EJERGICIO N° 23 CAJAY BANGOS - GONGILIACION BANCARIA “CENTENARIO S.A” cuenta con las siguientes datos relacionados can |a Cuenta del Banco Patagonia S.A. correspondientes a enero y febrero de 2014 Conciliacion efectuada el 31 de enero Saldo segiin extracto bancario $ 40.150 Depésito no acreditado del 31/01 $ 12.500 Cheque 204 no debitado Vio. 26/02 (8 3.400) (a) Saldo segun libro Banco Patagonia 49.250 (a) emitido para cancelar proveedores Libro Banco Patagonia Fecha | Operacién Bebe | Haber _| Saldo 31/01_| Saldo inicial 49.250 02/02 —| Cheque 207 I 7.500"| 41.750 ie 43.750 Deposito de cheques de terceros” 44.500 58.250 Cheque 208 | 121250) 46.000 Chequez09 i == 2.800] 43,200 39.700 Dep. 48 hs. | 4.500 44.200 Extracto Bancario Operacion Debe | Haber Saldo Saldo inicial = _ [40.150] Depésito valores 64.000, Se pide: Confeccionar la conciliacion bancaria al cierre del mes de febrero. Efectuar las registraciones que considere necesarias teniendo en cuenta lo siguiente a) El importe correcto del cheque 210 es el debitado por el Banco y corresponde a un pago realizado a Proveedores_ b) Se ha confeccianade la Nota de débito al ciente por el cheque rechazado y sus comisiones. Paina 1 ded