ML ALTA PROYECCION EMPRESARIAL

Prueba Global de los Pagos Provisionales de I.S.R.

Jul-21

SAT (+) (+) (+) (-) (-) (-) (=) Fecha

Importe Subsidio Total Tipo del pago
Contribución
a Actualización Recargos al Acreditamientos Compensación a de realizado con

Cargo Empleo Pagar Declaración anterioridad

(+) Impuesto sobre la Renta 0.00 0.00 0.00

(+) Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00

(+) ISR Ret por Salarios 0.00 0.00

(+) ISR Ret Serv Prof 0.00 0.00
(+) ISR Ret Arrendamiento 0.00 0.00
(+) IVA Retenciones 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 ALTA PROYECCION
R.F.C.
Ejercicio 2021
Impuestos por Pagar

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Diciembre

Ventas totales 7230 4350 -7230 4350

(-) Ventas a crédito
(+ ) Anticipo de Clientes
(+) Cobranza periodo ant
Total ingresos cobrados - - - - - - - - - - - -
(x) Tasa 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
(=) Iva trasladado cobrado - - - - - - - - - - - -
IVA EN COI
- - - - - - - - - - - -

Compras y gastos pagados

Compras totales - - - - - - - - -
(+) Gastos tasa general
(+) Gastos Pend Pago
(-) Depreciación Contable
(+) Gastos de administración
(-) Remuneraciones
(-) Cuotas IMSS
(-) 3%
(-) Recargos
(-) Otros impuestos y derechos
(-) Proveedores (cpas credito)
(+) Proveedores (cpas cred pagadas)
(+) Aguinaldo Exento
(-) Interes Exento -
(-) Gastos de Cheques en Tránsito - - -
(+) Adquisicón de activo fijo - - -
Comisiones Bancarias
Total Gastos gravados - - - - - - - - - - -
Tasa 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
IVA acreditable pagado del mes - - - - - - - - - - - -
IVA ret pend de pago - - - - - - - - - - - -
Acred. IVA por ret.periodos ant. - - - - - - - -
Total IVA acreditable - - - - - - - - - - - -
IVA acred coi
Dif. - - - - - - - - - - - -
-

IVA POR PAGAR - - - - - - - - - - - -

IVA A FAVOR - - - - - - - - - - - -
Ejercicio de 2021
ML ALTA PROYECCION EMPRESARIAL SC SALDO A FAVOR 2019 44693
Prueba Global de los Pagos Provisionales de I.S.R.
Acred.
Intereses ANTICIPO Anticipo por Utilidad Pérd. Fisc. Base Tasa Pago Retenciones Pagos Pago de Compensación Total
Mes Ingresos Otros Ingresos devengados DE de INGRESOS Ingresos Coeficiente Fiscal Ejercicios del Art. 10 Provisional I.S.R. Provisionales Provisional Subsidio de Saldos a
Nacionales Ingresos Seguro a favor CLIENTES Clientes MENSUALES ACUMULADOS de Utilidad Estimada anteriores Impuesto L.I.S.R. Determinado Efectuados Efectuados por Pagar al empleo a Favor 2019 Pagar
Recuperado (+) (-)

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

May 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 30% 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

Ago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

Oct 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0177 0.00 0.00 0.00 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00### 0.00### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00
###
### 0.00
###
### 0.00 0.00
ML ALTA PROYECCION EMPRESARIAL SC
R.F.C. MAP1606088G2
Ejercicio de 2021
Determinacion de IVA

Ventas Dev. y Reb. Ventas Clientes Clientes Anticipos Anticipos Base de I.V.A. I.V.A. I.V.A. I.V.A. Total Impuesto Determinado IVA
Mes Netas sobre Ventas Netas Abonos Cargos Abonos Cargos impuesto Causado Acreditable Acreditable a favor I.V.A. a a IVA PENDIENTE
Tasa 16% Tasa 16% Tasa 16% Retenido Acreditable Acreditable Cargo Favor PAGADO DE PAGO
aplicado

Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

Mayo 0.00 0.00 1,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

Junio 0.00 0.00 13,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

Julio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Octubre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diciembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00