Curso Concar CB 2021 Ver. 2.5

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V. 2.3
Oficina Administrativa y Consultoría: Manuel Fuentes Nº 833 San Isidro - Central (511) 203-8300
Oficina Comercial: Av. Javier Prado Oeste N° 203 Piso 13 San Isidro
INDICE
PRIMERA SESIÓN .............................................................................................................................................. 3

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................. 3
METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DEL CURSO ..................................................................................................... 4
CONCEPTOS BÁSICOS .................................................................................................................................... 4
INGRESO AL SISTEMA .................................................................................................................................... 5
MANTENIMIENTO DE USUARIOS .................................................................................................................. 5
ASIGNACIÓN DE OPCIONES A USUARIOS OPERADORES ............................................................................... 6
ASIGNACIÓN DE COMPAÑÍAS A USUARIOS ................................................................................................... 6
MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS ............................................................................................................... 7
CONFIGURACIÓN PLAN CONTABLE ............................................................................................................... 7
CONFIGURACIÓN DE TABLAS GENERALES Y TABLA DE TRANSFERENCIA .................................................... 11
SUBDIARIOS ........................................................................................................................................... 11
CENTROS DE COSTO ............................................................................................................................... 11
TABLA DE TRANSFERENCIA ......................................................................................................................... 12
DOCUMENTOS ....................................................................................................................................... 12
TIPOS DE ANEXO .................................................................................................................................... 13
CREACIÓN DE ANEXOS ................................................................................................................................ 13
ESTRUCTURA DE ANEXOS ...................................................................................................................... 13
REGISTRO DE ANEXOS ........................................................................................................................... 15
CREACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ........................................................................................................... 16
TABLA DE TIPO DE CAMBIO ......................................................................................................................... 16
COMPROBANTES CON CONVERSIÓN Y SIN CONVERSIÓN ........................................................................... 17
ASIENTO DE APERTURA ............................................................................................................................... 18
SEGUNDA SESIÓN ........................................................................................................................................... 19
MODIFICACIÓN DE COMPROBANTES (SIN CONVERSIÓN) ........................................................................... 19
CONFIGURACIÓN DE COMPRAS .................................................................................................................. 20
REGISTRO DE COMPRAS LOCALES ............................................................................................................... 22
REGISTRO DE COMPRAS CONTADO – CAJA CHICA O RENDICIÓN DE CUENTA ............................................ 24
REGISTRO DE IMPORTACIONES ................................................................................................................... 27
GASTOS LOCALES RELACIONADOS CON LAS IMPORTACIONES ................................................................... 28
GENERACIÓN Y REPORTE DE REGISTRO DE COMPRAS ................................................................................ 30
GENERACIÓN ......................................................................................................................................... 30
EMISIÓN DE REPORTE ............................................................................................................................ 30
REGISTRO DE COMPRAS ELECTRÓNICO ...................................................................................................... 30
MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS ADICIONALES PLE....................................................................... 31
GENERACIÓN DEL ARCHIVO TXT PARA IMPORTAR EN EL PLE ............................................................... 33
PARÁMETROS DE COMPROBANTES DE VENTAS ......................................................................................... 34
REGISTRO DE VENTAS LOCALES................................................................................................................... 35
TERCERA SESIÓN ............................................................................................................................................ 37
GENERACIÓN Y REPORTE DE REGISTRO DE VENTAS.................................................................................... 37
GENERACIÓN ......................................................................................................................................... 37
EMISIÓN DE REPORTE ........................................................................................................................... 37
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REGISTRO DE VENTAS ELECTRÓNICO .......................................................................................................... 37

MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS ADICIONALES PLE ....................................................................... 38
GENERACIÓN DEL ARCHIVO TXT PARA IMPORTAR EN EL PLE ............................................................... 39
PARÁMETROS DE COMPROBANTES DE HONORARIOS ................................................................................ 41
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS …………………………………………………………………………………………….42
REGISTRO DE PLANILLA DE SUELDOS ......................................................................................................... 43
REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES ............................................................................................. 44
IMPRESIÓN CHEQUE-VOUCHER .................................................................................................................. 46
REGISTRO DEL ASIENTO DE CONSUMO, COSTO DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE VENTAS ............................. 48
REGISTRO DEL ASIENTO DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS............................................................. 48
REGISTRO DEL ASIENTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN ........................................................................... 49
REGISTRO DEL ASIENTO DEL COSTO DE VENTAS ................................................................................... 49
REGISTRO DE PLANILLAS DE COBRANZA ..................................................................................................... 50
REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCOS ....................................................................................................... 56
CONSULTA, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES ............................................................. 58
CONSULTA.............................................................................................................................................. 58
MODIFICACIÓN ...................................................................................................................................... 58
ELIMINACIÓN ......................................................................................................................................... 58
IMPRESIÓN DE COMPROBANTES ................................................................................................................ 59
CONSOLIDACIÓN ......................................................................................................................................... 59
CONSOLIDACIÓN PREVIA ....................................................................................................................... 59
CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA................................................................................................................. 59
REAPERTURA MES CONTABLE ............................................................................................................... 59
REPORTE RELACIÓN DE COMPROBANTES – PENDIENTES ........................................................................... 60
CUARTA SESIÓN.............................................................................................................................................. 60
EMISIÓN BALANCES Y LIBROS PRINCIPALES ................................................................................................ 60
REPORTE POR CENTRO DE COSTO Y FORMATOS SUNAT DE COSTOS .......................................................... 62
DOCUMENTOS PENDIENTES Y ESTADOS DE CUENTA .................................................................................. 66
EXPORTACIÓN DE REGISTRO HONORARIOS AL PLAME ............................................................................... 66
PROCESO MENSUAL DE REGULARIZACIÓN Y AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO ................................... 68
REGULARIZACIÓN POR DIFERENCIA DE CAMBIO ................................................................................... 68
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB 52.............................................................................................. 69
CONCILIACIÓN BANCARIA ........................................................................................................................... 70
GENERACIÓN DE COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE BACKUP ...................................................... 76
REINDEXACIÓN............................................................................................................................................ 77
CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................................................................. 77
RECOMENDACIONES ................................................................................................................................... 79
PRIMERA SESIÓN
INTRODUCCIÓN
El presente documento se ha desarrollado en forma metódica y secuencial para que el usuario pueda llevar
a la práctica el contenido teórico del manual del sistema contable CONCAR CODEBASE. Contiene una
secuencia de asientos-operaciones que se presentan en la labor diaria del profesional del área contable o
afines, las que se registrarán con la aplicación del Plan Contable General Empresarial. 3
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El CONCAR ofrece varias opciones para el registro de asientos contables en forma manual, a través de los
comprobantes Comprobante Estándar con Conversión y Comprobante Estándar sin Conversión; mediante
estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Asimismo, se puede registrar en forma automática los asientos contables tipo (compras, ventas, etc.), con
las opciones Comprobante Compras, Comprobante Ventas, Comprobante Honorarios. También las
operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opción Comprobante Cheques.
Adicionalmente se generan los archivos que se cargarán a los Libros Electrónicos de la SUNAT para Registro
de Compras, Registro de Ventas, Libro Diario, Libro Diario de Formato Simplificado y Libro Mayor.
Los parámetros para el proceso automático de Regularización por Diferencia de Cambio y el Ajuste por
Diferencia de Cambio son explicados en forma detallada, así como los pasos a seguir para ejecutar estas
opciones se presentan en forma ordenada.
Para finalizar, se explica cómo se debe aplicar el Módulo de Conciliación Bancaria, desarrollando un caso
práctico con los datos de la monografía contable.
METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DEL CURSO
Luego de una breve introducción teórica el participante empezará a trabajar con el CONCAR y desarrollará
todas las clases de forma práctica aplicando inmediatamente las explicaciones del profesor monografía. Este
desarrollo se realiza mediante la solución una monografía especialmente preparada para el curso la cual
está contenida en este documento utilizando para varias partes el portal miCONCAR
(http://www.miconcar.com) como apoyo en el desarrollo de la misma.
El profesor, durante el curso, realiza un seguimiento grupal y personal a los participantes para cumplir los
siguientes objetivos:
 Construir una base de conocimientos que le sirva al participante para iniciarse en el uso del sistema.
 Preparar al participante en los conceptos básicos relacionados al CONCAR, para obtener un
conocimiento general del mismo.
 Capturar y registrar los hechos económicos u operaciones para luego procesarlos y finalmente obtener
la información que será utilizada por los usuarios tanto en reportes para imprimir como en medios
electrónicos.
CONCEPTOS BÁSICOS
A continuación se definen los términos básicos del sistema.
 Subdiario: Es la forma en que se clasifican las distintas operaciones que se registran en el sistema.
 Comprobante: Se refiere comprobante contable o asiento contable.
 Cuenta: Código de la cuenta contable definida en el plan de cuentas de la compañía.
 Anexo: Es un dato complementario a la cuenta que sirve para identificar a los clientes, proveedores,
personal, accionistas y en general a toda entidad que la empresa desee controlar.
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 Centro de Costo: Código auxiliar a las cuentas contables de ingresos y/o gastos que sirve para acumular
costos o ingresos por departamento, línea, producto, proceso productivo u otro parámetro. También
sirve para generar cuentas de destino en forma automática.
Para ver el Video sobre este tema entrar a www.miconcar.com
Digitar en el buscador:
Encontrará el Video:
INGRESO AL SISTEMA
Ubicar el ícono del sistema en su escritorio y darle doble clic:
Luego ingresar:
Presionar el botón
MANTENIMIENTO DE USUARIOS
Utilitarios \ Mantenimiento de Usuarios
Hacer clic sobre el botón

Código: Creado por el participante (Hasta 5 caracteres)
Nombre: Nombre del Participante Tipo de Usuario: 5
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Opciones:
Master y Supervisor: Tienen acceso sin restricciones a todas las opciones del sistema Operador:
Sólo tendrá acceso a las opciones que un usuario Master o Supervisor le asigne.
Password: Creado por el participante (Hasta 8 caracteres) Presionar
, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
Nota: El tipo de usuario Operador no tiene acceso a ninguna opción al crearse, luego se le puede dar accesos
a algunas o todas opciones de menú y/o empresas.
ASIGNACIÓN DE OPCIONES A USUARIOS OPERADORES
El tipo de usuario Operador no tiene acceso a ninguna opción al crearse, luego se le puede dar accesos a
algunas o todas opciones de menú y/o empresas.
Utilitarios\Mantenimiento Usuarios/Programas
Ubicar el usuario Operador a quién se le va a elegir las opciones y clic en el botón Modificar.
En la siguiente pantalla se muestra la forma de seleccionar las opciones a que va a tener acceso el usuario
operador. En este caso corresponde al perfil de un usuario encargado del registro y control de los cheques:
Con el Check se indica a que opciones tendrá acceso y luego se tiene que pulsar el botón Grabar.
Entonces al acceder con el usuario operador al sistema veremos que sólo tendrá acceso a las opciones que
se le haya habilitado en la pantalla anterior.
ASIGNACIÓN DE COMPAÑÍAS A USUARIOS
Por esta opción es posible asignar a todos los usuarios la(s) compañía(s) a la(s) cual(es) puede acceder.
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Utilitarios\Mantenimiento Usuarios/Compañías Clic

en el botón Crear.
Usuario: elegir con la Ayuda (Shift + F1) el usuario.
Compañía: elegir compañía a la que va a tener acceso el usuario. Pulsar
el Botón Grabar.
Reingreso al sistema con su código de usuario

