FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA
O CÓDIGO OPERACIÓN OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA
OPERACIÓN

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
NÚMERO DE
DEL REGISTRO
FECHA DE MEDIO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
O CÓDIGO BANCARIA,
ÚNICO DE LA LA DE DOCUMENTO
OPERACIÓN DE PAGO LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO
OPERACIÓN O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL
(TABLA 1) INTERNO DE LA
OPERACIÓN

TOTALES