FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Julio 2022
RUC: 20123123123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Banco Continental
REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
CÓDIG
Nº O DEL
CORREL FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO NÚMER NÚMERO DE LA
ATIVO OPERACIÓN O O
O CUO REGIST CORRE DOCUMENTACIÓN CODIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
RO LATIVO SUSTENTATORIA
(TABLA
8)

01 7/2/2022 Apertura de una cuenta corriente 1101.01 Oficina Principal 3,440.00

por la Sra. Marta Rosales Prieto 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 3,440.00
02 7/2/2022 Retencion del ITF 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 0.17
2507.05 Tributos Retenidos 0.17
03 7/3/2022 Apertura de una cuenta de ahorros 1101.01 Oficina Principal 2,990.00
por el Sr. Juan Cabello Angulo 2102.01 Depositos de Ahorros Activos 2,990.00
04 7/3/2022 Retencion del ITF 2102.01 Depositos de Ahorros Activos 0.15
2507.05 Tributos Retenidos 0.15
05 7/5/2022 Compra de productos en PROMART HOME CENTER 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 655.80
por la Sra. Marta Rosales Prieto 1101.01 Oficina Principal 655.80
06 7/5/2022 Transferencia a la cuenta corriente 1101.01 Oficina Principal 655.80
de la empresa 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 655.80
07 7/7/2022 Apertura de una cuenta a plazos 1101.01 Oficina Principal 12,000.00
por el Sr. Daniel Carrasco Motta 2103.03 Cuentas a plazo 12,000.00
08 7/7/2022 Retencion del ITF 2103.03 Cuentas a plazo 0.60
2507.05 Tributos Retenidos 0.60
09 7/8/2022 Retiro de la ventanilla 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 900.00
por la Sra. Martha Rosales Prieto 1101.01 Oficina Principal 900.00
10 7/8/2022 Retiro por el cobro de comisiones 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 2.00
1101.01 Oficina Principal 2.00
11 7/8/2022 Ingreso por las comisiones 1101.01 Oficina Principal 2.00
5202.29 Otros Ingresos por Servicios 2.00
12 7/10/2022 Consumo de alimentos en CHIFA FONG LOY SAC 2102.01 Depositos de Ahorros Activos 82.50
por el Sr. Juan Cabello Angulo 1101.01 Oficina Principal 82.50
13 7/10/2022 Transferencia a la cuenta corriente 1101.01 Oficina Principal 82.50
de la empresa 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 82.50
14 7/11/2022 Giro por una persona natural 1101.01 Oficina Principal 810.00
que no es cliente del Banco 2101.0701 Giros por Pagar País 800.00
y cobro de comisiones 5202.07 Giros 10.00
15 7/12/2022 Retiro del cajero automatico 2102.01 Depositos de Ahorros Activos 650.00
por el Sr. Juan Cabello Angulo 1101.01 Oficina Principal 650.00
16 7/12/2022 Retiro por el cobro de comisiones 2102.01 Depositos de Ahorros Activos 5.50
1101.01 Oficina Principal 5.50
17 7/12/2022 Ingreso por las comisiones 1101.01 Oficina Principal 5.50
5202.29 Otros Ingresos por Servicios 5.50
18 7/13/2022 Deposito recibido a través de ventanilla 1101.01 Oficina Principal 3,700.00
a la Sra. Marta Rosales Prieto 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 3,700.00
19 7/13/2022 Retencion del ITF 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 0.19
2507.05 Tributos Retenidos 0.19
20 7/14/2022 Giro recibidio por una persona natural 1101.01 Oficina Principal 950.00
que no es cliente del Banco 2101.0701 Giros por Pagar País 950.00
21 7/15/2022 Pago de tributos administrativos 1101.01 Oficina Principal 2,235.00
recaudados por SUNAT 2507.06 Tributos Recaudados 2,235.00
22 7/15/2022 Transferencia a los fondos 2507.06 Tributos Recaudados 2,235.00
interbancarios de la SUNAT 2201.01 Fondos Interbancarios 2,235.00
23 7/16/2022 Pago de servicios basicos por 1101.01 Oficina Principal 107.15
persona natural 2101.14 Cobranzas por liquidar 107.15
24 7/16/2022 Transferencia a la cuenta corriente 2101.14 Cobranzas por liquidar 107.15
de la entidad prestadora 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 104.65
y cobro de comisiones 5202.29 Otros Ingresos por Servicios 2.50
25 7/18/2022 Retiro de la cuenta corriente 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 1,250.00
de la cliente Sra. Marta Rosales Prieto 1101.01 Oficina Principal 1,250.00
26 7/18/2022 Retencion del ITF 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 0.06
2507.05 Tributos Retenidos 0.06
27 7/18/2022 Deposito recibido a la cuenta de ahorros 1101.01 Oficina Principal 1,250.00
del cliente Juan Cabello Angulo 2102.01 Depositos de Ahorros Activos 1,250.00
28 7/18/2022 Retencion del ITF 2102.01 Depositos de Ahorros Activos 0.06
2507.05 Tributos Retenidos 0.06
29 7/20/2022 Pago de servicios basicos por 1101.01 Oficina Principal 128.35
persona natural 2101.14 Cobranzas por liquidar 128.35
30 7/20/2022 Transferencia a la cuenta corriente 2101.14 Cobranzas por liquidar 128.35
de la entidad prestadora 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 125.85
y cobro de comisiones 5202.29 Otros Ingresos por Servicios 2.50
31 7/22/2022 Retiro del cajero automatico 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 600.00
por la Sra. Marta Rosales Prieto 1101.01 Oficina Principal 600.00
32 7/23/2022 Apertura de una cuenta corriente 1101.01 Oficina Principal 4,950.00
por la Sra. Eloisa Noguera Rosas 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 4,950.00
33 7/23/2022 Retencion del ITF 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 0.25
2507.05 Tributos Retenidos 0.25
34 7/24/2022 Giro por una persona natural que 1101.01 Oficina Principal 1,000.00
no es cliente del Banco 2101.0701 Giros por Pagar País 990.00
y cobro de comisiones 5202.07 Giros 10.00
35 7/26/2022 Retiro del cajero automatico 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 500.00
por la Sra. Eloisa Noguera Rosas 1101.01 Oficina Principal 500.00
36 7/26/2022 Retiro por el cobro de comisiones 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 5.00
1101.01 Oficina Principal 5.00
37 7/26/2022 Ingreso por las comisiones 1101.01 Oficina Principal 5.00
5202.29 Otros Ingresos por Servicios 5.00
38 7/27/2022 Giro recibido por una persona natural 1101.01 Oficina Principal 650.00
que no es cliente del Banco 2101.0701 Giros por Pagar País 650.00
39 7/28/2022 Retiro de la cuenta de ahorros 2102.01 Depositos de Ahorros Activos 900.00
del Sr. Juan Cabello Angulo 1101.01 Oficina Principal 900.00
40 7/28/2022 Deposito recibido a la cuenta corriente 1101.01 Oficina Principal 900.00
de la cliente Eloisa Noguera Rosas 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 900.00
41 7/30/2022 Cobro de mantenimiento a los clientes 2102.01 Depositos de Ahorros Activos 10.00
de las cuentas de ahorro 1101.01 Oficina Principal 10.00
42 7/30/2022 Ingreso por el mantenimiento 1101.01 Oficina Principal 10.00
de cuentas 5202.29 Otros Ingresos por Servicios 10.00
43 7/30/2022 Cobro de mantenimiento a los clientes 2101.01 Depositos en Cuenta Corriente 40.00
de las cuentas corrientes 1101.01 Oficina Principal 40.00
44 7/30/2022 Ingreso por el mantenimiento 1101.01 Oficina Principal 40.00
de cuentas 5202.01 Mantenimiento de Cuenta Corriente 40.00
45 7/31/2022 Provision de los intereses que se adeuda 4101.0201 Depositos de Ahorros Activos 16.18
a las cuentas de ahorro 2108.0201 Personas naturales y juridicas privadas sin fines de lucro 16.18
46 7/31/2022 Deposito de los intereses 2108.0201 Personas naturales y juridicas privadas sin fines de lucro 16.18
a los clientes de la cuenta de ahorros 2102.01 Depositos de Ahorros Activos 16.18
47 7/31/2022 Provision de los intereses que se adeuda 4101.0303 Cuentas a Plazo 127.99
a las cuentas a plazo 2108.0301 Personas naturales y juridicas privadas sin fines de lucro 127.99
48 7/31/2022 Deposito de los intereses 2108.0301 Personas naturales y juridicas privadas sin fines de lucro 127.99
a los clientes de las cuentas a plazo 2103.03 Cuentas a plazo 127.99
TOTALES 44,272.43 44,272.43
a) Cálculo de intereses por el mes de Julio-2022 :

