Spreta de Matera Finer nepal Solos Data primi SITUATIILE FINANCIARE pentru perioada IANUARIE- DECEMBRIE 2021 Entitatea Societatea pe acfiuni ,CET-NORD —|0|0/ 1/3 |5 |0|7]1 (Denumicen complera) oa CUNO [ole aie jo [2 Lofois | [4 18) Col x0 Sediul: MD 3100 BALTI (0/3010 | od yo stow (wankpel UTA; Laan Sa CATR Str.Stefan cel Mare,168 stad ‘Activitatea principali. _ Producerea energiei clectrice gi energiei termice 5.30) Forma de proprietate De stat LLie [16 19)0 Forma organizatorico-j dic Tel, 0231-53-358 WEB Date de conta wal fina Laeet-nord.md Unitatea de masuri: leu Numete si coordonatele al contabilul Dna Elena Vonzeac Teh. 0231-53.358, Anexa 8 Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasifieate dup aaturi Cod Perioada de gestiune Analeatort rd. precedent * eurenta 1 2 3 4 Venituri din vinzirh o10 330094704 415491518 ‘Alte venituri din activitatea operafionalt 20 187803220 3759700 ‘Venituri din alte activieafi 030 31087705 15955242 Total venituri (rd,010 + rd.020 + r4.030) 040 379932629 435206460 Variafia stocurilor 050 < ~ ‘Costul vinzirilor mirfurilor vindute 060 7 = Cheltuieli privind stocurile 070 172336175 202835738 ‘eu personalul privind remunerarea ww 31308888 56225439 ‘Contributii de asigurdri sociale de stat obligatorit ! | go 11430440 13344096 ede asigurare obligatorie de asistenfi medical ‘eu amortizarea sl deprecierea activelor | yo 73869233 71842911 obilizate ‘Alte cheltuiell 110 39304143 112673000 ‘Cheltuiel din alte activieagt 120 32289240 1135624 Total eheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070% rd.080 | 159 380538119 458056808, “+d.090 + rd.100-+ rd.110 + rd.120) Profit (pierdere) pind la impozitare (rd.040—rd.130)| 140 (605490) (22850348) ‘Cheltuieti privind imporitul pe venit 150 2228534 (5598226) Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (r.140 | 69 (2834024) (17282122)BILANTUL Ja 31.12.2021 Anexa Sold ha yy ACTIV C04 TTrcepatal perioadel de gest Sfirgitul perioadel de i z a z a 1. [Active imobilizate ai Impbilizari necorporale ono 581 848 1756246 Tmobiliziri corporale in curs de exeeutie | 020 12 453 18 8413927 ‘Terenuri 030 38579 200 38 579 200 Mijloace fixe 040 529 813 792 511049 194 Resurse minerale te Active biologice imobilizate 060 Inyestifii financiare pe termen lung, in 070 53 820 62 100 | parti neafiliate - _ Tnvestitii financiare pe termen lung in | 080 | parti afiliate Investitii imobiliare 090 o\ty [Creanje pe termen lung - 100 /Avansuri acordate pe termen lung. no] Alte active imobilizate 120 — __ = ‘Total active imobilizate 130 581 481 778 559 860 667 (rd.010 + rd.020 + d.030 + rd.040 + 14.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 2. | Active cireulante _ {| |Materiale 140 33.897 428 23614431 | Active biologice circulante 150 - - JObiecte de mick valoare si seurti durati_| 160 = - Produefia in curs de executie si produse | 170 -— Marfuri 180 6488 36805 “9 |Creante comerciale _ 190 95 277 580, 122729960. |Creante ale pirtilor afiliate 200 = _ Avansuri acordate eurente 210 468 110 84183 | Creanje ale bugetului a0 2214 230 8991563 0 | Creante ale personalului 230 307 022 = | Alte creanfe curente 240 796 951 1050043 ‘Numerar in casierie si la conturi curente | 250 42 183 513, 26374476 Alte elemente de numerar 260 331 469 399577 Tnvestifii financiare curente in parti 270 * neafiliate Investifii financiare curente in parti 280 - | afiliate Alte active circulante 290] 1328 970 1 664 483 Total active cireulante 300 176 811 761 | 184 945 521 (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + 17.