BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
21-09-2022 15:07

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022
Cont nou: 2511.A01.0.9553338.0141.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO73RNCB0141095533380001
Produse in valuta RON
Titular: TRANDY SRL CIC: 9553338 CUI/CNP: 22389333
Tip produs: Pachet BCR SUCCES SUPERPLUS - Conturi
curente

Data: 01-08-2022 Sold contabil initial: 359,50

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
01-08-2022 03:19 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022080146569717 0,00 8.958,11
Nota contabila
2022080126098871
01-08-2022 21:43 Incasare rata dobanda - cont 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022080150066249 394,86 0,00
Nota contabila
2022080126596532
01-08-2022 22:07 Rambursare automata credit revolving 2022080150120630 8.500,25 0,00
Nota contabila
2022080126598009
Tranzactii finalizate: 8.895,11 8.958,11
Sold contabil final: 422,50

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 8.500,25

Data: 02-08-2022 Sold contabil initial: 422,50

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
02-08-2022 02:28 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022080250684020 0,00 8.500,25
Nota contabila
2022080226611503
02-08-2022 10:41 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541107408963, Suma 2022080251692626 500,00 0,00
retrasa 500 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NCR06098 RO STR.NUFARULUI FN Nota contabila
ORADEA. Data_Ora: 02-08-2022 10:41:33 541107408963
02.08.2022
02-08-2022 14:11 Retragere numerar - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, Ref 541111360436, Suma 2022080252307208 1.300,00 0,00
retrasa 1300 RON. Comision: 0 RON. Locatie: MFM850 RO STR.BRAILEI NR.35 Nota contabila
GALATI. Data_Ora: 02-08-2022 14:11:50 541111360436
02.08.2022
02-08-2022 21:22 Rambursare automata credit revolving 2022080253729602 4.734,51 0,00
Nota contabila
2022080226685367
Tranzactii finalizate: 6.534,51 8.500,25
Sold contabil final: 2.388,24

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.734,51

Data: 03-08-2022 Sold contabil initial: 2.388,24

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
03-08-2022 02:19 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022080355557785 0,00 4.734,51
Nota contabila
2022080326695159

Pagina 1 din 10
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 21-09-2022 15:07

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022
03-08-2022 21:02 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541025757016, 2022080358430712 80,00 0,00
Suma platita 80 RON. Comision: 0 RON. Locatie: RO JA PETROL HALCHIU DN 1 Nota contabila
HALCHIU. Data_Ora: 28-07-2022 00:00:00 541025757016
28.07.2022
03-08-2022 22:04 Rambursare automata credit revolving 2022080358613713 4.734,51 0,00
Nota contabila
2022080326766214
Tranzactii finalizate: 4.814,51 4.734,51
Sold contabil final: 2.308,24

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 4.734,51

Data: 04-08-2022 Sold contabil initial: 2.308,24

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
04-08-2022 02:56 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022080459273064 0,00 4.734,51
Nota contabila
2022080426774501
04-08-2022 09:27 Referinta 220804S997011966, data valutei 04-08-2022, Decontare -Platitor: UNICHEM 2022080459913812 0,00 86.960,71
SRL; RO38OTPV200000054447RO01; CODFISC 17470821-Beneficiar: SC TRANDY Ordin de plata
SRL; RO73RNCB0141095533380001-Detalii: /ROC/f 878, 879//RFB/6410485 6410485
04.08.2022
04-08-2022 10:45 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, token 2022080460130388 114,00 0,00
XX2948, device iPhone - Tuluc, Ref 541039130538, Suma platita 114 RON. Comision: Nota contabila
0 RON. Locatie: 20B14101 RO BENDIS GALATI. Data_Ora: 29-07-2022 13:15:42 541039130538
29.07.2022
04-08-2022 14:08 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541026566301, 2022080460729956 20,00 0,00
Suma platita 20 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 00807RPR RO SC MEGANOVA Nota contabila
BRASOV. Data_Ora: 28-07-2022 00:00:00 541026566301
28.07.2022
04-08-2022 21:27 Rambursare automata credit revolving 2022080462108420 74.000,00 0,00
Nota contabila
2022080426828510
Tranzactii finalizate: 74.134,00 91.695,22
Sold contabil final: 19.869,46