Salir del Sistema (Archivos/Salir)
Doble clic en el icono Azul CONCAR
Usuario: (el código de usuario creado por el participante)
Password: (el creado por el participante)
Aceptar
MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS
Utilitarios \ Mantenimiento de Compañías
Hacer clic sobre el botón
Ingresar los siguientes datos:

Código Compañía: XX (según el código de compañía que se tenga libre)
Nombre Pantalla: (creado por el usuario)
Ejercicio: 15
Nombre Reporte: (creado por el usuario, debe ir la razón social completa o abreviada si no alcanza) Nombre
Rep. Extendido: (creado por el usuario, debe ir la razón social completa)
Moneda: MN Soles
Año/Mes Inicio: 1501
RUC: (creado por el usuario)
Tipo de Plan de Cuentas: Elegir 01 PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL Aceptar
Plan de Cuentas:
Seleccionar la opción:
3. Nuevo plan de cuentas, copiando como modelo el de la compañía -> 0010 Clic
en Continuar
Clic en Continuar
Clic en Aceptar
Clic en Aceptar en el Mensaje de Creación de Compañía
Reingresar al Sistema
Elegir empresa XX
Aceptar
CONFIGURACIÓN PLAN CONTABLE
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V. 2.3
La implementación del Plan Contable General Empresarial tiene como directa implicancia la estricta
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); en esta separata veremos la
configuración de las cuentas de ese Plan y su aplicación en los asientos contables correspondientes.
El plan de cuentas de esta monografía está diseñado para trabajar los costos y gastos por el elemento 6 con
destino al elemento 9 (anteriormente llamados clases).
Opciones de Menú:
Archivo\Plan de Cuentas\Mantenimiento de Plan de Cuentas
Cta. Descripción Tipo Nivel Tipo Doc. Reg. Mon. Cta. de Cta. de Formato
Cta. Saldo Anx. Ref. Cta. Ref. Cargo Abono
CUENTAS DE BALANCE
1 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE X
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO X
101 CAJA X
1011 CAJA X
101101 CAJA M.N. A 1 S M MN B-1101
104101 BANCO DE CREDITO MN A 2 0S M MN B-1101
104102 BANCO DE CREDITO ME A 2 0S M US B-1101
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TEA 3 CS M US B-1102
131232 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS ASOC.REL A 3 CS M MN B-1103
201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO A 2 S M B-1109
335111 COSTO MUEBLES A 2 S M B-1302
391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO A 2 S M B-1304
401111 IGV - CUENTA PROPIA P 2 S M B-2102
411101 SUELDOS P 2 TS M B-2103
421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROP 3 PS M US B-2104
423102 LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS P 3 PS M US B-2104
501101 ACCIONES P 2 NS M B-3101
CUENTAS DE GESTION
601101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS V 1 S M 201111 611101 GPN1003
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V. 2.3
609131 DERECHOS ADUANEROS MERCADERIAS V 1 S M 201111 611101 GPN1003
636301 AGUA V 1 S M GPN1401
671101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS V 1 S M 971101 791101 GPN2004
691111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS G 1 S M GPF1203
701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS G 1 S M GPN1001

GPF1101
941101 GASTOS DE ADMINISTRACION G 1 S A GPF1411
Crear las cuentas 104102 (Ver ejemplo en página siguiente) y 609131.

Modificar la cuenta 423102 activándole la casilla Fecha de Vencimiento (Fecha Vcmto.).
Para crear una cuenta hacer clic en el botón blanco o ALT-C.
Luego llenar los datos de la cuenta.

Configuración de la Cuenta 104:
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V. 2.3
Una vez ingresados los datos, presionar el botón
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CONFIGURACIÓN DE TABLAS GENERALES Y TABLA DE TRANSFERENCIA
SUBDIARIOS
Tabla 02 SUBDIARIOS (datos ya ingresados) Archivos\Tabla General\Mantenimiento de Tablas Generales\

Tabla 02 Sub diarios
CLAVE DESCRIPCION
00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
01 CAJA EFECTIVO
03 PLANILLA DE COBRANZA
05 REGISTRO VENTAS
06 REGISTRO VENTAS – EXPORTACIONES
07 REGISTRO VENTAS – INAFECTAS
09 LETRAS POR COBRAR
10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES
11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
12 REGISTRO COMPRAS IMPORTACIONES - VTAS GRAVADAS 13 REGISTRO COMPRAS - VTAS GRAV. Y NO GRAVA.
14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CRÉDITO
15 REGISTRO DE HONORARIOS
18 IGV NO DOMICILIADOS
19 FACTURAS DEL EXTERIOR
20 PROVISIÓN IGV NO DOMICILIADOS
21 BANCOS - INGRESOS
22 BANCOS - EGRESOS VARIOS
23 BANCOS - CHEQUES
25 LETRAS POR PAGAR
27 RENDICIÓN DE CUENTA
31 PROVISIONES VARIAS
32 COSTO DE PRODUCCIÓN
33 COSTO DE VENTAS
35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
55 REGULARIZACION AUT. DIF CAMBIO 56
AJUSTE AUT. POR DIF. CAMBIO
90 CARGA INICIAL DE CONCILIACIÓN
99 ASIENTO DE CIERRE
Creación de Subdiario
Clic en el botón
Ingresar:
Presionar
CENTROS DE COSTO
Tabla 05 CENTRO DE COSTO

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V. 2.3
Archivos\Tabla General\Mantenimiento de Tablas Generales\ Tabla 05 Centro de Costo
CLAVE DESCRIPCIÓN
100 PRODUCCIÓN
200 ADMINISTRACIÓN (ya ingresado)
300 VENTAS (ya ingresado)
400 POR DISTRIBUIR
TABLA DE TRANSFERENCIA
Archivos\Tabla de Transferencia
Centro Descripción Cta. Cta. Factor

Costo Cargo Abono %
100 PRODUCCIÓN 911101 791101 100
200 ADMINISTRACION 941101 791101 100 Ya ingresado
300 VENTAS 951101 791101 100 Ya ingresado
400 POR DISTRIBUIR 941101 791101 60
400 POR DISTRIBUIR 951101 791101 40
DOCUMENTOS
Tabla 06 TIPOS DE DOCUMENTOS

Archivos\Tabla General\Mantenimiento de Tablas Generales\ Tabla 06 Documentos
Clic en el botón e ingresar el siguiente comprobante:
CN: Comprobante de No domiciliado ....................... 91
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V. 2.3
Oficina Administrativa y Consultoría: Manuel Fuentes Nº 833 San Isidro - Central (511) 203-8300 Nota:
En el caso de documentos de compras del exterior (No domiciliados) NO utilizar el tipo de

documento FT (Factura); lo que se debe realizar es, crear un Tipo de Documento exclusivo en
la Tabla General 06; incluyendo el código SUNAT 91.
TIPOS DE ANEXO
Tabla 07 TIPOS DE ANEXO Archivos\Tabla General\Mantenimiento de Tablas Generales\ Tabla 07 Tipo de Anexo
(Ya ingresado)
CLAVE DESCRIPCIÓN
0 CTAS CTES BANCOS
A ACCIONISTAS
B ENTIDAD FINANCIERA
C CLIENTES
H HONORARIOS
N CONCEPTOS PATRIMONIALES
P PROVEEDORES
T TRABAJADORES
V VARIOS
CREACIÓN DE ANEXOS
ESTRUCTURA DE ANEXOS
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V. 2.3
DATOS PRINCIPALES
C: Cliente, P: Proveedor, H: Honorarios, T: Trabajador, V:
1 Tipo de anexo Varios
Se recomienda consignar el número de RUC o DNI, para evitar
2 Código de anexo
duplicidades
3 Descripción Nombre o Razón Social Completa
Dato Opcional, Nombre comercial, Oficio o Profesión; en caso
4 Referencia de Honorarios
5 Validar RUC Este check controlará que el número digitado sea de 11 dígitos
Pega el código de anexo como número de RUC o Documento al
6
hacer clic
7 Tipo de documento Tipo de documento de identidad

8 Moneda Moneda exclusiva para los anexos tipo 0-CTAS.CTES.BCOS.
9 Fecha de actualización Dato automático que el programa registrará 10 Hora Dato
automático que el programa registrará
11 Tipo Nacional o Extranjero (Dato importante para el DAOT y PDB)
Natural, Jurídica o Sujeto No domiciliado (Dato importante
12 Tipo de Persona para el DAOT y PDB)
DATOS COMPLEMENTARIOS
Este Dato es Obligatorio para anexos tipo H-Honorarios, C-
1 Apellido Paterno
Clientes y P-Proveedores identificados como Persona Natural
2 Apellido Materno
3 Nombres
4 Formulario Suspensión Dato Opcional
5 Teléfono/ Fax Teléfono y/o fax
6 Entidad Financiera Dato exclusivo para los anexos tipo 0-CTAS.CTES.BCOS.
DATOS PRESTADOR DE SERVICIOS
1 Sexo 01 Masculino, 02 Femenino. Definir según el anexo
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V. 2.3
Debe ingresar la fecha de Nacimiento del Prestador de

2 Fecha Nacimiento
Servicios
3 Nacionalidad Seleccionar la nacionalidad del Prestador de Servicios
4 Correo Electrónico Digitar el e-mail del Prestador de Servicios - Dato Opcional
5 Essalud Vida Definir si el prestador de servicios tiene o no Essalud Vida
El check activado significa: Si el prestador del servicio es 6
¿Domiciliado? domiciliado o no.
Se debe completar Obligatoriamente cuando el prestador de
7 Datos para Dirección
servicios es un No Domiciliado
8 Ubigeo Presionar Teclas de Ayuda SHIFT + F1 y definir el Ubigeo
REGISTRO DE ANEXOS
Archivos\ Códigos de Anexos \ Mantenimiento de Anexos; ó Alt + A\ Códigos de Anexos \ Mantenimiento de

Anexos
DATOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN RUC TIPO DATOS PREST.
ANEXO PERS. COMPL. SERV.
TIPO DE ANEXO : C CLIENTES
0000 CLIENTES VARIOS -
0001 COMPROBANTES DE VTAS. ANULADOS -
0003 BOLETAS DE VENTAS -
20502821637 JAFSOFT COMPUTER S.A.C. 20502821637 Jurídica NO NO
20427141510 DATAROP COMPUTER SERVICE SAC. 20427141510 Jurídica NO NO
20101198988 ELP COMPUTER SERVICE SRL 20101198988 Jurídica NO NO
EXT001 CORPORACION PACIFICO CO. - No Domic. NO NO
TIPO DE ANEXO : P PROVEEDORES

