SPRAWOZDANIE WJTA GMINY ARNW z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania Budetu Gminy arnw za 2009 rok.

I DANE OGLNE Plan budetu na 2009 rok po zmianach wynosi : DOCHODY - 15.655.344,37 z WYDATKI - 16.041.680,96 z Budet zaplanowany zosta z deficytem budetowym w kwocie - 386 336,59 z Deficyt budetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zacignitych kredytw i poyczek w kwocie 206 532,20z Wolnych rodkw za 2009 r. w kwocie 865 476,39 z - przeznaczona zostanie na spat wczeniej zacignitych zobowiza w kwocie 685 672,00 z oraz na sfinansowanie planowanego w cigu roku deficytu budetowego w kwocie 179 804,39 z W 2009 r. przypadaj do spaty raty poyczek zacignitych w latach 2001 2009: 1) Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi kwot 575 448,00 z 2) NFO i GW w Warszawie w wysokoci 92.000 ,00 z Za 2009 r. Na plan dochodw budetowych 15.655.344,37 z w tym dochody majtkowe 10.000,00 z uzyskano dochody w kwocie 15.593.388,77 z co stanowi 99,60% planu rocznego. w tym dochody majtkowe 5.000 z Wydatki budetowe na plan 16.041.680,96 z w tym wydatki majtkowe 2.486 210,00 z Zrealizowano na kwot 15.231.337,85 z co stanowi 94,94% planu rocznego, w tym wydatki majtkowe 2.163.221,60 z Spacone zostay raty dugoterminowych poyczek i kredytw na kwot 685 671,99 z co stanowi 100,00% planu, w tym: 1) poyczki z WFO i GW w odzi na kwot - 575 447,99 z; 2) poyczka z NFOIGW w Warszawie na kwot - 92.000,00 z; 3) kredyt bankowy w Banku Spdzielczym w arnowie 18.224,00 z. Na dzie 31-12-2009 r. stan zobowiza Gminy arnw wynosi - 1.726.681,37 z Zobowizania stanowi: a) poyczki z WFO i GW w odzi 1.662.905,37 z b) kredyt bankowy zacignity w BS arnw 63.776,00 z. Innych zobowiza wymagalnych gmina nie posiada. Wykonanie planu Przychodw i Rozchodw Budetu Gminy arnw za 2009 r. przedstawia zacznik Nr 3. Informacj o stanie zobowiza gminy przedstawia zacznik nr 4

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 1

Nalenoci z tytuu porcze i gwarancji oraz udzielonych poyczek z budetu gminy Gmina arnw nie posiada. II REALIZACJA DOCHODW BUDETOWYCH Na plan dochodw 15 655.344,37 z uzyskano dochody w kwocie 15.593.388,77 z co stanowi 99,60% planu rocznego. Wykonanie dochodw w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco. DZIA 010 - ROLNICTWO I OWIECTWO Na plan dochodw 170.695,13 z uzyskano dochody w wysokoci 169.478,34 z co stanowi 99,29% planu rocznego w poszczeglnych rozdziaach: ROZDZ. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIGOWA I SANITACYJNA WSI Na plan dochodw 30.000,00 z wykonano dochody w kwocie 27 880,00 z - 92,93% planu rocznego w tym: 1) wpaty mieszkacw na budow wodocigu wodocigowanie Gminy arnw plan 10.000 z uzyskano dochody w kwocie 24.080,00 z tj. 240,80% planowanych dochodw; 2 ) wpaty mieszkacw na budow kanalizacji skanalizowanie Gminy arnw sie kanalizacyjna arnw Trojanowice Topolice na plan dochodw 20.000,00 z otrzymano 3 800,00 z tj. 19% planu. ROZDZIA 01095 POZOSTAA DZIAALNO Na plan 140.695,13 z uzyskano rodki w kwocie 141 598,34 z tj. 100,64% planu rocznego w tym: 1 ) wpaty k owieckich za korzystanie z terenw owieckich na plan 3.000,00 z wykonano 3 903,21 z tj. 130,11% planu; 2) dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada zleconych- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego na plan 137.695,13 z otrzymano kwot 137 695,13 z tj. 100,00% planu, wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i zapotrzebowaniem. DZIA 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN GAZ I WOD Na plan dochodw 130.100,00 z uzyskano dochody w kwocie 183.413,73 z co stanowi 140,98% planu rocznego. Uzyskane dochody w tym dziale: ROZDZ. 40002 DOSTARCZANIE WODY Dochody stanowi wpaty mieszkacw za pobr wody w kwocie na plan 130.100,00 z wpacono 183.328,24 z co stanowi 140 ,20% planu, odsetki wykonano w kwocie 85,49 z. Zalegoci w opatach za pobr wody wynosz 18.622,32 z s to zalegoci mieszkacw opacajcych pobr wody wedug ryczatu. Na zalegajcych w opacie za pobr wody osoby wzywane s do uregulowania zalegoci. DZIA 600 - TRANSPORT I CZNO Na plan dochodw 177.000,00 z uzyskano dochody w wysokoci 167.164,68 z tj.94,44% planu rocznego. Uzyskane dochody w tym dziale to: ROZDZ. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE Plan dochodw wynosi 2.000,00 z uzyskano dochody w kwocie 4 136,90 z tj. 206,85% planu rocznego. Dochody stanowi za opaty za zajcie pasa drogowego. ROZDZ. 60017 - DROGI WEWNTRZNE - DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTW ROLNYCH Plan dochodw stanowi dotacja z Urzdu Marszakowskiego w odzi z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych w kwocie 175.000,00 z na dofinansowanie modernizacji drg dojazdowych do gruntw rolnych uzyskano dochody w kwocie 163.027,78 z tj. 93,16% planu rocznego. DZIA 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody zaplanowano na kwot 116.000 z a uzyskano 117.338,88 z tj. 101,15%. Uzyskane dochody w tym dziale to:
Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany Strona 2

ROZDZ. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOCIAMI 1) Dochody z najmu i dzierawy skadnikw mienia komunalnego (dzierawy dziaek, budynkw, kamienioomw) na plan 106.000,00 z uzyskano 112.338,88 z co stanowi 105,98% planu rocznego; 2) wpywy ze sprzeday majtku na plan 10.000,00 z uzyskano 5.000,00 z co stanowi 50,00% planu rocznego. DZIA 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan dochodw 102.306,00 z uzyskano dochody w kwocie 97 894,16 z co stanowi 95,69% planu rocznego. Dochody uzyskane w tym dziale to: ROZDZ. 75011 - URZD WOJEWDZKI Plan dochodw 91.806,00 z uzyskano kwot 91.966,56 z tj. 100,17% dochody stanowi: 1) dotacja celowa przekazana przez dzki Urzd Wojewdzki na finansowanie zada biecych zleconych gminie z zakresu administracji rzdowej na plan 91 658,00 z otrzymano 91 534,31 z tj. 99,87% planu rocznego. W oglnej kwocie dotacji zaplanowane jest 350,00 z na zadania z akcji kurierskiej, oraz 853,00 z na wydatki zwizane z transportem dowodw osobistych, oraz utrzymanie stanowisk pracy 90.455,00 z; 2) dochody gminy uzyskane w zwizku z realizacja zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - dochody stanowi 5% uzyskanych wpat za dowody osobiste, na plan 148,00 z uzyskano kwot 432,25 z tj. 292,06% ROZDZ. 75023 - URZD GMINY Dochody zaplanowano na kwot 500 ,00 z uzyskano 327,60 z co stanowi 65,52% planu rocznego. ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO Na plan 10.000,00 z uzyskano kwot 5 600,00 z co stanowi 56,00% planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowi otrzymane darowizny i inne. DZIA 751- URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Na plan dochodw 27 034,00 z otrzymano dochody w kwocie 26 899,81 z co stanowi 99,50% planu rocznego. ROZDZ. 75101- URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Dochody w tym dziale stanowi dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na realizacj zada zleconych - aktualizacja staego rejestru wyborcw. Na plan dotacji 1 044,00 z gmina otrzymaa w kwot 1 044,00 z tj. 100,00% planu. ROZDZ. 75109 WYBORY DO RADY GMINY, RADY POWIATU ISEJMIKW WOJEWDZTW, WYBORY WJTOW, BURMISTRZW I PREZYDENTW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKIE Dochody w tym dziale stanowi dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na zadania zlecone - pokrycie kosztw zorganizowania wyborw. Na plan dotacji 12.990,00 z gmina otrzymaa i wykorzystaa dotacj w kwot 12 858,70 z tj. 98,99% planu. ROZDZ. 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dochody w tym dziale stanowi dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na zada zleconych - pokrycie kosztw zorganizowania wyborw. Na plan dotacji 13.000,00 z gmina otrzymaa i wykorzystaa dotacj w kwot 12 997,11 z tj. 99,98% planu. DZIA 754-BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OBRONA CYWILNA Dochody w tym dziale zaplanowano na kwot 700,00 z uzyskano 700,00 z tj. 100% planu. Dochody stanowi:

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 3

ROZDZ. 75414 OBRONA CYWILNA Dotacja celowa z dzkiego Urzdu Wojewdzkiego w odzi na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej - zadania biece na plan 700,00 z otrzymano 700,00 z tj.100% planu. DZIA 756 - DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZNE Z ICH POBOREM Plan dochodw na 2009 rok wynosi 2.860.398,00 z uzyskano dochody na kwot 2.701.643,21 z tj. 94,45% planu. Gwne rdo dochodw w tym dziale stanowi: ROZDZ. 75601 - WPYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSB FIZYCZNYCH OPACANEGO NA ZASADACH OGLNYCH WPYWY ZRYCZATOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO ORAZ WPYWY Z KARTY PODATKOWEJ Dochody pobierane i przekazywane s przez Urzd Skarbowy w Opocznie. Na plan dochodw w tym rozdziale 18.600,00 z otrzymano 14.433,94 z tj. 77,60% planu. Wedug zoonego sprawozdania przez Urzd Skarbowy w Opocznie: - zalegoci w tym podatku wynosz 5.721,18 z - nadpaty 948,89 z. ROZDZ. 75615 - WPYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LENEGO, PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN ORAZ PODATKW I OPAT LOKALNYCH OD OSB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Na plan dochodw 982.096,00 z uzyskano rodki w kwocie 900 764,92 z co stanowi 91,72% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowi: 1) podatek od nieruchomoci na plan 829.800,00 z uzyskano 757.038,21 z tj. 91,23% planu - zalegoci od osb prawnych wynosz 60.805,71 z a nadpata 9,58 z; 2) podatek rolny na plan 11.036,00 z uzyskano dochody 8.683,93 z tj. 78,69% podatek pacony jest przez osoby prawne tj. Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna w Kodrbie, Nadlenictwo Opoczno, Agencja Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa, Parafia Rzymsko Katolicka; 3) podatek leny na plan 38.260,00 z osignito dochody w kwocie 39.550,38 z tj. 103,37% planu rocznego. Podatek pacony jest w penej wysokoci wynikajcej ze zoonych deklaracji. Podatnicy reguluj nalenoci w terminie i w penej wysokoci, zalegoci nie ma; 4) wpywy z opaty eksploatacyjnej - na plan dochodw 100.000,00 z uzyskano 93 915,80 z tj. 93,92%, zalegoci w regulowaniu opat nie ma; 5) odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat zaplanowano kwot 3.000 z wpywy w kwocie 1 576,60 z. ROZDZ. 75616 - WPYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LENEGO, PODATKU OD SPADKW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKW I OPAT LOKALNYCH OD OSB FIZYCZNYCH Na plan 620.500,00 z uzyskano dochody w kwocie 664.055,39 z tj. 107,02% planu rocznego. Gwne rda uzyskanych dochodw s: 1) wpywy z podatku od nieruchomoci na plan dochodw 150.000,00 z uzyskano dochody w kwocie 174.100,45 z tj. 116,07% planu; 2) wpywy z podatku rolnego - na plan 310.000 z uzyskano dochody w kwocie 334.908,15 z tj. 108,03% planu rocznego; 3) podatek leny na plan 32.000 z uzyskano 31.749,23 z tj. 99,22% planu rocznego. cznie zalegoci w w/w zobowizaniach pieninych od osb fizycznych wynosz 342.689,34 z na zalegoci z lat ubiegych upomnienia wystawiono;

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 4

4) podatek od rodkw transportowych na plan 40.000,00 z uzyskano 26.154,00 z tj. 65,39% planu. Zalegoci wynosz 80 652 ,95 z Zalegoci cigane s sukcesywnie; 5) podatek od spadkw i darowizn na plan 6.000,00 z otrzymano 5 172,00 z tj. 86,20 z % planu. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzd Skarbowy, wedug zoonego sprawozdania; 6) wpywy z opaty targowej na plan 36.000 z uzyskano 27 734,00 z tj. 77,04% planu; 7) podatek od czynnoci cywilnoprawnych na plan 43.000,00 z uzyskano 61 762,06 z tj. 143,63%. Podatek pobierany jest przez Urzdy Skarbowe Opoczno, Piotrkw Tryb; 8) Odsetki od nieterminowych wpat dochody zaplanowano na kwot 3.500,00 z uzyskano 2.475,50 z tj. 70,73%. S to odsetki od nieterminowych wpat zobowiza pieninych i podatku od rodkw transportowych. ROZDZ. 75618 - WPYWY Z INNYCH OPAT STANOWICYCH DOCHD JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW W rozdziale tym dochody stanowi wpywy z opaty skarbowej. Dochody z tych opat pobierane s przez Urzd Skarbowy w Opocznie ,PKO Piotrkw oraz Urzd Gminy arnw. Na plan dochodw 32.532,00 z uzyskano 26.523,00 z tj. 81,53% planu w tym odsetki w kwocie 361,00 z. ROZDZ. 75621 - UDZIAY GMINY W PODATKACH STANOWICYCH DOCHD BUDETU PASTWA Na plan dochodw 1.206.670,00 z otrzymano 1.095.865,96 z tj. 90,82% planu. Dochody w tym dziale stanowi : 1) podatek dochodowy od osb fizycznych na plan 1.196 670,00 z otrzymano 1.087.740,00 z tj. 90,90% planu. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansw w kwotach miesicznych; 2) podatek dochodowy od osb prawnych na plan 10.000,00 z uzyskano dochody 8 125,96 z tj. 81,26% planu. Dochody pobierane s i przekazywane przez Urzdy Skarbowe: Opoczno, Warszawa rdmiecie, d, Koskie, Radomsko,Tomaszw. DZIA 758 - RNE ROZLICZENIA Na plan dochodw 9.104.931,00 z uzyskano rodki w kwocie 9.117.496,25 z tj. 100,13% planu rocznego. Gwne rdo dochodw w tym dziale to: ROZDZ. 75801 - CZ OWIATOWA SUBWENCJI OGLNEJ Subwencja przekazywana jest w kwotach miesicznych przez Ministerstwo Finansw w wysokoci 1/13 planu rocznego, a na miesic luty w wysokoci 2/13 planu. Na plan dochodw 4.751.116,00 z gmina otrzymaa kwot 4.751.116,00 z co stanowi 100,00% planu. ROZDZ. 75807 - CZ WYRWNAWCZA SUBWENCJI OGLNEJ DLA GMINY Na plan 3.542.696,00 z otrzymano 3.542.696,00 z tj. 100,00% planu; - kwota podstawowa na plan 2.790.829,00 z otrzymano 2.790.829,00 z tj. 100,00% planu, - kwota uzupeniajca na plan 751.867,00 z otrzymano 751.867,00 z tj. 100,00% planu. ROZDZ. 75814 - RNE ROZLICZENIA FINANSOWE Na plan 603.355,00 z uzyskano dochody w kwocie 615.920,25 z tj. 102,08% planu. Podstawowe dochody w tym rozdziale stanowi : 1) odsetki od rodkw na rachunkach bankowych na plan 20.000,00 z uzyskano 23.287,55 z tj.116,43% planu rocznego; 2) wpywy z rnych dochodw (wpaty mieszkacw po zakoczonych inwestycjach) na plan 583 355,00 z uzyskano dochody w kwocie 592.632,70 z tj. 101,59% planu. ROZDZ. 75831 - RWNOWACA SUBWENCJA DLA GMINY Na plan 185.630,00 z otrzymano 185.630,00 z tj.100,00 % planu rocznego. DZIA 801 - OWIATA I WYCHOWANIE
Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany Strona 5

Na plan dochodw 153.153,44 z otrzymano 146.086,18 z tj. 95,38 %. planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowi: ROZDZ. 80101 SZKOY PODSTAWOWE Plan dotacji celowej 11.980,00 z z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych biecych otrzymano w kwocie 11.978,11 z tj.100,00% planu na zadanieRadosna szkoa realizowane przez Szko Podstawow w arnowie (zakupiono pomoce dydaktyczne). ROZDZ. 80113 DOWZ DZIECI DO SZK Dochody zaplanowano w kwocie 48.360,44 z i zrealizowano w kwocie 48 360,44 z tj.100,00% planu. Dochody stanowi zwrot odszkodowania z ubezpieczenia ( za napraw autobusu). ROZDZ. 80148 STOWKI SZKOLNE Zaplanowano wpywy za wyywienie w wysokoci 72.000,00 z uzyskano dochody w kwocie 64.934,63 z co stanowi 90,18% planu rocznego. ROZDZ. 80195- POZOSTAA DZIAALNO Plan dotacji na przygotowanie zawodowe modocianych pracownikw 20 813,00 z otrzymano 20 813,00 z tj. 100,00% planu. DZIA 851 - OCHRONA ZDROWIA Dochody zaplanowano na kwot 73.000,00 z uzyskano 65.533,66 z tj. 89,77%. ROZDZ.85154 PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI Dochody stanowi wpaty za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu. Od ubiegego roku opaty te wnoszone s w trzech ratach. Uzyskane rodki przeznaczone s na profilaktyk i rozwizywanie problemw alkoholowych. DZIA 852 - POMOC SPOECZNA Na plan dochodw 2.594.437,80 z uzyskano 2.596.258,31 z tj. 100,07% planu . Dochody stanowi; Dotacje otrzymano na realizacj nastpujcych zada: ROZDZ. 85212 - WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIA ALIMENTACYJNE ORAZ SKADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOECZNEGO W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwot 2.042.144,00 z zrealizowano 2.043.883,95 z tj. 100,09% planu: 1) Otrzymano dotacj w kwocie 2.039.058,09 z zrealizowano w 100,00%; rodki dotacji przeznaczone s na realizacj zada wynikajcych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej na: - wypat wiadcze rodzinnych i skadki na ubezpieczenia spoeczne od niektrych wiadcze plan 1.977.970,00 z otrzymano 1.977.884,09 z co stanowi 100,00% planu, - finansowanie wydatkw stanowiska pracy obsugujcego te zadania / w wysokoci 3% otrzymanej dotacji/ plan 61.174,00 z otrzymano 61.174,00 z, co stanowi 100,00% planu rocznego, - otrzymano dochody zwizane z realizacj zada zleconych w kwocie 4 825,86 z, 2) zaplanowano wpywy z rnych dochodw na kwot 3.000,00 z. ROZDZ. 85213 - SKADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTRE WIADCZENIA Z OPIEKI SPOECZNEJ Na plan 9.782,00 z otrzymano 9.723,82 z co stanowi 99,40% planu. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych biecych Gminy - na plan 4 120,00 z otrzymano 4 061,82 z tj. 98,58% planu. Otrzymano dotacje na realizacj zada z zakresu zada zleconych gminie ustawami na plan 5 662,00 z otrzymano 5 662,00 z tj. 100,00%. ROZDZ. 85214 - ZASIKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKADKI NA UBEZPIECZENIA SPOECZNE
Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany Strona 6

