Estructura de inversiones (S/.

) Año 1
Maquinarias y equipos 3,910.00
Maquinas de desinfección 1,400.00
Mamelucos de bioseguridad 140.00
Articulos de bioseguridad 120.00
Laptop (2) 3,400.00
Impresora multifuncional (1) 350.00
Extintor (2) 120.00
Botiquín de primeros auxilios(1) 40.00
Otros 300.00
Muebles y enseres 695.00
Escritorio (1) 300.00
Silla (5) 200.00
Ventilador (1) 195.00
Total inversión en activos fijos 4,605.00
Permisos y licencias 700.00
Estudios del Proyecto 1,200.00
Total inversión en activos intangibles 1,900.00
Capital de Trabajo 104,480.58
Gastos de Venta anual 30,600.00
Total inversión en capital de trabajo y ventas 135,080.58
Total inversión 141,585.58

Presupuesto de gastos de ventas (S/.) Año 1

Promoción en punto de venta 850.00 10,200.00
Publicidad digital 1,700.00 20,400.00
Total 2,550.00 30,600.00

Presupuesto de gastos de administración (S/.) Año 1

SUELDOS 77,660.58
Útiles de oficina 280.00 3,360.00
Artículos de limpieza 150.00 1,800.00
Luz 320.00 3,840.00
Agua 85.00 1,020.00
Teléfono - Internet 240.00 2,880.00
Mantenimiento en general 170.00 2,040.00
Alquiler 900.00 10,800.00
Arbitrios municipales 90.00 1,080.00
Total 2,235.00 104,480.58

SUELDOS mensual Año 1

Personal Administrativo (4) 3720.00 44640.00
Gratificaciones personal administrativo 3720.00 7440.00
personal de Sistemas (1) 1300.00 15600.00
Gratificaciones personal de Sistemas 1300.00 1300.00
Sub Total 68980.00
EsSalud 9.00% 5421.6
SCTR 1.24% 746.976
CTS 4.17% 2512.008
TOTAL 77660.58

Estructura de financiamiento (S/.) Total %

Aporte propio de los socios 141,585.58
Total Inversión 141,585.58 100.00%

Datos para obtener el ingreso por ventas

Precio (S/.) 110
Venta anual (unidades) 2200
Incremento promedio anual 8%

Ingresos por ventas (S/.) Año 1

Ingresos 242,000.00
Contado 242,000.00
Total ingresos por ventas 242,000.00

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado Año 1

Ingresos por ventas 242,000.00
Costo de ventas 40% 96,800.00
Utilidad Bruta 145,200.00
Gastos Administrativos 104,480.58
Gastos de Ventas 30,600.00
Utilidad Operativa 10,119.42
Gastos Financieros 0.00
Ingresos Financieros 0
Utilidad antes de Intereses e Impuestos 10,119.42
Impuesto a la renta 29.5% 2,985.23
Utilidad Neta 7,134.19

Flujo de Caja Operativo Proyectado Año 0 Año 1

INGRESOS
Ventas 0 242,000.00
Aportes propios 141,585.58 0
Total Ingresos 141,585.58 242,000.00
EGRESOS
Total Inversión 141,585.58 0
Presupuesto de mantenimiento de software 0.00 96,800.00
Presupuesto de gastos administrativos 0.00 104,480.58
Presupuesto de gastos de ventas 0.00 30,600.00
Impuesto a la Renta 0.00 2,985.23
Total Egresos 141,585.58 234,865.81
Flujo de Caja Económico 0.00 7,134.19
Préstamo 0.00 0
Amortización de Deuda 0.00 -119,246.39
Flujo Neto 0.00 47,000.50
Flujo Acumulado 0.00 47,000.50

fin