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 74.000,00

Data: 05-08-2022 Sold contabil initial: 19.869,46

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-08-2022 02:13 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022080562653267 0,00 74.000,00
Nota contabila
2022080526836612
05-08-2022 03:44 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541021599746, 2022080562873126 17,50 0,00
Suma platita 17.5 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 27965000 RO LOTUS IMPEX SRL Nota contabila
SIGHISOARA. Data_Ora: 28-07-2022 00:00:00 541021599746
28.07.2022
05-08-2022 05:36 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541061978050, 2022080563159838 64,00 0,00
Suma platita 64 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 19475018 RO AI GIURGENI - Nota contabila
CABINA 6 GIURGENI. Data_Ora: 30-07-2022 00:00:00 541061978050
30.07.2022
05-08-2022 05:39 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541055805325, 2022080563152773 64,00 0,00
Suma platita 64 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 19475022 RO AI GIURGENI - Nota contabila
CABINA 2 GIURGENI. Data_Ora: 30-07-2022 00:00:00 541055805325
30.07.2022
05-08-2022 21:40 Rambursare automata credit revolving 2022080565764195 74.000,00 0,00
Nota contabila
2022080526911118
Tranzactii finalizate: 74.145,50 74.000,00
Sold contabil final: 19.723,96

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 74.000,00

Data: 06-08-2022 Sold contabil initial: 19.723,96

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
06-08-2022 01:57 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022080666457469 0,00 74.000,00
Nota contabila
2022080626920462
06-08-2022 10:20 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, token 2022080667566905 63,00 0,00
XX2948, device iPhone - Tuluc, Ref 541092449465, Suma platita 63 RON. Comision: 0 Nota contabila
RON. Locatie: 19719001 RO TEONICK EXIM SRL GALATI. Data_Ora: 01-08-2022 541092449465
14:53:56 01.08.2022
Pagina 2 din 10
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 21-09-2022 15:07

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022
06-08-2022 21:06 Rambursare automata credit revolving 2022080669532084 74.000,00 0,00
Nota contabila
2022080626959096
06-08-2022 23:32 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, token XX0108, device 2022080669810431 59,91 0,00
DNITHE46220611475746, Ref 541104318731, Suma platita 11.99 EUR, Suma in Nota contabila
valuta contului 59.91 RON, Suma decontata 59.91 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON. 541104318731
Comision: 1.2 RON. Locatie: NL NETFLIX INTERNATIONAL BAmsterdam. Data_Ora: 02.08.2022
02-08-2022 00:00:00
06-08-2022 23:32 Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2022080669810431 2022080669810431 1,20 0,00
Nota contabila
541104318731
02.08.2022
Tranzactii finalizate: 74.124,11 74.000,00
Sold contabil final: 19.599,85

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 74.000,00

Data: 07-08-2022 Sold contabil initial: 19.599,85

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
07-08-2022 01:29 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022080770259917 0,00 74.000,00
Nota contabila
2022080726967449
07-08-2022 05:07 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, token 2022080770785805 1.905,00 0,00
XX2948, device iPhone - Tuluc, Ref 541107669827, Suma platita 1905 RON. Nota contabila
Comision: 0 RON. Locatie: 36010969 RO ALSIMY MOND TRAVEL Galati. Data_Ora: 541107669827
02-08-2022 10:55:40 02.08.2022
07-08-2022 21:05 Rambursare automata credit revolving 2022080773301958 74.000,00 0,00
Nota contabila
2022080727005545
Tranzactii finalizate: 75.905,00 74.000,00
Sold contabil final: 17.694,85

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 74.000,00

Data: 08-08-2022 Sold contabil initial: 17.694,85

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
08-08-2022 01:34 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022080874020347 0,00 74.000,00
Nota contabila
2022080827012282
08-08-2022 11:39 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220808S998023601, data 2022080875135301 4.205,46 0,00
valutei 08-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 08.08.2022
Beneficiar: mec-diesel see srl; RO41BACX0000001237208001-Detalii: fac 17272 din
08.08.2022
08-08-2022 11:39 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022080875135301 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022080875135301 Ordin de plata
08.08.2022
08-08-2022 21:47 Rambursare automata credit revolving 2022080877564322 74.000,00 0,00
Nota contabila
2022080827085593
Tranzactii finalizate: 78.205,97 74.000,00
Sold contabil final: 13.488,88

