Soisve So%L0 navn Sa TWNOIOYaID4D SOLED SOuLO ax siosaoe HWM si19 SOMOS SOLNEIMIRON SOTY NewAYED, f 2e¥N IND SowS/oNVNA SOLNaINAOH SOT Y NatvaveS, evil suo SowONVAA SOLNAIMIAON SOT NaN¥nYD teen soisanava ae saynoioreaao, tae sois00 4 s01sye ee Santo soay souNaMION SE toosovesoine Sven's. aan SoMNioUO SsHHOD S004 Nz “Luv soe0sohre ‘v (a0) oavousw 30 own 13 Na OLNaMavON aloe soeoire SOnluvatotnvd Sonu We S3TaVIOOOSN yew SSHOISY3ANI30 NOIVYO'TVA Na QVGA soins sayy sa WNoIDw40 be tee 308330N1 C7 va otoissrs we soavianess se00000000¢8 ave oroiouars 3a soavEcniss 00009362 vow orotowara "aa soavemnsay wane ave oto1D¥ara 3G SOON ISS aan orators 130 soawsmnsay res (so) soorsiosnassa Sosenoas Jew SOuvsioanasaa sosunosy TeyN Soavsiounasa0 sossnnsi sow soanvory lew Saanvaay aa soanvoas ase owania na SaLmoWe eee Sonyvionais sa¥oag3uDy Tan ‘Soauioasa SaNte ran SOBMONENEN COLNE nae B¥80 nav sii sewn sven tay wove od evitiang srancssere ava : °F sonavenud * seseusus0e ew SP4nHOO Soon: W2 S2NOISMONeS Sorvino naw ‘SahnWO9 SouNos Na Sano|avaDLISREG ootosae1e ‘SOWMNIGNO brass'oes tan 'annio9 soanos Wa saNojav. eset sonttvs rous'ocs new SOTMLIL Na S3Te¥ID0OSN Sin seen SBNOISA AN aern ona ‘ sewn Jou1Nos 2 Tews 008 ouraawo oue3a NolbueiossaOwBouaL ~~ ooigoa OHONWASINO ¥SOS vNYOY . : avaniavinog WNISUNOS -PLUeIBo.g tals Wy 96:60 sion WOBYSARSIN! OLONGENOV OIDYOSNOO vE9bbd-L--y69Hr V2SVENLYN Hod WaaNzo IONVIVE Yee 290 1 2ubeg Tt 13 ‘wosid Hsing worfged Ruse laws | S WAN | ¢ ' ace _ oa 7 o a svar sows oe = se Brains covenenee : or vo ee ® : 7 svauss Aswan 7 woos uae ou wolaaosag”— SuBOHaL~—ob1a00 Oxon wusii0 ¥E0S waa varntewnoo VINISHWDS ‘eurefory zipi0z sopoped HIS yt oe WORSEN OLONGITOY OIBOSNOO HOarrs--—C-PEOrF Za VUNLVN YOM V¥IN3D BONY WE yee zap zeubeg v's vio908 viuvionais wd Fiduciaria Bogota G ANEXO No. 8 14. FONDO OE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FOUGOR INIT, 900.250.2005 Estimado Cliente FIDUGIARIA BOGOTA S.A, itnwdn cio eerscseos pao 2018. paren acompafeio wn todos se eyee yn owl eutm at, Usd ord comeea nas Saga wet CCONSORCIO ACUEDUCTO INTEAVEREDAL Bina pron ts trio st noe ee ” ‘hot on Saeeg Ea yan hs alan ios Nocona tomas oe) Geemasenverion GOROOOBHASET ES a ln TPs ae —) (seo nica : 506 sae.iz0.e Sead Dia Wests SHTDIAOTA [inert = 1 ‘acins FRDUGIARTA BOGOTA DG Cod GF (6007) Giineconae

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