Module 1: Learning Management System

Risk
Management
Table of Contents Materi 1
Modul 1- Risk Management Basic Risk Management

Materi 2
Risk Identification

Materi 3
Risk Assessment

Materi 4

Risk Evaluation & Documentation

Materi 5
Communication & Consultation
Materi 2: Risk Identification
Tujuan Pembelajaran
Materi 2: Risk Identification

Untuk Memahami Risk Control Self Assessment (RCSA) 01

Untuk Memahami Tantangan yang dihadapi dalam

menerapkan RCSA
02

Untuk Memahami Tahapan yang Harus Dilakukan

dalam Proses Identifikasi Risiko
03

Untuk Memahami output atas Proses Identifikasi Risiko 04

 Risk Control Self Assessment
01 Adalah sebuah teknik “Risk Assessment”
yang dapat digunakan oleh perusahaan
untuk menganalisis profil risiko
perusahaan terutama yang berkaitan erat
dengan operasional perusahaan
Peristiwa risiko dapat disebabkan 04
oleh berbagai hal, di antaranya
adalah karena tidak berfungsinya
sistem internal yang berlaku,
kesalahan manusia, kegagalan sistem,
proses, dan faktor eksternal

02 Manfaat RCSA adalah membantu

memberikan pandangan yang luas bagi Tujuan utama dari Risk Assessment adalah
perusahaan terhadap risiko operasional dan untuk mengetahui faktor penyebab utama
membantu menjaga suatu perusahaan (akar permasalahan) dan menentukan
tetap terarah dalam pencapaian tujuan penanganan yang harus dilakukan sesuai 05
tingkat risiko, sehingga kegiatan
operasional perusahaan dapat berjalan di
dalam selera risiko perusahaan.
03 RCSA atau dikenal dengan istilah “Risk
Assessment” berdasarkan PW-MR WSKT dimulai
dengan melakukan analisa peristiwa risiko yang
dapat menyebabkan kerugian dan atas peluang
yang dapat menambah nilai perusahaan
LMS Modul 1: Risk Management
Risk Management Division
Challenges in Risk Control Self Assessment Implementation

a. Proses manual menyerap waktu TIME CONSTRAINTS

1
b. Menyerap waktu tenaga kerja

2
a. Belum ada kesamaan bahasa “risk languange” CHANGE MANAGEMENT
b. Kualitas SDM yang tidak merata (perlu waktu training) ISSUES

a. Pengunaan kertas yang terlalu banyak

3 b. Masalah jangkauan geografis
ADMINISTRATIVE
c. Mempertahankan konsistensi laporan HURDLES

a. Sulit menerapkan budaya

4 b. Keterbatasan informasi VALUE
c. Rencana mitigasi tidak ditindaklanjuti

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Kerangka Proses Manajemen Risiko

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Steps of Risk Identification

Identifikasi Proses Bisnis dan

Identifikasi Kebutuhan dan Peristiwa Risiko yang dapat Identifikasi Penyebab atas
Harapan dari Stakeholders terjadi Peristiwa Risiko

Pengelompokkan Peristiwa
Penentuan dan Identifikasi Risiko dalam Taksonomi
Sasaran Perusahaan Risiko

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Risk Identification
Stage 1: Identifikasi Kebutuhan dan Harapan dari Stakeholders

Pelanggan Karyawan Pemerintah Vendor Masyarakat

1. Biaya, mutu, 1. Pengembangan 1. Pematuhan 1. Pembayar 1. Ethical
waktu kemampuan peraturan an tepat behaviour
2. Kesehatan, 2. Lingkungan yang perundangan waktu 2. Pemenuhan
Lakukan Keselamatan aman dan nyaman 2. Pembayaran 2. Repeat peraturan
Kerja 3. Kepuasan pajak order dan 3. Kegiatan
identifikasi 3. Respon yang karyawan 3. Pertumbuhan hubungan operasional
kebutuhan cepat dan tepat ekonomi kerja yang sehat,
4. Keuntungan 4. Penyerapan sama selamat, dan
stakeholders yang cukup tenaga kerja aman
(Kebutuhan dan
Harapan)

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Risk Identification
Stage 2: Penentuan dan Identifikasi Sasaran Perusahaan

Key Performance Indicators (KPIs)

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

(RKAP) dan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP)
Lalu tentukan sasaran
yang dibutuhkan untuk Program Kerja dan Indikator
menjawab kebutuhan Keberhasilan Program
stakeholders. Adapun
output atas sasaran Sasaran Proyek (BK/PU, Progress, WIP,
perusahaan dapat berupa: Piutang, K3, Lingkungan, Mutu, dll)

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Risk Identification
Stage 2: Penentuan dan Identifikasi Sasaran Perusahaan (cont)

Significant, Stretching, Simple

pecific

Meaningful, Motivational, Manageable

easurable

Appropriate, Achievable, Adjustable, Ambitious, Aligned, Action- Focused

ttainable

elevant Results-Based, Results- Oriented, Resourced, Resonant, Realistic

imely Time Framed, Timed, Time Based, Time Bound, Time Specific, Timetabled

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Risk Identification
Stage 3: Identifikasi Proses Bisnis dan Peristiwa Risiko