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + 14.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) Total active 310 "758 293 539 744 806 188 fo 120.4 wd 200‘Sold la PASIV ott | nceputul pevioadel de | Sryitul perioadei de gestiune gestiume i z z 4 5 3. [Capital propriu (Capital social si suplimentar 320 [117074 300 117.074 300 [Rezerve 330 27 304 049) 27 304 049 [Corectié ale rezultatelor anilor 40 x 31 658 381 precedenti Profit nerepartizat (pierdere 350 | (59 707 633) (23 996 750) ineacoperiti) al anilor precedent Profit net (pierdere neti) al perioadei | 360 x (17 252 122) de gestiune Profit ital perioadei de gestiune | 37 x : [Alte elemente de capital propriu 380 | 196 559276 165 120 986 [Total capital propriu 390 | 281 229 992 299 908 844 (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350+ 14.360 - rd.370 + rd.380) 4 [Datorii pe termen lung (Credite bancare pe termen lung 490 | 108 581 250 91 123 342 Imprumuturi pe termen lung 410 Datorii pe termen lung privind 0 easingul finaneiar - ‘Alte datorii pe termen lung 430 | __119 149 305 93 912 894 ‘Total datorii pe termen lung 440 | 227 730 555 185 036 236 (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) 5. [Datorii curente (Credite baneare pe termen scurt 50 13.205 751 12516 972 —[imprumuturi pe termen seurt 460 Datorii comerciale #70 [200210 238 129 708 904 — [Datorii fagit de partile afiliate 480 Avansuri primite curente 490 2.690135 272.896 Datorii ffs de personal 500 5.205 072 4 532.340 Datorii privind asiguririle sociale gi | 510 7 : medicale Datorii fay de buget 520 1400 5501 230 Venituri anticipate curente 530 9732163 10713 040 Datorii fai de proprietart 540 - : [Finangiri si ineasiri cu destinafie 350 7 ~ 7 \speciali curente Provizioane curente 360 12 116 841 96 201 785 [Alte datorii curente 370 6171392 413 941 {Total datorii curente 249 332.992 259 861 108 (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 14.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + 10.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) Total pasive 590 | 758 293 539 744 806 188 (rd.390 + rd.440 + rd.580)ncsad SITUATIA DE PROFIT $I PIERDERE dela 01.01.2021 pina ta 31.12.2021 Indieatori Cod rd. Rerionda ge Betis precedent eurenta 7 z 3 4 Veniturh din vinziri 010 330094704 415491518 Costal vinzariior 0 305708331 33859548) Profit brat (pierdere brut) (rd.010 — rd.020) 030 24386373 76896037 ‘Alte venituri din activitatea operational 40 18780220 3759700 ‘Cheltuiel de distribuire 050 20495911 8851633 ‘Cheltuieli administra 060 19835050 23291385 ‘Alte cheltuieli din activitatea operational 70 2209587, 86182685 Rezultatul din activitatea operational: profit 080 626045 (87669966) (pier-dere) (rd.030 + rd.040 ~ rd.050 ~ rd.060 ~ 4.070) “Rezultatul rofit (pierdere) 090 (1231535) 14819618 Profit (pierdere) pind la impozitare 100 (605490) (22850348) (ra.080 + rd.090) ‘Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 2228534 (5598226) Profit net (pierdere neti) al perioadel de gestiune | 120 (2834024) (17 252 122) (100 — rd.110) SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRH) etwo1.01.2001 