Empresa: Cartones de la Costa Norte S.A.S.

Nit 901.136.548-7
Periodo de Transacciones: marzo 1 al 31 de 2022

Transacciones Comerciales:
1.  El socio A aportó $25.000.000 en efectivo, los cuales fueron consignados a la cuenta bancaria de la empre
2.  El socio B aportó un Local Comercial valorado en $25.000.000
3.  La empresa constituyó un CDT en el Banco BBVA por valor de $6.000.000, para lo cual giró un cheque.
4.  Vendimos Mercancías a Crédito por valor de $ 6.250.500 más IVA La pagarán en 45 días. El cliente me apli
5.  Compramos Estantería para el local por valor de $ 4.255.000, más IVA hicimos una trasferencia bancaria. Y
6.  Compramos de Contado Escritorios y Sillas para la oficina por valor de $ 1.425.500 más IVA hicimos una tr
7.  Pagamos Servicios de Energía por valor de $ 235.600, en efectivo.
8.  Pagamos un mes de Arriendo del local y giramos un cheque por valor de $1.200.000
9.  El banco nos descontó por concepto de Comisiones Bancarias la suma de $ 45.250, por Gravamen a los Mo
10.  Pagamos a través de transferencia bancaria la suma de $ 1.452.850 por trámites ante las entidades del e
11.  Vendí de contado mercancías por valor de $3.275.600 más IVA me consignaron a la cuenta, el cliente me
12.   Compre a crédito mercancías por valor de $12.370.600 más IVA; pagare a 45 días y descontaré retención
13.   Compre de contado un portátil para el área comercial por valor de 1.120.000 gire cheque
14.    Vendí de contado mercancías por valor de 7.235.000 más IVA me consignaron a la cuenta y el cliente de
15.    Compre papelería por valor de 216.700mas IVA gire cheque
16.     Adquirí un préstamo bancario por valor de 15.000.000 me lo depositaron a la cuenta
17.   Vendí de contado mercancías por valor 650.000 más IVA pagaron en efectivo
18.    Pagué arriendo del local por valor de 1.200.000 para lo cual hice una transferencia bancaria.
19.     Vendí a crédito mercancías por valor 3.725.100 más IVA me pagaron en 30 días, pero mi cliente me des
20.  Pague nómina de los empleados por valor de 5.270.000 realice transferencia bancaria.
21.    Vendí mercancías de contado por valor de $3.250.600 mas IVA el cliente me consignó a la cuenta banca
uenta bancaria de la empresa.

a lo cual giró un cheque.

en 45 días. El cliente me aplicó retención en la fuente por Compras.
una trasferencia bancaria. Y aplicamos retención en la fuente por compras.
500 más IVA hicimos una transferencia bancaria aplicamos retención en la fuente por compras.

250, por Gravamen a los Movimientos financieros $ 14.210

ites ante las entidades del estado.
on a la cuenta, el cliente me descontó Retención en la fuente por compras,
días y descontaré retención en la fuente por compras.
0 gire cheque
on a la cuenta y el cliente descontó retención en la fuente por compras.

erencia bancaria.
días, pero mi cliente me descuenta retención en la fuente por compras.

e consignó a la cuenta bancaria de la empresa, pero me aplicó retención en la fuente por compras.
 Empresa: Cartones de la Costa Norte S.A.S.
Nit 901.136.548-7
Periodo de Transacciones: marzo 1 al 31 de 2022

1) CODIGOS CUENTAS
3115 aporte social
1120 banco
sumas iguales

2) CODIGOS CUENTAS
1120 aporte social
1516 construciones y edificaciones
edificaciones
sumas iguales

3) CODIGOS CUENTAS
1225 certificados
1120 BANCO
sumas iguales

4) CODIGOS CUENTAS
4135 comercio al por mayor y menor
2480 IVA generado 19%
1355 retención en la fuente a favor
1305 deudores clientes
sumas iguales

5) CODIGOS CUENTAS
1524 mueble y enseres
2408 iva descontable
2365 retencion
1110 banco
sumas iguales

6) CODIGOS CUENTAS
1524 muebles y enseres
2408 iva descontable
2365 retencion
1110 banco
sumas iguales