Na plan 216.916,00 z otrzymano 215.957,74 z tj. 99,56% planu. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych biecych Gminy - na plan 147.659,00 z otrzymano 147.588,87 z tj. 99,95% planu. Dotacje otrzymano na realizacj zada z zakresu zada zleconych gminie ustawami na plan 69.257,00 z otrzymano 68.368,87 z tj. 98,72%. ROZDZ. 85219 - GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOECZNEJ Na plan 109.652,00 z otrzymano 109.652,00 z tj. 100,00% planu. Dotacje otrzymano na realizacj zada z zakresu zada zleconych gminie ustawami na plan 2 030,00 z otrzymano 2 030,00 z tj. 100,00%. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych biecych gminy - na plan 107.622,00 z otrzymano 107.622,00 z tj. 100,00% planu. ROZDZ 85228 USUGI OPIEKUCZE Plan 5.000,00 z wykonano 6.097,00 z dochody wasne gminy - odpatno za wykonane usugi opiekucze u chorego w domu co stanowi 121,94% planu. Zalegoci w regulowaniu opat nie ma. ROZDZ. 85295 POZOSTAA DZIAALNO Na plan 210.943,80 z otrzymano 210.943,80 z tj. 100,00% planu. Dotacje celow otrzymano na realizacj zada z zakresu zada zleconych gminie ustawami na plan 82.463,00 z otrzymano 82.463,00 z tj.100% realizacja Programu Rzdowego Posiek dla potrzebujcych oraz otrzymano dotacje celow realizowan z poyczki Banku wiatowego, wdraan przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej we wsppracy z Regionalnymi Orodkami Polityki Spoecznej( Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarw Wiejskich) w kwocie 128.480,80 z wykonano 128.480,80 z co stanowi 100,00% planu rocznego. DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na plan dochodw 140.589,00 z uzyskano 190.821,00 z tj. 135,72% planu rocznego. Uzyskane dochody to: ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIW Otrzymano dotacj z budetu pastwa na realizacj zada wasnych gminy pomoc materialna dla uczniw (stypendia) w kwocie 140.589,00 z i otrzymano 140.589,00 z co stanowi 100,00% rocznego planu. Otrzymano rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gminy Ucze na wsi w kwocie 50 232,00 z. DZIA 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Na plan dochodw 5.000,00 z uzyskano 12.660,56 z tj. 253,21% planu rocznego. ROZDZ. 90001 GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WD Na plan dochodw 5.000,00 z uzyskano dochody w kwocie 12.660.56 z tj. 253,21% planu. Dochody stanowi wpaty mieszkacw za odprowadzanie ciekw. INNYCH DOCHODW GMINA NIE OTRZYMAA WYKONANIE DOCHODW PRZEDSTAWIA ZACZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA III. REALIZACJA WYDATKW BUDETOWYCH Na plan wydatkw 16.041.680,96 z wykorzystano rodki w kwocie 15.231.337,85 z tj. 94,95% planu rocznego. Zaplanowane rodki w budecie wykorzystane zostay na realizacj poszczeglnych zada: 1) Zada biecych gminy na plan 13.555.470,96 z wykorzystano 13.068.116,25 z tj. 96,40%; 2) Wydatki majtkowe - na plan 2.486.210,00 z wykorzystano 2.163.221,60 z tj. 87,01%. Realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco: DZIA 010 - ROLNICTWO I OWIECTWO Na plan wydatkw 646.195,13 z wykorzystano rodki w kwocie 513.787,86 z tj.79,51%. rodki w tym dziale wykorzystano na realizacj nastpujcych zada:

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 7

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIGOWA I SANITACYJNA WSI W rozdziale tym realizowane s zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki ciekami. Na plan wydatkw 496.000,00 z wykorzystano rodki wasne w kwocie 365 093,87 z tj. 73,61% planu z przeznaczeniem na realizacj niej wymienionych zada: 1) budowa sieci kanalizacyjnej arnw, Topolice, Trojanowice, Budkw na plan 12.000,00 z wykorzystano rodki na kosztorys, mapy do projektu w kwocie 7.386,85 z tj. 61,56% planu; 2) budowa sieci wodocigowej Bronw Soczwki na plan 10.000,00 z nie wydatkowano rodkw; 3) budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice,Bronw, Wierzchowisko, Soczwki Malkw plan na wynosi 44.000,00 z wykonano 4 082,80 z tj. 9,28% planu na projekt; 4) budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana - Straszowa Wola, na plan 0 z wykorzystano rodki w kwocie 0 w tym roku nie prowadzono inwestycji realizacja zadania po przetargu w roku 2010; 5) budowa sieci wodocigowej arnw, Niemojowice z modernizacj stacji wodocigowej w arnowie na plan 17.000,00 z. Nie wydatkowano rodkw realizacja nastpi w terminie pniejszym; 6) Wybicie studni w Straszowej Woli na plan 235 000,00 z wydatkowano 203 597,68 z (rodki wasne) wykonano prace wybicia studni co stanowi 86,44% planu; 7) budowa sieci kanalizacyjnej arnw - Budkw na plan 43 000 z wydatkowano ( rodki wasne) w kwocie 42 642,50 z to jest 99,17% planu na projekt; 8) zaplanowano 20 000,00 z na projekt aglomeracji kanalizacji ciekowej Gminy arnw rodki nie wykorzystano ze wzgldu na nie uprawomocnienie si decyzji. rodki bd wydatkowane w 2010 r. ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE Na plan wydatkw 6.900 z wykorzystano rodki w kwocie 6.879,36 z tj. 99,70% Wydatki stanowi wpaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w odzi w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego. ROZDZ. 01095 - POZOSTAA DZIAALNO Wydatki zaplanowano na kwot 143.295,13 z wykorzystano rodki w kwocie 141.814,63 z tj.98,97% rocznego planu: rodki w tym rozdziale wykorzystano: - na uregulowanie rachunkw za nadzr weterynaryjny nad targowiskiem zwierzcym i rachunki za odbir upadych zwierzt i opaty pocztowe zaplanowano kwot 5.000,00 z wydatkowano 4 119,50 z co stanowi 82,39% planu, - zwrot podatku akcyzowego od oleju napdowego dla rolnikw plan 134.995,22 z wykorzystano 134.995,22 z tj. do wysokoci otrzymanej dotacji, - wydatki zwizane z obsug wypaty podatku akcyzowego zaplanowano na kwot 3.299,91 z wynosz 2.699,91 z tj. 81,82% i trzymanych rodkw. DZIA 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN GAZ I WOD Wydatki zaplanowano na kwot 536.028,00 z wykorzystano w kwocie 475.542,23 z tj. 88,72%. ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY Wydatki w tym dziale dotycz utrzymania wodocigw i stacji wodocigowych oraz wydatki zwizane z dostarczaniem wody zaplanowano na kwot 536.028,00 z wykorzystano rodki w kwocie 475.542,23 z tj 88,72% planu. Podstawowe wydatki to: 1) koszty zwizane z utrzymaniem pracownikw tj. wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodze ( ZUS i FP) odpis na ZFS, delegacje na plan 52.159,00 z Wykorzystano 47.291,13 z tj. 90,67% planu; 2) uregulowanie rachunkw za energi elektryczn w hydroforniach na plan 156.000,00 z wydatki wynosz 126.465,31 z tj. 81,07% planu; 3) opata za korzystanie z zasobw wody opaty za dozr techniczny nad stacjami wodocigowymi i inne opaty na plan 61.269,00 z wydatki wynosz 37.266,85 z tj. 60,82%;
Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany Strona 8

4) pozostae wydatki rzeczowe na plan 266.600,00 z. wykorzystano 264.518,94 z tj. 99,22% s to: zakup materiaw do biecych napraw wodocigw i hydroforni oraz zakup usug remontowych. DZIA 600 TRANSPORT I CZNO Na plan wydatkw 1.619.024,00 z wykorzystano rodki w kwocie 1.454.589,97 z co stanowi 89,84%. rodki wykorzystano na : ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Na plan wydatkw 70.000,00 z dotacja celowa na pomoc finansow dzielon miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych (Droga Straszowa Wola) rodki wykorzystano w kwocie 46.405,99 z co stanowi 66,29% planu rocznego. ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE Na plan wydatkw 1.195.024,00 z wykorzystano rodki w kwocie 1.055.223,20 z tj. 88,30% planu. Wydatki stanowi : 1) wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodze oraz odpis na ZFFS pracownika obsugujcego kopark na plan 50.696,00 z wykorzystano 49.031,60 z tj. 96,72% planu rocznego; 2) wydatki biece na plan 312.000,00 z zrealizowano na kwot 308.369,64 z tj. 96,07% planu rocznego. Wydatki stanowi zakup kruszywa, rumoszu, krgi, koszty transportu, paliwo do Koparki Ostrwek i CASE ubezpieczenie, czci do napraw, i inne; 3) wydatki inwestycyjne - na plan 832.328,00 z wykorzystano 697.821,96 z na projekty to jest 83,84% planu w tym; - budowa drogi gminnej Pilichowice II na plan 40.000,00 z wykorzystano 38.255,54 z tj 95,64% planu, - budowa drogi gminnej Siedlw awki na plan 6.100,00 z wykorzystano 100,00% planu na projekt, - budowa drogi gminnej Sielec rodki wasne w kwocie 81.950,00 z rodki wykorzystano w kwocie 81.018,47 z co stanowi 98,86% rocznego planu, - budowa drogi gminnej arnw ul.Cicha - Osiedle Bartoszewicza rodki wasne na plan 3.378,00 z wydatkw nie poniesiono( zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010), - budowa drg gminnych Niemojowie-arnw-Bronw - Soczwki - Wierzchowisko - Malkw rodki wasne na plan w kwocie 5.000,00 z wydatkw nie poniesiono ( zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010), - budowa drogi gminnej Miedzna Murowana rodki wasne na plan 20.000,00 z wydatkw nie poniesiono (zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010), - budowa drogi gminnej Sielec II rodki wasne na plan 36.000,00 z wykorzystano 34.665,57 z tj.96,29% planu, - budowa drogi gminnej arnw Mylibrz rodki wasne na plan w kwocie 20.000,00 z wydatkw nie poniesiono inwestycja przewidziana do realizacji w 2010 r., - budowa drogi gminnej Ruszenice rodki wasne na plan w kwocie 8.000,00 z wydatkowano 5723,66 z tj. 71,55% planu, - budowa drogi gminnej Duniewice rodki wasne na plan w kwocie 8.000,00 z wydatkowano 7.716,31 z tj. 96,45% planu, - budowa drogi gminnej Pilichowice I rodki wasne na plan w kwocie 127.000,00 z wykorzystano 126.407,81 z tj. 99,53% planu, - budowa drogi gminnej Budkw rodki wasne na plan w kwocie 180.000,00 z wydatki poniesiono w kwocie 179.942,36 z tj. 99,97% planu, - budowa drogi gminnej arnw ul. Straacka rodki wasne na plan w kwocie 210.000,00 z wydatkowano 131.925,90 z tj. 62,82 % planu, - budowa drg gminnych Widuch Zdyszewice rodki wasne na plan w kwocie 93.000,00 z rodki wykorzystano w kwocie 92.166,34 z tj 99,10% planu.
Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany Strona 9