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 74.000,00

Data: 09-08-2022 Sold contabil initial: 13.488,88

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
09-08-2022 03:07 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022080978366144 0,00 74.000,00
Nota contabila
2022080927094198
09-08-2022 22:12 Rambursare automata credit revolving 2022080981587016 74.000,00 0,00
Nota contabila
2022080927150388
Tranzactii finalizate: 74.000,00 74.000,00
Sold contabil final: 13.488,88

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 74.000,00

Pagina 3 din 10
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 21-09-2022 15:07

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022
Data: 10-08-2022 Sold contabil initial: 13.488,88
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
10-08-2022 02:43 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022081082222769 0,00 74.000,00
Nota contabila
2022081027162291
10-08-2022 03:52 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541218103521, 2022081082407439 44,47 0,00
Suma platita 44.47 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 16921466 RO PROFI MAG 2417 - Nota contabila
CASA GALATI. Data_Ora: 07-08-2022 20:22:14 541218103521
07.08.2022
10-08-2022 14:42 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220810S999473676, data 2022081084287808 5.000,00 0,00
valutei 10-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 10.08.2022
Beneficiar: SC GALTIR SERVICE SRL; RO85RZBR0000060016777535-Detalii: 32235
10-08-2022 14:42 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022081084287808 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022081084287808 Ordin de plata
10.08.2022
10-08-2022 14:46 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220810S999475696, data 2022081084305020 24.103,15 0,00
valutei 10-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 10.08.2022
Beneficiar: OMV PETROM MARKETING SRL; RO80RNCB0067054355890004;
CODFISC 11201891; BCR BUCURESTI SECTOR 1-Detalii: sap 4617491
10-08-2022 22:29 Rambursare automata credit revolving 2022081085898075 56.923,82 0,00
Nota contabila
2022081027283086
Tranzactii finalizate: 86.071,95 74.000,00
Sold contabil final: 1.416,93

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 56.923,82

Data: 11-08-2022 Sold contabil initial: 1.416,93

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
11-08-2022 02:46 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022081186501719 0,00 56.923,82
Nota contabila
2022081127296710
11-08-2022 03:51 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541235713922, 2022081186627209 16,93 0,00
Suma platita 16.93 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 61335300 RO KAUFLAND RO Nota contabila
8800 TARGU SECU. Data_Ora: 08-08-2022 18:07:50 541235713922
08.08.2022
11-08-2022 21:44 Rambursare automata credit revolving 2022081189977673 56.817,32 0,00
Nota contabila
2022081127414575
Tranzactii finalizate: 56.834,25 56.923,82
Sold contabil final: 1.506,50

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 56.817,32

Data: 12-08-2022 Sold contabil initial: 1.506,50

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
12-08-2022 02:45 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022081290715880 0,00 56.817,32
Nota contabila
2022081227451450
12-08-2022 10:57 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541315877106, Suma 2022081291888808 450,00 0,00
retrasa 450 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NCR05309 RO STR.MIHAI VITEAZU Nota contabila
NR.9 7SIGHISOARA. Data_Ora: 12-08-2022 10:57:18 541315877106
12.08.2022
12-08-2022 16:54 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541263345265, 2022081293746964 1.400,00 0,00
Suma platita 1400 RON. Comision: 0 RON. Locatie: RU911411 RO MOL A1 EST Nota contabila
SAGU KM17. ARAD. Data_Ora: 10-08-2022 00:49:46 541263345265
10.08.2022
12-08-2022 19:28 Retragere numerar - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, Ref 541330131330, Suma 2022081294541782 2.100,00 0,00
retrasa 2100 RON. Comision: 0 RON. Locatie: MFM686 RO STR.SIDERURGISTILOR Nota contabila
NR .GALATI. Data_Ora: 12-08-2022 19:28:07 541330131330
12.08.2022
12-08-2022 22:36 Rambursare automata credit revolving 2022081295351228 54.267,32 0,00
Nota contabila
2022081227593755
Tranzactii finalizate: 58.217,32 56.817,32
Sold contabil final: 106,50

