HOJA

BALANCE DE PRUEBA
No CODIGO CUENTA
DEBE HABER
1 1105 Caja $ 15,582,760
2 1120 Cuenta de ahorro / Banco $ 15,922,395
3 1305 clientes $ 12,476,671
4 1310 cuentas Corrientes comerciales $ 1,726,592
5 1355 Anticipo de Impuestos $ 221,093
6 1365 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores $ 15,000,000

Mercancia no Fabricada Por la Empresa

7 1435 $ 27,078,000
8 1504 Terreno $ 24,642,000

9 1516 Construcciones y Edificaciones $ 30,118,000

10 1528 Equipo de computacion y Comunicación $ 1,546,000

11 1540 Flota y equipo de transporte $ 28,500,000

12 1592 Depreciación Acumulada
13 1710 Gastos Diferidos $ 2,356,200
14 2105 Bancos Nacionales $ 36,450,000
15 2205 Nacionales $ 35,240,900
16 2335 Costos y Gastos por Pagar $ 3,550,000

17 2365 Retención en la Fuente $ 103,200

18 2368 Reteica $ 39,629

19 2408 Impuesto a la venta por pagar $ 653,182

20 2705 Ingresos recibidos por anticipado $ 4,345,000

21 3115 Aporte social $ 121,260,000

22 4135 Comercio al por mayor y menor $ 1,825,800
23 4210 Ingresos Financieros
24 4220 Arrendamientos

25 5105 Gasto De Personal $ 6,600,000

26 5135 Servicios $ 624,000

27 5160 Depreciaciones
28 5195 Diversos
29 6135 Comercio al por mayor y menor $ 1,074,000
SUMAS IGUALES $ 183,467,710 $ 203,467,710
 HOJA DE TRABAJO
AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 15,582,760
$ 796,011 $ 15,126,384
$ 12,476,671
$ 1,726,592
$ 221,093
$ 15,000,000

$ 27,078,000
$ 24,642,000

$ 30,118,000

$ 1,546,000

$ 28,500,000
$ 6,665,900 $ 6,665,900
$ 2,356,200
$ 36,450,000
$ 35,240,900
$ 3,550,000

$ 103,200

$ 39,629
$ 653,182

$ 4,345,000

$ 121,260,000
$ 1,825,800
$ 585,000 $ 585,000
$ 3,760,000 $ 3,760,000

$ 6,600,000 $ 6,600,000

$ 624,000 $ 624,000
$ 6,665,900 $ 6,665,900 $ 6,665,900
$ 2,356,200 $ 2,356,200 $ 2,356,200
 $ 1,074,000 $ 1,074,000
$ 14,163,111 $ 14,163,111 $ 189,337,599 $ 209,337,600 $ 17,320,100
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO $ 11,149,300
 ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADO FINANCIERA
HABER DEBE HABER
$ 15,582,760
$ 15,126,384
$ 12,476,671
$ 1,726,592
$ 221,093
$ 15,000,000

$ 27,078,000
$ 24,642,000

$ 30,118,000

$ 1,546,000

$ 28,500,000

$ 36,450,000
$ 35,240,900
$ 3,550,000

$ 121,260,000
$ 1,825,800
$ 585,000
$ 3,760,000

$ 6,665,900
$ 6,170,800 $ 172,017,499 $ 203,166,800
SUMAS IGUALES $ 172,017,499 $ 192,017,500
PRESENTACION FORMAL DE ESTADOS FINANCIEROS

Integrantes:
Geisa Charris Villero

Programa de Administración de Empresas - UNIMINUTO

NRC del curso 15-2268

Docente: Andres Villanueva Mitola

27 de mayo del 2022

Barranquilla - Atlántico
INUTO