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNTRZNE DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTW ROLNYCH Wydatki zaplanowano na kwot 354.000,00 z Wykorzystano 352.960,78 z tj. 99,71% planu z Wojewdzkiego Funduszu Celowego Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych Gmina otrzyma dotacj w kwocie 175.000,00 z na dofinansowanie modernizacji i ulepszenia drg dojazdowych do gruntw rolnych we wsiach na zadanie. Budowa drogi dojazdowej Trojanowice etap I i II wykorzystana w kwocie 163.027,78 z tj 93,16% planu. Pozosta kwot wydatkw stanowi rodki wasne Gminy tj. kwota 179.000,00 z wykorzystano 189.933,00 z co stanowi 106,11% planu. DZIA 630 TURYSTYKA Na plan wydatkw 4.000,00 z wykorzystano rodki w kwocie 2.629,57 z tj. 65,74% planu. ROZDZ. 63001 ORODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECE W ARNOWIE DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan wydatkw 45.000,00 z wykorzystano rodki w kwocie 42.928,85 z tj. 95,40% planu. ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOCIAMI W rozdziale tym rodki zaplanowano na kwot 45.000,00 z wydatkowano 42.928,85 z tj. 95,40% planu: 1) rodki wykorzystano na wydatki biece tj. wyrysy dziaek, ogoszenia, ekspertyzy, szacunki oraz energi w budynkach stanowicych wasno gminy na plan w kwocie 40.000,00 z wydatkowano 38.658,85 z tj 96,65% planu; 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup dziaki zaplanowano w kwocie 5.000,00 z wydatkowano 4.270,00 z tj. 85,40% planu. DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Wydatki zaplanowano na kwot 55.000,00 z wykorzystano w kwocie 33.794,00 z tj.61,44% planu. ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki zaplanowano na kwot 55.000,00 z rodki wydatkowano w kwocie 33.794,00 z tj. 61,44% planu. rodki wykorzystano na uregulowanie rachunkw za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. DZIA 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan wydatkw 2.102.889,00 z wykorzystano rodki w kwocie 2.030.064,83 z tj. 96,54% planu. Wydatki w tym dziale zwizane s z realizacj nastpujcych zada: ROZDZ. 75011 - URZD WOJEWDZKI Wydatki zaplanowano na kwot 91.658,00 z i wykorzystano w kwocie 91.534,31 z tj.99,87% planu otrzymanych rodkw dotacji. S to zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej na ktre gmina otrzymuje dotacje z dzkiego Urzdu Wojewdzkiego w odzi rodki wykorzystane zostay zgodnie z decyzj dysponenta rodkw na: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze oraz odpis na ZFS osb wykonujcych zadania zlecone na plan 90.455,00 z wykorzystano 90.455,00 z tj. 100,00% planu rocznego; 2) otrzymano rodki na pozostae wydatki biece tj. koszty transportu dowodw osobistych na plan 853,00 z Wykorzystano 729,31 z tj.85,50 %; 3) planowana kwota 350 z na zadania z akcji kurierskiej wykorzystano w 100,00%. ROZDZ. 75022 - RADA GMINY Na plan wydatkw 84.633,00 z wykorzystano 80.795,63 z tj. 95,47% planu. Wydatki stanowi : 1) wypacone diety dla Przewodniczcego Rady Gminy i jego Zastpcy, diety dla Radnych, oraz sotysw na plan 78.433,00 z wykorzystano 76.047,00 z tj. 96,96% planu; PUNKT INFORMACJI

Na plan wydatkw 4.000,00 z wykorzystano rodki w kwocie 2.629,57 z tj. 65,74% planu.

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 10

2) pozostae wydatki biece na plan 6.200,00 z Wykorzystano 4.748,63 z tj. 79,14% planu, s to zakupione materiay na sesje i inne artykuy. ROZDZ. 75023 - URZD GMINY Na plan wydatkw 1.613.097,20 z wydatki zrealizowano na kwot 1.565.813,97 z tj. 97,07% planu. Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowi: 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze oraz inne wiadczenia na rzecz pracownikw, odpis na ZFS, odprawy jubileuszowe, emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.333.601,72 z wykorzystano 1.323.716,14 z tj. 99,26% planu; 2) energia elektryczna i gaz na plan 48.183,20 z wydatki wynosz 42.251,37 z tj.87,69 % planu; 3) wpaty na PFRON na plan 18.000,00 z rodki wykorzystano w kwocie 14.971,00 z co stanowi 83,17% planu; 4) pozostae wydatki biece na plan 191.312,28 z wykorzystano rodki w kwocie 165.161,86 z tj.86,33% planu rocznego. Wydatki te stanowi wypacone delegacje, opaty pocztowe, telefony, prenumerata prasy, opaty za usugi dostpu do sieci Internet, obsuga programw komputerowych, biece naprawy i konserwacje sprztu, zakup materiaw biurowych i niezbdnych drukw, rodki czystoci, szkolenia pracownikw, badania profilaktyczne, ubezpieczenie majtku oraz prowizja dla Banku Spdzielczego za obsug rachunkw bankowych; 5) na plan 22.000,00 z zakupy inwestycyjne wykorzystano rodki w kwocie 19.713,60 z 89,61% planu na zakup komputerw, drukarek itp. ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO Plan wydatkw 41.400,00 z wykorzystano rodki w kwocie 40.510,62 z tj.97,85 % planu. Organizacj Promocje Gminy wydatkowano szczeglnie na Dni arnowa + Doynki tj zespoy muzyczne, nagrody dla dzieci, dekoracje itp. na plan w kwocie 23.000,00 z wydatkowano 22.512,17 z tj 97,88% planu. Energia elektryczna i gaz na plan w kwocie 700,00 z z czego wydatkowano 663,44 z tj 94,78% planu. Pozostae wydatki zwizane z promocj Gminy arnw na plan w kwocie 17.700,00 z rodki wykorzystano w kwocie 17.335,01 z tj 97,94% planu. ROZDZ. 75095 - POZOSTAA DZIAALNO Pracownicy grupy interwencyjnej i robt publicznych. Na plan wydatkw 272.100,80 z wykorzystano 251.410,30 z tj. 92,40% planu rodki wykorzystano na wynagrodzenie oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne i fundusz pracy zatrudnionych pracownikw . Cz kosztw zwizanych z wynagrodzeniami i skadkami na ubezpieczenia spoeczne refunduje Urzd Pracy na podstawie pisemnych wnioskw. Gmina otrzymaa w penej wysokoci refundacje poniesionych kosztw zwizanych z zatrudnieniem pracownikw tych grup za 2009 r. DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Na plan 27.034,00 z otrzymano 26.899,81 z tj. 99,50% planu. W dziale tym realizowane s zadania zlecone, na ktre gmina otrzymaa dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim. ROZDZ. 75101 - URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Na plan 1.044,00 z rodki wykorzystano w 100,00%. ROZDZ. 75109 WYBORY DO RADY GMINY ,RADY POWIATU ISEJMIKW WOJEWDZTW, WYBORY WJTOW, BURMISTRZW I PREZYDENTW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKI Na plan 12.990,00 z Wykorzystano 12.858,70 z tj.98,99%: zapacono diety dla czonkw komisji wynagrodzenie za obsug informatyczn , delegacje oraz materiay biurowe i inne usugi zwizane z przeprowadzeniem wyborw. Kwota niewykorzystanej dotacji tj. 131,30 z zostaa zwrcona na konto Krajowego Biura Wyborczego.
Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany Strona 11

DZIA 754 - BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Na plan 238.119,00 z Wydatkowano 226.110,43 z co stanowi 94,96% planu W dziale tym realizowane s niej wymienione zadania : ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAE POARNE. Wydatki na utrzymanie OSP w gotowoci bojowej zaplanowano na kwot 233.419,00 z wykorzystano rodki w kwocie 225.410,43 z tj. 96,57% planu Wydatki stanowi : 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla kierowcw oraz wiadczenia bhp i ZFS na plan 71.119,00 z wykorzystano rodki w kwocie 70.559,90 z co stanowi 99,21% planu; 2) wypacony ekwiwalent za udzia w akcjach ratowniczych na plan 12.800,00 z wykorzystano 11.374,00 z tj. 88,26% planu; 3) bezpieczenie samochodw i straakw na plan 8.000,00 z rodki wykorzystano w kwocie 8.000,00 z tj. 100,00% - zapacono skadk za ubezpieczenie straakw i samochodw straackich na 2009 r.; 4) stae wydatki biece na plan 109.000,00 z wykorzystano rodki w kwocie 103.781,80 z tj. 95,21% planu rocznego jest to: zakup paliwa do samochodw oraz sprztu ratowniczego ganiczego, zakup czci i innych do biecych napraw sprztu ganiczego, oraz biece naprawy budynkw OSP; 5) energia elektryczna i gaz na plan 19.000,00 z wykorzystano 18.194,73 z co stanowi 95,76% planu; 6) Wydatki inwestycyjne na plan w kwocie 13.500,00 z zrealizowano w 100% na zakup noyc dla OSP arnw. ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA W rozdziale tym realizowane s zadania zlecone na ktre gmina otrzymuje dotacje z dzkiego Urzdu Wojewdzkiego w odzi. Wydatki zaplanowano na kwot 700,00 z rodki dotacji wykorzystano 100,00%. DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wydatki zaplanowano na kwot 69.700,00 z wykorzystano w kwocie 55.865,93 z tj.80,15% planu. Wydatki stanowi: ROZDZIA 75647 POBR PODATKW I NIEPODATKOWYCH NALENOCI BUDETOWYCH. Wydatki zaplanowano na kwot 69.700,00 z wydatkowano 55.865,93 z tj. 80,15% planu Wypacone wynagrodzenie prowizyjne dla sotysw za inkaso podatkw na plan 59.000,00 z wydano 46.582,33 z tj. 78,95% planu zakup materiaw, druki, papier komputerowy tusz do drukarek na plan wydatkw 2.500,00 z wykorzystano rodki na kwot 1.698,86 z tj. 67,95%. Pozostae wydatki rzeczowe na plan 8.200 z wykorzystano rodki w kwocie 7.584,74 z tj. 92,50% planu na obsug programu komputerowego oraz opaty. DZIA 757 - OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Na plan wydatkw 59.162,00 z wykorzystano 31.952,93 z tj. 54,01%. ROZDZ 75702 - ODSETKI OD KRAJOWYCH POYCZEK Wydatki zaplanowano na kwot 59.162,00 z wykorzystano 31.952,93 z tj. 54,01% planu: 1) Na plan 10.000,00 z wykorzystano wydatki w kwocie 200,00 z na obsug dugu publicznego przy zawieraniu poyczki, tj. 2,00% planu; 2) Na plan 49.162,00 z rodki wykorzystano 31.752,93 z tj. 64,59% planu na spat odsetek od zacignitych poyczek z WFO i GW w odzi i NFO i GW w Warszawie oraz od kredytu bankowego zacignitego w Banku Spdzielczym w arnowie. DZIA 758 - RNE ROZLICZENIA Na plan 3.234,00 z nie wykorzystano rodkw. ROZDZ. 75818 - REZERWY OGLNE I CELOWE Na plan 3.234,00 z nie wykorzystano rodkw. DZIA 801 - OWIATA I WYCHOWANIE

