Nivel

Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Grupo
Cuenta
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Auxiliar
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Auxiliar
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Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
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Subcuenta
Auxiliar
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Auxiliar
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Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
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Grupo
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Subcuenta
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Subcuenta
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Auxiliar
Auxiliar
Grupo
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Grupo
Cuenta
Subcuenta
Grupo
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Grupo
Cuenta
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Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar

Total general
 Bala

Transaccional
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
 Balance de prueba general
UNAD Practica Comercial S.A
900401002--0
De Abril 2021 a Diciembre 2021

Código cuenta contable

11
1105
110505
11050501
110510
11051001
1110
111005
11100501
11100502
13
1305
130505
13050501
1355
135515
13551501
13551513
14
1435
143501
14350101
143549
14354901
14354902
1498
149801
14980101
15
1504
150405
15040505
1528
152810
1592
159205
15920501
159220
15922001
23
2365
236505
23650501
236515
23651505
236540
23654001
23654002
236575
23657501
2370
237005
23700501
2380
238030
23803001
24
2408
240805
24080501
240806
24080601
240810
24081001
24081002
25
2505
250505
25050501
27
2705
270515
38
3810
381008
41
4135
413501
41350101
413549
41354901
41354902
42
4210
421005
51
5105
510506
51050601
510527
51052701
5115
511595
51159501
5135
513520
51352001
513535
51353501
5160
516005
51600501
516020
51602001
52
5205
520506
52050601
5295
529505
52950501
53
5305
530505
53050501
530595
61
6135
613505
61350501
613549
61354901
61354902

Procesado en: Mayo 12 2022 22:22

de prueba general
D Practica Comercial S.A
900401002--0
ril 2021 a Diciembre 2021

Nombre cuenta contable Saldo inicial

Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00
Caja 0.00
Caja general 0.00
Caja general Unad Practica 0.00
Cajas menores 0.00
Cajas menor Unad Practica 0.00
Bancos 0.00
Moneda nacional 0.00
Moneda nacional 0.00
Banco de colombia cta corriente N° 326-7 0.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00
Clientes nacionales 0.00
Clientes nacionales 0.00
Clientes nacionales 0.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00
Anticipo Retención en la fuente 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00
Anticipo Retención en la fuente 3,5% 0.00
Inventarios 0.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00
Mercancías no fabricadas 0.00
Mercancías no fabricadas 0.00
Mercancias 0.00
Mercancias linea 10 0.00
Mercancias linea 20 0.00
Otros 0.00
Otros 0.00
Otros 0.00
Propiedad planta y equipo 0.00
Terrenos 0.00
Urbanos 0.00
Urbanos 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Equipos de telecomunicaciones 0.00
Depreciación acumulada 0.00
depreciacion acumulada 0.00
Depreciacion PP Y E Edificaciones 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00
Retenciones en la fuente 0.00
Salarios y pagos laborales 0.00
Salarios y pagos laborales 0.00
Honorarios 0.00
Retención 3,5% 0.00
Retención por compras 0.00
Retención por compras 2,5% 0.00
Devolución Retención por compras 2,5% 0.00
Autorretenciones 0.00
Autorretenciones 0.00
Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
Acreedores varios 0.00
Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
Pasivos por impuestos 0.00
Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00
Iva generado en ventas 0.00
Iva generado en ventas 0.00
Iva generado 0.00
Iva generado 0.00
Iva descontable por compras 0.00
Iva descontable por compras 19% 0.00
Iva Devolución en compras 19% 0.00
Beneficios a empleados 0.00
Salarios por pagar 0.00
Salarios por pagar 0.00
Salarios por pagar 0.00
diferidos 0.00
ingresos recibidos por anticipado 0.00
ingresos recibidos por anticipado-arrendamiento 0.00
superavit por valorizaciónes 0.00
De propiedades planta y equipo 0.00
construcciones y edificaciones 0.00
Ingresos de actividades ordinarias 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
ventas mercancias 0.00
Mercancias linea 10 0.00
Mercancias linea 20 0.00
Otros ingresos de actividades ordinarias 0.00
Financieros 0.00
 intereses 0.00
Administrativos 0.00
Gastos de personal 0.00
Sueldos 0.00
Sueldos 0.00
Auxilio de transporte 0.00
Auxilio de transporte 0.00
Impuestos 0.00
Otros 0.00
gravamen a los movimientos financieros 0.00
Servicios 0.00
Procesamiento electrónico de datos 0.00
Servicios - Procesamiento electrónico de datos 0.00
Teléfono 0.00
Servicios públicos - Teléfono 0.00
Depreciaciones 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Ventas 0.00
Gastos de personal 0.00
Sueldos 0.00
Sueldos 0.00
Diversos 0.00
Comisiones 0.00
Comisiones 0.00
No operacionales 0.00
Financieros 0.00
Gastos bancarios 0.00
Chequera 0.00
otros 0.00
Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00
Costo de mercancias 0.00
Mercancias linea 10 0.00
Mercancias linea 20 0.00