0000 PROVEEDORES VARIOS -
20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 20100017491 Jurídica NO NO
20100152356 SEDAPAL 20100152356 Jurídica NO NO
20269985900 EDELNOR 20269985900 Jurídica NO NO
20100118417 E. LAU CHUN S.A. 20100118417 Jurídica NO NO
20100032458 GRIFOSA SAC 20100032458 Jurídica NO NO
20108844621 ARTEGRAFIA IMPRESIONES SRL 20108844621 Jurídica NO NO
20502571185 KMC PUBLICIDAD S.A.C. 20502571185 Jurídica NO NO
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM.
20131312955 TRIBUTARIA 20131312955 Jurídica NO NO
20102041608 IMEX S.A. AGENTE DE ADUANA 20102041608 Jurídica NO NO
LA POSITIVA SEGUROS Y
20104524517 REASEGUROS 20104524517 Jurídica NO NO
20100120667 STANSA S.A. 20100120667 Jurídica NO NO
EXT001 OMIKRON DELTA LTD - No Domic. NO NO
EXT002 EXSYS LTD. - No Domic. NO NO
EXT004 COTECNA INSPECTION - No Domic. NO NO
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V. 2.3
TIPO DE ANEXO : H HONORARIOS

10092715383 PATRICIA REYNOSO VILLAFRANCA 10092715383 Natural SI SI
10081928539 EDGARDO VEGA VEGA 10081928539 Natural SI SI
TIPO DE ANEXO : T TRABAJADORES

41901271 RAFAEL PONCE CARRION - Natural
45323098 CARMEN CALERO CANEPA - Natural
22458410 JUAN NAVARRO AMEZQUITA - Natural
TIPO DE ANEXO : V VARIOS

0001 CHEQUES ANULADOS -
0003 VARIOS -
0004 AFP INTEGRA -
Nota: Sólo ingresar aquellos anexos resaltados, los demás ya están ingresados.
CREACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

Archivos \ Mantenimiento Cuentas Bancos
Cód. Nombre Num. Mon. Entidad Tip. Orden Cta.

Descripción Cuenta
Cta. Banco Cta. Financiera Cta. Rep. Reporte Cont.
011 BCO. CRÉDITO MN BCO. DE CRÉDITO 001-20845-01 MN 02 1 104101 *
012 BCO. CRÉDITO ME BCO. DE CRÉDITO 002-13402-02 US 02 1 104102 *
* Verificar que las cuentas contables de Bancos coincidan con el Plan de cuentas
con la misma descripción y con la misma moneda de referencia (MN ó US)
TABLA DE TIPO DE CAMBIO

Archivos\Tipo de Cambio\Mantenimiento de Tipo de Cambio
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V. 2.3
Nota: Ingresar los tipos de cambio de los días 20/01 y 02/02.
COMPROBANTES CON CONVERSIÓN Y SIN CONVERSIÓN
Asiento de Apertura
Asiento de Cierre
Comprobantes sin
conversión
Diferencias de cambio
Compras contado
Estándar Bancos, ingresos y

egresos, provisiones,
Comprobantes con Compras varios, etc
conversión
Ventas
Honorarios
Cheques
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V. 2.3
ASIENTO DE APERTURA
Registrar el asiento de apertura según las instrucciones:
Comprobantes \ Comprobante Estándar sin Conversión; ó Alt + C \ Comprobante Estándar sin Conversión (Enter)
Numeración Automática : Sí
Subdiario : 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
NOTA: Usar el subdiario “00” sólo si se apertura en el mes de Enero; de lo contrario, utilizar el subdiario “92” e
incluir en el asiento las cuentas de resultados por naturaleza y por función
Fecha Comprobante : 01/01/21
Código Moneda : MN SOLES
Glosa : ASIENTO DE APERTURA - 2021
Cuenta Anexo D/H Tipo. Num. Fec. Área Fec. Importe

+/- Dcmto. Dcmto. Dcmto. Vmto. M. Nacional Dólares
DEBE
101101
D VR 0 01/01/2021 001 1,000.00 334.67
104101 011 D EN 0 01/01/2021 001 7,580.00 2,536.81
104102 012 D EN 0 01/01/2021 001 7,763.00 2,598.06
121201 20502821637 D FT 001-1234 11/12/2020 12/01/2021 750.00 251.00
123102 20101198988 D LE L-0015 15/12/2020 14/01/2021 2,018.36 675.49
201111 D VR 0 01/01/2021 1,400.00 500.89
211101 D VR 0 01/01/2021 1,000.00 357.78
335111 D VR 0 01/01/2021 1,540.00 550.98
336111 D VR 0 01/01/2021 5,620.00 2,010.73
TOTAL DEBE 28,671.36 9,816.41
HABER
391341 H VR 0 01/01/2021 162.50 58.04
391351 H VR 0 01/01/2021 936.67 334.53
401111 H VR 0 01/01/2021 450.00 160.71
401731 H VR 0 01/01/2021 750.00 267.86
403101 H VR 0 01/01/2021 468.00 167.14
403201 H VR 0 01/01/2021 546.00 195.00
407101 0004 H VR 0 01/01/2021 118.00 42.14
18
V. 2.3
411501 41901271 H VR 0 01/01/2021 750.00 267.86
421201 20108844621 H FT 001-1872 15/12/2020 13/01/2021 1,540.00 515.05
423102 20104524517 H LE L-0024 10/12/2020 08/01/2021 1,392.68 465.78
501101 0004 H VR 0 01/01/2021 15,000.00 5,357.14
591101 0011 H VR 0 01/01/2021 6,557.51 1,985.16
TOTAL HABER 28,671.36 9,816.41
Al terminar de ingresar las cuentas contables con el monto correspondiente y verificar que el NOTA: asiento
se encuentre cuadrado tanto en el Debe como en el Haber y en ambas monedas , se debe Finalizar el
Comprobante pulsando el botón ó (Alt + F)
Encuentre las respuestas a las preguntas frecuentes sobre el asiento de Apertura digitando APERTURA en
el buscador y filtrando por pregunta frecuente:
SEGUNDA SESIÓN
MODIFICACIÓN DE COMPROBANTES (SIN CONVERSIÓN)
19
V. 2.3
La modificación del Asiento de Apertura esté finalizado o no, se realiza por la misma opción por donde se
registró:
Comprobantes \ Comprobante Estándar sin Conversión; ó Alt + C \ Comprobante Estándar sin Conversión (Enter)
Numeración Automática : No
Subdiario : 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
Luego ubicados en la casilla Comprobante pulsamos Shift + F1 con el fin de ubicar el asiento correspondiente y
con Enter lo seleccionamos. A continuación, el sistema pregunta:
Luego nos aparecen los datos de cabecera del asiento dentro de los cuales podemos modificar la glosa. Pasamos
con Enter hasta llegar a la segunda ventana (detalle del comprobante).
Aquí se puede modificar y eliminar cuentas ya registradas; además de crear nuevas cuentas para el asiento
contable. Para modificar una cuenta debe seleccionar la cuenta en la misma en la parte superior
y luego hacer un clic en el botón . Los datos de la cuenta se desplegarán en la parte baja para ser
modificados debiéndose grabar una vez terminada dicha modificación.
Una vez terminado de arreglar el comprobante y verificando que el Debe y el Haber cuadren tanto en
Moneda Nacional como Extranjera debemos FINALIZAR (F) el asiento haciendo un clic en o presionando las
teclas Alt-F.
CONFIGURACIÓN DE COMPRAS
Para realizar operaciones de Compras o Compras Contado en el Sistema CONCAR, previamente se tiene
que realizar o revisar la Configuración de Parámetros Compras, la cual se encuentra ubicada en Reportes/
Reg. Compras/ Mantenimiento de Parámetros Compras.
20
V. 2.3
En esta pantalla se podrá o cuentas contables que afectarán al Registro de Compras. Cabe
resaltar que las cuentas ingresadas en esta pantalla, deben haber sido creadas en el Plan de Cuentas.
También se tienen que revisar las demás cejas como tipo de documento, subdiario Compra y parámetro
detracción entre las más importantes.
Encuentre las respuestas a las preguntas frecuentes sobre detracciones digitando DETRACCION en el
buscador y filtrando por pregunta frecuente:
21
V. 2.2
REGISTRO DE COMPRAS LOCALES
Registrar la provisión de compras locales con los datos que se indican:
Comprobantes \ Comprobante Compras; ó Alt + C \ Comprobante Compras (Enter)
22
23
V. 2.2
Central (511) 203-8300
Oficina Comercial:
REGISTRO DE COMPRAS CONTADO – CAJA CHICA O RENDICIÓN DE CUENTA
Reportes/ Reg. Compras/ Mantenimiento de Parámetros Compras.

Para provisionar los documentos que sirven para sustentar la rendición de caja chica sin registrar, por cada
uno de ellos, una cuenta 42 ó 43, y que se reflejen en el Libro de Compras, se deben configurar en el
Mantenimiento de Parámetros de Comprobantes Compras, los siguientes parámetros:
Se tiene que ingresar en las pestañas marcadas los datos descritos a continuación:
Parámetros Varios:
En el bloque de Parámetros de Compra Contado, se debe especificar la cuenta contable en la que

se registra el IGV. El tipo de anexo, que debe ser P=Proveedores y la cuenta contable en la que se
controlan las Percepciones de IGV por las compras que, por haberse realizado al contado, se
incluyeron en la factura los datos correspondientes a las percepciones hechas.
Sub Diario Compra Contado
En esta pestaña se deben ingresar los sub diarios en los que se registrarán las rendiciones de cuenta o las
liquidaciones de caja.
Cuentas Compra Contado
En esta pestaña se deben ingresar las cuentas de gasto para compras contado que ingresan
directamente el gasto por caja y que se requieren para registrar documentos que van a registro de
compras.
24
Oficina Administrativa y Consultoría: Manuel Fuentes Nº 833 San Isidro -
Av. Javier Prado Oeste N° 203 Piso 13 San Isidro
Tipo Documento Compra Contado

