1 Kode Rekening: 1111

Nama Rekening: PADesa-HU-Bagi Hasil BUMDes

Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)

2 3
5 Mei Penerimaan Pendapatan BKU-Mei

3 Kode Rekening: 1121

Nama Rekening: PADesa-HA-Pasar Desa
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp)

2 3
10 Januari Penerimaan Pendapatan BKU- Januari
10 Mei Penerimaan Pendapatan BKU-Mei
10 Agustus Penerimaan Pendapatan BKU-Agustus

5 Kode Rekening: 1131

Nama Rekening: PADesa-Lain-lain PADesa yang Sah-Iuran Wajib Warga (Pemajeg)
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
15 Januari Penerimaan Pendapatan BKU-Januari

7 Kode Rekening: 123

Nama Rekening : Pendapatan Transfer-Alokasi Dana Desa
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
17 Mei Penerimaan Pendapatan Transfer BKU-Mei
9 Kode Rekening: 21111
Nama Rekening: PTT-BP-Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp)

2 3
28 Januari Belanja BKU-Januari 6,000,000
28 Mei Belanja BKU-Mei 6,000,000
28 Agustus Belanja BKU-Agustus 6,000,000

11 Kode Rekening:21113
Nama Rekening: PTT-BP-Tunjangan Para Anggota BPD
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
29 Mei Belanja BKU-Mei 1,500,000
29 Agustus Belanja BKU-Agustus 1,500,000

13 Kode Rekening: 21222

Nama Rekening: OP-BBJ-Benda Pos
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
27 Januari Belanja BKU-Januari 175,000
9 Mei Belanja BKU-Mei 175,000

15 Kode Rekening: 21224

Nama Rekening: OP-BBJ-Pakaian Dinas
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
8 Agustus Belanja Pakaian Dinas 6,500,000

17 Kode Rekening:21226
 Nama Rekening: OP-BBJ-Perjalanan Dinas
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
7 Mei Belanja BKU-Mei 2,000,000

19 Kode Rekening: 21228

Nama Rekening: OP-BBJ-Air,Listrik, dan Telepon
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
22 Mei Belanja BKU-Mei 250,000
21 Agustus Belanja BKU-Agustus 375,000

21 Kode Rekening: 21232

Nama Rekening: OP-BM-Meja dan Kursi
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
23 Agustus Belanja BKU-Agustus 7,500,000

23 Kode Rekening: 22122

Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi-BBJ-Honor Pengawas
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
30 Mei Belanja-Honor Pengawas BKU-Mei 4,500,000

25 Kode Rekening: 22132

Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi-BM-Pasir
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
30 Mei Belanja-Pasir BKU-Mei 5,000,000
27 Kode Rekening: 22221
Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa- BBJ- Upah Tenaga Kerja
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
30 Agustus Belanja-Upah Tenaga Kerja BKU-Agustus 8,000,000

29 Kode Rekening: 22231

Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa-BM-Aspal
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
30 Agustus Belanja-Aspal BKU-Agustus 10,000,000

31 Kode Rekening: 22233

Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa-BM-Batu
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
30 Agustus Belanja-Batu BKU-Agustus 11,000,000

33 Kode Rekening: 4121

Nama Rekening: Piutang-Piutang Sewa Tanah Desa
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
Saldo Awal

35 Kode Rekening:4132
Nama Rekening: Persediaan-Materai
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
Saldo Awal

37 Kode Rekening: 4221

Nama Rekening: Aset Tetap-Tanah
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
 Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
Saldo Awal

39 Kode Rekening: 4223

Nama Rekening: Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Debit
Tanggal Uraian Ref (Rp)
2 3
saldo awal
 BUKU BESAR
DESA DANNA PERMAI
TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kode Rekening:1112
Nama Rekening: PADesa-HU-Tanah Kas Desa
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal

4 5
4,000,000 4,000,000 6 Januari

4 Kode Rekening: 1122

Kredit Saldo Nama Rekening : PADesa-HA-Aula Desa
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
3,200,000 3,200,000
3,000,000 6,200,000 12 Januari
2,200,000 8,400,000 12 Mei
12 Agustus

6 Kode Rekening: 1132

eg) Nama Rekening: PADesa-Lain-Lain PADesa yang Sah-Surat-Surat D
Kredit Saldo Tanggal
(Rp) (Rp)
4 5
10,000,000 10,000,000 26 Januari
29 Mei
29 Agustus