pinta 31.12.2021 Sia esp Sat sgl s Indicator oa | ferinde te | Majoras wt ade de o me gestiune i 3 [4 ; - T [Caps omen - cap ia am | a3 Z raze Capit spine oa : : Capi ners oso | 7 : nase ow | ; : caters ost] i : Tolan cal a apinentar vat | 7078300 Tr 39 feauig eno cna ec + 8080] 7 |Rerrve Conia devo ow | mrs : : 2a Reeve snare oso_| sn : : ini a rerve 90 [ 67136 1679106 ft aces aT aa] —| 10 | —27seOw 3730408 [Pfc nerpata ieee nesoper Corea rztat enor recedet—[-110_[ = sam | ors [ss Set ation uederenacpeia) | 120 | —GorOTER | 3STUHS : e935 anior precedent rattan (eer acibalpermaaae BO] waa > TS esse [Profit utlizat al perioadei de gestiune 140 = = = = Reutl dirsoaia noe 0 : : semen conse Se iano me | | Tas) | Sew om | om ceray aster eafaa tras rata'eratSo 7 hicteacntedeaqialpoprn. dine | Go| ose [aT Ea TE ire dere Tit] _osssn 276 : rips | eas Sobenarentiior cv pope pai |= “ ee rae retin | 1s) | aaa | SORTS omar | aonSITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR de Ja 01.01.2021 pind la 31.12.2021 Anes d Cod. Perioada de gest une Hedleatnrt rd precedent curenti H z 3 4 Fluxuri de aumerar din activitatea operational Incasari din vinzAri O10 351522047 412742896 Pli{i pentru stocuri gi servieli procurate | 020 233690733 316900036 Phii etre angajafi si ongane de asigurare [ 030 65566578 74173548 social si medical Dobinzi plitite 040 662288 1187655 Plata impozitului pe venit 050 ‘Alte ineasiiri 060 4875529 4683927 Alte plat 070 14926563 19199972 Fluxul net de numerar din activitaten 080 41551414 5965612 ‘operationala (rd.010 — rd.020 ~ rd.030— 1rd.040 — rd.050 + rd.060 ~ rd.070 ) Fluxuri de numerar din activitatea de vestitit Tneasiri din Vinzarea activelor imobilizate | 090 < 52.008 Plii aferente intrarilor de active 100 3103891 9589131 imobilizate Dobinzi ineasate 110 = 647208 Dividende incasate 120 = 11530 Alte ineasiri (pligi) 130 Fluxul net de numerar din activitatea de | 140 (3103891) | (8878388) investitié (rd.090 — rd.100 + rd.110 + rd.120 = rd.l30) Fluxuri de numerar din activitatea financiara Incasiri sub forma de eredite si 150 “imprumuturi Pli{i aferente rambursiiri ereditelor gi 160 71869425 12653455 imprumuturilor Dividende platite 170 Tncasiri din operafiuni de capital 180 ‘Alte incasiri (pli) 190 Fluxul net de numerar din activitatea 200 (11869425) (12653455) financiara (rd.150 ~ rd.160 ~ rd.170 + 1rd. 180+ rd.190) Fluxul net de numerar total 210 26578098 (15566231) (¢rd.080-4 rd.140 + rd.200) Diferenje de curs valutar favoral 220 127556 (174698) {(acfayorabile) Sold de numerar la inceputul perioadei de | 230 15 809 328 42.514 982 gestiune Sold de numerar la sfirgitul perioadel de | 240 42514982 26774053 gestiune (£ rd.210+ rd.220 + rd.230)$19 oor = (6-9-2999 OO 19 oI H= (r= 219 OBE PA + (-EZH9 OO LesPA=] RTE] POSIT Ty TEESE | CLOT SOT | OSROTRT | HOE BITFE . Sesoet | SFO aS . Tovey i Boe = x wrasse Tvece | SFRHT | ¥ TESS | oor a0 x Srees | WSR | SIDE = HERES | 08 Dyno ap sano w aerodo9 HTN = | = oe iTeTOjaT ome E a toot oes 9 = - « ORT 08s 9 ore, yu ADE ap aiua’ . ° ort 160 os ves a9 co Tey Sag wf apereds0290 HEAAGE [- ‘cores: ‘F8 6E ‘oot ‘ainaax9 ap S4md UL a[B4ods099u LIBZEIIC 6 * £ r £ t r ¥ ~ oo sped | vpn {ranma enon you vane ‘2. Sspony| eiusea | Me | arerqowy oppanse pursid apsfeusojuy “T aynpqniuo: ap 2jnuorion ajopanpunss ap ayaa nimusofuy exowy