tecnicos 600.

00
recepcionista 700.000

enero febrero
INGRESOS
cuentas por cobrar
prestamos
total ingresos

EGRESOS
CUENTAS POR PAGAR
GASTOS POR VENTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAGO DE IMPUESTOS
TOTAL EGRESOS

SALDO
CAJA INICIAL
CAJA FIANAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CAPITAL $10,000,000
ARRIENDO $2,000,000 - - - $500,000
TECNICOS Y RECEPCIONIS $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000
HERRAMIENTAS $4,000,000
VENTAS 10 SERCICIOS $7,350,000 $7,350,000 $7,350,000 $7,350,000 $8,820,000
LUZ,AGUA,TELEFONO,GAS $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000
INSUMOS $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000
RENOVACION HERRAMIENTAS $800,000
TV 47 PULGADAS PIE 30% CUOTAS 6 MESES $300,000 $66,666 $66,666
COMPUTADOR PAGADO 30%PIE 12 CUOTAS $87,500 $87,500
PERSONAL PUBLICIDAD
VEHICULO EMPRESA
TECNICO
capital ###
arriendo $ 500,000 adelanto x4 m 2000000
tecnico $ 600,000 x2 1200000
recepcionista $ 700,000 1
herramientas $ 4,000,000
clientes diarios 35000*10 12 clientes x mes
reajuste por cliente 10%

luz $ 300,000
agua $ 500,000
telefono $ 200,000
gas $ 200,000

insumos mensuales $ 500,000

costos variable 40%
renovacion 4to mes $ 800,000
tercer mes tv 47 pie 300000 6 cuotas 66666
computador desde 2do m$ 1,500,000 30% al conta 12meses 87500
marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000

$1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000

$8,820,000 $8,820,000 $8,820,000 $8,820,000 $8,820,000 $8,820,000 $8,820,000

$1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000
$500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000

$66,666 $66,666 $66,666 $66,666 TOTAL 700000

$87,500 $87,500 $87,500 $87,500 $87,500 $87,500 $87,500
$500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000
$10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
octubre noviembre diciembre

$87,500 $87,500 $87,500

 Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
enero febrero marzo

arriendo $ 2,000,000 $ 500,000 $ 500,000

tecnico1 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
tecnico2 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
recepcionista $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
servicios $ 7,350,000 $ 7,945,350 $ 9,137,152
servicios sabado
menos 12% (servicio sabado)
luz,agua,gas,telefono $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
insumos $ 500,000 $ 545,000 $ 535,000
renovacion herramientas
TV $ 300,000
PC $ 450,000 $ 87,500
publicidad
auto empresa
colaborador

INGRESOS enero febrero marzo

$ 7,350,000 $ 7,945,350 $ 9,137,152
Ingreso mensual (servicios)
IVA $ 1,396,500 $ 1,509,616 $ 1,736,058
total ingresos $ 8,746,500 $ 9,454,966 $ 10,873,210

EGRESOS
CUENTAS POR PAGAR $ 1,200,000 $ 1,650,000 $ 1,587,500
GASTOS POR VENTA $ 500,000 $ 545,000 $ 535,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 3,900,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000
PAGO DE IMPUESTOS $ 1,064,000 $ 873,050 $ 859,275
TOTAL EGRESOS $ 6,664,000 $ 5,468,050 $ 5,381,775

SALDO
CAJA INICIAL $ 8,746,500 $ 9,454,966 $ 10,873,210
CAJA FINAL $ 6,664,000 $ 5,468,050 $ 5,381,775
FLUJO DE CAJA $ 2,082,500 $ 3,986,916 $ 5,491,435

Capital inicial $ 10,000,000

Herramientas $ 4,000,000
tecnico1 $ 600,000
tecnico2 $ 600,000
recepcionista $ 700,000
luz,agua,gas,telefono $ 1,200,000
insumos $ 500,000 $ 7,600,000

Capital inical-gastos primerizos $ 2,400,000

Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10
abril mayo junio julio agosto septiembre

