Câu 1

Giao dịch giao ngay sẽ phù hợp trong trường hợp này

Lượng VND mà ông Đạt nhận được là:

Đôi từ CHF sang USD với tỷ giá bán là 0.9567: 13,000*0.9567 = 12,437.1

Đổi từ USD SANG VND với tỷ giá mua là 23,608: 12,437.1*23,608 = 293,615,056.8

Câu 2

Giao dịch giao ngay sẽ phù hợp ở ngày 30/9/2022

1,000,000,000/169.79 = 5,889,628.364

ở trường hợp thứ 2 vào ngày 25/12 thì là giao dịch hoán đổi.

câu 3

công ty Q sẽ mua quyền chọn mua với chi phí là 0.015*20,000 = 300 USD

vào ngày 5/10/2022 tỷ giá AUD/USD là 0.6900 thì công ty Q nên thực hiện quyền chọn vì 0.6900 >
0.6803 công ty Q sẽ nhận được 20,000*(0.6900-0.6803)-300 kết quả của uyết định này là bị lỗ 106 usd
hoặc có thể đợi đến hết kỳ hạn của quyền chọn sau 3 tháng.

câu 4

công ty P sẽ mua quyền chọn Bán với chi phí là 33,750 THB

vào ngày 26/10/2022 tỷ giá USD/THB là 34.00 công ty P sẽ không làm gì cả vì mua quyền chọn kiểu châu
âu. ( quyền chọn kiểu châu âu phải đến kỳ hạn mới được quyền có thực hiện quyền chọn không )

câu 5

ngày ký 26/9/2022 với giá 1.3750 => 25,000*1.3750 = 34,375, ký quỹ 1,200, ký quỹ duy trì 950 CAD

ngày 26/9/2022 tỷ giá tăng lên 1.3822 = > 25,000*1.3822 = 34,555 công ty lời 180 CAD, ký quỹ là 1330
CAD

ngày 27/9/2022 tỷ giá tăng lên 1.3902 => 25,000*1.3902 = 34,755 công ty lời 200 CAD, ký quỹ là 1530
CAD

ngày 28/9/2022 tỷ giá giảm còn 1.3868 = > 25,000*1.3868 =34,670 công ty lỗ 85 CAD, ký quỹ là 1495
CAD

ngày 29/9/2022 tỷ giá giảm còn 1.3825 => 25,000*1.3825 =34,562.5 công ty lỗ 107.5 CAD, ký quỹ là
1387.5 CAD

ngày 30/9/2022 tỷ giá giảm còn 1.3795 => 25,000*1.3795 =34,487.5 công ty lỗ 75 CAD, ký quỹ là 1312.5
CAD