RISK RISK
Tahapan A Tahapan B

Atas setiap sasaran yang telah

teridentifikasi, lakukan
identifikasi proses bisnis
(tahapan yang harus dilakukan)
pada setiap sasaran/ target. Tahapan C RISK
RISK
Tahapan D

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Risk Identification
Stage 3: Identifikasi Proses Bisnis dan Peristiwa Risiko (cont)

Tahapan A RISK
Sebuah kejadian yang menghalangi keberhasilan
proses bisnis dalam mencapai target adalah
“Peristiwa Risiko” yang diidentifikasi dalam Risk
Register

Berdasarkan ISO 31000:2018

Peristiwa Risiko adalah terjadinya sebuah perubahan kondisi yang memiliki efek positif
(peluang) dan negatif (ancaman) dalam mencapai sasaran perusahaan:
a. Downside Risk: Kejadian yang diciptakan atau dihasilkan dari sebuah peristiwa risiko negatif
yang berdampak merugikan langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian sasaran
Waskita Karya
b. Opportunity: Kejadian yang diciptakan atau dihasilkan dari sebuah peristiwa risiko positif
yang berdampak menguntungkan langsung atau tidak langsung terhadap sasaran Waskita
Karya

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Risk Identification
Stage 4: Pengelompokkan Peristiwa Risiko dalam Taksonomi Risiko

Atas setiap peristiwa risiko

yang telah teridentifikasi,
lakukan pengelompokkan
berdasarkan taksonomi risiko
yang telah ditentukan oleh
perusahaan

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Risk Identification
Stage 5: Identifikasi Penyebab atas Peristiwa Risiko

Fish Bone Cause Analysis Method

Penentuan akar penyebab

dalam peristiwa risiko.
Faktor sumber penyebab Yang manakah yang
dapat berasal dari internal merupakan penyebab
sebuah peristiwa risiko ?
maupun eksternal

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Risk Identification
Stage 5: Identifikasi Penyebab atas Peristiwa Risiko (cont)

Single Cause
5 Whys Cause Analysis Method
1. Q: Mengapa terjadi Kegagalan mutu pada proses pekerjaan pengecoran beton pier head ? (1)
A: Karena beton sudah masuk pada setting time, sehingga proses vibrasi sulit dilakukan

2. Q: Mengapa beton sudah masuk pada setting time, sehingga proses vibrasi sulit dilakukan ?
A: Karena slump beton tidak sesuai dengan rencana

3. Q: Mengapa slump beton tidak sesuai dengan rencana ?

A: Karena ketidaksesuaian spesifikasi material

4. Q: Mengapa ada ketidaksesuaian spesifikasi material

A: Karena ketidaktersediaan material yang sesuai spesifikasi di sekitar plant
Yang manakah yang
5. Q: Mengapa terjadi ketidaktersediaan material yang sesuai spesifikasi di sekitar plant merupakan penyebab
A: Karena kondisi geografis lingkungan sekitar plant tidak memenuhi kriteria spesifikasi sebuah peristiwa risiko ?
teknis material

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Risk Identification
Stage 5: Identifikasi Penyebab atas Peristiwa Risiko (cont)

Multiple Cause
5 Whys Cause Analysis Method
(2)
Mengapa target NKB tidak tercapai ?

Karena tender kalah

Karena harga tidak kompetitif

Karena data kurang akurat/ tidak lengkap

Karena keterbatasan informasi

Karena Kompetensi SDM yang kurang

Yang manakah yang
merupakan penyebab
Karena metode perhitungan tidak tepat sebuah peristiwa risiko ?

Karena keterbatasan sumber daya

Karena Kompetensi SDM yang kurang

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Penerapan Proses Identifikasi
Risiko di Waskita Karya

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Risk Identification

PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk RM-01

Proyek/ Department :

Inherent Risk
No Proyek/ Department Sasaran/ Target Peristiwa Risiko Jenis Risiko Penyebab 2. Proyek / Department Internal Control
KM DM TR KM Penjelasa
• Project: Diisi dengan nama bagian dalam project
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peluang ( Upside Risk)
• Business Unit: Diisi dengan nama department / nama project
dalam BU
• Corporate Office: Diisi dengan nama departement

Ancaman ( Downside Risk)

Diputuskan Oleh,

Risk Owner

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Wrap Up Session

1. Risk Control Self Assessment adalah sebuah teknik “Risk Assessment” yang dapat
digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis profil risiko perusahaan terutama
yang berkaitan erat dengan operasional perusahaan
2. Tantangan dalam implementasi RCSA adalah time constraints, change
management issues, administrative hurdles, dan value
3. Tahapan dalam proses identifikasi risiko adalah identifikasi kebutuhan dan
harapan stakeholders, sasaran perusahaan, proses bisnis, peristiwa risiko, jenis
risiko, dan penentuan penyebab peristiwa risiko.
THANK YOU
—Risk Management Division
2021