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 12

Na plan 6.288.133,03 z wykorzystano rodki w kwocie 6.175.822,95 z tj. 98,21% planu. Na zadania owiatowe gmina otrzymaa: Subwencj owiatow na plan - 4.751.116,00 z otrzymano 4.751.116,00 z tj. 100,00% planu. ROZDZ. 80101 - SZKOY PODSTAWOWE Na plan wydatkw 2.822.497,84 z wykorzystano 2.761.174,56 z tj. 97,83% planu. Poniesione wydatki to: 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze oraz wiadczenia socjalne dla nauczycieli na plan 2.415.540,15 z wykorzystano rodki w kwocie 2.370.082,66 z tj. 98,12% planu; 2) pozostae wydatki biece na plan 406.957,69 z wykorzystano 391.091,90 z tj. 96,10% s to niezbdnie wydatki zwizane z funkcjonowaniem szk tj. zakup wgla i koksu do Szkoy Podstawowej w Klewie, prenumerata prasy, opaty za telefony, zakup usug dostpu do sieci Internet, opaty pocztowe , zakup pomocy dydaktycznych, ksiek, rodki czystoci, materiay biurowe, naprawy sprztu, badania lekarskie pracownikw, szkolenia, delegacje, rachunki za energi elektryczn i gaz. ROZDZ. 80103 - ODDZIAY PRZEDSZKOLNE W SZKOACH PODSTAWOWYCH Na plan 168.915,95 z wykorzystano rodki w kwocie 156.929,15 z. tj. 92,90% planu rocznego Wydatki dotycz przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich (utrzymanie klas 0). Poniesione wydatki to w caoci wypacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, wiadczenia socjalne dla pracownikw oraz zakup pomocy dydaktycznych. ROZDZ. 80110 - GIMNAZJUM Na plan wydatkw 2.486.420,00 z poniesiono wydatki w kwocie 2.484.419,87 z tj. 99,92 % planu. Poniesione wydatki to : 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,wiadczenia socjalne dla pracownikw oraz odpis na ZFS na plan 1.585.250,32 z wykorzystano 1.584.989,92 z tj. 99,98% planu; 2) pozostae wydatki biece na plan 478.169,68 z wykorzystano 476.476,85 z tj. 99,65% na zakup materiaw biurowych, rodki czystoci, zakup pomocy dydaktycznych, ksiek, telefony, zakup usug dostpu do sieci Internet, prasa, opaty pocztowe, naprawa sprztu, komputerw, delegacje, energia elektryczna i gaz, badania profilaktyczne; 3) wydatki inwestycyjne: - budowa budynku Gimnazjum w arnowie etap II stan wykoczeniowy wydatki zaplanowano na kwot 423.000,00 z, wydatkowano w kwocie 422.953,10 z tj. 99,99% planu. ROZDZ 80113 - DOWOENIE DZIECI DO SZK. Na plan wydatkw 548.486,03 z wykorzystano rodki w kwocie 529.412,95 z tj.96,52% planu. Wydatki stanowi : 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze oraz odpis na ZFS na plan 171.439,00 z wykorzystano 169.710,00 z tj. 98,99%; 2) pozostae wydatki biece na plan 377.047,03 z wykorzystano 359.702,95 z tj. 95,40% planu. s to: materiay do biecych napraw samochodw, paliwo, rachunki za naprawy samochodw, przegldy techniczne samochodw oraz uregulowane rachunki za bilety miesiczne uczniw dojedajcych do szkoy . ROZDZ. 80146 - DOKSZTACANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan 6.590,00 z wykorzystano kwot 5.740,37 z tj. 87,11%planu. Zgodnie art. 70 karty nauczyciela w budecie gminy wyodrbnia si rodki na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli w wysokoci 1% planowanych rodkw na wynagrodzenia dla nauczycieli. ROZDZ. 80148 STOWKI SZKOLNE Na plan wydatkw 180.651,21 z wykorzystano rodki w kwocie 163.707,94 z tj.90,62% planu. Wydatki stanowi : 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze oraz wiadczenia socjalne dla pracownikw i odpis na ZFS na plan 102.351,21 z wykorzystano 94.619,48 z tj. 92,45 %;

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 13

2) pozostae wydatki biece na plan 78.300,00 z wykorzystano 69.088,46 z tj. 88,24% planu. S to: materiay oraz zakup art. ywnociowych do przygotowania posikw w stowce szkolnej. ROZDZ 80195 - POZOSTAA DZIAALNO Na plan wydatkw 62.592,00 z wykorzystano rodki w kwocie 62.460,00 z tj. 99,79% planu, w rozdziale tym finansowane s: wiadczenia ZFS nauczycieli emerytw i rencistw szk i placwek owiatowych. Odpis tworzy si w wysokoci 5% redniej emerytury nauczycieli , na plan w kwocie 40.975,00 z wykorzystano w 100,00%. Na plan 20.285,00 z otrzymano rodki na doksztacanie zawodowe modocianych i wykorzystano w kwocie 20.285,00 z co stanowi 100,00% planu. Wynagrodzenia za komisje egzaminacyjne na plan w kwocie 1.332,00 z wykorzystano 1.200,00 z tj. 90,09% planu. DZIA 851 - OCHRONA ZDROWIA Na plan wydatkw 73.000,00 z wykorzystano rodki w kwocie 23.688,33 z tj.32,45% planu. ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki zaplanowano na kwot 73.000,00 z wydatkowano 23.688,33 z tj 32,45% planu, dotycz realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwizywaniu problemw alkoholowych. Dochody programu stanowi uzyskane wpywy za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu. rodki wykorzystane zostay na: 1) wydatki na pomoc finansow dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie kwota 2.000,00 z rodki dotacji zostay przekazane zgodnie z zawart umow. Rozliczenie z wykorzystania rodkw przez PCPR zostanie zoone Gminie w 2010 r.; 2) pozostae wydatki biece na plan 71.000,00 z wykorzystano rodki w kwocie 21.688,33 z tj.30,55% planu na zakup materiaw do wietlic rodowiskowych, zorganizowanie konkursu i innych imprez dla dzieci, wynagrodzenie /umowa zlecenie/ za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz wynagrodzenie dla czonkw komisji alkoholowej za prace w komisji. DZIA 852 - POMOC SPOECZNA Wydatki zaplanowano na kwot 2.813.265,80 z wykorzystano rodki w kwocie 2.798.607,46 z tj.99,48% Wydatki dotycz realizacji niej wymienionych zada: ROZDZ. 85212 - WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOECZNEGO S TO ZADANIA ZLECONE GMINIE Na plan 2.039.144,00 z rodki wykorzystano w kwocie 2.039.058,09 z tj.100,00% planu dotacji. Wydatki stanowi: 1) wypacone wiadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osb plan w kwocie 1.966.870,00 z Z czego wydatkowano 1.966.825,64 z tj 100,00% planu; 2) przelane skadki na ubezpieczenia spoeczne od niektrych wiadcze na plan w kwocie 11.100,00 z Wydatkowano 11.058,45 z tj 99,63% planu; 3) wydatki pozostae koszty obsugi wiadcze rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 44.617,00 z s to: wypacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze oraz wiadczenia socjalne pracownikw wykonujcych te zadania 44.617,00 z wykorzystano w 100,00% ; 4) wydatki biece 16.557,00 z Wykorzystano 16.557,00 z tj. 100,00% planu rocznego zakup materiaw i wyposaenia, druki opaty pocztowe itp. ROZDZ. 85213 - SKADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOECZNEJ S to zadania zlecone na ktre gmina otrzymaa dotacj z Budetu Wojewody. Wydatki zaplanowano na kwot 9.782,00 z wykorzystano w kwocie 9.723,82 z tj. 99,41% planu dotacji. rodki w caoci wykorzystano na przelanie skadek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z opieki spoecznej. ROZDZ. 85214 - ZASIKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKADKI NA UBEZPIECZENIE SPOECZNE

