Conciliación de Entidades Internas a Cobrar

Entidad: 72193 Mision Peruana Central Sur - Iglesias M.N.

Cuenta Contable MPCS Iglesias M ISION PERUANA CENT RAL SUR Sub Cuenta MPCS Iglesias 72111 Soles

Cuenta Contable Banco 1136010 Sub Cuenta Banco

`*
Mes: Set-22 # Mes 9

VALORES NO CONTABLES
Trabajando por una Contabilidad con información óptima, sin pendientes
1136010 ENT 11 1136010 ENT 93
FECHA DOC. CÓD. HISTORICO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
30/09/2022 Tipo Nº Saldo al: 30/09/2022 => 64,691.97 69,691.97
16.09.2022 Dep 16.09.2022 Ptamo Fondos 5,000.00

Subtotales 69,691.97 0.00 0.00 69,691.97

Leyenda de Códigos Totales Conciliados 0.00 69,691.97 69,691.97 0.00
1 Documento en Tránsito 1 Total 69,691.97 69,691.97 69,691.97 69,691.97
2 Documento en nuestro poder 2 0.00 -
3 Contabilización Duplicada 3 Items Pendientes 1.00 - - 1.00
4 Contabilización Invertida 4 Bco: Valoriz. Pendiente del Mes Moneda Local 5,000.00 -
5 Contabilización c/valor diferente 5 1136010 ENT 93:Valoriz. Pendientes del Mes: Monedal Local
Associação Sul - -
6 Arregla Entidad Conciliadora 6
7 Arregla Entidad Superior o Banco 7
8 Favor enviarnos copia 8
9 Estamos Enviando copia 9 Conciliado por :
10 Corresponde a otra entidad 10
Lima, 30 Setiembre 2022

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Tesorero Tes. Asistente Contador
Marcial Carrasco Felix Garay Sintia Suxe

Associação Sul