En esta pestaña se deben ingresar todos los documentos que se presentan en caja chica y/o rendiciones de
cuentas, excepto Recibos por Honorarios Profesionales, Notas de Crédito y Débito
DATOS PARA INGRESAR COMPROBANTE DE COMPRAS CONTADO
Comprobantes \ Comprobante Compras Contado (Enter)
Numeración Automática : SI
Subdiario : 01 CAJA EFECTIVO
Fecha comprobante : 31/01/21
Código de
moneda : MN (para todos los documentos)
Glosa : Rendición caja chica del mes de Enero
Tipo de Conversión : V (para todos los documentos)
Cuenta D/H Proveedor Área Tipo y Num. Fecha Fecha Glosa Col. Centro
Base
Gasto Código Descripción Dcmto. Dcmto. Vcmto. R.C. Imp Inaf. IGV Total Costo
656101 20100118417 E. LAU CHUN SA FT -001-1005 14/01/21 Utiles de oficina 1 12.71 2.29 15.00 200
636401 20100017491 TELEF. DEL PERU RC-004-1236 15/01/21 30/01/14 Teléf. Linea A 1 60.00 3.58 10.80 74.38 200
622101 20100047137 UNIÓN YCHICAWA SA BV-001-010 16/01/21 Refrigerio 1 8.50 8.50 300
622101 20100070970 SUP. PERUANOS S.A. TK-85/3256 19/01/21 Refrigerio 1 10.00 1.80 11.80 300
631121 D VR-0 28/01/21 Movilidad 35.00 200
659301 D VR-0 28/01/21 Peajes 9.00 200
101101 H 050 VR-0 31/01/21 Rend. C.Chica 153.68
TODO SE REGISTRARÁ EN UN SOLO ASIENTO. Finalizar al momento que el comprobante cuadre.
NOTA IMPORTANTE:
Los documentos que se incluyan en el Registro de Compras deben ingresarse mediante el botón RC.
25
Para recuperar el asiento se realizará por la misma opción de ingreso:
Comprobantes \ Comprobante Compras Contado (Enter)
Numeración Automática : No
Subdiario : 01 CAJA CHICA
Luego ubicados en la casilla Comprobante pulsamos Shift + F1 con el fin de ubicar el asiento
correspondiente y con Enter lo seleccionamos. A continuación, seguimos los mismos pasos utilizados para
modificar los Comprobantes Estándar Sin Conversión.
¿Desea reaperturar el comprobante? Si

Luego aparecen los datos de cabecera del asiento. Pasamos con Enter hasta llegar a la segunda ventana
(Detalle del comprobante) donde se puede modificar y eliminar cuentas ya registradas; además de crear
nuevas cuentas para el asiento contable. Una vez realizados los cambios se DEBE FINALIZAR el mismo.
26
V. 2.3
REGISTRO DE IMPORTACIONES
Se registra en la opción:
Comprobantes\Comprobante Estándar con Conversión
Numeración automática : Si
DATOS DE CABECERA DATOS DEL DETALLE
Sub Fecha Código Glosa Tipo Cta. Anexo Detalle del anexo D/H Importe Tipo Núm. Fecha
diario Comp. Moneda Conv. (NO REGISTRAR) +/- Dcmto. Dcmto. Dcmto.
Factura del Exterior 601101 - - D/+ 7,800.00 CN MI-1245 12-01-21

19 12-01-21 US
Importación de impresoras V
421202 EXT001 OMIKRON DELTA LTD H/- 7,800.00 CN MI-1245 12-01-21
Factura Servicio del Exterior
Manipuleo de Carga en puerto de origen - -
19 15-01-21 US V 609191 D/+ 250.00 CN 25046 15-01-21
421202 EXT004 COTECNA INSPECTION S.A. H/- 250.00 CN 25046 15-01-21
20 15-01-21 MN IGV No Domiciliado por Aplicar V 401121 20131312955 SUNAT D/+ 114.35 CN 25046 15-01-21
401122 20131312955 SUNAT H/- 114.35 CN 25046 15-01-21
Encuentre las respuestas a las preguntas frecuentes sobre importaciones en miCONCAR digitando IMPORTACIONES en el buscador y filtrando por pregunta
frecuente:
27
V. 2.3
GASTOS LOCALES RELACIONADOS CON LAS IMPORTACIONES
Se registra en la opción:
Comprobantes \ Comprobante Compras; ó Alt + C \ Comprobante Compras (Enter)
Numeración Automática: Si
Adua
Código Sub Fecha Código Descripción Dcmto. na Num. Fecha I.G.V. Importe Tipo Glosa Cuenta D/H
Compra diario Comp. Proveedor Dcmto. Emisión Total Conv. Movimiento +/-
DUA
DUA, AD
US421202 12 20/01/21
20131312955 SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTARIA RL 118 118-201424511 20/01/21 1,825.20 4,165.20 V VALOREM E IGV 609131 D/+
Factura Agente de Aduana
MN421201 11 20/01/21
20102041608 IMEX S.A. AGENTE DE ADUANA FT 001-1543 20/01/21 77.20 506.09 V
GASTOS DE
AGENTE ADUANA 609191 D/+
28
Aplicación del IGV por servicios prestados de no domiciliados
APLICACIÓN DEL IGV
MN401121 18 02/02/21 20131312955 SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTARIA CN 2313123 15/01/21 114.35 114.35 V NO DOMIC. .
La aplicación del IGV NO DOMICILIADOS se registra en compras al mes siguiente de su cancelación al Fisco.
Asiento Tipo: (ESTE ASIENTO ES RESULTANTE DE LA OPERACIÓN ANTERIOR)
401111 IGV, Monto del IGV S/. 114.35

401121 IGV No Domiciliado por Aplicar, monto del IGV S/. 114.35
29
V. 2.3
Oficina Administrativa y Consultoría: - -8300 Oficina

Comercial:
Manuel Fuentes Nº 833 San Isidro Central (511) 203

GENERACIÓN Y REPORTE DE REGISTRO DE COMPRAS
GENERACIÓN
Reportes \ Registro Compras \ Genera Archivo Mensual Compras
Mes: 01
Clic en Procesar
EMISIÓN DE REPORTE
Reportes \ Registro Compras \ Libros Impresos Oficiales\ Formato 8.1 Registro de Compras
Mes: 01
Moneda: MN
Excel
REGISTRO DE COMPRAS ELECTRÓNICO

Ubicación de las opciones del menú de los Libros Electrónicos de Registro de Compras.
30
V. 2.3
MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS ADICIONALES PLE

Registro de documentos por correcciones de períodos anteriores y que se desean regularizar en el mes
en curso para efectos de incluirlos en el libro electrónico. En este caso sólo permite registrar correcciones.
CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificación de una operación de un mes ya
informado, debe consignarse el correlativo (número de comprobante) de la operación original.
Ingresar a la siguiente opción:
Reportes\Registro de Compras\ Libros Electrónicos\ Mantenimiento de Registro Compras Adicionales
31
V. 2.3
PLE
PERÍODO DONDE SE
INCLUIRA LA
CORRECCIÓN
Agregar
documentos
Periodo y correlativo que

se está modificando
Secuencia original, para documentos enviados en Ver.
PLE 3.0 o anterior colocar 0.
Datos
proveedor
Importes
Para
Notas de
Crédito y
Grabar.
32
V. 2.3
GENERACIÓN DEL ARCHIVO TXT PARA IMPORTAR EN EL PLE
La generación del archivo TXT se realiza por: Reportes\Registro de Compras\ Libros Electrónicos\ Crea archivo
8.1 Registro Compras para el PLE
Si hubiera alguna inconsistencia saldrá una pantalla similar a la siguiente:
Encuentre mayor información sobre el PLE Compras digitando PLE COMPRAS en el buscador de
miCONCAR:
Luego de efectuar las correcciones se debe generar nuevamente el registro de compras. Cuando todo
esté OK, saldrá la siguiente ventana donde se indicará la ruta donde se desea grabar el archivo y se
presiona Guardar.
33
V. 2.3
PARÁMETROS DE COMPROBANTES DE VENTAS
Para realizar operaciones de Ventas en el Sistema CONCAR, previamente se tiene que realizar o revisar la
Configuración de Parámetros Ventas, la cual se encuentra ubicada en Reportes/ Reg. Ventas/
Mantenimiento de Parámetros Ventas.
34
V.2.3
REGISTRO DE VENTAS LOCALES

Registrar los comprobantes de ventas en la siguiente opción: Comprobantes \ Comprobante Ventas; ó Alt + C \ Comprobante Ventas (Enter)
CASO I: VENTAS LOCALES

Subdiario : 05 REG. DE VENTAS
Código Código Descripción Tipo Num. Fec. Tipo Glosa Cuenta V.V. I.G.V. Total
Venta Cliente Dcmto. Dcmto. Emisión Conv. Detalle
US121202 20502821637 JAFSOFT COMPUTER S.A.C. FT F001-01001 06/01/21 V JAFSOFT 10 STYLUS-600 701111 980.00 176.40 1,156.40 F
US131232 20427141510 DATAROP COMPUTER SERVICE SAC. FT F001-01002 07/01/21 V DATAROP 5 EPSON LX300 701121 1,500.00 270.00 1,770.00 F
MN121201 20101198988 ELP COMPUTER SERVICE SRL FT F001-01003 09/01/21 V VENTA DE PRODUCTOS 702111 1,000.00 180.00 1,180.00 F
MN121201 0003 BOLETAS DE VENTAS BV B001-0023 09/01/21 V VENTA CON BOLETA 701111 142.80 * F
MN121201 0001 COMPROBANTE DE VTA. ANULADO FT F001-01004 12/01/21 --------------------SI --------------- ACEPTAR F
US121202 20101198988 ELP COMPUTER SERVICE SRL FT F001-01005 15/01/21 V ELP COMPUTER 5 PC-i5 701111 3,200.00 576.00 3,776.00 F
US121202 20502821637 JAFSOFT COMPUTER S.A.C. NC E001-0002 16/01/21 F(V) DEVOL. 1 STYLUS-600 701111 701111 98.00 17.64 115.64 F
1
DOC.REFERENCIA
1 FT 001-01001 06/01/21 IGV -> 17.64 BI -> 98.00
17.64 5
.
US131232 20427141510 DATAROP COMPUTER SERVICE SAC. FT F001-01006 15/01/21 V SERVICIO MANTENIMIENTO 704201 100.00 18.00 118.00
6
4
Utilizar Tipo de Cambio del 06/01/21 (Venta)
( * ) Ingresar el total de la boleta de venta S/. 142.80
35
CASO II: VENTAS DE EXPORTACIÓN
Numeración Automática: Sí
Subdiario : 06 REG. DE VENTAS EXPORTACIONES
Código Código Descripción Tipo Núm. Fec. Tipo Glosa Cuenta V.V. IGV Total
Venta Cliente Dcmto. Dcmto. Emisión Conv. Detalle
01-01007 19/01/21
US121202 EXT001 CORPORACIÓN PACÍFICO CO. FT V VTA. EXPORTACIÓN 701112 1,500.00 1,500.00
36
Oficina Administrativa y Consultoría: Manuel Fuentes Nº
833 San Isidro -
Oficina Comercial:
V.2.3
Central (511) 203-8300
TERCERA SESIÓN
GENERACIÓN Y REPORTE DE REGISTRO DE VENTAS
GENERACIÓN
Reportes \ Registro Ventas \ Genera Archivo Mensual Ventas