7) CODIGOS CUENTAS
5135 servicios
1105 caja
 sumas iguales

8) CODIGOS CUENTAS
5120 arrendamientos
1110 bancos

sumas iguales

9) CODIGOS CUENTAS
4225 gasto financieros - comisiones
5120 gravamen movimientos financieros
1110 bancos

sumas iguales

10) CODIGOS CUENTAS

1110 bancos
5140 gastos legales

sumas iguales

11) CODIGOS CUENTAS

4135 comercio al por mayor y menor
5120 IVA generado 19%
1355 retención en la fuente
1110 bancos
sumas iguales

12) CODIGOS CUENTAS

1435 Inventarios
2365 IVA descontable
1110 retencion en la fuente por pagar
2205 proevedores nacionales
sumas iguales

13) CODIGOS CUENTAS

1528 equipo de computacion y comunicación
1120 bancos moneda nacional
sumas iguales

14) CODIGOS CUENTAS

4135 comercio al por mayor y menor
 5120 IVA generado 19%
1355 retención en la fuente
1120 bancos
sumas iguales

15) CODIGOS CUENTAS

5195 diversos
5120 IVA descontable 19%
1110 bancos moneda nacional
sumas iguales

16)
CODIGOS CUENTAS
2105 bancos nacionales
1110 bancos

sumas iguales

17) CODIGOS CUENTAS

4135 comercio al por mayor y menor
2408 IVA generado 19%
1110 bancos
sumas iguales

18) CODIGOS CUENTAS

5220 arrendamientos
1110 bancos
sumas iguales

19) CODIGOS CUENTAS

4135 comercio al por mayor y menor
2408 IVA generado 19%
1355 retención en la fuente
1305 deudores clientes
sumas iguales

20) CODIGOS CUENTAS

5105 pago personal
1110 bancos
sumas iguales

CODIGOS CUENTAS
21) 4135 comercio al por mayor y menor
2408 IVA generado 19%
 1355 retención en la fuente
1110 bancos
sumas iguales
al 31 de 2022

DEBITO CREDITO
25,000,000
25,000,000
25,000,000 25,000,000

DEBITO CREDITO
25,000,000
25,000,000

25,000,000 25,000,000

DEBITO CREDITO
6,000,000
6,000,000
6,000,000 6,000,000

DEBITO CREDITO base 6.250.500

6,250,500 iva 19% 1,187.595
1,187,595 total= 7,281,833
156,263 retencion= 156,262
7,281,833
7,438,095 7,438,095

DEBITO CREDITO base -4,255,000

4,255,000 iva 19% 808,450
808,450 total= 5,063,450
106,375 retencion= 106,375
4,957,075
5,063,450 5,063,450

DEBITO CREDITO base 1,425,500

1,425,500 iva 19% 270.842
270,842 total= 1,452,585
35,638 retencion= 35,637
1,660,708
1,696,342 1,696,342

DEBITO CREDITO
235,600
235,600
 235,600 235,600

DEBITO CREDITO
1,200,000
1,200,000

DEBITO CREDITO
45,250
14,210
59,460

59,460 59,460

DEBITO CREDITO
1,452,850
1,452,850

1,452,850 1,452,850

DEBITO CREDITO base 3,275,600

3,275,600 iva 19% 622,364
622,364 total= 3,897,964
81,890 retencion= 81,890
3,816,074
3,897,964 3,897,964

DEBITO CREDITO base 12,370,600

12,370,600 iva 19% 2,350,414
2,350,414 total= 14,721,014
309,265 retencion= 309,295
14,411,749
14,721,014 14,721,014

DEBITO CREDITO
1,120,000
1,120,000
1,120,000 1,120,000

DEBITO CREDITO base 7,235,000

7,235,000 iva 19% 1,374,650
 1,374,650 total= 8,609,650
180,875 retencion= 180,875
8,428,775
8,609,650 8,609,650

DEBITO CREDITO base 216,700

216,700 iva 19% 41,173
41,173 total= 257,873
257,873
257,873 257,873

DEBITO CREDITO
15,000,000
15,000,000

15,000,000 15,000,000

DEBITO CREDITO base 650,000

650,000 iva 19% 123,500
123,500 total= 773,500
773,500
773,500 773,500

DEBITO CREDITO
1,200,000
1,200,000
1,200,000 1,200,000

DEBITO CREDITO base 3,725,100

3,725,100 iva 19% 707,769
707,769 total= 4,432,869
93,128 retencion=
4,339,742
4,432,870 4,432,870