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 54.267,32

Pagina 4 din 10
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 21-09-2022 15:07

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022
Data: 13-08-2022 Sold contabil initial: 106,50
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
13-08-2022 03:12 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022081395879675 0,00 54.267,32
Nota contabila
2022081327604847
13-08-2022 15:28 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541299118542, Suma 2022081397529201 100,00 0,00
retrasa 100 RON. Comision: 6.5 RON. Locatie: ENRO0402 RO 60305 ATM OMV Nota contabila
Nadla,AR Nadlac. Data_Ora: 11-08-2022 15:28:05 541299118542
11.08.2022
13-08-2022 15:28 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2022081397529201 6,50 0,00
2022081397529201 Nota contabila
541299118542
11.08.2022
13-08-2022 21:12 Rambursare automata credit revolving 2022081398576416 54.267,32 0,00
Nota contabila
2022081327644939
Tranzactii finalizate: 54.373,82 54.267,32
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 54.267,32

Data: 14-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
14-08-2022 01:45 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022081499268010 0,00 54.267,32
Nota contabila
2022081427655801
14-08-2022 21:23 Rambursare automata credit revolving 2022081402506318 54.267,32 0,00
Nota contabila
2022081427703662
Tranzactii finalizate: 54.267,32 54.267,32
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 54.267,32

Data: 15-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
15-08-2022 01:39 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022081503127688 0,00 54.267,32
Nota contabila
2022081527717341
15-08-2022 22:31 Rambursare automata credit revolving 2022081506555385 54.267,32 0,00
Nota contabila
2022081527909783
Tranzactii finalizate: 54.267,32 54.267,32
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 54.267,32

Data: 16-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
16-08-2022 02:27 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022081607054023 0,00 54.267,32
Nota contabila
2022081627922219
16-08-2022 14:45 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220816S002099498, data 2022081608634197 4.360,40 0,00
valutei 16-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 16.08.2022
Beneficiar: Ravenol Lubricants RO SRL; RO65BTRL04001202272322XX-Detalii: FAC
557899
16-08-2022 14:45 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022081608634197 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022081608634197 Ordin de plata
16.08.2022
16-08-2022 14:48 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220816S002100794, data 2022081608642730 1.020,69 0,00
valutei 16-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 16.08.2022
Beneficiar: INTER CARS ROMANIA SRL; RO76RNCB0106115665890001; CODFISC
24195562; BCR CLUJ CLUJ-NAPOCA-Detalii: Fac 2574,66079,73129,77465

Pagina 5 din 10
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 21-09-2022 15:07

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022
16-08-2022 14:50 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220816S002103405, data 2022081608647685 2.914,35 0,00
valutei 16-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 16.08.2022
Beneficiar: ORANGE; RO91INGB0001000000011511-Detalii: 0077380048
16-08-2022 14:50 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022081608647685 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022081608647685 Ordin de plata
16.08.2022
16-08-2022 21:57 Rambursare automata credit revolving 2022081610231178 45.770,86 0,00
Nota contabila
2022081628048912
Tranzactii finalizate: 54.067,32 54.267,32
Sold contabil final: 200,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 45.770,86

Data: 17-08-2022 Sold contabil initial: 200,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
17-08-2022 02:25 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022081710902571 0,00 45.770,86
Nota contabila
2022081728061222
17-08-2022 17:24 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, token 2022081712931421 200,00 0,00
XX2948, device iPhone - Tuluc, Ref 541408442679, Suma platita 200 RON. Comision: Nota contabila
0 RON. Locatie: 202YW10C RO SKUBA GALATI GALATI. Data_Ora: 16-08-2022 541408442679
14:23:10 16.08.2022
17-08-2022 22:07 Rambursare automata credit revolving 2022081714086321 45.770,86 0,00
Nota contabila
2022081728194051
Tranzactii finalizate: 45.970,86 45.770,86
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 45.770,86

Data: 18-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
18-08-2022 02:19 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022081814704483 0,00 45.770,86
Nota contabila
2022081828210004
18-08-2022 21:31 Rambursare automata credit revolving 2022081817930862 45.770,86 0,00
Nota contabila
2022081828325248
Tranzactii finalizate: 45.770,86 45.770,86
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 45.770,86