Mes: 01
Clic en Procesar
EMISIÓN DE REPORTE
Reportes \ Registro Ventas \ Libros Impresos Oficiales\ Formato 14.1 Registro de Ventas e
Ingresos
Mes: 01
Moneda: MN
Excel
REGISTRO DE VENTAS ELECTRÓNICO

Ubicación de las opciones del menú de los Libros Electrónicos de Registro de Ventas.
37
V. 2.3
Oficina Comercial:
MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS ADICIONALES PLE

Registro de documentos omitidos y/o errados en períodos anteriores y que se deben regularizar
en el mes en curso para efectos de incluirlos en el Libro Electrónico.
Tenemos dos tipos de Documentos Adicionales:
CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificación de una operación de un mes ya
informado, debe consignarse el correlativo (número de comprobante) de la operación original.
OMISIONES (Estado 8): Cuando se registra una omisión de una operación de un mes anterior,
debe consignarse el correlativo (número de comprobante) que continúa después del último
registrado en ese mes.
Ingresar a la siguiente opción:
38
V. 2.3
Reportes\Registro de Ventas\ Libros Electrónicos\ Mantenimiento Archivo Registro Ventas

Adicionales PLE
PERÍODO
Agregar
documentos
Periodo y correlativo
que se está modificando
Secuencia original, documentos enviados en Ver. PLE 3.0 o anterior colocar 0.
Datos del
cliente
Importe del
documento
Sólo para
NA, NC o ND
Presionar Grabar.
GENERACIÓN DEL ARCHIVO TXT PARA IMPORTAR EN EL PLE
39
V. 2.3
Oficina Comercial:
La generación del archivo TXT se realiza por: Reportes\Registro de Ventas\ Libros Electrónicos\
Crea archivo 14.1 Registro Ventas para el PLE
Si hubiera alguna inconsistencia saldrá una pantalla similar a la que salió en el Registro de
Compras. De ser el caso, efectuar las correcciones y generar nuevamente el registro de ventas.
Cuando todo esté OK, saldrá la siguiente ventana donde se indicará la ruta donde se desea grabar
el archivo y se presiona Guardar.
40
V. 2.3
PARÁMETROS DE COMPROBANTES DE HONORARIOS
Archivos \ Mantenimiento Parámetros Honorarios
En la pestaña Cuentas Gasto deberán configurar las cuentas contables necesarias para el registro
del gasto o costo al contabilizar los recibos por honorarios:
Ejemplo: Clic al botón blanco y agregar la cuenta 634301.
41
41
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
Registrar la provisión de Servicios Profesionales como se indica:
Comprobantes\Comprobantes Honorarios\Comprobantes Honorarios o
Alt-C\Comprobantes\Comprobantes Honorarios\ Comprobantes Honorarios (Enter)
Numeración automática: Si
Tipo de Conversión: V (para ambos recibos)
Retenc.
Código Sub Fecha Centro de Código Núm. Fecha Importe Cuenta Renta Importe
Compra Diario Comprob. Costo Proveedor Descripción Dcmto. Dcmto Emisión Honorario Gasto 4ta. Neto
MN 424101 15 15/01/2021 300 10081928539 EDGARDO VEGA VEGA RH E001-00045 15/01/2021 650.00 632701 0.00 650.00
US 424102 15 15/01/2021 200 10092715383 PATRICIA REYNOSO VILLAFRANCA RH E002-00052 15/01/2021 760.87 632301 60.87 700.00
NOTA 1: De ser el caso que el monto de un Recibo por Honorarios, deba distribuirse entre varios Centros de Costos/Cuentas contables, lo que se tendrá que hacer
es modificar el monto que aparece en la cuenta de Gasto (elemento 6) y crear una nueva cuenta o modificar el centro de costos.
42
: Manuel Fuentes Nº 833 San Isidro -
V. 2.2
Oficina Administrativa y Consultoría Central (511) 203-8300
REGISTRO DE PLANILLA DE SUELDOS
Se registra un comprobante por asiento de planilla mensual, en la siguiente opción :
Comprobantes \ Comprobante Estándar con Conversión
Numeración
Automática : Sí
Subdiario 35
Fecha de comprobante : 31/01/21
Código de Moneda : MN SOLES
Glosa : PLLA. DE SUELDOS ENE-2015
Tipo Conversión V
Cuenta Detalle Centro Anexo D/H Importe Tipo N° Glosa

Costo +/- Doc. Doc.
621101 SUELDOS - ADM. 200 D/+ 3,120.00 PL 01-2021 Sueldos enero-2021
621101 SUELDOS - VTAS. 300 D/+ 2,080.00 PL 01-2021 Sueldos enero-2021

621101 SUELDOS - PROD. 100 D/+ 1,000.00 PL 01-2021 Sueldos enero-2021
627101 ESSALUD - ADM 200 D/+ 280.80 PL 01-2021 Sueldos enero-2021
627101 ESSALUD - VTAS. 300 D/+ 187.20 PL 01-2021 Sueldos enero-2021
627101 ESSALUD - PROD 100 D/+ 90.00 PL 01-2021 Sueldos enero-2021
TOTAL DEBE 6,758.00
403101 ESSALUD H/- 558.00 PL 01-2021 Sueldos enero-2021

403201 ONP H/- 676.00 PL 01-2021 Sueldos enero-2021
407101 SIST. PRIVADO PENSIONES 0004 H/- 118.00 PL 01-2021 Sueldos enero-2021
411101 SUELDOS 41901271 H/- 3,654.00 PL 01-2021 Sueldos enero-2021
411101 SUELDOS 45323098 H/- 882.00 PL 01-2021 Sueldos enero-2021
411101 SUELDOS 22458410 H/- 870.00 PL 01-2021 Sueldos enero-2021
TOTAL HABER 6,758.00
FINALIZAR (ALT + F)
43
REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES
Se registra un comprobante (asiento) por cada cheque, en la siguiente opción:
Comprobantes \ Comprobante Cheques \ Comprobante Cheques

Numeración
Automática : Si
Subdiario : 23 BANCOS - CHEQUES
CABECERA DETALLE
Código Num. Fecha Tipo Código Girado a Concepto Importe Tipo Cuenta D/H Importe Tipo Num.
Banco Cheque Anexo Girado Glosa Conv. +/- Dcmto. Dcmto.
011 1215101 07-01-21 P 20100152356 SEDAPAL PGO RC ENERO-2021 301.61 V 421201 D/+ 301.61 RC 4734651 F
011 1215102 07-01-21 P 20269985900 EDELNOR PGO RC ENERO-2021 212.86 V 421201 D/+ 212.86 RC 5340959 F
011 1215103 09-01-21 P 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. PGO RC DIC-14 1,180.00 V 421201 D/+ 1,180.00 RC T60-8007522 F
011 1215104 20-01-21 H 10081928539 EDGARDO VEGA VEGA PGO. ASES. LEGAL 650.00 V 424101 D/+ 650.00 RH 001-00045 F
012 2126001 20-01-21 H 10092715383 PATRICIA REYNOSO VILLAFRANCA PGO. SERV. CONTABLES 720.00 V 424102 D/+ 720.00 RH 002-00052 F
012 2126002 21-01-21 V 0001 CHEQUES ANULADOS CHEQUES ANULADOS ----------------------3 VECES ENTER---------------------------
43
44
NOTAS IMPORTANTES:
1.- Considerar el área 050 Pagos a Proveedores para todos los cheques.
2.- Para todos en Tipo Pago elegir 007 CHEQUES CON LA CLÁUSULA NO NEGOCIABLE.
45
Oficina Administrativa y Consultoría: Manuel Fuentes Nº 833 San Isidro -
V. 2.2
Central (511) 203-8300
IMPRESIÓN CHEQUE-VOUCHER
Comprobantes \ Comprobante Cheques \ Impresión Cheque Voucher \ Impresión

ChequeVoucher Manual
Nro de cuenta: 011
Cheque Inicial: (ubicar con Shift + F1)

Cheque Final: (ubicar con Shift + F1)
Pantalla
46
47
V. 2.3
REGISTRO DEL ASIENTO DE CONSUMO, COSTO DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE VENTAS
REGISTRO DEL ASIENTO DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
Paso previo:
Creación de Cuenta para Consumo de Materias Primas
Plan de Cuenta \ Mantenimiento de Plan de Cuentas Botón

Crear
Formatos:
G y Perd. Por Naturaleza: 1201
Costos: 0010
Grabar
Registro del Comprobante:
Comprobantes \ Comprobantes estándar con Conversión; ó Alt + C \ Comprobante Estándar

sin Conversión (Enter)
Subdiario : 31 PROVISIONES VARIAS
Glosa : CONSUMO DE EXISTENCIAS ENERO 2021
Tipo Conversión V

Costo +/- Doc. Doc.
612102 CONSUMO MATERIAS PRIMAS 100 D/+ 150.00 VR 01-2021 Consumo Exist.
241101 MERCADERIAS H/- 150.00 VR 01-2021 Consumo Exist.
FINALIZAR (ALT + F)
48
REGISTRO DEL ASIENTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN

Subdiario : 32 COSTO DE PRODUCCIÓN
Glosa : COSTO DE PRODUCCIÓN ENERO 2021
Tipo Conversión V

Costo +/- Doc. Doc.
211101 PRODUCTOS TERMINADOS D/+ 1,890.00 VR 01-2021 Costo Producción
711101 VARIACIÓN PROD.TERMINADOS H/- 1,890.00 VR 01-2021 Costo Producción
FINALIZAR (ALT + F)
REGISTRO DEL ASIENTO DEL COSTO DE VENTAS

Subdiario : 33 COSTO DE VENTAS
Glosa : COSTO DE VENTAS ENERO 2021
Tipo Conversión V
Cuenta Detalle Centro Anexo Importe N° Glosa

Costo Doc.
D/H Tipo +/- Doc.