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
$ 10,731,293 $ 11,955,331 $ 13,009,457 $ 14,960,875 $ 17,205,006 $ 19,784,877
$ 1,400,000 $ 1,610,000 $ 1,851,500 $ 2,129,225
$ 1,232,000 $ 1,416,800 $ 1,629,320 $ 1,873,718
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 535,000 $ 542,500 $ 542,500 $ 542,500 $ 542,500 $ 542,500
$ 800,000
$ 66,666 $ 66,666 $ 66,666 $ 66,666 $ 66,666 $ 66,666
$ 87,500 $ 87,500 $ 87,500 $ 87,500 $ 87,500 $ 87,500
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

abril mayo junio julio agosto septiembre

$ 10,731,293 $ 11,955,331 $ 13,009,457 $ 14,960,875 $ 17,205,006 $ 19,784,877
$ 1,232,000 $ 1,416,800 $ 1,629,320 $ 1,873,718
$ 2,038,945 $ 2,271,512 $ 2,705,876 $ 3,111,758 $ 3,578,521 $ 4,115,133
$ 12,770,238 $ 14,226,843 $ 15,715,333 $ 18,072,633 $ 20,783,527 $ 23,900,010

$ 1,354,166 $ 1,354,166 $ 1,854,166 $ 1,854,166 $ 1,854,166 $ 1,854,166

$ 1,335,000 $ 542,500 $ 542,500 $ 542,500 $ 542,500 $ 542,500
$ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000
$ 966,941 $ 816,366 $ 911,366 $ 911,366 $ 911,366 $ 911,366
$ 6,056,107 $ 5,113,032 $ 5,708,032 $ 5,708,032 $ 5,708,032 $ 5,708,032

$ 12,770,238 $ 14,226,843 $ 157,115,333 $ 18,072,633 $ 20,783,527 $ 23,900,010

$ 6,056,107 $ 5,113,032 $ 5,708,032 $ 5,708,032 $ 5,708,032 $ 5,708,032
$ 6,714,131 $ 9,113,811 $ 151,407,301 $ 12,364,601 $ 15,075,495 $ 18,191,978
Columna11 Columna12 Columna13 Columna14 Columna15
octubre noviembre diciembre enero febrero

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
$ 22,753,620 $ 26,166,663 $ 30,091,662
$ 2,448,608 $ 2,815,899 $ 3,238,283
$ 2,154,775 $ 2,477,991 $ 2,849,689
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 542,500 $ 542,500 $ 542,500
capital
herramientas
$ 87,500 $ 87,500 $ 87,500 $ 87,500 $ 87,500 precio servicio
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 10,000,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000

octubre noviembre diciembre

$ 22,753,620 $ 26,166,663 $ 30,091,662
$ 2,154,775 $ 2,477,991 $ 2,849,689
$ 4,732,595 $ 5,442,484 $ 6,258,856
$ 27,486,215 $ 31,609,147 $ 36,350,518

$ 11,787,500 $ 1,787,500 $ 1,787,500

$ 542,500 $ 542,500 $ 542,500
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 2,912,700 $ 4,069,420 $ 4,069,420
$ 18,242,700 $ 9,399,420 $ 9,399,420

$ 27,486,215 $ 31,609,147 $ 36,350,518

$ 18,242,700 $ 9,399,420 $ 9,399,420
$ 9,243,515 $ 22,209,727 $ 26,951,098
$ 10,000,000
$ 4,000,000
$ 35,000 mas menos10%
$ 38,500
$ 31,500
 enero febrero marzo abril

arriendo 2000000 500000 500000 500000

tecnico1 600000 600000 600000 600000
tecnico2 600000 600000 600000 600000
recepcionista 700000 700000 700000 700000
servicios 35000000 37835000 42770000 50232000
servicios sabado c/15% mas
c/12% menos
luz,agua,gas,telefono 1200000 1200000 1200000 1200000
insumos 500000 545000 535000 535000
renovacion herramientas 800000
TV 300000 66666
PC 450000 87500 87500
publicidad
auto empresa
colaborador
mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000

600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000
55961587 60895834 70030209 80534740 92614951 110027194 122483273
1400000 1610000 1851500 2129225 2448608
1232000 1416800 1629320 1873718 2154775
1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
542500 542500 542500 542500 542500 542500 542500

66666 66666 66666 66666 66666 66666

87500 87500 87500 87500 87500 87500 87500
500000 500000 500000 500000 500000 500000
10000000
600000 600000
diciembre enero febrero

500000
600000
600000
700000
140855763
2815899
2477991
1200000
542500

87500 87500 87500

500000

600000