Data: 19-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
19-08-2022 01:45 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022081918579129 0,00 45.770,86
Nota contabila
2022081928336867
19-08-2022 11:36 Retragere numerar - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, Ref 541470296943, Suma 2022081919644190 1.500,00 0,00
retrasa 1500 RON. Comision: 0 RON. Locatie: MFM850 RO STR.BRAILEI NR.35 Nota contabila
GALATI. Data_Ora: 19-08-2022 11:36:33 541470296943
19.08.2022
19-08-2022 11:38 Retragere numerar - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, Ref 541470324493, Suma 2022081919647855 1.500,00 0,00
retrasa 1500 RON. Comision: 0 RON. Locatie: MFM850 RO STR.BRAILEI NR.35 Nota contabila
GALATI. Data_Ora: 19-08-2022 11:37:57 541470324493
19.08.2022
19-08-2022 14:40 Decontare - Direct debit - Platitor: TRANDY 2022081920199021 2.318,76 0,00
SRL;RO73RNCB0141095533380001;Beneficiar: BCR LEASING IFN Instructiune direct
SA;RO98RNCB0081006245910169;Data scadenta: 19-08-2022;Suma: debit
2318.76;explicatii:COD CLIENT 27040957 CONTRACT 116334 FACTURA4504263
19-08-2022 20:20 Incasare Comision de administrare pachet de produse si servicii pt contul: 2022081920801749 113,05 0,00
2511.A01.0.9553338.0141.ROL.1 Nota contabila
2022081901109290
19-08-2022 22:35 Rambursare automata credit revolving 2022081921219412 40.339,05 0,00
Nota contabila
2022081928412537
Tranzactii finalizate: 45.770,86 45.770,86
Sold contabil final: 0,00

Pagina 6 din 10
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 21-09-2022 15:07

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022
Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 40.339,05

Data: 20-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
20-08-2022 09:52 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022082021812730 0,00 40.339,05
Nota contabila
2022082028425746
20-08-2022 10:50 Retragere numerar - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, Ref 541486791392, Suma 2022082022066909 400,00 0,00
retrasa 400 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NCR05647 RO STR.SATURN NR.21 Nota contabila
GALATI. Data_Ora: 20-08-2022 10:50:19 541486791392
20.08.2022
20-08-2022 21:51 Rambursare automata credit revolving 2022082024411813 39.939,05 0,00
Nota contabila
2022082028582348
Tranzactii finalizate: 40.339,05 40.339,05
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 39.939,05

Data: 21-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
21-08-2022 01:37 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022082125003563 0,00 39.939,05
Nota contabila
2022082128592365
21-08-2022 19:59 Retragere numerar - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, Ref 541516199820, Suma 2022082127515808 150,00 0,00
retrasa 150 RON. Comision: 1 RON. Locatie: NCR06737 RO STR.BRAILEI NR.35 Nota contabila
GALATI. Data_Ora: 21-08-2022 19:59:02 541516199820
21.08.2022
21-08-2022 19:59 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2022082127515808 1,00 0,00
2022082127515808 Nota contabila
541516199820
21.08.2022
21-08-2022 20:54 Rambursare automata credit revolving 2022082127633641 39.788,05 0,00
Nota contabila
2022082128630699
Tranzactii finalizate: 39.939,05 39.939,05
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 39.788,05

Data: 22-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
22-08-2022 03:25 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022082227861239 0,00 39.788,05
Nota contabila
2022082228639967
22-08-2022 21:24 Rambursare automata credit revolving 2022082230675088 39.788,05 0,00
Nota contabila
2022082228700542
Tranzactii finalizate: 39.788,05 39.788,05
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 39.788,05

Data: 23-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
23-08-2022 03:17 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022082331239464 0,00 39.788,05
Nota contabila
2022082328713359
23-08-2022 13:54 Retragere numerar - Tranz: Nr card 510161XXXXXX4011, Ref 541545837283, Suma 2022082332748711 1.200,00 0,00
retrasa 1200 RON. Comision: 4.8 RON. Locatie: NCR05895 RO STR.TECUCI NR.198 Nota contabila
GALATI. Data_Ora: 23-08-2022 13:54:13 541545837283
23.08.2022

