BUKU KAS UMUM

BULAN : JUNI TAHUN : 2021

NPSN : 10210681 BKU

Nama Sekolah : SDS MUHAMMADIYAH 02
Desa/Kecamatan : Jl.Mustafa No. 01, Kec. Medan Timur
Kabupaten / Kota : Kota Medan
Provinsi : Prov. Sumatera Utara
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan Revisi Ke 1

KODE
TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
01-06-2021 Saldo Kas Bank Bulan Mei 2021 158.440.000 0 158.440.000
01-06-2021 Saldo Kas Tunai Bulan Mei 2021 64.000 0 158.504.000
03-06-2021 BBU06 Tarik Tunai 0 30.000.000 128.504.000
03-06-2021 BBU06 Pergeseran uang di Bank 30.000.000 0 158.504.000
03-06-2021 BBU07 Tarik Tunai 0 10.000.000 148.504.000
03-06-2021 BBU07 Pergeseran uang di Bank 10.000.000 0 158.504.000
17-06-2021 BBU08 Tarik Tunai 0 25.000.000 133.504.000
17-06-2021 BBU08 Pergeseran uang di Bank 25.000.000 0 158.504.000
17-06-2021 5.1.02.02.01.0016 BPU19 Upah Tukang Pengecatan Ruang kelas 0 47.124.000 111.380.000
17-06-2021 5.1.02.02.01.0016 Terima PPh 23 2% Upah Tukang Pengecatan Ruang kelas 942.480 0 112.322.480
17-06-2021 5.1.02.02.01.0016 Setor PPh 23 2% Upah Tukang Pengecatan Ruang kelas 0 942.480 111.380.000
18-06-2021 5.1.02.02.01.0041 BPU20 Pemasangan instalasi listrik laboratorium komputer 0 15.165.000 96.215.000
18-06-2021 5.1.02.02.01.0041 Terima PPn Pemasangan instalasi listrik laboratorium komputer 1.378.636 0 97.593.636
18-06-2021 5.1.02.02.01.0041 Setor PPn Pemasangan instalasi listrik laboratorium komputer 0 1.378.636 96.215.000
18-06-2021 5.1.02.02.01.0041 Terima PPh 23 2% Pemasangan instalasi listrik laboratorium komputer 303.300 0 96.518.300
18-06-2021 5.1.02.02.01.0041 Setor PPh 23 2% Pemasangan instalasi listrik laboratorium komputer 0 303.300 96.215.000
18-06-2021 5.1.02.02.01.0003 BPU21 Transport petugas PPDB 0 1.600.000 94.615.000
18-06-2021 5.1.02.02.01.0003 Terima PPh 21 5% Transport petugas PPDB 80.000 0 94.695.000
18-06-2021 5.1.02.02.01.0003 Setor PPh 21 5% Transport petugas PPDB 0 80.000 94.615.000
18-06-2021 5.1.02.01.01.0055 BPU22 Nasi Kotak Rapat Penyusunan RKAS 2021 Sebelum Pergeseran 0 120.000 94.495.000
18-06-2021 5.1.02.01.01.0055 Terima SSPD Nasi Kotak Rapat Penyusunan RKAS 2021 Sebelum Pergeseran 12.000 0 94.507.000
18-06-2021 5.1.02.01.01.0055 Setor SSPD Nasi Kotak Rapat Penyusunan RKAS 2021 Sebelum Pergeseran 0 12.000 94.495.000
18-06-2021 5.1.02.01.01.0055 Terima PPh 23 2% Nasi Kotak Rapat Penyusunan RKAS 2021 Sebelum Pergeseran 2.400 0 94.497.400

