Banque : CPA

Agence : AIN TEMOUCHENT

N° Compte : 00412 DZD 220200 4000063758-51

N° N° CHEZ LA BANQUE CHEZ NOUS

Date Libellé Opération Poste Document MOUVEMENTS MOUVEMENTS
Trésorerie Comptabité Débit Crédit Débit Crédit
Solde au : 31/08/2022 8,346.00 9,238.50
4/21/2022 Frais fixe au 31/03/2022 375.00
4/21/2022 taxe/frais fixe au 31/03/2022 71.25
7/7/2022 frais fixe au 30/06/2022 375.00
7/7/2022 taxe/frais fixe au 30/06/2022 71.25
0.00 8,346.00 9,238.50 892.50
S.Créditeur 8,346.00 8,346.00 S.Débiteur
SARL FAIENCERIE MAGHREBINNE
EL MALEH
Etat de rapprochement bancaire
Mois de : Septembre 2022

Banque : GBA
Agence : AIN TEMOUCHENT
N° Compte : 205047 DZD 2500 1

CHEZ LA BANQUE CHEZ NOUS

Date Libellé Opération MOUVEMENTS MOUVEMENTS
Débit Crédit Débit Crédit
Solde au : 30/09/2022 9,390,064.17 1,539,048.03
10/10/2021 SARL ADITIVO, différence / CHN°4811623 ( 10 631 913,20 au lieu de 10 531 913,20 ) 100,000.00
6/20/2022 CH 5193511 DU 20/06/2022 EURL FI 2,088,878.40
0.01
7/21/2022 VIREMENT 6354 DU 21/07/2022 OMANE H DIFF ENTRE CONST ET REGLT 184.20
9/7/2022 CH 5295264 DU 07/09/22 EURL GUET THERMIQUE 1,144,000.03
9/19/2022 CH 5368782 DU 19/09/22 G50 08/2022 605,719.00
9/27/2022 CH 5368784 DU 27/09/22 NASHCO 37,605.34
9/28/2022 CH 5368776 DU 28/09/22 CERAMIQUE BOUMERDES 2,477,166.18
9/29/2022 CH 5368787 DU 29/09/22 CNAS ECHE 08/2022 472,265.48
9/29/2022 CH 5368786 DU 29/09/22 CNAS 08/2022 1,425,956.84
9/29/2022 CH 5368789 DU 29/09/22 CASNOS 216,000.00
9/29/2022 CH 5368785 DU 29/09/22 SONELGAZ 08/2022 2,361,705.12

10,929,296.39 9,390,248.37 0.01 1,539,048.03

S.Débiteur -1,539,048.02 -1,539,048.02 S.Crediteur
 100 19 119
100 19 119
100 19 119
200 38 238
200 38 238
200 38 238
200 38 238
200 38 238
100 19 119
100 19 119
100 19 119
100 19 119
100 19 119
150 28.5 178.5
2000 380 2380
3000 570 3570
100 19 119
100 19 119
100 19 119
100 19 119
100 19 119
200 38 238
100 19 119
100 19 119
100 19 119
7000 1330 8330
3000 570 3570
100 19 119
100 19 119
100 19 119
3569.54 3569.54
3000 570 3570
200 38 238
100 19 119
100 19 119
750 142.5 892.5
750 142.5 892.5
100 19 119
750 142.5 892.5