Pagina 7 din 10
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 21-09-2022 15:07

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022
23-08-2022 13:54 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2022082332748711 4,80 0,00
2022082332748711 Nota contabila
541545837283
23.08.2022
23-08-2022 21:15 Rambursare automata credit revolving 2022082334290755 38.583,25 0,00
Nota contabila
2022082328798717
Tranzactii finalizate: 39.788,05 39.788,05
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 38.583,25

Data: 24-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
24-08-2022 01:22 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022082434919033 0,00 38.583,25
Nota contabila
2022082428809371
24-08-2022 20:52 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541574239624, Suma 2022082437702114 300,00 0,00
retrasa 300 RON. Comision: 0 RON. Locatie: ATM0115 RO STR.PRINCIPALA FN Nota contabila
TG.SECUIESC. Data_Ora: 24-08-2022 20:52:05 541574239624
24.08.2022
24-08-2022 21:10 Rambursare automata credit revolving 2022082437766447 38.283,25 0,00
Nota contabila
2022082428883843
Tranzactii finalizate: 38.583,25 38.583,25
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 38.283,25

Data: 25-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
25-08-2022 02:03 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022082538738794 0,00 38.283,25
Nota contabila
2022082529061705
25-08-2022 21:29 Rambursare automata credit revolving 2022082541515949 38.283,25 0,00
Nota contabila
2022082529175435
Tranzactii finalizate: 38.283,25 38.283,25
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 38.283,25

Data: 26-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
26-08-2022 02:13 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022082642137458 0,00 38.283,25
Nota contabila
2022082629184887
26-08-2022 10:50 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220826S005286576, data 2022082643034854 3.994,00 0,00
valutei 26-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 26.08.2022
Beneficiar: TREZERORIE; RO83TREZ3065503XXXXXXXXX; CODFISC 22389333-
Detalii: contributii salariale
26-08-2022 10:50 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022082643034854 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022082643034854 Ordin de plata
26.08.2022
26-08-2022 10:51 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220826S005287817, data 2022082643039672 220,00 0,00
valutei 26-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 26.08.2022
Beneficiar: TREZERORIE; RO94TREZ30620A470300XXXX; CODFISC 22389333-
Detalii: CONTRIBUTI ASIGURATORIE
26-08-2022 10:51 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022082643039672 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022082643039672 Ordin de plata
26.08.2022
26-08-2022 10:52 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220826S005288289, data 2022082643042757 14.646,00 0,00
valutei 26-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 26.08.2022
Beneficiar: TREZERORIE; RO72TREZ30620A100101XTVA; CODFISC 22389333-
Detalii: TVA
26-08-2022 10:52 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022082643042757 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022082643042757 Ordin de plata
26.08.2022
Pagina 8 din 10
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 21-09-2022 15:07

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022
26-08-2022 10:53 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220826S005290316, data 2022082643047954 507,00 0,00
valutei 26-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 26.08.2022
Beneficiar: TREZERORIE; RO54TREZ306506702XXXXXXX; CODFISC 22389333-
Detalii: TULUC IONICA CNP2780727174926
26-08-2022 10:53 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022082643047954 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022082643047954 Ordin de plata
26.08.2022
26-08-2022 10:59 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220826S005298795, data 2022082643068491 619,00 0,00
valutei 26-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 26.08.2022
Beneficiar: TREZERORIE; RO54TREZ306506702XXXXXXX; CODFISC 22389333-
Detalii: TULUC MARIAN CNP1750926170371
26-08-2022 10:59 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022082643068491 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022082643068491 Ordin de plata
26.08.2022
26-08-2022 21:39 Rambursare automata credit revolving 2022082645103776 18.294,70 0,00
Nota contabila
2022082629278270
Tranzactii finalizate: 38.283,25 38.283,25
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 18.294,70