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 14

Na plan 266.916,00 z wykorzystano rodki w kwocie 265.890,43 z tj. 99,62% planu rocznego. rodki wykorzystano na realizacj : 1) zada wasnych gminy wydatki zaplanowano na kwot 146.811,00 z wykorzystano 146.677,41 z tj.99,91% planu na wypat jednorazowych wiadcze, zakup opau dla osb najuboszych i inne wiadczenia w naturze. Na realizacj tych zada gmina przeznaczya; - rodki wasne w kwocie - na plan 50.000,00 z wykorzystano 49.932,69 z. tj. 99,87% - rodki dotacji z Budetu Wojewody na plan 96.811,00 z, wykorzystano 96.744,72 z tj. 99,93% planu ; 2) zada zleconych na plan dotacji 69.257,00 z wykorzystano 68.368,87 z tj. 98,72% na wypat zasikw i pomoc w naturze; 3) Zasiki stae dotacje Wojewody na plan w kwocie 50.848,00 z z czego wydatkowano 50.844,15 z tj 99,99% planu. ROZDZ. 85219 - GMINNY ORODEK POMOCY SPOECZNEJ Na plan wydatkw 256.980,00 z wykorzystano rodki w kwocie 247.991,32 z tj. 96,50% planu. GOPS realizuje zadania wasne i zadania zlecone. Na dofinansowanie wydatkw zwizanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymaa dotacj z budetu Wojewody dzkiego w kwocie 109.652,00 z W tym na zadania zlecone 2.030,00 z pozostaa cz na zadania wasne tj 107.622,00 z Otrzymane rodki wykorzystano w 100% na pokrycie kosztw zwizanych z zatrudnieniem pracownikw. Pozostaa kwota wydatkw to rodki wasne gminy. Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowi: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze oraz odpis na ZFS na plan 247.100,00 z wykorzystano 241.358,30 z tj. 97,68% planu, - pozostae wydatki rzeczowe - na plan 9.880,00 z wykorzystano rodki w kwocie 6.633,02 z tj. 67,14 % planu z przeznaczeniem na: zakup materiaw, opaty pocztowe, obsuga programu komputerowego, podre subowe i prenumerata prasy, telefony, szkolenia. ROZDZ. 85295 - POZOSTAA DZIAALNO Na plan wydatkw 240.443,80 z wykorzystano kwot 235.943,80 z tj. 98,13%. W rozdziale tym finansowane jest doywianie w szkoach dzieci z rodzin najuboszych. Na dofinansowanie tych zada gmina otrzymaa dotacji z budetu Wojewody na plan 82.463,00 z wykorzystaa kwot 82.463,00 z w tym na: realizacj programu rzdowego Posiek dla Potrzebujcych- 73.963,00 z i 14.500,00 z na wyposaenie. Otrzymano rwnie dotacje celow realizowan z poyczki Banku wiatowego, wdraan przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej we wsppracy z Regionalnymi Orodkami Polityki Spoecznej( Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarw Wiejskich) w kwocie 128.480,80 z wykonano 128.480,80 z co stanowi 100,00% planu rocznego. Pozostae wydatki to rodki wasne gminy, w tym na: 1) doywianie w szkoach dzieci z rodzin najuboszych na plan 19.000,00 z wykorzystano 19.000,00 z tj. 100,00%. planu; 2) na zatrudnienie osb do prac spoeczno-uytecznych 4.500,00 z nie wykorzystano rodkw; 3) wydatki zwizane z realizacj Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich tj na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 368,01 z rodki wykorzystano w 100%, pozostae wydatki rzeczowe na plan w kwocie 94.577,79 z w tym: - Szkoa Podstawowa w arnowie w kwocie 49.396,99 z, - Gimnazjum w arnowie w kwocie 29.985,28 z, - Szkoa Podstawowa w Klewie w kwocie 9.000,00 z, - Gmina arnw w kwocie 6.195,52 z, rodki zostay wykorzystane w 100% otrzymanej dotacji. 4) dotacja celowa z budetu pozostaych jednostek w kwocie 23.300,00 z wykorzystano 100% otrzymanej dotacji; 5) pozostae wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwot 98.698,00 z wydatkowano 98.698,00 z co stanowi 100% planu. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ
Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany Strona 15

Na plan 3.000,00 z wykorzystano rodki w kwocie 2.149,31 z co stanowi 71,64% planu ROZDZ. 85395 - GMINNE CENTRUM INFORMACJI Wydatki zaplanowano na kwot 3.000,00 z wydatkowano 2.149,31 z tj. 71,64% planu, rodki realizowane s zadania Gminnego Centrum Informacji Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentw Pierwsza Praca. rodki wykorzystane zostay na zakup materiaw biurowych i papieru. DZIA 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na plan wydatkw 408.814,00 z wykorzystano rodki w kwocie 400.139,87 z tj. 97,88% planu. Wydatki dotycz : ROZDZ. 85401 - WIETLICE SZKOLNE Na plan 226.032,00 z wykorzystano rodki w kwocie 218.568,12 z tj. 96,70%. Poniesione wydatki zwizane z utrzymaniem 3 wietlic szkolnych to: 1) wypacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze oraz wiadczenie socjalne dla pracownikw i odpis na ZFS - na plan 202.727,00 z wykorzystano 197.659,84 z tj. 97,50% planu; 2) pozostae wydatki rzeczowe - na plan 23.305,00 z wykorzystano w kwocie 20.908,28 z tj. 89,72% na zakup pomocy dydaktycznych / gry i zabawy wietlicowe/ oraz wgiel do kuchni. ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIW Wydatki zaplanowano na kwot 181.461,00 z rodki wykorzystano w kwocie 181.461,00 z tj. 100,00% planu na: 1) wypacane stypendia dla uczniw w kwocie 125.830,00 z wykorzystano 100,00% planu; 2) pomoc dla uczniw na plan 54.853,15 z wykorzystano 100,00% planu; 3) pozostae wydatki na plan w kwocie 777,85 z wydatkowano rodki w 100%. ROZDZ. 85446 - DOKSZTAACANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.321,00 z zrealizowano 110,75 z co stanowi 8,38% planu rocznego. DZIA 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Plan wydatkw wynosi 747.633,00 z rodki wykorzystano w kwocie 693.476,68 z tj. 92,76%. W dziale tym realizowane s nastpujce zadania: ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WD W rozdziale tym wydatki zwizane s z utrzymaniem oczyszczalni ciekw w arnowie i kolektorw ciekowych. Na plan wydatkw 283.777,00 z wykorzystano 266.202,08 z tj.93,81% planu. Wydatki stanowi : 1) wypacane wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze pracownika konserwatora oczyszczalni na plan 15.890,01 z wykorzystano 7.458,03 z tj. 46,94% planu; 2) pozostae wydatki na plan 267.886,99 z wykorzystano 258.744,05 z tj. 96,59% na uregulowanie rachunkw za energi elektryczna, zakupione paliwo do agregatu prdotwrczego oraz preparaty chemiczne do oczyszczalni. ROZDZ. 90002 GOSPODARKA ODPADAMI Na plan wydatkw 1.000,00 z nie wydatkowano . ROZDZ. 90015 - OWIETLENIE ULIC, PLACW, DRG 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze, wiadczenia bhp oraz odpis na ZFS dla konserwatora owietlenia na plan 34.414,04 z wykorzystano 30.339,44 z tj. 88,16% planu; 2) pozostae wydatki biece na plan 188.341,96 z zrealizowano na kwot 177.283,64 z tj. 94,13%. S to rachunki za energi elektryczn, zakupione materiay do biecej konserwacji i uzupenienia owietlenia ulicznego.

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 16

ROZDZ. 90095 POZOSTAA DZIAALNO Wydatki zaplanowano na kwot 240.100,00 z wydatki zrealizowano na kwot 219.651,52 z co stanowi 91,48% planu rocznego z tego: 1) zakup materiaw i wyposaenia na plan w kwocie 1.000,00 z z czego wydatkowano 264,52 z co stanowi 26,45% planu wydatki na zakupy inwestycyjne; 2) wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup sprztu do utrzymania zieleni na plan w kwocie 239.100,00 z poniesiono wydatki w kwocie 219.387,00 z tj 91,76% planu. DZIA 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wydatkw wynosi 189.250,00 z rodki wykorzystano w kwocie 130.353,03 z tj. 68,88%. W dziale tym realizowane s nastpujce zadania: ROZDZ. 92109 DOMY I ORODKI KULTURY W rozdziale tym realizowane s zadania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji wietlic Na plan wydatkw 70.000,00,00 z wydatki zrealizowano na kwot 20.046,40 z tj. 28,64% na : 1) Wydatki inwestycyjne na plan w kwocie 49.032,00 z z czego wydatkowano 19.038,00 z tj 38,83% planu w tym; - termomodernizacj wietlicy Antoniw nie planowano i nie wydatkowano rodkw w 2009 r., - termomodernizacj wietlicy Pilichowice na plan 20.000,00 z wykorzystano 6,00 z rodki wasne (dziennik budowy) co stanowi 0,03% planu, - adaptacja pomieszcze po szkole w Skrkowicach na Dom Ludowy rodki wasne gminy na plan w kwocie 10.000,00 z nie wydatkowano rodkw realizacja zadania nastpi w 2010 r., - Gminny Dom Kultury przy Urzdzie Gminy w arnowie na plan 19.032,00 z wydatkowano 19.032,000 z co stanowi 100,00% planu. Inwestycja ta przeznaczona jest do wspfinansowania z Programu Dziedzictwa Narodowego, 2) pozostae wydatki biece na plan w kwocie 20.968,00 z wykorzystano rodki w kwocie 1.008,40 z tj 4,81% planu. ROZDZ. 92116 BIBLIOTEKI Na plan wydatkw 119.250,00 z wykorzystano rodki w kwocie 110.306,63 z tj. 92,50% planu: 1) Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 112.000,00 z dotacj przekazano w kwocie 106.152,63 z tj. 94,78%; 2) Wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku biblioteki w Miedznie Mur. plan 7.250,00 z, wydatkowano rodki w kwocie 4.154,00 z tj. 57,30% planu rodki przeznaczono na zakup dziennika budowy oraz na opracowanie planu odnowy. DZIA 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki zaplanowano na kwot 113.200,00 z rodki wykorzystano w kwocie 112.933,81 z tj.99,76% planu. Wydatki w tym dziale dotycz : ROZDZ. 92695 - POZOSTAA DZIAALNO Wydatki zaplanowano na kwot 113.200.00 z, wykorzystano w kwocie 112.933,81 z co stanowi 99,76% planu: 1) na organizowanie imprez i zawodw sportowych / sprzt sportowy, utrzymanie boiska/ na plan 33.200 z wykorzystano 32.933,81 z tj.99,20%; 2) planowan w kwocie 80.000 z dotacj dla stowarzysze na realizacje zada z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 80.000 z tj. 100%. INNYCH WYDATKW NIE BYO