8 Kode Rekening : 1241

Kredit Saldo Nama Rekening : Pendapatan Transfer-Bantuan Keuangan- Provins
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
55,000,000 55,000,000
20 Mei
20 Agustus
 10 Kode Rekening: 21112
Nama Rekening: PTT-BP-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat De
Kredit Saldo Tanggal
(Rp) (Rp)
4 5
6,000,000 28 Januari
12,000,000 28 Mei
18,000,000 28 Agustus

12 Kode Rekening: 21221

Nama Rekening: OP-BBJ- Alat Tulis Kantor
Kredit Saldo Tanggal
(Rp) (Rp)
4 5
1,500,000 9 Januari
3,000,000 13 Mei
14 Agustus

14 Kode Rekening: 21223

Nama Rekening: OP-BBJ-Cetak dan Penggandaan
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
175,000 7 Agustus
350,000

16 Kode Rekening: 21225

Nama Rekening: OP-BBJ-Alat dan Bahan Kebersihan
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
6,500,000 24 Januari
14 Mei

18 Kode Rekening: 21227

 Nama Rekening: OP-BBJ-Pemeliharaan Gedung
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
2,000,000 15 Agustus

20 Kode Rekening: 21231

Nama Rekening: OP-BM-Komputer
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
250,000 23 Mei
625,000

22 Kode Rekening: 22121

Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi-BBJ-Upah Tenaga Kerja
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
7,500,000 30 Mei

24 Kode Rekening: 22131

Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi-BM-Semen
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
4,500,000 30 Mei

26 Kode Rekening: 22133

Kredit Saldo Nama Rekening: Perbaikan saluran Irigasi- BM-Batu
(Rp) (Rp)
Tanggal
4 5
5,000,000
30 Mei
 28 Kode Rekening: 22222
Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa-BBJ-Honor Pengawas
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
8,000,000 30 Agustus

30 Kode Rekening: 22232

Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa-BM-Pasir
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
10,000,000 30 Agustus

32 Kode Rekening: 4112

Nama Rekening: Kas Desa-Rekening Kas Desa
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
11,000,000

34 Kode Rekening: 4131

Nama Rekening: Persediaan- Kertas Segel
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
3,500,000

36 Kode Rekening: 4211

Nama Rekening: Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerinta
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5
400,000

38 Kode Rekening: 4222

Nama Rekening: Aset Tetap-Peralatan Dan Mesin
Kredit Saldo Tanggal
(Rp) (Rp)
Kredit Saldo Tanggal
(Rp) (Rp)
4 5
80,000,000

40 Kode Rekening: 4224

Nama Rekning: Aset Tetap-Jalan,Jaringan, dan Irigasi
Kredit Saldo
(Rp) (Rp) Tanggal
4 5 1
34,000,000
30 Mei

30 Agustus
MAI
2019

de Rekening:1112
ma Rekening: PADesa-HU-Tanah Kas Desa
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)

2 3 4
Penerimaan Pendapatan BKU-Januari 7,500,000

de Rekening: 1122
ma Rekening : PADesa-HA-Aula Desa
Uraian Ref Debit Kredit (Rp)
(Rp)
2 3 4
Penerimaan Pendapatan BKU-Januari 150,000
Penerimaan Pendapatan BKU-Mei 250,000
Penerimaan Pendapatan BKU-Agustus 800,000

de Rekening: 1132
ma Rekening: PADesa-Lain-Lain PADesa yang Sah-Surat-Surat Desa
Uraian Ref Debit Kredit (Rp)
(Rp)
2 3 4
Penerimaan Pendapatan BKU-Januari 200,000
Penerimaan Pendapatan BKU-Mei 400,000
Penerimaan Pendapatan BKU-Agustus 350,000

de Rekening : 1241
ma Rekening : Pendapatan Transfer-Bantuan Keuangan- Provinsi
Uraian Ref Debit Kredit (Rp)
(Rp)
2 3 4
Penerimaan Pendapatan Transfer BKU-Mei 25,000,000
Penerimaan Pendapatan Transfer BKU-Agustus 25,000,000
de Rekening: 21112
ma Rekening: PTT-BP-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Uraian Ref Debit Kredit (Rp)
(Rp)
2 3 4
Belanja BKU-Januari 2,000,000
Belanja BKU-Mei 2,000,000
Belanja BKU-Agustus 2,000,000

de Rekening: 21221
ma Rekening: OP-BBJ- Alat Tulis Kantor
Uraian Ref Debit Kredit (Rp)
(Rp)
2 3 4
Belanja BKU-Januari 200,000
posting BKU-Mei 200,000
posting BKU-Agustus 200,000