Data: 27-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
27-08-2022 01:23 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022082745709204 0,00 18.294,70
Nota contabila
2022082729291907
27-08-2022 18:39 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541630686141, Suma 2022082747635492 300,00 0,00
retrasa 300 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NCR06411 RO STR.STADIONULUI Nota contabila
NR.1 SIGHISOARA. Data_Ora: 27-08-2022 18:39:47 541630686141
27.08.2022
27-08-2022 21:00 Rambursare automata credit revolving 2022082748296869 17.787,20 0,00
Nota contabila
2022082729341986
27-08-2022 21:25 Retragere numerar - Tranz: Nr card 431251XXXXXX8457, Ref 541618711613, Suma 2022082748356565 200,00 0,00
retrasa 200 RON. Comision: 7.5 RON. Locatie: A0F02001 RO DN 7 Bl.G5 Ap. 6 Nota contabila
Pecica. Data_Ora: 27-08-2022 04:32:40 541618711613
27.08.2022
27-08-2022 21:25 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul 2022082748356565 7,50 0,00
2022082748356565 Nota contabila
541618711613
27.08.2022
Tranzactii finalizate: 18.294,70 18.294,70
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 17.787,20

Data: 28-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
28-08-2022 01:01 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022082848784252 0,00 17.787,20
Nota contabila
2022082829351968
28-08-2022 20:50 Rambursare automata credit revolving 2022082850757522 17.787,20 0,00
Nota contabila
2022082829370649
Tranzactii finalizate: 17.787,20 17.787,20
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 17.787,20

Data: 29-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
29-08-2022 00:51 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022082951188131 0,00 17.787,20
Nota contabila
2022082929381636
29-08-2022 21:01 Rambursare automata credit revolving 2022082953874140 17.787,20 0,00
Nota contabila
2022082929427609

Pagina 9 din 10
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 21-09-2022 15:07

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022
Tranzactii finalizate: 17.787,20 17.787,20
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 17.787,20

Data: 30-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
30-08-2022 01:00 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022083054442974 0,00 17.787,20
Nota contabila
2022083029440115
30-08-2022 10:05 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Initiere schimb valutar id 136760052, 2022083054925999 0,00 5.277,80
Curs: 4.798, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR - Schimb Valutar Ordin de vanzare
valuta
30-08-2022 10:06 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220830S006217069, data 2022083054926788 21.995,40 0,00
valutei 30-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 30.08.2022
Beneficiar: OMV PETROM MARKETING SRL; RO80RNCB0067054355890004;
CODFISC 11201891; BCR BUCURESTI SECTOR 1-Detalii: sap 4617491
30-08-2022 10:07 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Initiere schimb valutar id 136760075, 2022083054931157 0,00 959,60
Curs: 4.798, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR - Schimb Valutar Ordin de vanzare
valuta
30-08-2022 10:13 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220830S006219163, data 2022083054944538 68,30 0,00
valutei 30-08-2022, Decontare -Platitor: TRANDY SRL; Ordin de plata
RO73RNCB0141095533380001; CODFISC 22389333; BCR GALATI GALATI- 30.08.2022
Beneficiar: RO87BACX0000000030655310; RO87BACX0000000030655310-Detalii:
30193275
30-08-2022 10:13 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022083054944538 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022083054944538 Ordin de plata
30.08.2022
30-08-2022 20:50 Rambursare automata credit revolving 2022083056872722 1.960,39 0,00
Nota contabila
2022083029505307
Tranzactii finalizate: 24.024,60 24.024,60
Sold contabil final: 0,00

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 1.960,39

Data: 31-08-2022 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
31-08-2022 00:36 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Initiere schimb valutar id 136769693, 2022083157417517 0,00 1.197,25
Curs: 4.789, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR - Schimb Valutar Ordin de vanzare
valuta
31-08-2022 00:57 Tragere automata credit 20211.A01.0.9553338.0141.ROL.17 2022083157524153 0,00 1.960,39
Nota contabila
2022083129520299
31-08-2022 20:43 Rambursare automata credit revolving 2022083160442637 2.304,27 0,00
Nota contabila
2022083129638259
Tranzactii finalizate: 2.304,27 3.157,64
Sold contabil final: 853,37

Plafon disponibil din linii de credit la sfarsit de zi: 2.304,27

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022 1.381.572,51 1.382.066,38

Sold contabil final la: 31-08-2022 853,37
Sold disponibil la: 21-09-2022 33.906,86
Plafon disponibil din linii de credit la: 31-08-2022 2.304,27

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 10 din 10