DEBITO CREDITO
5,270,000
5,270,000
5,270,000 5,270,000

DEBITO CREDITO base 3,250,600

3,250,600 iva 19% 617,614
617,614 total= 3,868,214
 81,265 retencion= 81,265
3,786,949
3,868,214 3,868,214
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Periodo de Transacciones: marzo 1 al 31 de 2022

CODIGOS CUENTAS DEBITO CREDITO

3115 aporte social 25,000,000
1110 bancos 25,000,000
3115 aporte social 25,000,000
1516 construciones y edificaciones 25,000,000
1225 certificados 6,000,000
1110 bancos 6,000,000
4135 comercio al por mayor 6,250,500
2408 iva generado 1,187,595
1355 retención en la fuente 156,263
1305 deudores clientes 7,281,832
1521 mueble y enseres 4,255,000
2408 iva descontable 808,450
1355 retencion en la fuente 106,375
1110 banco 4,957,075
1524 muebles y enseres 1,425,500
2408 iva descontable 270,845
1355 retencion en la fuente 35,638
1110 bancos 1,660,708
5135 servicios 235,600
1105 caja 235,600
5120 arrendamientos 1,200,000
1110 bancos 1,200,000
1110 bancos 59,460
5305 comisiones 59,460
1110 bancos 59,460
1110 bancos 1,452,850
5140 gastos legales 1,452,850
4135 comercio al por mayor 3,275,600
2408 iva generado 622,364
2365 retención en la fuente 81,890
1110 bancos 3,816,074
1435 Inventario de mercancias 12,370,600
2408 iva descontable 2,350,410
1355 retencion en la fuente 309,295
2205 provedores nacionales 14,411,715
1528 equipo de computacion y comunicación 1,120,000
1110 bancos 1,120,000
4135 comercio al por mayor 7,235,000
2408 iva generado 1,364,650
1355 retención en la fuente 180,875
1110 bancos 8,418,775
5195 diversos 216,700
2408 iva descontable 41,173
1110 bancos 257,872
2105 bancos nacionales 15,000,000
1110 bancos 15,000,000
4135 comercio al por mayor 650,000
2408 iva generado 123,500
1110 bancos 773,500
5220 arrendamientos 1,200,000
1110 bancos 1,200,000
4135 comercio al por mayor 3,725,600
2408 iva generado 707,769
1355 retención en la fuente 93,128
1305 deudores nacionales 4,339,741
5105 pagos del personal 5,270,000
1110 bancos 5,270,000
4135 comercio al por mayor 3,250,600
2408 iva generado 617,614
1355 retención en la fuente 81,265
1110 bancos 3,786,949

TOTALES 132,286,880 132,346,840

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Periodo de Transacciones: marzo 1 al 31 de 2022

CODIGOS CUENTAS DEBITO

1105 caja
1105 caja 773,500
saldos de las cuentas 537,900

CODIGOS CUENTAS DEBITO

1110 bancos 25,000,000
1110 bancos
1110 bancos
1110 bancos
1110 bancos
1110 bancos
1110 bancos 3,816,074
1110 bancos
1110 bancos
1110 bancos 8,428,775
1110 bancos
1110 bancos 15,000,000
1110 bancos
1110 bancos
1110 bancos 3,786,949
movimientos de las cuentas 56,031,798
SALDOS DE CUENTAS 32,895,006

CODIGOS CUENTAS DEBITO

1225 certificados 6,000,000
SALDOS DE CUENTAS 6,000,000

CODIGOS CUENTAS DEBITO

1305 deudores clientes 7,281,832
1305 deudores clientes 4,339,741
SALDOS DE CUENTAS 11,621,573

CODIGOS CUENTAS DEBITO

 1355 retención en la fuente 156,263
1355 retencion en la fuente
1355 retencion en la fuente
1355 retencion en la fuente
1355 retención en la fuente 180,875
1355 retención en la fuente 93,128
1355 retención en la fuente 81,265
1355 retención en la fuente 81,890
1355 retención en la fuente 81,890
MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS 675,311
SALDOS DE CUENTAS 224,003