de Rekening: 21223
ma Rekening: OP-BBJ-Cetak dan Penggandaan
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Belanja BKU-Agustus 400,000

de Rekening: 21225
ma Rekening: OP-BBJ-Alat dan Bahan Kebersihan
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Belanja BKU-Januari 250,000
Belanja BKU-Mei 250,000

de Rekening: 21227
ma Rekening: OP-BBJ-Pemeliharaan Gedung
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Belanja BKU-Agustus 300,000

de Rekening: 21231
ma Rekening: OP-BM-Komputer
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Belanja BKU-Mei 15,000,000

de Rekening: 22121
ma Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi-BBJ-Upah Tenaga Kerja
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Belanja-Upah Tenaga Kerja BKU-Mei 8,000,000

de Rekening: 22131
ma Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi-BM-Semen
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Belanja-Semen BKU-Mei 4,000,000

de Rekening: 22133
ma Rekening: Perbaikan saluran Irigasi- BM-Batu
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Belanja-Batu BKU-Mei 5,500,000
de Rekening: 22222
ma Rekening: Pengaspalan Jalan Desa-BBJ-Honor Pengawas
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Belanja-Honor Pengawas BKU-Agustus 4,000,000

de Rekening: 22232
ma Rekening: Pengaspalan Jalan Desa-BM-Pasir
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Belanja-Pasir BKU-Agustus 5,000,000

de Rekening: 4112
ma Rekening: Kas Desa-Rekening Kas Desa
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Saldo Awal

de Rekening: 4131
ma Rekening: Persediaan- Kertas Segel
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Saldo Awal

de Rekening: 4211
ma Rekening: Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Desa
Debit Kredit
Uraian Ref (Rp) (Rp)
2 3 4
Saldo Awal

de Rekening: 4222
ma Rekening: Aset Tetap-Peralatan Dan Mesin
Uraian Ref Debit Kredit (Rp)
(Rp)
 Uraian Ref Debit Kredit (Rp)
(Rp)
2 3 4
Saldo Awal

de Rekening: 4224
ma Rekning: Aset Tetap-Jalan,Jaringan, dan Irigasi
Kredit
Uraian Ref Debit (Rp)
(Rp)
2 3 4
Saldo Awal
Perbaikan Saluran Irigasi-Upah Tenaga Kerja BKU-Mei 8,000,000
Perbaikan Saluran Irigasi-Honor Pengawas BKU-Mei 4,500,000
Perbaikan Saluran Irigasi-Semen BKU-Mei 4,000,000
Perbaikan Saluran Irigasi-Pasir BKU-Mei 5,000,000
Perbaikan Saluran Irigasi-Batu BKU-Mei 5,500,000
Pengaspalan Jalan Desa-Upah Tenaga Kerja BKU-Agustus 8,000,000
Pengaspalan Jalan Desa-Honor Pengawas BKU-Agustus 4,000,000
Pengaspalan Jalan Desa-Aspal BKU-Agustus 10,000,000
Pengaspalan Jalan Desa-Pasir BKU-Agustus 5,000,000
Pengaspalan Jalan Desa-Batu BKU-Agustus 11,000,000
Saldo
(Rp)

5
7,500,000

Saldo
(Rp)
5
150,000
400,000
1,200,000

Saldo
(Rp)
5
200,000
600,000
950,000

Saldo
(Rp)
5
25,000,000
50,000,000
Saldo
(Rp)
5
2,000,000
4,000,000
6,000,000

Saldo
(Rp)
5
200,000
400,000
600,000

Saldo
(Rp)
5
400,000

Saldo
(Rp)
5
250,000
500,000
Saldo
(Rp)
5
300,000

Saldo
(Rp)
5
15,000,000

Saldo
(Rp)
5
8,000,000

Saldo
(Rp)
5
4,000,000

Saldo
(Rp)
5
5,500,000
Saldo
(Rp)
5
4,000,000

Saldo
(Rp)
5
5,000,000

Saldo
(Rp)
5
28,000,000

Saldo
(Rp)
5
700,000

Saldo
(Rp)
5
175,000,000

Saldo
(Rp)
 Saldo
(Rp)
5
50,000,000

Saldo
(Rp)
5
50,000,000
58,000,000
62,500,000
66,500,000
71,500,000
77,000,000
85,000,000
89,000,000
99,000,000
104,000,000
115,000,000