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 17

WYKONANIE PLANU WYDATKOW PRZEDSTAWIA ZACZNIK Nr 2 DO SPRAWOZDANIA IV. WYKONANIE PLANU NAKADW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2009 ROKU Nakady na inwestycje realizowane w 2009 roku zaplanowano na kwot - 2.486.210,00 z wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwot 2.163.221,60 z tj. 87,01% planu. Na sfinansowanie wydatkw inwestycyjnych zaplanowano przeznaczy : 1) rodki FOGR w kwocie 175.000,00 z; 2) rodki Wasne w kwocie 2.311.210,00 z. Wykorzystanie rodkw na poszczeglne zadania przedstawia si nastpujco : DZIA 010 ROZDZ.01010 INFRASTRUKTURA WODOCIGOWA I SANITACYJNA WSI Nakady zaplanowano na kwot 496.000,00 z zrealizowano nakady na kwot 365.093,87 z tj.30,39% planu. rodki wykorzystano na realizacj niej wymienionych zada : 1) Budowa sieci wodocigowej arnw ,Niemojowice, ysa Gra, Klew, Mylibrz z modernizacj stacji wodocigowej w Sielcu na plan 115.000,00 z wykorzystano rodki wasne na paliwo , kierownika budowy , zakup materiaw do budowy wodocigu w kwocie 107.384,04 z tj. 93,38% planu; 2) Budowa sieci kanalizacyjnej arnw , Topolice , Trojanowice Budkw na plan 12.000,00 z wykorzystano rodki na kosztorys , mapy do projektu w kwocie 7.386,85 z tj. 61,56% planu; 3) Budowa sieci wodocigowej Bronw Soczwki na plan 10.000,00 z nie wydatkowano rodkw; 4) Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice ,Bronw , Wierzchowisko, Soczwki Malkw .plan na wynosi 44.000,00 z wykonano 4 082,80 z tj. 9,28% planu na projekt; 5) Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana-Straszowa Wola, na plan 0 z wykorzystano rodki w kwocie 0 w tym roku nie prowadzono inwestycji realizacja zadania po przetargu w roku 2010; 6) Budowa sieci wodocigowej arnw, Niemojowice z modernizacja stacji wodocigowej w arnowie na plan 17.000,00 z Nie wydatkowano rodkw realizacja nastpi w terminie pniejszym; 7) Wybicie studni w Straszowej Woli na plan 235 000,00 z wydatkowano 203 597,68 z (rodki wasne) wykonano prace wybicia studni co stanowi 86,44% planu; 8) Budowa sieci kanalizacyjnej arnw - Budkw na plan 43.000 z wydatkowano ( rodki wasne)w kwocie 42 642,50 z to jest 99,17% planu na projekt; 9) Zaplanowano 20 000,00 z na projekt aglomeracji kanalizacji ciekowej Gminy arnw rodki nie wykorzystano ze wzgldu na nie uprawomocnienie si decyzji. rodki bd wydatkowane w 2010 r. DZIA 600 TRANSPORT I CZNO W dziale tym wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwot 1.186.328,00 z wykorzystano rodki, w kwocie 1.050.783,74 z tj.88,57%. rodki wykorzystano na realizacj zada: ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE Nakady inwestycyjne zaplanowano na kwot 296.100,00 z wykorzystano rodki w kwocie 195.150,00 z co daje 65,91% planu rocznego z tego zrealizowano: - budowa drogi gminnej Pilichowice II na plan 40.000,00 z wykorzystano 38.255,54 z tj 95,64% planu, - budowa drogi gminnej Siedlw awki na plan 6.100,00 z wykorzystano 100,00% planu na projekt, - budowa drogi gminnej Sielec rodki wasne w kwocie 81.950,00 z rodki wykorzystano w kwocie 81.018,47 z co stanowi 98,86% rocznego planu, - budowa drogi gminnej arnw ul. Cicha-Osiedle Bartoszewicza rodki wasne na plan 3.378,00 z wydatkw nie poniesiono( zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010),

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 18

- budowa drg gminnych Niemojowie-arnw-Bronw-Soczwki-Wierzchowisko-Malkw rodki wasne na plan w kwocie 5.000,00 z wydatkw nie poniesiono( zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010), - budowa drogi gminnej Miedzna Murowana rodki wasne na plan 20.000,00 z wydatkw nie poniesiono( zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010), - budowa drogi gminnej Sielec II rodki wasne na plan 36.000,00 z wykorzystano 34.665,57 z tj.96,29% planu, - budowa drogi gminnej arnw Mylibrz rodki wasne na plan w kwocie 20.000,00 z wydatkw nie poniesiono inwestycja przewidziana do realizacji w 2010 r., - budowa drogi gminnej Ruszenice rodki wasne na plan w kwocie 8.000,00 z wydatkowano 5723,66 z tj. 71,55% planu, - budowa drogi gminnej Duniewice rodki wasne na plan w kwocie 8.000,00 z wydatkowano 7.716,31 z tj. 96,45% planu, - budowa drogi gminnej Pilichowice I rodki wasne na plan w kwocie 127.000,00 z wykorzystano 126.407,81 z tj. 99,53% planu, - budowa drogi gminnej Budkw rodki wasne na plan w kwocie 180.000,00 z wydatki poniesiono w kwocie 179.942,36 z tj 99,97% planu, - budowa drogi gminnej arnw ul. Straacka rodki wasne na plan w kwocie 210.000,00 z wydatkowano 131.925,90 z tj. 62,82% planu, - budowa drogi gminnej arnw ul. Straacka rodki wasne na plan w kwocie 210.000,00 z wydatkowano 131.925,90 z tj. 62,82% planu, - budowa drg gminnych Widuch Zdyszewice rodki wasne na plan w kwocie 93.000,00 z rodki wykorzystano w kwocie 92.166,34 z tj. 99,10% planu. ROZDZ. 60017 DROGI WEWNTRZNE Nakady zaplanowano na kwot 354.000,00 z wykorzystano rodki w kwocie 352.960,78 z tj. 99,71% planu. rodki przeznaczono na drogi dojazdowe do gruntw rolnych: - budowa drogi dojazdowej Trojanowice etap I i II na plan w kwocie 354.000,00 z wykorzystano rodki w kwocie 352.960,78 z co stanowi 99,71% planu w tym rda finansowania, a) rodki wasne gminy na plan w kwocie 179.000,00 z wydatkowano 189.933,00 z tj 106,11% planu, - dotacje z FOGR na plan w kwocie 175.000,00 z wydatkowano 163.027,78 z tj 93,16% planu, DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Nakady w tym dziale zaplanowano na kwot 5.000,00 z wykorzystano 4.270,00 z tj.85,40% planu na realizacje niej wymienionych zada: ROZDZ. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOCIAMI Zakup inwestycyjne zaplanowano na kwot 5.000,00 z rodki wykorzystano w kwocie 4.270,00 z tj.85,40% planu na zakup dziaki. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwot 22.000,00 z rodki wykorzystano w kwocie 19.713,60 z tj.89,61% planu na niej podane zadania: ROZDZ. 75023 - URZD GMINY Zakupy zaplanowano na kwot 22.000,00 z wykorzystano rodki w kwocie 19.713,60 z tj. 89,61% planu. rodki przeznaczono na zakup sprztu informatycznego( Informatyzacja oraz wdraanie e-usug publicznych szans rozwoju gmin powiatu opoczyskiego) - rodkami wasnymi gminy. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POAROWA W dziale tym zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwot 13.500,00 z rodki wykorzystano w kwocie 13.500,00 z tj. 100,00% planu.
Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany Strona 19

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZA STRA POARNA Zakupy zaplanowano na kwot 13.500,00 z wydatkowano 13.500,00 z tj 100,00% planu rocznego rodki przeznaczono na zakup noyc hydraulicznych dla OSP arnw. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Nakady w tym dziale zaplanowano na kwot 468.000,00 z wykorzystano 467.282,39 z tj.99,85% planu na realizacje niej wymienionych zada: ROZDZ. 80110-GIMNAZJUM Nakady zaplanowano na kwot 423.000,00 z wykonano 422.953,10 z tj. 99,99% planu Planowanym rdem finansowania s rodki wasne gminy: 1) GIMNAZJUM- stan wykoczeniowy bez parteru Nakady zaplanowano na kwot 423.000,00 z Planowanym rdem finansowania s rodki wasne gminy zrealizowano 422.953,10 z tj. 99,99% planu. ROZDZ. 80113-DOWZ DZIECI DO SZK Nakady zaplanowano na kwot 45.000,00 z wykonano 44.329,29 z tj. 98,51% planu Planowanym rdem finansowania s rodki wasne gminy rodki wykorzystano na zakup autobusu szkolnego. DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODKOWISKA Nakady w tym dziale zaplanowano na kwot 239.100,00 z wykorzystano 219.387,00 z tj.91,76% planu na realizacje niej wymienionych zada: ROZDZ. 90095-POZOSTAA DZIAALNO Nakady zaplanowano na kwot 239.100,00 z wykonano 219.387,00 z tj. 91,76% planu na zakup sprztu do utrzymania zieleni rodki wasne. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Nakady w tym dziale zaplanowano na kwot 56.282,00 z wykorzystano 23.192,00 z tj.41,21% planu na realizacje niej wymienionych zada: ROZDZ. 92109 - DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY Wydatki zaplanowano na kwot 49.032,00 z wykorzystano rodki w kwocie 19.038,00 z tj.38,83% Zadania sfinansowane byo rodkami wasnymi gminy: - termomodernizacj wietlicy Antoniw nie planowano i nie wykorzystano rodkw, inwestycja ta czeka na podpisanie umowy z WFO i GW w odzi co uniemoliwio realizacj w 2009r., - termomodernizacj wietlicy Pilichowice na plan 20.000,00 z wykorzystano 6,00 z rodki wasne (dziennik budowy) co stanowi 0,03% planu, - adaptacja pomieszcze po szkole w Skrkowicach na Dom Ludowy rodki wasne gminy na plan w kwocie 10.000,00 z nie wydatkowano rodkw realizacja zadania nastpi w 2010 r. , - Gminny Dom Kultury przy Urzdzie Gminy w arnowie na plan 19.032,00 z wydatkowano 19.032,000 z co stanowi 100,00% planu . inwestycja ta przeznaczona jest do wspfinansowania z Programu Dziedzictwa Narodowego. ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI Wydatki zaplanowano na kwot 7.250,00 z wykorzystano rodki w kwocie 4.154,00 z rodki przeznaczono na zakup dziennika budowy oraz na opracowanie planu odnowy. INNYCH ZADA INWESTYCYJNYCH Z BUDETU GMINY W 2009 r. NIE REALIZOWANO Wykonanie nakadw na inwestycje przedstawia zacznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania. V.FUNDUSZE CELOWE GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DZIA 900 ROZDZIA 90011