691111 COSTO VENTAS – MERC. D/+ 4,250.00 VR 01-2021 Costo de Ventas
692111 COSTO VENTAS – PROD.TERM. D/+ 800.00 VR 01-2021 Costo de Ventas
201111 MERCADERIAS H/- 4,250.00 VR 01-2021 Costo de Ventas
211101 PRODUCTOS TERMINADOS H/- 800.00 VR 01-2021 Costo de Ventas
FINALIZAR (ALT + F)
NOTA: En este asiento registramos el Costo de Ventas de Mercaderías y de Productos

Terminados.
49
V. 2.3
REGISTRO DE PLANILLAS DE COBRANZA
Se registra en la opción : Comprobantes \ Comprobante Estándar con Conversión Numeración

Automática : Si
Sub Fecha Cód. Tipo Descripción D/H Tipo Num. Fecha
Dia. Comprob. Mon. Glosa Conv Cuenta Anexo (No registrar) +/- Importe Docum. Dcmto. Dcmto. Glosa
03 12/01/21 MN Depósito Cobranza Boleta M 104101 011 Bco. Crédito MN D/+ 142.80 EN 524020 09/01/21 Cobranza del día
121201 0003 Boleta de Venta H/- 142.80 BV 001-0023 09/01/21 Cobranza del día
03 13/01/21 US Depósito Jafsoft FT 001-1001 M 104102 012 Bco. Crédito ME D/+ 1,156.40 EN 0205 13/01/21 Dep. Jafsoft FT 001-1001
121202 20502821637 Jafsoft Computer SAC H/- 1,156.40 FT 001-01001 06/01/21 Dep. Jafsoft FT 001-1001
03 15/01/21 US Depósito Datarop y ELP Computer M 104102 012 Bco. Crédito ME D/+ 5,664.00 EN 0245 15/01/21 Dep. Datarop y ELP Computer
131232 20427141510 Datarop Computer Service SAC H/- 1,770.00 FT 001-01002 07/01/21 Dep. Datarop FT 001-1002
131232 20427141510 Datarop Computer Service SAC H/- 118.00 FT 001-01006 15/01/21 Dep. Datarop FT 001-1002
Dep. ELP Computer FT 00101005

121202
20101198988 ELP Computer SRL H/- 3,776.00 FT 001-01005 15/01/21
50
NOTAS IMPORTANTES:
1.- Luego de la fecha del documento, colocar el código de ÁREA 010 (Cobranza a clientes) para todos los comprobantes en la cuenta 104.
2.- Para todos en Tipo Pago elegir 001 DEPÓSITO EN CUENTA.
51
V. 2.3
REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCOS
Numeración Automática : SI
OPERACIÓN 01
Subdiario : 22 BANCOS - EGRESOS

Código de Moneda : US DÓLARES
Glosa : TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS
Tipo Conversión :C
Tipo de cambio : 3.002
Tipo de Núm. de
Cuenta Anexo D/ H Importe Documento Documento Fecha Área Glosa
104101 011 D/+ 1,500.00 NA 4812100 30/01/21 002 Transferencia

104102 012 H/- 1,500.00 ND 4984008 30/01/21 002 Transferencia
FINALIZAR (ALT + F)
OPERACIÓN 02

Glosa : TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDOS
Tipo Conversión V
Tipo de Núm. de
411101 41901271 D/+ 3,654.00 PL 01-2020 30/01/21 Pago Sueldo

411101 45323098 D/+ 882.00 PL 01-2020 30/01/21 Pago Sueldo
411101 22458410 D/+ 870.00 PL 01-2020 30/01/21 Pago Sueldo
104101 011 H/- 5,406.00 ND 5075101 30/01/21 060 Pago Sueldos
FINALIZAR (ALT + F)
52
54
V. 2.3
NOTA IMPORTANTE: En Tipo Pago elegir 003 Transferencia de Fondos.
OPERACIÓN 03

Glosa : GASTOS BANCARIOS
Tipo Conversión V
C.Costo Tipo de Núm. de

Cuenta / Anexo D/ H Importe Documento Documento Fecha Área Glosa
Gastos
639101 200 D/+ 6.20 ND 5078102 31/01/21 bancarios
Gastos
104101 011 H/- 6.20 ND 5078102 31/01/21 070 bancarios
FINALIZAR (ALT + F)
NOTA IMPORTANTE: En Tipo Pago elegir 999 Otros medios de pago.
OPERACIÓN 04

Código de Moneda : US DÓLARES
Glosa : TRANSFERENCIA A KMC S.A.C.
Tipo Conversión V
C.Costo / Tipo de Núm. de

Transferencia a
421202 20502571185 D/+ 361.08 FT 001-2345 20/01/21 KMC S.A.C.
Transferencia a
104102 012 H/- 361.08 ND 5078154 03/02/21 050 KMC S.A.C.
53
54
V. 2.3
FINALIZAR (ALT + F)
NOTA IMPORTANTE: En Tipo Pago elegir 003 Transferencia.
CONSULTA, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES
CONSULTA
Comprobantes \ Consulta Situación de Comprobantes
MODIFICACIÓN
Comprobantes con conversión
Numeración Automática: NO
Subdiario: Ingresar el número del subdiario utilizado
Comprobante: Ingresar mes (dos dig.) + Número correlativo (4 dig.) AYUDA: Shift+F1 Luego
pasar con Enter para visualizar datos del asiento y poder modificarlos.
ELIMINACIÓN
Comprobantes \ Eliminación de Comprobantes
En esta opción no hay ayuda (Shift + F1), por lo tanto es necesario tomar nota o memorizar el
número de comprobante a eliminar.
Se coloca el número: SD MMNNNN

Donde: SD= Subdiario
MM= Mes
NNNN= Número correlativo
Pulsar Enter.
Cada vez que se intenta eliminar un comprobante el sistema pide confirmación:
¿Seguro de eliminar el Comprobante SD-MMNNNN?
54
54
V. 2.3
Si se está seguro pulse Sí y el comprobante es eliminado no pudiendo recuperarse, aparecerá

mensaje de confirmación del comprobante eliminado.
IMPRESIÓN DE COMPROBANTES
Comprobantes \ Reportes Comprobantes
Dos opciones:
Emite Comprobantes Condicional: Emite los comprobantes sólo en una Moneda MN ó US. Emite
Comprobantes Bimoneda: Emite los comprobantes en ambas monedas MN y US en el mismo
reporte.
CONSOLIDACIÓN
Procedimiento que se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir
consultar e imprimir los EEFF y reportes actualizados a dicho mes.
CONSOLIDACIÓN PREVIA
Consolidación \ Proceso Consolidación
La Fecha de Proceso mensual actual es XX/XX/XXX

¿Desea modificarla? - Sí
Mes de Proceso: 01
Tipo de Proceso: Previo
Aceptar
CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA
El proceso de consolidación definitiva se encarga de bloquear automáticamente el Registro de los
comprobantes del mes procesado. Se debe elegir dicha opción cuando no se desee modificar y/o
registrar comprobantes en el mes contable.
Consolidación \ Proceso Consolidación
La Fecha de Proceso mensual actual es XX/XX/XXX

¿Desea modificarla? - Sí
Mes de Proceso: 01
Tipo de Proceso: Definitivo
Aceptar
REAPERTURA MES CONTABLE
Se puede realizar después de haber hecho una consolidación definitiva. Para ello debe ingresar
como “Nueva Fecha Consolidación”, el último día del mes anterior al que consolidó en
Definitivo.
55
54
V. 2.3
Consolidación \ Reapertura Mes Contable
Ingresa Nueva Fecha Consolidación: 31/12/20
REPORTE RELACIÓN DE COMPROBANTES – PENDIENTES
Comprobantes \ Reportes Comprobantes \ Relación de Comprobantes

Alcance: Dos opciones POR MES o POR SUBDIARIO
Mes: 01
Selección: PENDIENTES
Pantalla
CUARTA SESIÓN
EMISIÓN BALANCES Y LIBROS PRINCIPALES
Balance General
Requisito Previo: Consolidación
Reportes \ Balances \ Balance General \ General
Moneda: MN Soles
Mes: 01
Formato Balance: Formato 3.1 Libro de Inventarios y Balances – Balance General – Tabla 10 Excel
Para cuadrar el balance ir a Utilitarios\ Verifica Comprobantes TOMANDO SOLO EN CUENTA LOS
ASIENTOS QUE TIENEN EN EL HABER (ÚLTIMA COLUMNA) IMPORTE 0:
Luego verificar en la Consulta de Comprobantes qué cuenta(s) de costo o gasto son las que
generan el descuadre. Modificar la configuración correspondiente y finalmente consolidar.
56
54
V. 2.3
Encuentre mayor información sobre el Cuadre de Balance digitando VERIFICA

COMPROBANTES en el buscador de miCONCAR:
Análisis de Balance General

Reportes \ Balances \ Balance General \ General Analítico
Moneda: MN Soles
Mes: 01
Pantalla
Ganancias y Pérdidas
Reportes \ Ganancias Y Pérdidas \ Del Mes, Acumulado
Moneda: MN Soles
Mes: 01
Formato: Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances E.G. y P. Función - Tabla 11 Pantalla
Diario
Reportes \ Diarios \ Formato 5.1 Libro Diario
Moneda: MN Soles
Subdiario Inicial: 00 Subdiario Final: 99
Excel
Mayor
57
54
V. 2.3
Reportes \ Mayores \ Formato 6.1 Libro Mayor

Moneda: MN Soles
Cuenta Inicial: 101101 Cuenta Final: 976101
Pantalla
Caja
Reportes \ Libro de Caja\ Bancos \ Formato 1.1 Libro Caja y Bancos – Movimiento de Efectivo Mes:
01
Moneda: MN Soles
Pantalla
Bancos
Reportes \ Libro de Caja\ Bancos \ Formato 1.2 Libro Caja y Bancos – Movimiento Cta. Cte.
Mes: 01
Moneda: MN Soles
Pantalla
REPORTE POR CENTRO DE COSTO Y FORMATOS SUNAT DE COSTOS

Reportes \ Costos \ Reporte Anuales \ Comparativo Anual C.Costo por Rubro Cuenta
Moneda: MN
Al Mes: 01
C.Costo Inicial: 100 C.Costo Final: 300
Subtotales por: Por Cuenta
Pantalla
Reportes \ Costos \ Reporte por Cuenta\ Elementos Costo Clase 6 o 9

Pantalla
Nuevos Formatos de Libros de Costos SUNAT
Formato 10.1 Registro de Costos - Estado de Costo de Ventas Anual
Configuración
Reportes \ Costos\ Libros de Costos \ Formato 10.1 Registro de Costos - Estado de Costo de
Ventas Anual \ Configuración Formato 10.1 Registro de Costos - Estado de Costo de Ventas
Anual
58
54
V. 2.3
Ingresar:
59
54
V. 2.3
Reporte
Reportes \ Costos \ Libros de Costos \ Formato 10.1 Registro de Costos - Estado de Costo de Ventas
Anual \ Reporte Formato 10.1 Registro de Costos - Estado de Costo de Ventas Anual
Mes: 01
Moneda: MN SOLES
Pantalla
60
54
V. 2.3
Formato 10.2 Registro de Costos – Elementos del Costo Mensual
Configuración
Reportes \ Costos\ Libros de Costos \ Formato 10.2 Registro de Costos – Elementos del Costo
Mensual \ Configuración Formato 10.2 Registro de Costos
Ingresar:
61
54
V. 2.3
Reporte
Reportes \ Costos\ Libros de Costos \ Formato 10.2 Registro de Costos – Elementos del Costo
Mensual \ Reporte Formato 10.2 Registro de Costos – Elementos del Costo Mensual
Mes: 01
Moneda: MN SOLES
Pantalla
DOCUMENTOS PENDIENTES Y ESTADOS DE CUENTA
GENERACIÓN DE SALDOS DE DOCUMENTOS

Análisis Cuenta \ Generación Archivo Saldo Documento
Fecha Límite: 31/01/21
Procesar
REPORTE DE DOCUMENTOS PENDIENTES