BKU Juni 2021 - NPSN : 10210681, Nama Sekolah : SDS MUHAMMADIYAH 02 Halaman 1 dari 4
 1 2 3 4 5 6 7 8
18-06-2021 5.1.02.01.01.0055 Setor PPh 23 2% Nasi Kotak Rapat Penyusunan RKAS 2021 Sebelum Pergeseran 0 2.400 94.495.000
18-06-2021 5.1.02.01.01.0055 BPU23 Snack BOX Rapat Penyusunan RKAS 2021 sebelum pergeseran 6 Orang 0 26.000 94.469.000
18-06-2021 5.1.02.01.01.0055 Terima SSPD Snack BOX Rapat Penyusunan RKAS 2021 sebelum pergeseran 6 Orang 2.600 0 94.471.600
18-06-2021 5.1.02.01.01.0055 Setor SSPD Snack BOX Rapat Penyusunan RKAS 2021 sebelum pergeseran 6 Orang 0 2.600 94.469.000
18-06-2021 5.1.02.01.01.0055 Terima PPh 23 2% Snack BOX Rapat Penyusunan RKAS 2021 sebelum pergeseran 6 Orang 520 0 94.469.520
18-06-2021 5.1.02.01.01.0055 Setor PPh 23 2% Snack BOX Rapat Penyusunan RKAS 2021 sebelum pergeseran 6 Orang 0 520 94.469.000
22-06-2021 BBU02 Terima dana BOS Tahap 2 2021 345.920.000 0 440.389.000
24-06-2021 BBU09 Tarik Tunai 0 20.000.000 420.389.000
24-06-2021 BBU09 Pergeseran uang di Bank 20.000.000 0 440.389.000
24-06-2021 07.05.68. 5.1.02.04.01.0003 BPU24 Transport Kordinasi/Pelaporan BOS 0 75.000 440.314.000
24-06-2021 07.05.68. 5.1.02.04.01.0003 BPU25 Transport Pelaporan Dana BOS 0 75.000 440.239.000
24-06-2021 07.05.68. 5.1.02.04.01.0003 BPU26 Transport Pengambilan Dana BOS ke Bank 0 300.000 439.939.000
24-06-2021 5.1.02.04.01.0003 BPU27 Transport Rapat MKKS 0 25.000 439.914.000
24-06-2021 5.1.02.04.01.0003 BPU28 Transport Rapat MKKS 0 25.000 439.889.000
24-06-2021 5.1.02.04.01.0003 BPU29 Transport Rapat MKKS 0 25.000 439.864.000
25-06-2021 07.07.12. 5.1.02.02.01.0059 BPU31 Pembayaran Rekening Telephon dan internet Perpustakaan Bulan Januari - Desember 2021 0 420.500 439.443.500
25-06-2021 07.07.12. 5.1.02.02.01.0059 BPU32 Pembayaran Rekening Telephon dan internet Perpustakaan Bulan Januari - Desember 2021 0 420.500 439.023.000
25-06-2021 07.07.09. 5.1.02.02.01.0041 BPU34 Rekening Telephon dan Internet 0 407.298 438.615.702
25-06-2021 07.07.09. 5.1.02.02.01.0041 BPU35 Rekening Telephon dan Internet 0 407.298 438.208.404
25-06-2021 5.1.02.02.01.0061 BPU36 Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari 2021 0 802.850 437.405.554
25-06-2021 07.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BPU37 Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari 2021 0 822.000 436.583.554
25-06-2021 5.1.02.02.01.0061 BPU38 Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2021 0 650.100 435.933.454
25-06-2021 07.07.14. 5.1.02.02.01.0060 BPU40 Pembayaran Rekening PDAM Bulan Februari 2021 0 42.333 435.891.121
25-06-2021 07.12.02. 5.1.02.02.01.0013 BPU42 Honor Operator 0 1.400.000 434.491.121
25-06-2021 5.2.04.03.05.0002 Terima PPn Penambahan daya listrik 481.818 0 434.972.939
25-06-2021 5.2.04.03.05.0002 Setor PPn Penambahan daya listrik 0 481.818 434.491.121
25-06-2021 05.07.03. 5.2.04.03.05.0002 BPU43 Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar 0 5.300.000 429.191.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 0 385.000 428.806.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Tinta Spidol Whiteboard 0 1.100.000 427.706.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0024 BNU02 lem fox 0 96.000 427.610.121
25-06-2021 07.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Tinta Cap/Tinta stempel 0 51.000 427.559.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Ball Point Gel 0 300.000 427.259.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar 0 420.000 426.839.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0024 Terima PPn Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 389.909 0 427.229.030
25-06-2021 5.1.02.01.01.0024 Setor PPn Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 0 389.909 426.839.121
25-06-2021 07.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Cairan Penghapus/Tip-Ex 0 102.000 426.737.121
25-06-2021 07.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Ballpoint 0 160.000 426.577.121
BKU Juni 2021 - NPSN : 10210681, Nama Sekolah : SDS MUHAMMADIYAH 02 Halaman 2 dari 4
 1 2 3 4 5 6 7 8
25-06-2021 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Buku Folio 200 lbr 0 120.000 426.457.121
25-06-2021 07.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Tinta Refill Printer 0 1.250.000 425.207.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Buku Tulis 0 105.000 425.102.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0024 BNU02 Gunting Besar 0 200.000 424.902.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0037 BNU03 Minyak Gosok 0 360.000 424.542.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0037 BNU03 Masker 0 1.440.000 423.102.121
25-06-2021 03.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BNU03 Becom-C tablet 0 200.000 422.902.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0031 BNU04 Lampu Neon 0 1.032.000 421.870.121
