Práctica Contabilidad General (GL) Versión: 1

Tema 2. Contabilidad General Fecha de creación: Enero 2021

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Practica Procesos Contabilidad General

SAP FI-GL

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Tema 2. Contabilidad General Fecha de creación: Enero 2021
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Practica Procesos Contabilidad General

Practica N° 1. Contabilización de Documentos Contables

 A través de la Transacción Clásica F-02 realizar los siguientes registros contables,

considerando los datos siguientes:
Fecha Cuenta Contable Txt. Cabecera Descripcion CECO Debe Haber
ACTUAL 6311200001 Nombre del Alumno Viaticos Personal 10A2101001 10,000.00
ACTUAL 6311200011 Nombre del Alumno Viaticos Personal 10A2101001 10,500.00
ACTUAL 6313000001 Nombre del Alumno Viaticos Personal 10A2101001 11,000.00
ACTUAL 6314000001 Nombre del Alumno Viaticos Personal 10A2101001 9,800.00
ACTUAL 6314000001 Nombre del Alumno Viaticos Personal 10A2101001 7,000.00
ACTUAL 4212009000 Nombre del Alumno Viaticos Personal 48,300.00
 Haciendo uso de la Transacción ENJOY FB50, realizar la contabilización de los registros
del punto anterior.
Practica N° 2. Contabilización de Documentos Contables.
Fecha Cuenta Contable Txt. Cabecera Descripcion CECO Debe Haber
ACTUAL 4212009000 Nombre del Alumno Canc. Viaticos al Personal - 48,300.00
ACTUAL 1040000003 Nombre del Alumno Canc. Viaticos al Personal - 48,300.00

 A través de la Transacción FKMT crear un Modelo de Imputación considerando los

siguientes datos:
a. Nombre: Usuario SAP del Alumno
b. Moneda: PEN
c. Plan de Cuentas: PCGE
d. Texto Modelo: Provisión de Sueldos del Mes

Nota: Las cuentas de mayor a utilizar quedan a criterio del alumno, en caso de no existir la
cuenta a utilizar en el modelo de imputación, crearla mediante la transacción FS00.

Practica N° 3. Contabilización de Documentos Contables con modelo de Imputación

haciendo uso de la Transacción Clásica F-02
 Con el modelo de imputación Creado realizar la contabilización de un documento
contable considerando los siguientes parámetros:
a. Fecha de Documento: 01.XX.20XX
b. Fecha de Contabilización: 01.XX.20XX
c. Clase de Documento: SA
d. Referencia: Usuario SAP del Alumno
e. Txt.cab.doc: Provisión de Sueldos del Mes

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Practica N° 4. Crear un Modelo de Imputación (Transacción Enjoy)

 Acceder a la transacción de contabilizaciones de cuentas de mayor (FB50) y considerando el mismo

esquema de registro contable del punto 1, preparar el modelo de imputación haciendo uso de la
transacción ENJOY antes mencionada.
 Contabilizar un Documento Contable haciendo uso del modelo de imputación creado.

Practica N° 5. Contabilización de Documentos Contables con modelo

 Haciendo uso de la Transacción FBR2, realizar la contabilización inversa del documento
creado en el 1er caso de la practica N° 1
Practica N° 6. Documentos Periódicos.
1. Partiendo del Modelo de Imputación creado en la práctica N° 1, crear un documento
periódico considerando los siguientes datos:
 1ª ejecución el: 01.01.20XX (Corresponde al Año Actual)
 Ultima Ejecución el: 31.12.20XX (Corresponde al Año Actual)
 Intervalo en Meses: 01
 Día de Ejecución: 01
 Clase de Documento: SA
 Referencia: Usuario SAP del Alumno
 Texto de Cabecera: Provisión de Sueldo
 Moneda: PEN
2. Adicional al documento periódico creado en el punto anterior, crear uno adicional con
día de ejecución “Fin de Mes” en el cual se haga referencia al pago de la provisión
creada. Ejecutarlo de forma mensual.
Nota: La sociedad a utilizar en las prácticas es la denominada “S001 – SUMMA CENTER”

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