Análisis Cuenta \ Documentos Pendientes \ Por Anexo – Documento Analítico
Cuenta Inicial: 121201 Cuenta
Final: 424102
Excel
ESTADO DE CUENTA POR ANEXO DOCUMENTO
Análisis Cuenta \ Reporte Estados de Cuenta \ Por cuenta - Anexo

Cuenta: 421201
Fecha inicial: 01/01/21 Fecha final: 31/01/21
62
54
V. 2.3
EXPORTACIÓN DE REGISTRO HONORARIOS AL PLAME
Generar los archivos para la Planilla Electrónica
Sunat \ PDT Honorarios \ Generación Archivo Honorarios

Mes a procesar: Enero
Procesar
Hacer clic en el botón imprimir y podrá elegir entre enviar a Excel o a pantalla:
Hacer clic en para generar Archivos de Transferencia
63
54
V. 2.3
Procesar
Encuentre mayor información sobre las configuraciones relacionadas a la exportación al Plame

digitando plame en el buscador de miCONCAR:
PROCESO MENSUAL DE REGULARIZACIÓN Y AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REGULARIZACIÓN POR DIFERENCIA DE CAMBIO
El proceso automático de regularización por diferencia de cambio, ajusta las diferencias de cambio
que se generan por la variación del tipo de cambio entre la fecha de la provisión y la de
cancelación de documentos, anexos o cuentas. Sólo se genera la regularización para aquellos
documentos, anexo o cuentas que tienen saldo 0 en su moneda original.
TABLA 55 PARÁMETROS PARA REGULARIZACIÓN DIF. CAMBIO
Archivos\Tabla General\Mantenimiento de Tablas Generales\Tabla 55
64
54
V. 2.3
Para realizar este proceso debe seguir necesariamente esta secuencia:
1.- Consolidación del mes (01-enero) 2.-

Generar la diferencia de cambio:
Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Regularización por Diferencia de Cambio \ Genera
Diferencia del mes (01-enero) 3.- Generar asiento contable:
Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Regularización por Diferencia de Cambio \ Genera
Asiento
4- Consulta de situación de comprobantes (sub-diario 55)
Encuentre información de preguntas frecuentes sobre Regularización por Diferencia de

Cambio digitando REGULARIZACION en el buscador de miCONCAR y filtrando por pregunta
frecuente:
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB 52
Mediante este proceso automático se ajustan los saldos de las cuentas de activo y pasivo al tipo
de cambio cierre mensual o anual.
65
54
V. 2.3
TABLA 58 PARÁMETROS PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO

Archivos\Tabla General\Mantenimiento de Tablas Generales\ Tabla 58
Paso previo: Ingresar tipo de cambio Moneda UZ
Archivos \ Tipo de Cambio \ Mantenimiento Tipo de Cambio
Moneda: UZ Año: 21 Mes: 01

Día: 31 Compra: 3.618 Venta: 3.624
Para realizar este proceso debe seguir necesariamente esta secuencia: 1.-
Consolidación del mes (01-enero)
2.- Cálculo de la diferencia:
Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Ajuste por Diferencia de Cambio FASB 52 \ Cálculo
de la diferencia (01-enero) 3.- Generar asiento contable:
Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Ajuste por Diferencia de Cambio FASB 52 \ Genera
Asiento
4- Consulta de situación de comprobantes (sub-diario 56)
CONCILIACIÓN BANCARIA
Para obtener la Conciliación Bancaria Mensual por cada cuenta corriente, debemos registrar los
saldos según el Extracto Bancario y los Estados de Cuenta de cada mes, en el módulo
CONCILIACIÓN BANCARIA.
66
72
V. 2.3
Registro saldo inicial según bancos
NÚMERO ESTADO : 000001

Esta
BANCO : 011
MONEDA : MN
FECHA INICIAL : 01/01/21
FECHA FINAL : 01/01/21
FECHA SALDO : 01/01/21
SALDO ANTERIOR : S/. 8,710.00 Nota: Saldo según Banco al 31/12/20

IMPORTE CARGOS : .......... Nota: No se coloca nada
IMPORTE ABONOS : .......... Nota: No se coloca nada
SALDO FINAL : S/. 8,710.00
SITUACIÓN : -
FECHA DE REGIST. : -
USUARIO : -
información solo debe ser ingresada al inicio del año (Enero), como punto de partida para el
sistema. El saldo inicial según bancos, se ingresa como un Estado de Cuenta con fecha 31 de
Diciembre del año anterior; y en el que, sólo se indica el saldo a esa fecha según el Estado de
Cuenta (Extracto) emitido por el banco. No se ingresan los movimientos.
Conciliación bancaria \ Registro estado de cuenta \ Registro estado de cuenta

Presionar el botón
Ícono GRABAR : Ícono

FINALIZAR :
67
73
V. 2.3
Registro Estado de Cuenta
Los números de 000001 al 000099 son usados para registrar los datos de carga inicial de los
movimientos bancarios pendientes de conciliación. Los estados de cuenta pueden registrarse
simultáneamente de varios meses, es decir los estados de cuenta bancarios mensuales de Enero
a Diciembre deben numerarse manualmente en forma correlativa a partir del 000100.
Ejemplo:
Estado de Cuenta Inicial: 000001 - 000099

Estado de Cuenta del mes de Enero: 000101 - 000199
Estado de Cuenta del mes de Febrero: 000201 - 000299
............... ............
Estado de Cuenta del mes de Diciembre: 001201 - 001299
El estado de cuenta bancario con movimientos se debe ingresar en la opción Registro de Estados
de Cuenta. Esta operación debe registrar todos los meses.
Debemos crear el Estado de Cuenta del mes de Enero:
Conciliación bancaria \ Registro estado de cuenta \ Registro estado de cuenta
Presionar el botón
NÚMERO ESTADO : 000101

BANCO : 011
MONEDA : MN
FECHA INICIAL : 01/01/21
FECHA FINAL : 31/01/21
FECHA SALDO : 31/01/21
SALDO ANTERIOR : S/. 8,710.00 Nota: Saldo según Banco al 31/12/20

IMPORTE CARGOS : S/. 3,030.67 Nota: Del total Enero según extracto
IMPORTE ABONOS : S/. 4,845.80 “
SALDO FINAL : S/.10,525.13 Nota: Saldo según Banco al 31/01/21
74
V. 2.3
NOTA: Para el registro de los movimientos del Estado de Cuenta, aparece una ventana en la cual
va generar una diferencia que va a ir disminuyendo en la medida en que ingresemos aquí los
movimientos del mes de Enero con el icono , según el Extracto Bancario al 31/01/21, tanto
entregas en depósitos, pagos con cheques (REGISTRAR LOS ÚLTIMOS 4 DÍGITOS DEL NRO. DE
CHEQUE), mantenimiento cuenta, N/A, etc.
Al terminar de ingresar estos movimientos bancarios pulsar el icono .
Carga Inicial de Conciliación
Las partidas pendientes de la Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año anterior (cheques
pendientes de cobro, depósitos en tránsito, etc.) se ingresan por Carga Inicial de Conciliación, una
por una con fecha de Diciembre del año anterior.
Este proceso sólo se realiza al iniciar el año por cada cuenta bancaria.
75
V. 2.3
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
BANCO CRÉDITO
Cuenta Corriente en Nuevos Soles 001-2045-01
Saldo según Bancos S/. 8,710.00
Menos:
Cheques girados pendientes de cobro
30/12/20 CH. 1215085 ARTEGRAFÍA. SRL (1,330.00)
Más:
Depósitos en tránsito
31/12/20 EN (depósito) N° 0 Cobranza de facturas 200.00
Saldo según Libros S/. 7,580.00
Para realizar el proceso acceder a las siguientes opciones:

Conciliación Bancaria \ Proceso de conciliación \ Carga inicial conciliación
Presionar el botón
PRIMERA OPERACIÓN
BANCO : 011
FECHA COMPROB. : 01/01/21 Nota: En la carga inicial, la fecha inicial

SUB DIARIO : 90 tiene que ser del primer día del
COMPROBANTE : 120001 mes al que corresponde el
SECUENCIA : 0001 el primer proceso de conciliación
CTA. CONTABLE : 104101 en este caso 01/01/15.
TIPO DE DOCUM. : CH (CHEQUE)
Nro. DE DOC. : 5085
FECHA DE DOC : 30/12/20
GLOSA : ARTEGRAFÍA I. SRL
MONEDA : MN
DEBE / HABER : H HABER
IMPORTE : S/. 1,330.00
SITUACIÓN : P
Nro. ESTADO : -
Nro. CONCIL. : -
FECHA DE CONC. : -
76
V. 2.3
SEGUNDA OPERACIÓN
BANCO : 011
FECHA COMPROB. : 01/01/21 Nota: En la carga inicial, la fecha inicial
SUB DIARIO : 90 tiene que ser del primer día del
COMPROBANTE : 120001 mes al que corresponde el
SECUENCIA : 0002 el primer proceso de conciliación
CTA. CONTABLE : 104101 en este caso 01/01/21.
TIPO DE DOCUM. : EN (DEPÓSITO)
Nro. DE DOC. : 0
FECHA DE DOC : 01/01/21
GLOSA : COBRANZAS DE FACTURAS
MONEDA : MN
DEBE / HABER : D DEBE
IMPORTE : S/. 200.00
SITUACIÓN : P
Nro. ESTADO : -
Nro. CONCIL. : -
FECHA DE CONC. : -
Proceso de Conciliación Bancaria
Acumulación movimiento contable
Conciliación Bancaria \ Proceso de Conciliación \ Acumula Movimiento Contable

Ingresar Año del Movimiento Contable: 2021
Mes del Movimiento Contable: 1
Presionar
Proceso de conciliación
Conciliación Bancaria \ Proceso de Conciliación \ Proceso de Conciliación

.P PRELIMINAR
.D DEFINITIVO
Concilia (1) =x Fecha Año/Mes Se deberá escoger DEFINITIVO
Ingresar fecha de Nueva Conciliación (31/01/21) cuando los saldos estén correctos
Presionar y para que las partidas no conciliadas en el mes se trasladen
NOTA: Elegir PRELIMINAR de lo como saldos iniciales al mes siguiente.
contrario no le permitirá modificar.
77
V. 2.3
Reportes de Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria \ Reportes de Conciliación \ Resumen Conciliación
Moneda MN Soles
Banco Inicial (011)
Banco Final (011)
Pantalla
Conciliación Bancaria \ Reportes de Conciliación \ Pendientes por Rubro
78
V. 2.3
Moneda MN Soles
Banco Inicial (011)
Banco Final (011)
Pantalla
Conciliación Bancaria \ Reportes de Conciliación \ Pendientes Comparativo
Moneda MN Soles
Banco Inicial (011)
Banco Final (011)
Pantalla
Conciliación Manual
Conciliación Bancaria \ Proceso de Conciliación \ Conciliación Manual

