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- DOCEB30 -
Data Emissão
Especificação Operacional
13/02/2017
Sistema Subsistema Módulo
SIPOS - Sistema de Pagamento Orçamento Saúde Fundo a Fundo Não se aplica Não se aplica
Projeto Código
SIPOS - Sistema de Pagamento Orçamento Saúde Fundo a Fundo 2657

Especificação Operacional do processamento da Liberação no SIPOS quando a conta do favorecido no padrão NSGD

1. A Demanda NSGD no SIPOS adaptou obtenção e transferência de recursos a contas de Favorecidos no padrão NSGD, no tratamento de
(TED).

2. A Conta Convenente não foi adaptada no SIPOS para tratamento no padrão NSGD.

3. Ao receber a Remessa Liberada (TED – Transferências Eletrônica Direta) e sendo aprovadas nas criticas do SIPOS e conta
favorecido(credito) no padrão NSGD, os comandos de débito e Credito, para realização da transferência do recurso ocorrem conforme:

3.1. No mesmo movimento do recebimento da TED o SIPOS comanda as interface SIINT e NSGD/SID01 a cada remessa recebida e
liberada Das 08:30hrs Ate as 16:30Hrs, os comandos, simultaneamente a cada interface:
Interface Tipo Comando Tipo Lançamento Descrição Lançamento
SIINT Débito Conta Convenio TD=132 CL=604 e Tipo=31 Debito Transferência na Conta Convenio
NSGD Credito Conta Favorecido CIF – Descrito no ANEXO A Credito Conta Favorecido

4. Após comandar os débitos e créditos as interfaces, o SIPOS recebe o resultado do processamento dos comandos pelo SINT e
NSGD/SID01, que ocorre assim que as ações são efetuadas com sucesso, onde pode resultar em uma das 4 situações abaixo:

4.1. Se Débito na conta Convenente realizado com sucesso e Credito Conta Favorecido realizado com sucesso, o SIPOS informa que a
Remessa foi Liberada com Sucesso e atualiza a Base de Dados.e entrega a resposta ao portal SIPOS.

4.2. Se Débito realizado com sucesso na conta Convenente, mas credito não realizado na Conta Favorecido (NSGD) , o SIPOS Rejeita a
Liberação da Remessa e agenda para o próximo dia útil o Estorno Débito na Conta Convenente via SIDEC, conforme o comando:
Interface Tipo Comando Tipo Lançamento Descrição Lançamento
SIDEC Estorno Débito Convênio TD=132 CL=604 e Tipo=31 Estorno Débito Conta Convenio

4.3. Se Debito não realizado na conta Convenente e Credito não realizado na conta Favorecido(NSGD), O SIPOS rejeita a Remessa e
não agenda nenhum lançamento para o próximo dia útil.

5. As remessas liquidadas ou Rejeitadas conforme o resultado dos comandos de débito e credito, estão prontas para serem retornadas ao
pelo SIPOS no horário Das 08:30hrs Ate as 16:30Hrs do dia seguinte (Novo Movimento).

6. Atualmente quando credito na conta Favorecido de padrão SIDEC, o SIPOS realiza as mesmas ações(itens 4.1 a 4.3) realizando
comandos de Estorno Débito Convenente e Cancelamento Credito Favorecido na interface SIDEC com os comandos:
Interface Tipo Comando Tipo Lançamento Descrição Lançamento
SIDEC Estorno Débito Convênio TD=XXX CL=XXX e Tipo=XX Estorno Débito Conta Convenio
SIDEC Estorno Credito Favorecido TD=XXX CL=XXX e Tipo=XX Cancelamento de Credito

7. Segue os produtos NSGD que estão sendo esperados para tratamento no SIPOS:

     1288     POUPANCA PESSOA FISICA

7.1 Internamente no SIPOS não há restrição de produto NSGD, mas os CIF’s devem estar preparados para todos os produtos.

Elaborado por: Data: Arquivo:

Consórcio MSA- INFOR/TTY2000/CAIXA-PE086 13/02/2017 628042357.doc

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Data Emissão
Especificação Operacional
13/02/2017
Sistema Subsistema Módulo
SIPOS - Sistema de Pagamento Orçamento Saúde Fundo a Fundo Não se aplica Não se aplica
Projeto Código
SIPOS - Sistema de Pagamento Orçamento Saúde Fundo a Fundo 2657

8. Segue os atuais Eventos Contábeis utilizamos para apurações dos comandos referente a Liberação de Remessa do SIPOS.

NU_EVENTO_CONTABIL DE_EVENTO_CONTABIL
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160121 devolução e rejeição de doc
160113 pagto fornecedor ted str
160113 devolução e rejeição ted str
160130 pagto fornecedor ted pag
160091 PGTO FORNECEDOR CC CAIXA
160105 PGTO FORNECEDOR CC DOC

ANEXO A – Comando CIF para Credito Conta Convenente (Fornecedores):

Descrição Ação Modo Grupo Subgrupo Tipo Subtipo

Credito a Fornecedor SIPOS 1 1 1 46 636 300

Elaborado por: Data: Arquivo:

Consórcio MSA- INFOR/TTY2000/CAIXA-PE086 13/02/2017 628042357.doc

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