25-06-2021 5.1.02.01.01.0030 BNU05 Tisue Kotak 0 120.000 421.750.121
25-06-2021 07.05.56. 5.1.02.01.01.0030 BNU05 Perlengkapan Kebersihan Pembersih Pakaian Sunlight Refil 800ml 0 60.000 421.690.121
25-06-2021 07.05.56. 5.1.02.01.01.0030 BNU05 Pengharum Ruangan 0 198.000 421.492.121
25-06-2021 07.05.56. 5.1.02.01.01.0030 BNU05 Cairan Pembersih Lantai 0 264.000 421.228.121
25-06-2021 5.1.02.02.01.0060 BPU44 Pembayaran Rekening PDAM Bulan Januari 2021 0 45.167 421.182.954
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 8 Siswa Kelas 1 : Peristiwa Alam 0 575.000 420.607.954
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 7 Siswa Kelas 3 : Perkembangan Teknologi 0 369.000 420.238.954
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 1 Siswa Kelas 1 : Diriku 0 462.500 419.776.454
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 5 Siswa Kelas 3 : Cuaca 0 376.500 419.399.954
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 5 Siswa Kelas 4 : Pahlawanku 0 462.500 418.937.454
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 8 Siswa Kelas 4 : Daerah Tempat Tinggalku 0 547.500 418.389.954
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 3 Siswa Kelas 2 : Tugasku Sehari-hari 0 472.500 417.917.454
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 1 Siswa Kelas 4 : Indahnya Kebersamaan 0 547.500 417.369.954
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 5 Siswa Kelas 1 : Pengalamanku 0 615.000 416.754.954
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Siswa Kelas 5 Tema 2 Siswa Kelas 5 : Udara Bersih Bagi Kesehatan 0 425.000 416.329.954
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 9 Siswa Kelas 4 : Kayanya Negeriku 0 500.000 415.829.954
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 3 Siswa Kelas 3 : Benda di Sekitarku 0 391.500 415.438.454
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 2 Siswa Kelas 4 : Selalu Berhemat Energi 0 462.500 414.975.954
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 2 Guru Kelas 3 : Menyayangi Tumbuhan dan Hewan 0 352.500 414.623.454
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 7 Siswa Kelas 1 : Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku 0 535.000 414.088.454
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 2 Siswa Kelas 1 : Kegemaranku 0 547.500 413.540.954
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 2 Siswa Kelas 2 : Bermain di Lingkunganku 0 652.500 412.888.454
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 8 Siswa Kelas 3 : Praja Muda Karana 0 369.000 412.519.454
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 3 Siswa Kelas 1 : Kegiatanku 0 435.000 412.084.454
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 4 Siswa Kelas 4 : Berbagai Pekerjaan 0 462.500 411.621.954
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 6 Siswa Kelas 1 : Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri 0 462.500 411.159.454
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 3 Siswa Kelas 4 : Peduli Terhadap Makhluk Hidup 0 435.000 410.724.454
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 6 Siswa Kelas 4 : Cita-Citaku 0 510.000 410.214.454
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 4 Siswa Kelas 2 : Hidup Bersih dan Sehat 0 587.500 409.626.954
BKU Juni 2021 - NPSN : 10210681, Nama Sekolah : SDS MUHAMMADIYAH 02 Halaman 3 dari 4
 1 2 3 4 5 6 7 8
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 4 Guru Kelas 3 : Kewajiban dan Hakku 0 321.000 409.305.954
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Siswa Kelas 5 Tema 5 Siswa Kelas 5 : Ekosistem 0 510.000 408.795.954
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Siswa Kelas 5 Tema 3 Siswa Kelas 5 : Makanan Sehat 0 397.500 408.398.454
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 6 Siswa Kelas 3 : Energi dan Perubahannya 0 345.000 408.053.454
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 7 Siswa Kelas 4 : Indahnya Keragaman di Negeriku 0 472.500 407.580.954
25-06-2021 05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 4 Siswa Kelas 1 : Keluargaku 0 510.000 407.070.954
25-06-2021 5.2.05.01.01.0001 BNU06 Buku Tema 1 Siswa Kelas 2 : Hidup Rukun 0 535.000 406.535.954
25-06-2021 5.1.02.04.01.0003 BNU07 Transport penarikan Dana BOS Siplah ke Bank selama 2x 0 5.800 406.530.154
30-06-2021 Bunga Bank 0 0 406.530.154
30-06-2021 Pajak Bunga 0 0 406.530.154
Jumlah 593.017.663 186.487.509 406.530.154

Pada hari ini Rabu 30 Juni 2021 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 406.530.154

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 396.744.200
- Saldo Kas Tunai : Rp. 9.785.954
Jumlah : Rp. 406.530.154

Menyetujui, Medan Timur, 30 Juni 2021

Kepala Sekolah Bendahara,

Rida Syahida Inayah Hestu Wibawani

NIP. 0 NIP. 0

BKU Juni 2021 - NPSN : 10210681, Nama Sekolah : SDS MUHAMMADIYAH 02 Halaman 4 dari 4