Informacja dodatkowa do bilansu na dzie 31.12.2009 r SP ZOZ Bestwina 43-512 Bestwina ul.

Szkolna 6 Jednostka prowadzi dziaalno Zakadach Opieki Zdrowotnej. ochrony zdrowia na podstawie ustawy o

1.

2. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy. 3. Przy wycenie poszczeglnych skadnikw aktyww i pasyww stosuje si rzeczywicie poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostronej wyceny.
4.

Zapisw w ksigach dokonuje si w sposb trway przez zastosowanie komputera .

5. W cigu roku obrotowego nie zmieniono zasad ewidencji, metod ksigowoci, wyceny majtku majcych wpyw na tre sporzdzonego sprawozdania finansowego. 6. Nie wystpiy zdarzenia po dniu bilansowym obligujce na podstawie Art. 54 ustawy o rachunkowoci do zmian sprawozdania. Wartoci niematerialne i prawne uytkowane o wartoci pocztkowej poniej 3.500,00 z., s odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartoci rwnej lub wyszej ni 3.500,00 z.- amortyzowane s metod liniow przez okres 24 lub 60 miesicy. rodki trwae o pocztkowej wartoci poniej 3.500,00 z. odpisywane s jednorazowo w koszty w miesicu przyjcia ich do uytkowania, albo zaliczane do rodkw trwaych i jednorazowo amortyzowane. rodki trwae o wyszej wartoci s umarzane metod liniow przy uwzgldnieniu stawek podatkowych.

WARTO BRUTTO RODKW TRWAYCH ORAZ WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH l.p. Majtku trwaego 1 2 3 4 5 6 Budynki i budowle Maszyny i urzdzenia rodki transportowe Grunty POZOSTAE R. TRWAE WART. NIEMAT. I PRAWNE RAZEM Stan na a Stan na Przychody Rozchody 01.01.2009 31.12.2009 0 0 0 0 29.239,20 368,03 0 29.607,23 0 0 0 0 0 0 0 35.249,79 1167,25 1246,37 35.170,67 0 64.488,99 754,18 2.289,46 0 1.246,37 754,18 65.532,08

UMORZENIE RODKW TRWAYCH I WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH L.p. 1 2 3 4 5 Nowe grupy majtku trwaego BUDYNKI I BUDOWLE MASZYNY I URZDZENIA RODKI TRANSPORTU POZOSTAE R. TRWAE WART. NIEMAT. I PRAWNE RAZEM Stan na 01.01.2009 0 26.676,15 0 35.249,79 0 61.925,94 Zwikszenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2009 0 0 0 0 1.246,37 0 1.246,37

2.563,05 0 1.535,28 754,18 4.852,51

29.239,20 0 35.538,700 754,18 65.532,08

WARTOCI NETTO RODKW TRWAYCH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH l.P. Nowe grupy majtku trwaego 1 GRUNTY 2 BUDYNKI I BUDOWLE 3 4 5 6 7 MASZYNY I URZDZENIA SRODKI TRANSPORTU POZOSTAE RODKI TRWAE WART. NIEM. I PRAWNE Razem 0 2.563,05 Stan na 01.01.2009 0 0 2.563,05 0 0 Stan na 31.12.2009 0 0 0 0 0 0 0

8. Wszystkie rozliczenia zarwno po stronie nalenoci jak i zobowiza s rozrachunkami biecymi i do dnia zoenia zeznania zostay rozliczone. Struktura zobowiza: Zobowizania dugoterminowe : 0,00 Zobowizania krtkoterminowe wynosz 136.775,79 W tym: Krtkoterminowe kredyty bankowe 0,00 Zobowizania z tytuu dost. i usug 34.735,03 Zobowizania z tytuu podatku ce i ubez. 56.241,49 Zobowizania z tytuu wynagrodze 44.715,88 Zobowizania wewntrzzakadowe 0,00 Pozostae zobowizania krtkoterminowe 1.083,39 9. Jednostka nie utworzya rezerwy na nalenoci trudno cigalne. 10. Jednostka posiada przychody przyszych okresw 0,00

11. Jednostka nie posiada zobowiza warunkowych nie udziela porcze i gwarancji. 12. Szczegowe rozliczenie przychodw i kosztw oraz ustalenie wynikw, zawiera doczone sprawozdanie Rachunek zyskw i strat, w ktrym znajduje si szczegowy wykaz kosztw wg rodzaju. Specyfikacja kosztw wg rodzaju : I. Przychody A. Warto sprzedanych towarw W tym: POZ ,progr. profil. NFZ I higiena szkolna Badania kierowcw Badania laboratoryjne Badania rtg i ekg Badania okresowe Dzierawa Prywatne rozm. Telef Szczepionki Usugi pielgniarskie Konsultacje lekarskie
Rehabilitacja Materiay odpadowe Udostpnienie dokument.medycznej

1.292.296,46 1.290.775,93 1.190.149,41 150,00 20.899,00 1.824,00 18,00 18.582,07 139,34 48.025,00 1.510,00 4.945,00
3.855,00 639,13 40,98

B. Przychody finansowe W tym; Odsetki Pozostae przychody C. Przychody operacyjne II. Koszty A. Zuycie materiaw i energii : Woda Leki Sprzt jednorazowy

1.520,53 1.520,53 0,00 0,00 1.113.559,47 132.282,06 3.437,15 1.002,50 4.975,25

Materiay biurowe Druki medyczne Odczynniki Energia Gaz rodki czystoci Szczepionki Pozostae Materiay rtg.usg i ekg B. USUGI OBCE Usugi medyczne obce Wywz nieczystoci Usugi transportowe Pozostae usugi Usugi telefoniczne Usugi informatyczne Usugi remontowe C. Wynagrodzenie i wiadczenia na rzecz pracownikw: Wynagrodzenie pracownikw Skadka ZUS wiadczenia urlopowe wiadczenia rzeczowe dla pracownikw Umowa o dzieo i zlecenie D. Wartoci pozostaych kosztw Koszty ubezpiecze Opaty pocztowe Opaty bankowe Koszty delegacji Ryczaty samochodowe Prowadzenie dokumentacji Opaty skarbowe Koszy nieuzasadnione Szkolenie pracownikw

1.602,66 2.661,81 9.958,85 26.948,95 30.152,24 3.133,80 37.033,45 9.331,96 2.043,44 103.790,27 76.054,70 3.670,24 438,79 13.199,18 4.160,51 2.990,00 3.276,85 819.384,43 666.150,08 112.855,56 14.900,60 0,00 25.478,19 50.318,48 1.879,22 598,55 2.771,64 0,00 13.725,68 29.000,00 30,00 522,27 426,00

Opaty statutowe Odsetki budetowe Opaty Inspekcji Sanitarnej Usugi BHP Pozostae koszty E. Podatki i opaty F. Amortyzacja G. Koszty finansowe . Wobec jednostki nie toczy si adne postpowanie sdowe i komornicze. Przecitne zatrudnienie wynosi 18 osb.

0,00 0,00 0,00 1.098,00 267,12 2.913,77 4.852,51 17,95