ocesado en: Mayo 12 2022 22:22

Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
10,359,394,070.00 5,160,527,850.00 5,198,866,220.00
1,750,603,750.00 5,046,881,320.00 -3,296,277,570.00
1,740,603,750.00 5,040,340,320.00 -3,299,736,570.00
1,740,603,750.00 5,040,340,320.00 -3,299,736,570.00
10,000,000.00 6,541,000.00 3,459,000.00
10,000,000.00 6,541,000.00 3,459,000.00
8,608,790,320.00 113,646,530.00 8,495,143,790.00
8,608,790,320.00 113,646,530.00 8,495,143,790.00
5,000,000.00 82,790,765.00 -77,790,765.00
8,603,790,320.00 30,855,765.00 8,572,934,555.00
5,711,875,000.00 0.00 5,711,875,000.00
5,444,250,000.00 0.00 5,444,250,000.00
5,444,250,000.00 0.00 5,444,250,000.00
5,444,250,000.00 0.00 5,444,250,000.00
267,625,000.00 0.00 267,625,000.00
267,625,000.00 0.00 267,625,000.00
57,625,000.00 0.00 57,625,000.00
210,000,000.00 0.00 210,000,000.00
63,700,000.00 1,627,750,000.00 -1,564,050,000.00
58,700,000.00 1,627,750,000.00 -1,569,050,000.00
58,700,000.00 57,750,000.00 950,000.00
58,700,000.00 57,750,000.00 950,000.00
0.00 1,570,000,000.00 -1,570,000,000.00
0.00 270,000,000.00 -270,000,000.00
0.00 1,300,000,000.00 -1,300,000,000.00
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
359,642,857.00 72,605,819.00 287,037,038.00
357,142,857.00 0.00 357,142,857.00
357,142,857.00 0.00 357,142,857.00
357,142,857.00 0.00 357,142,857.00
2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
0.00 72,605,819.00 -72,605,819.00
0.00 14,272,486.00 -14,272,486.00
0.00 14,272,486.00 -14,272,486.00
 0.00 58,333,333.00 -58,333,333.00
0.00 58,333,333.00 -58,333,333.00
68,750.00 271,222,143.00 -271,153,393.00
68,750.00 269,874,143.00 -269,805,393.00
0.00 749,143.00 -749,143.00
0.00 749,143.00 -749,143.00
0.00 210,000,000.00 -210,000,000.00
0.00 210,000,000.00 -210,000,000.00
68,750.00 1,500,000.00 -1,431,250.00
0.00 1,500,000.00 -1,500,000.00
68,750.00 0.00 68,750.00
0.00 57,625,000.00 -57,625,000.00
0.00 57,625,000.00 -57,625,000.00
0.00 624,000.00 -624,000.00
0.00 624,000.00 -624,000.00
0.00 624,000.00 -624,000.00
0.00 724,000.00 -724,000.00
0.00 724,000.00 -724,000.00
0.00 724,000.00 -724,000.00
12,616,000.00 1,717,172,500.00 -1,704,556,500.00
12,616,000.00 1,717,172,500.00 -1,704,556,500.00
0.00 138,700,000.00 -138,700,000.00
0.00 138,700,000.00 -138,700,000.00
988,000.00 1,577,950,000.00 -1,576,962,000.00
988,000.00 1,577,950,000.00 -1,576,962,000.00
11,628,000.00 522,500.00 11,105,500.00
11,628,000.00 0.00 11,628,000.00
0.00 522,500.00 -522,500.00
27,431,530.00 13,715,765.00 13,715,765.00
27,431,530.00 13,715,765.00 13,715,765.00
27,431,530.00 13,715,765.00 13,715,765.00
27,431,530.00 13,715,765.00 13,715,765.00
0.00 6,000,000,000.00 -6,000,000,000.00
0.00 6,000,000,000.00 -6,000,000,000.00
0.00 6,000,000,000.00 -6,000,000,000.00
0.00 356,481,481.00 -356,481,481.00
0.00 356,481,481.00 -356,481,481.00
0.00 356,481,481.00 -356,481,481.00
0.00 3,035,000,000.00 -3,035,000,000.00
0.00 3,035,000,000.00 -3,035,000,000.00
0.00 2,305,000,000.00 -2,305,000,000.00
0.00 2,305,000,000.00 -2,305,000,000.00
0.00 730,000,000.00 -730,000,000.00
0.00 330,000,000.00 -330,000,000.00
0.00 400,000,000.00 -400,000,000.00
0.00 350,000.00 -350,000.00
0.00 350,000.00 -350,000.00
 0.00 350,000.00 -350,000.00
79,907,351.00 0.00 79,907,351.00
2,312,908.00 0.00 2,312,908.00
2,100,000.00 0.00 2,100,000.00
2,100,000.00 0.00 2,100,000.00
212,908.00 0.00 212,908.00
212,908.00 0.00 212,908.00
450,000.00 0.00 450,000.00
450,000.00 0.00 450,000.00
450,000.00 0.00 450,000.00
5,200,000.00 0.00 5,200,000.00
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
200,000.00 0.00 200,000.00
200,000.00 0.00 200,000.00
71,944,443.00 0.00 71,944,443.00
13,611,110.00 0.00 13,611,110.00
13,611,110.00 0.00 13,611,110.00
58,333,333.00 0.00 58,333,333.00
58,333,333.00 0.00 58,333,333.00
14,180,000.00 0.00 14,180,000.00
13,500,000.00 0.00 13,500,000.00
13,500,000.00 0.00 13,500,000.00
13,500,000.00 0.00 13,500,000.00
680,000.00 0.00 680,000.00
680,000.00 0.00 680,000.00
680,000.00 0.00 680,000.00
1,010,000.00 0.00 1,010,000.00
1,010,000.00 0.00 1,010,000.00
380,000.00 0.00 380,000.00
380,000.00 0.00 380,000.00
630,000.00 0.00 630,000.00
1,625,000,000.00 0.00 1,625,000,000.00
1,625,000,000.00 0.00 1,625,000,000.00
55,000,000.00 0.00 55,000,000.00
55,000,000.00 0.00 55,000,000.00
1,570,000,000.00 0.00 1,570,000,000.00
270,000,000.00 0.00 270,000,000.00
1,300,000,000.00 0.00 1,300,000,000.00

18,254,825,558.00 18,254,825,558.00