Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim Emissão Folhas

19/10/2022 20/10/2022 1

Nosso Número Seu Número Nome do Pagador Vencimento Data Pagto Valor do Título Oscilação/Despesa Valor Cobrado CL
24094 64830 THIAGO SERRAO DA SILVA 30/08/2022 19/10/2022 344,00 12,61 356,61 2
29812 70538 DANIEL BARROSO FRANCO 17/10/2022 19/10/2022 457,00 9,44 466,44 2
47051 87735 MARIA DE JESUS DA SILVA 10/10/2022 19/10/2022 300,00 6,90 306,90 2
SOUZA
49726 0000090575 GEOVANE VALENTE 10/11/2022 19/10/2022 225,00 0,00 225,00 2
FERNANDES
50350 0000091199 ELIAN LIMA PEREIRA 26/10/2022 19/10/2022 129,00 6,45 122,55 2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO 1 TIT. R$ 1,80 CODLANC. 36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI 1 TIT. R$ 2,20 CODLANC. 239
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA 4 TIT. R$ 8,88 CODLANC. 36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO 49 TIT. R$ 107,80 CODLANC. 161
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO 50 TIT. R$ 111,00 CODLANC. 36

Saldo Anterior Total de Entradas Total das Baixas Saldo Atual CRÉDITO EM: 20/10/2022 1.477,50

2.076.329,03 3.814,99 34.470,99 2.045.673,03

Título Cobrado Total de Juros Total Desc/Abat. Tít.Baix. Não Cobr 00 - CREDITO PELA AGENCIA 07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS 08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
1.477,50 28,95 6,45 33.015,99
Vencidos Venc. Para 30 Dias Venc. Para 60 Dias Após 02 - COBRADO 09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA

521.716,68 490.859,38 140.840,11 892.256,86 COD LANC. 03 - DEBITADO EM C/C 10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO 11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
Agência Razão C/Creditada Conta/Contrato 05 - ENTREGUE 12 - TITULO EM MORA
1364 / RUA DR MOREIRA - URB MANAUS 7/5 97955 - 4 13640097955 06 - ENTRADAS POR ACERTO 13 - TRANSF. P/DESCONTO

EMPRESA: SENAI SERVICO NACIONAL A. INDUSTRIAL | CNPJ: 003.776.255/0001-39