“Libros mayores CERAMITERRA”

Caja Terreno Edificio

300.000,00 400.000,00 600.000,00
10.500,00 50.000,00 400.000,00 600.000,00
175.000,00 70.000,00
200.000,00 3.000,00
30.000,00 1.000,00
7.500,00 2.400,00
500,00 15.000,00
350.000,00 200,00
4.000,00
10.000,00
250,00
600,00
16.000,00
300,00
4.000,00
980,00
56.000,00
180,00
150,00
750,00
38.000,00
9.400,00
15.000,00
1.073.500,00 297.210,00

Tinglados y cobertizos de
Equipo de Computación metal Capital Sr. Fabricio Bravo
7.000,00 120.000,00 3.092.000,00
7.000,00 120.000,00 3.292.000,00
Muebles y enseres Maquinaria y equipo Herramientas en general
15.000,00 700.000,00 150.000,00
 3.480,00 43.500,00 870,00
3.480,00 48.720,00 13.920,00
6.960,00
28.920,00 792.220,00 164.790,00
“Libros mayores CERAMITERRA”
 “Libros mayores CERAMITERRA”

Inventario de productos
terminados CF - IVA Banco Unión S.A.
1.000.000,0 6.500,00 70.000,00 10.000,00
0 1.300,00 1.800,00
390,00 1.500,00
234,00 1.000,00
130,00 26.000,00
312,00 3.500,00
1.950,00 8.000,00
18,00
520,00
1.300,00
32,00
195,00
130,00
78,00
3.380,00
2.080,00
27,00
520,00
7.280,00
16,00
1.222,00
1.040,00
432.562,00 28.654,00 28.654,00 70.000,00 51.800,00

Reparación y
Seguros pagados por Mantenimiento del activo
adelantado fijo Gastos Generales
8.700,00 544,00 2.610,00 1.566,00
13.050,00 2.088,00
218,00
870,00
522,00
980,00
 150,00
750,00
21.750,00 544,00 2.610,00 7.144,00
21.206,00
“Libros mayores CERAMITERRA”

Lubricantes y
combustibles Documentos por cobrar IT
182,00 35.175,00 1.055,00
273,00 215,00
164,00 5.250,00
6.000,00
2.625,00
900,00
225,00
10.500,00
619,00 35.175,00 26.770,00

Ventas Intereses Ganados DF – IVA

30.450,00 152,00 4.573,00
9.135,00 1.365,00
152.250,00 22.750,00
174.000,00 26.000,00
76.125,00 11.375,00
26.100,00 3.900,00
6.525,00 975,00
304.500,00 45.500,00
779.085,00 152,00 28.654,00 116.438,00
87.784,00
“Libros mayores CERAMITERRA”
IT por pagar Cuentas por cobrar Fletes y Acarreos
1.055,00 10.500,00 10.500,00 1.305,00
215,00 87.500,00
5.250,00
6.000,00
2.625,00
900,00
225,00
10.500,00
26.770,00 98.000,00 10.500,00 1.305,00
 “Libros mayores CERAMITERRA”

Vehículo Perdidas en cuentas malas Otros Ingresos

22.620,00 6.134,00 500,00
22.620,00 6.134,00 500,00

Impuestos y Patentes
Sueldos y salarios Municipales Servicios Básicos
38.000,00 3.500,00 8.178,00
15.000,00
53.000,00 3.500,00 8.178,00

Inventario Suministros de Prevision para cuentas

oficina dudosas Seguros pagados
8.700,00 6.134,00 544,00
8.700,00 6.134,00

“Libros mayores CERAMITERRA”

 Depreciacion acumulada Depreciacion muebles y
Depreciacion edificio edificio enseres
1.250,00 1.250,00 241,00
1.250,00 1.250,00 241,00

Depreciacion acumulada Depreciacion maquinaria Depreciacion acumulada

muebles y enseres y equipo maquinaria y equipo
241,00 8.252,00 8.252,00
241,00 8.252,00 8.252,00

Depreciacion Depreciacion acumulada Depreciacion equipo de

herramientas herramientas computacion
3.433,00 3.433,00 146,00
3.433,00 3.433,00 146,00

“Libros mayores CERAMITERRA”

 Depreciacion acumulada
Depreciacion acumulada Depreciacion tinglados y tinglados y cobertizos de
equipo de computacion cobertizos de metal metal
146,00 1.000,00 1.000,00
146,00 1.000,00 1.000,00

Depreciacion acumulada
Depreciacion vehículo vehiculo IUE por pagar
377,00 377,00
377,00 377,00