Module 1: Learning Management System

Risk
Management
Table of Contents Materi 1
Modul 1- Risk Management Basic Risk Management

Materi 2
Risk Identification

Materi 3
Risk Assessment

Materi 4

Risk Evaluation & Documentation

Materi 5
Communication & Consultation
Materi 4: Risk Evaluation & Documentation
Tujuan Pembelajaran
Materi 4: Risk Evaluation & Documentation

Untuk Memahami Hubungan antara Treated Risk dan

Selera Risiko
01

Untuk Memahami Bentuk Respon Risiko yang dapat

Dilakukan
02

Untuk Memahami Hubungan Expected Risk dan

Respon Risiko
03

Untuk Memahami Langkah dalam Penentuan Upaya

Mitigasi Risiko
04
Kerangka Proses Manajemen Risiko

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Output Hasil Proses Risk Assessment
INHERENT RISK TREATED RISK
Kontrol

Sangat Besar

Sangat Besar
Moderat Moderat Tinggi Sangat Tinggi Moderat Moderat Tinggi Sangat Tinggi

SB Internal SB

4 8 12 16 4 8 12 16
Moderat Moderat Tinggi Tinggi Moderat Moderat Tinggi Tinggi

Besar

Besar
B B
KEMUNGKINAN

KEMUNGKINAN
3 6 9 12 3 6 9 12
Rendah Moderat Moderat Tinggi Rendah Moderat Moderat Tinggi
Sedang

Sedang
S S

2 4 6 8 2 4 6 8
Rendah Rendah Moderat Tinggi Rendah Rendah Moderat Tinggi
Kecil

Kecil
K K

1 2 3 4 1 2 3 4
Kecil Sedang Besar Sangat Besar Kecil Sedang Besar Sangat Besar
R S B SB R S B SB
DAMPAK DAMPAK

Peta Downside Risk Peta Downside Risk

Interpretasi
Tingkat Risiko Peristiwa A pada level inherent berada di “tinggi” (dengan tingkat
kemungkinan besar dan dampak besar), namun dengan adanya Internal Control berubah
menjadi “moderat” di level treated (kemungkinan sedang, dampak besar).
LMS Modul 1: Risk Management
Risk Management Division
Hubungan antara Treated Risk dan Toleransi Risiko

Kontrol
Internal
Inherent Risk

Mitigasi
Treated Risk

Expected
Risk
Apa yang harus dilakukan apabila TR treated
masih belum sesuai dengan toleransi risiko?

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Hubungan antara Treated Risk dan Toleransi Risiko

Sangat Besar
Moderat Moderat Tinggi Sangat Tinggi

SB

4 8 12 16
Moderat Moderat Tinggi Tinggi

Inherent Risk

Besar
B
Apabila TR treated masih
KEMUNGKINAN

3 6 9 12 di luar toleransi risiko,

Rendah Moderat Moderat Tinggi
Sedang maka dibutuhkan respon
S risiko
Treated Risk
2 4 6 8
Rendah Rendah Moderat Tinggi
Kecil

1 2 3 4
Kecil Sedang Besar Sangat Besar
R S B SB
DAMPAK

Risk Appetite
*) Toleransi Risiko berada di dalam garis risk appetite
LMS Modul 1: Risk Management
Risk Management Division
Respon Risiko
Kemungkinan
Menerima tingkat risiko yang terjadi, karena masih
dalam batas selera dan toleransi risiko) dan
Kuadran III: mempertahankannya agar tidak berkembang ke
Kuadran I:
Dampak Rendah tingkat yang tinggi
Dampak Tinggi
Kemungkinan TInggi Kemungkinan TInggi
Melalui upaya transfer risiko kepada pihak ketiga
(contoh: asuransi, outsourcing)

Kuadran IV: Kuadran II:

Dampak Rendah Dampak Tinggi Untuk mengurangi tingkat risiko dengan upaya mitigasi
Kemungkinan Rendah Kemungkinan Rendah

Perusahaan menolak untuk mengambil risiko

Dampak
Perusahaan berupaya untuk meningkatkan tingkat
risiko melalui upaya eskalasi KM dan / DM
LMS Modul 1: Risk Management
Risk Management Division
Hubungan Respon Risiko dan Expected Risk
Sangat Besar Moderat Moderat Tinggi Sangat Tinggi