Cliente: Juan Cabello Angulo

Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros
Fecha Dias transcurridos N.dias/360 Tasa anual Interés Operación
2022-07-03 0.07
2022-07-03 0 0 0.07 0 -0.15
2022-07-10 7 0.019444444444445 0.07 4.06951873611 -82.50
2022-07-12 2 0.005555555555556 0.07 1.13221889618 -650.00
2022-07-12 0 0 0.07 0 -5.50
2022-07-18 6 0.016666666666667 0.07 2.63322761057 1,250.00
2022-07-18 0 0 0.07 0 -0.06
2022-07-28 10 0.027777777777778 0.07 6.82426687686 -900.00
2022-07-30 2 0.005555555555556 0.07 1.01750725694 -10.00
2022-07-31 1 0.002777777777778 0.07 0.50700703266
(=) interes acumulados 16.18

Cliente: Daniel Carrasco Motta

Tipo de cuenta: Cuentas a plazo
Fecha Dias transcurridos N.dias/360 Tasa anual Interés Operación
2022-07-07 0.16
2022-07-07 0 0 0.16 0 -0.60
2022-07-31 24 0.066666666666667 0.16 127.9936
(=) interes acumulados 127.99
Saldo
2,990.00
2,989.85
2,911.42
2,262.55
2,257.05
3,509.69
3,509.62
2,616.45
2,607.46
2,607.97

Saldo
12,000.00
11,999.40
12,127.39
 Mantenimiento
Cuentas de ahorro
Juan Cabello Angulo 10.00
10.00

Cuentas corrientes
Marta Rosales Prieto 20.00
Eloisa Noguera Rosas 20.00
40.00