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 20

Plan przychodw ustalony zosta na kwot 27.200,00 z a uzyskano w kwocie 9.377,79 z co stanowi 34,48% planu Uzyskane przychody to: - otrzymane rodki z Urzdu Marszakowskiego w odzi z opat za zanieczyszczanie rodowiska na plan 26.440,00 z otrzymano 8.652,48 z tj. 32,72%, - odsetki od rodkw pieninych na rachunku bankowym na plan 760,00 z uzyskano 725,31 z tj. 95,44%, - stan rodkw pieninych na rachunku bankowym na 01.01.2009 r.- 39.204,42 z rodki wykorzystano w kwocie 25.266,58 z. tj. 92,89% planu na uregulowanie rachunkw za wywz odpadw z kontenerw. INNYCH WYDATKW NIE BYO Wykonanie planu przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zacznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania. VI. WYKONANIE STOWARZYSZE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDETU GMINY DLA

Wydatki na dotacj zaplanowano w kwocie 80.000 z wykorzystano rodki w kwocie 80.000 z przekazano dotacj na finansowanie zada z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom. INNYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZE NIE PLANOWANO Wykonanie planu przedstawia zacznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. VII. WYKONANIE PLANU WYDATKW BUDETU GMINY NA POMOC FINANSOW DLA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO Wydatki zaplanowane s na kwot 2.000 z rodki wykorzystano w kwocie 2.000 z tj. 100,0 %. ROZDZ. 85154 PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie wydatkw biecych- na plan 2.000 z przekazano rodki w kwocie 2.000 z tj.100% Rozliczenie z wykorzystania rodkw zostanie zoone Gminie zgodnie z podpisana umow w miesicu styczniu 2010 r. INNYCH WYDATKW NA POMOC FINANSOW NIE BYO Wykonanie planu przedstawia zacznik Nr 12 Do niniejszego sprawozdania. VIII. REALIZACJA ZADA OKRELONYCH I ROZWIZYWANIA PROBLEMW ALKOHOLOWYCH DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA ROZDZIA 85154 PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI Dochody uzyskane w 0480 wpywy za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu stanowi dochody programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. Dochody zaplanowano na kwot 73.000,00 z a uzyskano rodki w kwocie 65.533,66 z tj. 89,77%. rodki wykorzystano w kwocie 23.688,33 z tj. 32,45% planu. Gwne wydatki to: 1) rodki na pomoc finansow dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2.000 z; 2) pozostae wydatki biece wydatkowano 21.688,33 z na wypacone wynagrodzenie za obsug punktu konsultacyjnego, wypacone wynagrodzenia czonkw komisji alkoholowej, organizowanie konkursw dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziaaniu alkoholizmowi. Wykonanie planu dochodw i wydatkw programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych przedstawia zacznik Nr 11 do sprawozdania. IX. WYKONANIE PLANU DOCHODW BUDETU PASTWA ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI Ustalony dla gminy arnw w budecie Wojewody plan dochodw wynosi 5.965,00 z w tym: - dochody z opaty za wydane dowody osobiste 2.850,00 z,
Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany Strona 21

W PROGRAMIE

PROFILAKTYKI

- za udostpnienie danych osobowych 115,00 z. Dochody te realizowane s przez referat ewidencji ludnoci. Dochody uzyskano w kwocie 8.645,00 z tj. 291,57% planu w tym : Za wydane dowody osobiste 8.490 z tj. 279,89% . Za udostpnienie danych osobowych 155,00 z tj. 134,78% planu . Zalegoci w regulowaniu opat nie ma. Dochody przekazane zostay do budetu Wojewody zgodnie z obowizujcymi przepisami w penej wysokoci. Ponadto uzyskano dochody w Dz. 852 Rozdz. 85212 Pomoc Spoeczna na plan w kwocie 3.000,00 z uzyskano 6.860,05 z tj 228,67% planu. INNYCH DOCHODW GMINA NIE UZYSKAA Wykonanie planu dochodw przedstawia zacznik Nr 8 do sprawozdania. X. WYKONANIE PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI Na plan dotacji 2.373.180,13 z otrzymano rodki w kwocie 2.371.948,21 z tj. 99,95% planu. Na realizacj zada zleconych gmina otrzymaa dotacje od dwu dysponentw tj.: DZKI URZD WOJEWDZKI W ODZI Na plan dotacji 2.346.146,13 z otrzymano 2.345.048,40 z tj. 99,95%. planu rocznego otrzymanej dotacji. rodki dotacji wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem - na realizacj nastpujcych zada. DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO ROZDZIA 01095 POZOSTAA DZIAALNO Na plan dotacji 137.695,13 z otrzymano rodki w kwocie 137.695,13 z tj. 100% planu na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego. rodki dotacji wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego w kwocie 134.995,22 z oraz koszty postpowania w kwocie 2.699,91 z. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZ. 75011 - URZD WOJEWDZKI Plan dotacji wynosi 91.658,00 z rodki dotacji otrzymano w kwocie 91.658,00 z tj.100,00% plan i wykorzystano 91.534,31 z tj 99,86% otrzymanych rodkw. Zadanie to zwizane jest z finansowaniem etatw kalkulacyjnych osb wykonujcych zadania zlecone. zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego. rodki przeznaczono na: pace i pochodne od wynagrodze kwota 90.455,00 z, transport dowodw osobistych 853 z na wydatki zwizane z akcj kuriersk 350 z. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA ROZDZ. 75414 OBRONA CYWILNA Na plan dotacji z zakresu obrony cywilnej 700 z otrzymano 700 z tj. 100,00% planu rocznego. rodki wydatkowane zostay na biece zakupy materiaw i wyposaenia do magazynu OC. DZIA 852 - POMOC SPOECZNA Na zadania z zakresu opieki spoecznej plan dotacji wynosi 2.116.093,00 z rodki otrzymano w kwocie 2.115.118,96 z, tj.99,95% planu. rodki zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego przeznaczone zostay na realizacj niej wymienionych zada: ROZDZ. 85212 - WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOECZNEGO rodki dotacji przeznaczone s na realizacje zada biecych wynikajcych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej.

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 22

Na wypat wiadcze rodzinnych oraz koszty obsugi wiadcze rodzinnych tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostae wydatki biece na plan 2.039.144,00 z otrzymano 2.039.058,09 z tj.99,99% planu rocznego. Wydatki stanowi: - wypacone wiadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjnej 1.966.825,64 z, - przelane skadki na ubezpieczenia spoeczne od niektrych wiadcze - 11.058,45 z, - koszty obsug wiadcze / utrzymania stanowisk pracy wykonujcych zadania zlecone oraz wydatki biece, zakup drukw, materiay biurowe itp. 61.174,00 z. ROZDZ. 85213 - SKADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOECZNEJ Na plan 5.662,00 z. otrzymano 5.662,00 z tj. 100,00% planu rodki wykorzystano w kwocie 5.662,00 z tj. 100,00% otrzymanej dotacji. na przelanie skadek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej . ROZDZ. 85214 - ZASIKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Na plan 2.030,00 z Otrzymano 2.030,00 z tj. 100,00% planu rocznego i wykorzystano rodki w kwocie 2.030,00 z 100,00% otrzymanej dotacji. rodki wykorzystane zostay na wypat zasikw i pomoc w naturze. INNYCH DOTACJI Z BUDETU WOJEWODY DZKIEGO GMINA NIE OTRZYMAA KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB Na plan dotacji 27.034,00 z otrzymano 27.034,00 z tj. 100,00% planu rodki wykorzystano w kwocie 26.899,81 z tj. 99,50% otrzymanej dotacji. Dotacj otrzymano na: ROZDZ. 75101 - AKTUALIZACJA STAEGO REJESTRU WYBORCW Na plan 1.044,00 z Otrzymano 1.044,00 z tj. 100,00% planu wykorzystano 100,00% otrzymanej dotacji. rodki wykorzystane zostay na zakup materiaw wykorzystanych do aktualizacji staego rejestru wyborcw. ROZDZ. 75109 WYBORY DO RADY GMINY ,RADY POWIATU ISEJMIKW WOJEWDZTW, WYBORY WJTOW, BURMISTRZW I PREZYDENTW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKI Na plan 12.990,00 z Wykorzystano 12.858,70 z tj.98,99%: zapacono diety dla czonkw komisji wynagrodzenie za obsug informatyczn, delegacje oraz materiay biurowe i inne usugi zwizane z przeprowadzeniem wyborw. ROZDZ. 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Na plan 13.000,00 z Wykorzystano 12.997,11 z tj.99,98% : - zapacono diety dla czonkw komisji w kwocie na plan w kwocie 6.885,00 z wydatkowano 100,00% otrzymanej dotacji, - wynagrodzenie za obsug informatyczn na plan w kwocie 2.300,00 z wydatkowano 100,00% otrzymanej dotacji, - delegacje oraz materiay biurowe i inne usugi zwizane z przeprowadzeniem wyborw na plan w kwocie 3.851,00 z wydatkowano 3.812,11 z tj 98,99% otrzymanej dotacji. INNYCH DOTACJI CELOWYCH Z KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO NA REALIZACJE ZADA ZLECONYCH GMINA NIE OTRZYMAA Wykonanie planu dochodw i wydatkw na zadania zlecone przedstawia zacznik Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 23

INNYCH ZADA GMINA NIE REALIZUJE

Wjt Gminy arnw Maria Morawska

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 24

Zacznik Nr 1 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik1.doc za 1 r. Zacznik Nr 2 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik2.doc za 2 Zacznik Nr 3 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik3.doc za 3 Zacznik Nr 4 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik4.doc zacznik Nr 4 Zacznik Nr 5 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik5.doc Zacznik Nr 5 Zacznik Nr 6 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik6.doc

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 25

za 6 Zacznik Nr 7 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik7.doc za 7 Zacznik Nr 8 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik8.doc za 8 Zacznik Nr 9 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik9.doc za 9 Zacznik Nr 10 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik10.doc za 10 Zacznik Nr 11 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik11.doc za 11

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 26

Zacznik Nr 12 do Sprawozdania Wjta Gminy arnw z dnia 15 marca 2010 r. Zalacznik12.doc za 12

Id: AYBAS-NPLHG-PPQQS-QAKQC-UUTNF. Podpisany

Strona 27