SB
Tingkat treated risk yang masih berada di
4 8 12 16
Moderat Moderat Tinggi Tinggi luar selera risiko, lalu diberikan respon
berupa pengurangan tingkat risiko
Besar

B
Inherent Risk
KEMUNGKINAN

3 6 9 12
(mitigasi), hingga level expected risk yang
Rendah Moderat Moderat Tinggi
dihasilkan sesuai dengan selera risiko
Sedang

S
Treated Risk
2 4 6 8
Rendah Rendah Moderat Tinggi

Expected Risk
Kecil

1 2 3 4
Kecil Sedang Besar Sangat Besar
R S B SB
DAMPAK
Respon risiko lalu dirinci dalam rencana penanganan risiko untuk
menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak risiko tsb sampai ke
garis toleransi / batasan risiko
Rencana Penanganan Risiko harus mampu menyelesaikan
penyebab terjadinya risiko
Risk Appetite
*) Toleransi Risiko berada di dalam garis risk appetite LMS Modul 1: Risk Management
Risk Management Division
Langkah - Langkah dalam Penentuan Upaya Penanganan Risiko
Hasil Peringkat Risiko Risiko telah ditentukan peringkatnya dan tingkat signifikannya

Melakukan identifikasi opsi penanganan risiko: menerima risiko,

Strategi Pemilihan Perlakuan Risiko
mengalihkan risiko, mengurangi (mitigasi risiko, dan menghindari risiko)

Cost and Benefits Analysis Melakukan kajian manfaat & biaya atas opsi penanganan risiko yang dipilih

Rekomendasi/ Rencana Melakukan persiapan untuk pelaksanaan penanganan risiko, rencana kerja
Perlakuan Risiko mitigasi, termasuk diantaranya menyusun alternatig/ back up mitigasi

Implementasi rencana penanganan risiko, diikuti

Implementasi dokumentasi yang lengkap, review, dan monitoring
secara berkala atas progress mitigasi
LMS Modul 1: Risk Management
Risk Management Division
Hal - Hal yang harus diperhatikan dalam Implementasi
Person in Charge (PIC)
Penanggung jawab atas rencana penanganan risiko yang telah ditentukan

Biaya
Besaran biaya yang dibutuhkan untuk melakukan realisasi rencana penanganan risiko

Waktu
Pelaksanaan rencana penanganan risiko, dapat dilakukan periodik atau non periodik

Hasil/ Evaluasi
Evaluasi atas realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan
(efeknya terhadap tingkat risiko treated
• Apabila hasil belum sesuai dengan batas toleransi risiko, maka
diputuskan apakah dibutuhkan rencana penanganan risiko tambahan
• Rencana penanganan risiko yang berupa internal control apabila
telah direalisasi, dapat menjadi internal control di pelaporan
berikutnya LMS Modul 1: Risk Management
Risk Management Division
Penerapan Proses Evaluasi dan
Dokumentasi di Waskita Karya

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Evaluation & Documentation

RM-01

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Evaluation & Documentation

Form: RM-02 RM-02

Rev. 0 Edisi Mei 2019

PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk Kertas Kerja Pemantauan Rencana Mitigasi
Periode:
Proyek/ Department :
Waktu Pelaksanaan
Tahun (Tahun)
No Peristiwa Risiko Penanganan Risiko Jabatan PIC Biaya Mitigasi Evaluasi Mitigasi
Triwulan I II III IV
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2 3 4 5 6 7
Plan
Real
Plan
Real
(kota), (dd/mm/yyyy)
Diputuskan Dibuat Oleh,

Risk Owner Risk Officer

LMS Modul 1: Risk Management

Risk Management Division
Wrap Up Session

1. Treated Risk adalah tingkat risiko setelah dilakukan pengendalian internal oleh perusahaan
2. Apabila hasil pengukuran treated risk belum sesuai dengan batasan toleransi risiko, maka
dibutuhkan respon risiko
3. Respon risiko dapat berupa menerima, mengalihkan (transfer), mengurangi, menghindari,
dan meningkatkan risiko
4. Respon risiko dirinci dalam rencana penanganan risiko (PIC, Biaya, Waktu), sehingga target
toleransi risiko dapat diperoleh
5. Evaluasi atas realisasi rencana penanganan risiko yang telah direalisasi dilakukan
untuk menilai apakah dibutuhkan rencana penanganan risiko tambahan di masa
mendatang.
THANK YOU
—Risk Management Division
2021