Banco: (se elige la cuenta bancaria, usar ayuda Shift + F1)
Se seleccionan Datos Contables y Datos del Estado de Cuenta a conciliar y se hace clic en la M.
GENERACIÓN DE COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE BACKUP
Generación de Copia de Seguridad
Utilitarios \ Copia de Seguridad

Nadie debe estar trabajando en el Sistema.
Elegir Unidad y Carpeta (directorio) de destino. Su nombre no debe tener más de 8 caracteres.
Elegir Compañía y ejercicio
Proceder
Al finalizar el proceso de generación del backup se crean 03 archivos comprimidos en la carpeta
donde se ha indicado que se guarden.
 Si no están los 03 archivos el backup no está completo. 
Los archivos tienen la siguiente estructura:
ZCPXXYY, ZCT00XX, ZCTXXYY / donde XX = código de compañía, YY = ejercicio

Restauración de Copia de Seguridad
La restauración de Backup es un proceso simple de descomprimir los archivos comprimidos en la

ruta especificada. Sin embargo, es necesario que sea cuidadoso y revise líneas abajo en que caso
se encuentra.
Recomendaciones:
 Asegúrese que nadie esté usando el sistema, ni tenga la ventana del Concar abierta.
79
V. 2.3
 Por precaución haga un backup de la información actual antes de restaurar un backup

externo.
Por su seguridad, le recomendamos primero descomprimir el backup en una carpeta aparte y
eliminar los archivos que no desea reemplazar. Los archivos opcionales de reemplazar son: 
CTCIAS.DBF: Este archivo contiene el listado de compañías creadas en el CONCAR de origen. Se
recomienda no reemplazarlo. En caso lo reemplace su data permanecerá intacta pero en la
ventana de acceso al Concar, en su lista de compañías verá sólo aquellas del backup.
 CTCAMB.DBF: Este archivo contiene la tabla de tipo de cambio. Si en el backup dicha tabla
está más actualizada, podrá reemplazarla.
 UT0030.DBF, UT0040.DBF, UT0050.DBF, UT0060.DBF: Estos archivos contienen información
sobre el mantenimiento de usuarios creados en la CONCAR de origen. Si usted no tiene la
misma configuración de usuarios, entonces no reemplace estos archivos.
La descarga de los archivos se realiza:
Concar Monousuario: Descomprimir backup en la ruta C:\Concar80
Concar Redes: Descomprimir backup en el servidor, o sea en la ruta R:\Real\Concar80
REINDEXACIÓN
Utilitarios \ Reindexar
Ejecutar las cuatro primeras opciones del menú utilitarios. Este proceso se realiza cuando hay
inconsistencias en el sistema por “colgadas” de máquina o del servidor y también cada vez que se
realizan movimientos de datos por fuera del sistema como restaurar un backup.
CONSIDERACIONES GENERALES
A continuación consideraciones a tener en cuenta en caso surjan las situaciones que se plantean:
1.- Al momento de ingresar al sistema sale: Error 339 en tiempo de ejecución en Windows 7.
Solución:
 Realizar la instalación o actualización ejecutando el archivo correspondiente con privilegios
de administrador (clic derecho Ejecutar como Administrador).
 Luego para ingresar al sistema darle un clic derecho al ícono del CONCAR y elegir Ejecutar
como Administrador también.
2.- Archivos Corruptos:

Al ejecutar la opción de reindexado salen mensajes similares a los siguientes (ejemplos):
“ARCHIVO CORRUPTO: R:\CONCAR80\CCCXXAA
Ejecute el Utilitario CTFIX.EXE para recrear el archivo, y luego reindexar” Dónde:
XX= Número de Compañía en 2 dígitos
80
V. 2.3
AA= Año en 2 dígitos
Solución:
 Como primera opción, recomendada, enviar el backup a Real Systems para ver la posibilidad
de recuperar la información contactándose previamente con un consultor al 01203-8300, este
trabajo tiene un costo adicional.
 La otra opción, en caso se tenga un backup reciente, restaurar esa copia. En este caso se
perderán los comprobantes registrados desde la fecha del backup hasta la fecha que se
restaure.
“ARCHIVO CORRUPTO: R:\CONCAR80\CCDXXAA
Ejecute el Utilitario CTFIX.EXE para recrear el archivo, y luego reindexar” Dónde:
XX= Número de Compañía en 2 dígitos
AA= Año en 2 dígitos Solución:
 Restaurar un backup último.
3.- Lentitud en procesos en el Concar
Solución:
En caso experimente lentitud en el uso del sistema, por favor siga los siguientes pasos:
 Genere una copia de seguridad (backup) de toda su información.
 Ningún usuario debe estar trabajando en el sistema.
 Ubíquese en la base de datos:
- Si es Concar Monousuario, normalmente será C:\Concar80.
-Si es Concar Redes, normalmente será R:\Concar80 o desde el
equipo principal \\Real\Concar80
 Ordene la carpeta Concar80, de la base de datos, por nombre.
Para ello posicione el cursor en el fondo blanco, presione clic derecho ->Ordenar por->
Nombre
 Seleccione todos los archivos que comienzan con la letra W y elimínelos  Ordene la carpeta
Concar80, de la base de datos, por tipo.
Encontrará una subcarpeta llamada TEMP, borre la carpeta TEMP. Esta carpeta se crea
automáticamente con el uso del sistema.
 Ingresar al Concar, reindexe en las 4 opciones de Utilitarios y compruebe la velocidad en los
procesos. En caso se mantenga la lentitud, tendría que revisar su tema con el área de
Consultoría comunicándose al (01) 203-8300.
81
V. 2.3
RECOMENDACIONES
1.- Mantener siempre actualizado el software. Para

ello ir a la dirección: http://www.miconcar.com
Elegir Descargas:
Una vez descargado el archivo descomprimirlo en su PC
Luego ejecutar el archivo CONCAR_v2015.XX_Act.exe (XX= Versión vigente al momento de la

descarga) dándole un clic derecho eligiendo Ejecutar como Administrador:
82
V. 2.3
2.- Obtener backup o copia de seguridad frecuentemente

Realizar el proceso de generación de copia de seguridad por lo menos una vez por semana. En
caso se tenga una gran cantidad de movimientos puede ser inclusive en una frecuencia menor
como 3 veces a la semana o diario.
3.- Versiones compatibles de Windows y Office

Tener instaladas alguna de las siguientes versiones de Windows y Office que son compatibles con
el CONCAR:
- En terminales de trabajo:
*Sistema Operativo
Windows XP: Profesional
Windows Vista: Profesional
Windows 7: Profesional, Ultimate
Windows 8: Profesional, Enterprise
NOTA: Compatible con procesadores de 32 o 64 bits
*Office
Office 2003
Office 2007
Office 2010
Office 2013
NOTA: Actualmente no es compatible con Office 365.
- En servidores:
Server:
Windows Server 2008: Estándar, Enterprise
Windows Server 2008 R2: Estándar, Enterprise
Windows Server 2012: Estándar, Enterprise
4.- Configuración Regional del Windows

Para evitar problemas de compatibilidad en el sistema, vaya a Inicio->Panel de Control->Reloj,
idioma y región. Verifique que en “Formato” diga Español (Perú):
83
V. 2.3
84

Curso Concar CB 2021 Ver. 2.5

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1

PRIMERA SESIÓN .............................................................................................................................................. 3

REGISTRO DE VENTAS ELECTRÓNICO .......................................................................................................... 37

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DEL CURSO

A continuación se definen los términos básicos del sistema.

Para ver el Video sobre este tema entrar a www.miconcar.com

Ubicar el ícono del sistema en su escritorio y darle doble clic:

Utilitarios \ Mantenimiento de Usuarios

Hacer clic sobre el botón

ASIGNACIÓN DE OPCIONES A USUARIOS OPERADORES

ASIGNACIÓN DE COMPAÑÍAS A USUARIOS

Utilitarios\Mantenimiento Usuarios/Compañías Clic

Reingreso al sistema con su código de usuario

Utilitarios \ Mantenimiento de Compañías

Hacer clic sobre el botón

Ingresar los siguientes datos:

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO X

101101 CAJA M.N. A 1 S M MN B-1101

104101 BANCO DE CREDITO MN A 2 0S M MN B-1101

104102 BANCO DE CREDITO ME A 2 0S M US B-1101

121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TEA 3 CS M US B-1102

131232 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS ASOC.REL A 3 CS M MN B-1103

201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO A 2 S M B-1109

335111 COSTO MUEBLES A 2 S M B-1302

391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO A 2 S M B-1304

401111 IGV - CUENTA PROPIA P 2 S M B-2102

411101 SUELDOS P 2 TS M B-2103

421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROP 3 PS M US B-2104

423102 LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS P 3 PS M US B-2104

501101 ACCIONES P 2 NS M B-3101

609131 DERECHOS ADUANEROS MERCADERIAS V 1 S M 201111 611101 GPN1003

636301 AGUA V 1 S M GPN1401

671101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS V 1 S M 971101 791101 GPN2004

691111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS G 1 S M GPF1203

701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS G 1 S M GPN1001

Crear las cuentas 104102 (Ver ejemplo en página siguiente) y 609131.

Para crear una cuenta hacer clic en el botón blanco o ALT-C.

Luego llenar los datos de la cuenta.

Una vez ingresados los datos, presionar el botón

Tabla 02 SUBDIARIOS (datos ya ingresados) Archivos\Tabla General\Mantenimiento de Tablas Generales\

Tabla 05 CENTRO DE COSTO

Archivos\Tabla General\Mantenimiento de Tablas Generales\ Tabla 05 Centro de Costo

Centro Descripción Cta. Cta. Factor

Tabla 06 TIPOS DE DOCUMENTOS

Clic en el botón e ingresar el siguiente comprobante:

CN: Comprobante de No domiciliado ....................... 91

En el caso de documentos de compras del exterior (No domiciliados) NO utilizar el tipo de

7 Tipo de documento Tipo de documento de identidad

DATOS PRESTADOR DE SERVICIOS

1 Sexo 01 Masculino, 02 Femenino. Definir según el anexo

Debe ingresar la fecha de Nacimiento del Prestador de

Archivos\ Códigos de Anexos \ Mantenimiento de Anexos; ó Alt + A\ Códigos de Anexos \ Mantenimiento de

TIPO DE ANEXO : P PROVEEDORES

TIPO DE ANEXO : H HONORARIOS

TIPO DE ANEXO : T TRABAJADORES

TIPO DE ANEXO : V VARIOS

CREACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

Cód. Nombre Num. Mon. Entidad Tip. Orden Cta.

011 BCO. CRÉDITO MN BCO. DE CRÉDITO 001-20845-01 MN 02 1 104101 *

012 BCO. CRÉDITO ME BCO. DE CRÉDITO 002-13402-02 US 02 1 104102 *

TABLA DE TIPO DE CAMBIO

Nota: Ingresar los tipos de cambio de los días 20/01 y 02/02.

COMPROBANTES CON CONVERSIÓN Y SIN CONVERSIÓN