CODIGOS CUENTAS DEBITO

1435 Inventario de mercancias 12,370,600
SALDOS DE CUENTAS 12,370,600

CODIGOS CUENTAS DEBITO

1516 construciones y edificaciones
SALDOS DE CUENTAS

CODIGOS CUENTAS DEBITO

1521 mueble y enseres 4,255,000
1524 muebles y enseres 1,425,500
SALDOS DE CUENTAS 5,680,500

CODIGOS CUENTAS DEBITO

1528 equipo de computacion y comunicación 1,120,000
SALDOS DE CUENTAS 1,120,000

CODIGOS CUENTAS DEBITO

2105 bancos nacionales
SALDOS DE CUENTAS

CODIGOS CUENTAS DEBITO

2205 provedores nacionales
 SALDOS DE CUENTAS

CODIGOS CUENTAS DEBITO

2408 iva descontable 270,845
2408 iva descontable 808,450
2408 iva descontable 2,350,410
2409 iva generado
2408 iva generado
2408 iva generado
2408 iva generado
2408 iva generado
2408 iva generado

3,429,705
SALDOS DE CUENTAS

CODIGOS CUENTAS DEBITO

3115 aporte social 25,000,000
3115 aporte social 25,000,000
MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS 50,000,000

CODIGOS CUENTAS DEBITO

4135 comercio al por mayor
4135 comercio al por mayor
4135 comercio al por mayor
4135 comercio al por mayor
4135 comercio al por mayor
4135 comercio al por mayor
SALDOS DE CUENTAS

CODIGOS CUENTAS DEBITO

5105 pagos del personal 5,270,000
SALDOS DE CUENTAS 5,270,000
CODIGOS CUENTAS DEBITO
5115 gravamen movimientos financieros 14,210
SALDOS DE CUENTAS 14,210

CODIGOS CUENTAS DEBITO

5120 arrendamientos 1,200,000
5220 arrendamientos 1,200,000
SALDOS DE CUENTAS 2,400,000

CODIGOS CUENTAS DEBITO

5135 servicios 235,600
SALDOS DE CUENTAS 235,600

CODIGOS CUENTAS DEBITO

5140 gastos legales
SALDOS DE CUENTAS 1,452,850

CODIGOS CUENTAS DEBITO

5195 diversos 216,700
SALDOS DE CUENTAS 216,700

CODIGOS CUENTAS DEBITO

5305 comisiones 59,460
SALDOS DE CUENTAS 59,460
CREDITO
235,600

CREDITO

6,000,000
4,957,075
1,660,707
1,200,000
59,460
1,452,850

1,120,000

216,700

1,200,000
5,270,000

23,136,792

CREDITO

CREDITO

CREDITO
 106,375
35,638
309,295

451,308

CREDITO

CREDITO
25,000,000
25,000,000

CREDITO

CREDITO

CREDITO
15,000,000
15,000,000

CREDITO
14,411,749
 14,411,749

CREDITO

622,365
1,364,650
1,187,595
123,500
707,769
617,614

4,623,493
1,193,788

CREDITO

CREDITO
6,250,500
3,275,600
7,235,000
650,000
3,725,100
3,250,600
24,386,800

CREDITO
CREDITO

CREDITO

CREDITO

CREDITO
1,452,850

CREDITO

CREDITO
 Empresa: Cartones de la Costa Norte S.A.S.
Nit 901.136.548-7
BALANCE DE COMPROBACION
Periodo de Transacciones: marzo 1 al 31 de 2022

CODIGOS CUENTAS DEBITO CREDITO

1105 caja 537,900
1110 bancos 32,853,833
1225 certificados 6,000,000
1305 deudores clientes 11,621,573
5120 arrendamientos 1,200,000
1435 Inventario de mercancias 16,625,600
1516 construciones y edificaciones 25,000,000
1521 mueble y enseres 1,425,500
1528 equipo de computacion y comunicación 1,120,000
2105 bancos nacionales 15,000,000
2205 provedores nacionales 14,411,749
1355 retención en la fuente 142,143
2408 iva 1,162,610
3115 aporte social 50,000,000
4135 comercio al por mayor y menor 24,386,800
5105 pagos del personal 5,270,000
5120 arrendamientos 1,200,000
5135 servicios 235,600
5140 gastos legales 1,452,850
5195 diversos 216,700
5305 comisiones 59,460
104,961,159 104,961,159