27569.54 4560 32129.54

9/4/2022 4 1 CH 5295260 DU 04/09/22 EURL COMPRESSEUR AUGUST
9/5/2022 4 2 CH 0000673 DU 05/09/22 SARL ACHOUR BATI FER 3 500 000,00
9/5/2022 4 2 CH 5295266 DU 05/09/22 SARL NAFTAL
9/5/2022 4 2 CH 5295265 DU 05/09/22 SARL SONELGAZ
9/5/2022 4 2 CH 0000674 DU 05/09/22 SARL ACHOUR BATI FER 4 200 000,00
9/5/2022 4 2 CH 0000675 DU 05/09/22 SARL ACHOUR BATI FER 2 300 000,00
9/5/2022 4 2 CH 8689644 DU 05/09/22 HASSAINE BENALI 3 500 000,00
9/6/2022 4 3 CH 5295272 DU 06/09/22 SARL CERAMIQUE BOUMERDES
9/6/2022 4 3 CH 5295261 DU 06/09/22 SARL YORK ADHESIVE
9/6/2022 4 3 CH 2527365 DU 06/09/22 SARL ASTRE BUILDING 2 500 000,00
9/7/2022 4 4 CH 5295264 DU 07/09/22 EURL GUET THERMIQUE
9/7/2022 4 4 CH 5295262 DU 07/09/22 EURL FIMET
9/8/2022 4 5 CH 5295273 DU 08/09/22 EURL MAD
9/10/2022 4 6 CH 5295267 DU 10/09/22 SARL ADITIVO
9/11/2022 4 7 CH 5295274 DU 11/09/22 GENERAL EMBALLAGE
9/11/2022 4 7 OV DU 11/09/22 SARL CHAOUI MC
9/11/2022 4 7 CH 5295275 DU 11/09/22 NAFTAL
9/11/2022 4 7 OV DU 11/09/22 KHERBANE MOKHTAR
9/12/2022 4 8 CH 5295268 DU 12/09/22 CERAMIQUE BOUMERDES
9/13/2022 4 9 CH 5376129 DU 13/09/22 SARL ITEC BUILD 10 000 000,00
9/14/2022 4 10 CH 5295269 DU 14/09/22 SARL CLUB THERM
9/17/2022 4 11 OV 0576000 DU 15/09/22 CHAKI ZINEDDINE 850 000,00
9/17/2022 4 11 CH 5295270 DU 17/09/22 CERAMIQUE BOUMERDES
9/19/2022 4 12 CH 5368781 DU 19/09/22 NAFTAL
9/19/2022 4 12 CH 5368782 DU 19/09/22 G50 08/2022
9/26/2022 4 13 Rglm Dif du 22/09/22 RICOTH 25717,80 E 138.9353
9/26/2022 4 13 CH 6888756 DU 26/09/22 SARL GRB 22 2 000 000,00
9/26/2022 4 13 CH 5368783 DU 26/09/22 NAFTAL
9/27/2022 4 14 CH 9410841 DU 27/09/22 DOUANES ORAN
9/27/2022 4 14 CH 9410842 DU 27/09/22 DOUANES ORAN
9/27/2022 4 14 CH 5368784 DU 27/09/22 NASHCO
9/28/2022 4 15 CH 5368776 DU 28/09/22 CERAMIQUE BOUMERDES
9/29/2022 4 16 CH 5368785 DU 29/09/22 SONELGAZ
9/29/2022 4 16 CH 5368789 DU 29/09/22 CASNOS
9/29/2022 4 16 CH 5368786 DU 29/09/22 CNAS 08/2022
9/29/2022 4 16 CH 5368787 DU 29/09/22 CNAS ECHE 08/2022
9/29/2022 4 16 CH 5368785 DU 29/09/22 SONELGAZ 08/2022
9/30/2022 4 17 Divers commission bancaire au 30/09/2022
9/30/2022 4 18 ANNUL PIECE N°3/CHQ 973742 DU 04/06/22 ECOBAT
561 768,23 9 487 403,65
22 987 403,65
488 352,00 20 269 170,50
2 229 881,15 20 757 522,50
19 487 403,65
15 287 403,65
12 987 403,65
2 486 151,57 17 783 018,93
314 160,00 17 468 858,93
19 968 858,93
1 144 000,03 17 830 185,50
994 673,40 18 974 185,53
323 680,00 17 506 505,50
4 752 860,00 12 753 645,50
3 052 992,60 9 700 652,90
2 500 000,00 6 922 910,90
81 392,00 9 619 260,90
196 350,00 9 422 910,90
2 486 151,57 4 436 759,33
14 436 759,33
1 382 000,03 13 054 759,30
11 418 607,73
2 486 151,57 10 568 607,73
162 784,00 11 255 823,73
605 719,00 10 650 104,73
3 573 110,26 8 995 602,47
12 568 712,73
81 392,00 10 568 712,73
395 353,00 8 600 249,47
616 469,00 7 983 780,47
37 605,34 7 946 175,13
2 477 166,18 5 469 008,95
2 361 705,12 3 107 303,83
216 000,00 2 891 303,83
1 425 956,84 1 465 346,99
472 265,48 993 081,51
2 361 705,12 -1 368 623,61
32 129,54 -1 400 753,15
2 500 000,00 -3 900 753,15